암호화폐 약세장에서 취해야 할 7가지 주요 전략

암호화폐 시장은 다른 금융 시장과 마찬가지로 확장과 축소의 주기를 겪으며, 이는 흔히 불마켓과 베어마켓이라고 불립니다. 이러한 시장 주기는 투자자 심리, 기술 발전, 규제 변화, 거시경제 트렌드와 같은 복잡한 요인의 상호작용으로 인해 발생합니다. 암호화폐 시장이 성숙해짐에 따라 이러한 주기를 이해하고 이에 맞게 전략을 조정하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 

베어마켓은 모든 투자자의 삶에서 극적인 시기가 될 수 있습니다. 가격이 급락하고, 낙관론이 사라지며, 트레이더들이 두려움을 느끼는 시기입니다. 이러한 시기는 우리의 삶의 다양한 영역에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

예를 들어, 기본적인 필요나 의무를 해결하기 위해 일부 포지션을 매각해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 투자 계획을 수정하고 투자에 대해 감당할 수 있는 위험 수준을 조정하는 것이 중요합니다.

이 글에서는 암호화폐 베어마켓 동안 자본을 보존하고 어려운 시기 동안 생기는 기회를 활용할 수 있도록 도와줄 주요 7가지 전략을 살펴보겠습니다.

각 암호화폐 투자자는 암호화폐 베어마켓을 정의하는 고유한 기준을 가지고 있을 것입니다. 전통적인 베어마켓의 광범위한 정의는 가격이 이전 고점에서 20% 이상 하락하는 경우를 말합