암호화폐 거래의 흥미로운 세계에 오신 것을 환영합니다! 이 디지털 영역에 뛰어들면 올바른 도구와 전략을 갖추는 것이 성공의 핵심임을 금방 알 수 있을 것입니다. 그러한 도구 중 하나가 바로 MACD 지표입니다. 그런데 이 신비로운 약어는 무엇을 의미하며, 어떻게 암호화폐 거래의 변동성 높은 환경을 헤쳐 나가는 데 도움이 될까요?
RSI 및 Stochastic RSI를 KuCoin Learn에서 확인한 후, MACD는 다음으로 유용한 지표입니다. 이동 평균 수렴·확산(Moving Average Convergence Divergence, MACD) 지표는 강력한 거래 신호를 생성하는 것으로 잘 알려진 모멘텀 오실레이터입니다. 이 지표는 암호화폐, 외환, 상품, 주식 거래에서 널리 사용됩니다. MACD는 모멘텀을 정의하기 위해 이동 평균(MA)을 사용하므로 다른 지표보다 선호됩니다. 이는 특정 자산의 추세를 판단하는 데 자주 사용됩니다.
트레이더들은 자신들의 도구에서 다양한 기술적 지표를 사용하여 수익성 있는 거래 신호를 예측하거나 찾습니다. 일반적으로 트레이더는 세 개 또는 네 개의 지표를 결합하여 생성된 신호를 확인하고, 확인되면 거래를 시작합니다. 하지만 지표를 결합하기 전에, 먼저 각 지표가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.
MACD(이동 평균 수렴·확산)란 무엇인가?
MACD는 오실레이터이며 이동 평균 수렴·확산(Moving Average Convergence Divergence)을 의미합니다. 이 지표는 추세를 따라가며 앞으로의 변화 여부를 알려줍니다. MACD는 단기 가격 모멘텀의 방향을 장기 가격 모멘텀과 비교하여 강력한 거래 신호를 제공합니다. MACD는 자산 또는 암호화폐의 모멘텀을 정의하고 가능성 있는 추세를 예측하기 위해 알려진 오실레이터형 지표 그룹에 속합니다.
이동 평균 수렴·확산 지표는 자산의 추세를 추적하며 해당 추세의 모멘텀과 두 이동 평균 간의 관계를 보여줍니다. 이는 모멘텀 지표로 특정 자산이 과매수 상태인지 과매도 상태인지에 대한 통찰을 제공하며, 이동 평균 간의 불일치를 나타냅니다.
이 지표는 1979년 Gerald Appel에 의해 개발되었으며, 트레이더들이 특정 자산의 가격 강도, 지속기간, 방향 및 모멘텀을 계산하도록 돕기 위해 고안되었습니다.
MACD 지표의 계산법
요즘에는 가격 차트에서 기술적 지표를 쉽게 적용하여 해석하고 거래 신호를 생성할 수 있습니다. 하지만 MACD가 무엇을 하는지 이해하려면 공식의 수학적 계산을 살펴봐야 합니다.
MACD = 12 기간 EMA – 26 기간 EMA
보시다시피, MACD 공식은 간단하며 12 기간 지수 이동 평균(EMA)에서 26 기간 EMA를 빼기만 하면 됩니다.
만약 EMA가 무엇인지 모르신다면, EMA가 무엇인지와 이를 암호화폐 거래에서 활용하는 방법에 대한 심층 분석을 확인해 보세요.
MACD 읽는 방법
MACD를 가격 차트에 적용하면 네 가지 구성 요소가 나타납니다:
- MACD 선
- 신호선
- 0선
- 히스토그램
MACD 선: 위에 언급된 공식으로 계산되며, 여기서 26-EMA는 12-EMA에서 빼집니다. 지수 이동 평균은 추세와 특정 자산 가격 모멘텀의 변화에 대한 민감도를 증가시킵니다.
신호선: 신호선은 기본적으로 9 기간 EMA입니다. MACD 선과 신호선이 교차하는 지점은 수렴, 발산 및 거래 신호를 찾는 데 사용됩니다. 이를 결합하여 진입 및 청산 수준 또는 반전 지점을 찾을 수 있습니다.
0선: 0선은 MACD가 0임을 나타내는 직선입니다. 이는 26-EMA와 12-EMA가 동일하다는 것을 의미합니다.
히스토그램: 히스토그램은 신호선과 MACD 선 간의 차이를 상징합니다. MACD 선이 신호선 위에 있을 때 히스토그램은 양수이며, 신호선이 MACD 선 위에 있을 때는 음수입니다. 히스토그램은 MACD 선과 신호선 간의 수렴 및 발산을 그래프로 나타냅니다.
MACD는 오실레이터 지표이지만, RSI와 같은 이 그룹의 다른 지표와는 달리 MACD에는 절대적인 범위가 없습니다. 다른 오실레이터 지표는 최대 및 최소 범위를 가지므로 자산의 과매수 및 과매도 조건을 정의하는 데 적합합니다. 그러나 MACD는 값이 범위에 제한되지 않으므로 그러한 계산에는 부적합합니다.
KuCoin 차트에서 MACD 지표 적용 방법
다음은 KuCoin 거래 페이지 차트에 MACD를 추가하는 방법입니다:
1단계: 지표 선택
아래와 같이 KuCoin 거래 차트의 옵션에서 지표를 선택하세요.
2단계: MACD 지표 검색
검색창에 MACD를 입력하면, 검색 리스트에서 MACD 지표가 나타납니다.
3단계: 모멘텀 지표 중 MACD 선택
모멘텀 지표 목록에서 MACD를 선택하면, 차트에 자동으로 적용됩니다.
암호화폐 거래에서 MACD를 사용하는 방법
다음은 암호화폐 시장에서 거래 신호를 예측하기 위해 MACD를 사용하는 거래 전략에 대한 데이터를 모은 결과입니다. 잘 아시다시피, 암호화폐 투자는 매우 위험할 수 있으므로 거래 포지션을 열기 전에 기술적 분석 을 수행하여 어느 정도의 확신을 얻어야 합니다. MACD 지표는 다른 지표보다 강력한 신호를 생성하기 때문에 암호화폐 거래자들 사이에서 널리 사용되고 선호되는 기술적 지표입니다.
이제 MACD를 거래 전략에 활용하는 방법을 알아보겠습니다!
MACD와 시그널 라인의 교차
가장 기본적이고 널리 사용되는 MACD 거래 전략은 MACD 라인과 시그널 라인의 교차에서 강세 또는 약세 신호를 찾는 것입니다. 규칙은 간단합니다: MACD 라인이 시그널 라인 위로 교차할 때 이는 강세 신호입니다.
시그널 라인이 MACD 라인 위에서 아래로 교차할 경우, 이는 약세 신호입니다.
그러나 교차가 드물게 발생하더라도 대부분의 경우 이러한 신호는 잘못된 것으로 판명될 수 있습니다. 따라서 단일 거래 전략이나 기술적 지표에만 의존하지 말고, 신호를 실시간 거래에 적용하기 전에 최소 2~3개의 지표를 사용하여 확인할 것을 권장합니다.
MACD와 0선 교차
이 거래 전략은 특정 자산의 가격 모멘텀을 파악하는 데 중점을 둡니다. 중심선 또는 0선 교차는 시장의 향후 추세에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, MACD 선이 아래에서 0선을 터치한 뒤 중심선을 넘어 위로 상승하면, MACD는 양수입니다. 이는 12-EMA가 26-EMA보다 높다는 것을 나타냅니다.
MACD 선이 위에서 0선을 교차하여 중심선 아래로 내려가면, MACD는 음수이며, 26-EMA가 12-EMA보다 높다는 것을 나타냅니다.
양의 MACD는 가격이 상승할 가능성이 있음을 나타내며, 음의 MACD는 강한 하락 모멘텀이 형성되고 있음을 의미합니다. 따라서 MACD가 양수로 전환되면 롱 포지션을 열고, MACD가 음수로 전환되면 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
MACD 다이버전스
MACD의 다이버전스 규칙도 동일합니다. 예를 들어, 암호화폐의 가격이 MACD 라인과 반대 방향으로 움직일 때 다이버전스가 발생합니다. 이와 유사하게, MACD 다이버전스는 특정 암호화폐의 추세 반전을 나타냅니다.
다이버전스는 MACD 상승 다이버전스 와 MACD 하락 다이버전스로 분류됩니다.
MACD 상승 다이버전스
MACD 상승 다이버전스는 두 가지 조건에서 발생합니다:
- 암호화폐 가격이 더 높은 저점을 기록하는 동안 MACD 라인이 더 낮은 저점을 기록할 때
- 암호화폐 가격이 더 낮은 저점을 기록하는 동시에 MACD가 더 높은 저점을 기록할 때
이러한 조건은 암호화폐 가격의 모멘텀이 감소하고 있으며, 잠재적인 반전이 올 수 있다는 것을 나타냅니다. MACD 상승 다이버전스가 하락 추세의 끝에서 발생하면, 시장에서 포지션을 취할 수 있는 이상적인 반전 신호가 쉽게 생성될 수 있습니다. MACD 상승 다이버전스는 훌륭한 매수 신호를 제공합니다.
MACD 하락 다이버전스
상승 다이버전스와 마찬가지로, MACD의 하락 다이버전스도 두 가지 조건에 의해 발생합니다:
- 암호화폐 가격이 더 높은 고점을 기록하는 동시에 MACD가 더 낮은 고점을 기록할 때
- 암호화폐의 가격이 낮은 고점을 기록하는 동시에 MACD가 높은 고점을 기록할 때 발생합니다.
다이버전스는 MACD가 가격 모멘텀을 확인하지 않고 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 약세 다이버전스는 암호화폐가 곧 추세를 반전할 것을 나타내며, 이를 강력한 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
MACD vs. RSI
MACD는 암호화폐 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 기술적 지표임이 분명합니다. 하지만 상대 강도 지수(RSI)도 또 다른 중요하고 널리 사용되는 지표입니다. 두 가지 지표를 동시에 사용하면 더욱 강력한 거래 신호를 생성할 수 있습니다. 이제 두 지표가 어떻게 다른지 살펴보겠습니다.
RSI 지표는 0에서 100 사이의 값을 제공합니다. 30 이하의 값은 과매도 상태로 간주되며, 70 이상의 값은 과매수 상태로 간주됩니다. RSI가 70을 초과하면 암호화폐가 과매수 상태임을 나타내며, 이는 추세 반전 가능성을 제공하여 매도 기회를 제공합니다. 마찬가지로, RSI가 30 이하로 떨어지면 해당 암호화폐가 과매도 상태이며 매수 기회를 제공합니다.
한편, MACD는 26-EMA와 12-EMA 간의 간격을 측정합니다. 이 지표는 시장의 추세를 파악하고 추세 반전을 찾는 데 사용됩니다. 그러나 암호화폐의 과매수 및 과매도 수준을 생성하는 데는 적합하지 않을 수 있습니다.
RSI와 MACD는 서로 다른 접근 방식을 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성하기 때문에 때로는 반대 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서 대부분의 경험 많은 트레이더들은 이 지표들을 결합하여 더 강력한 신호를 생성합니다.
결론
이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표는 암호화폐 트레이더들에게 추세 반전과 가격 모멘텀에 대한 귀중한 통찰을 제공하는 강력한 도구입니다. 하지만 MACD로 생성된 신호에만 의존하는 것은 최적이 아닌 거래를 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해, 숙련된 트레이더들은 MACD를 RSI 및 스토캐스틱 RSI와 같은 추가적인 기술 지표와 결합하여 신호를 확인하고 검증합니다.
MACD 지표를 거래 전략에 효과적으로 통합하면 수익성 있는 진입 및 회수가를 식별하고, 잠재적인 가격 반전을 예상하며, 역동적인 암호화폐 시장을 자신 있게 탐색할 수 있습니다. 하지만 성공의 핵심은 MACD에서 생성된 신호를 다른 지표와 함께 확인하여 허위 신호를 최소화하고 거래 잠재력을 극대화하는 데 있습니다. 이제 MACD 지표의 힘을 활용하여 암호화폐 거래 기술을 한 단계 더 높여보세요!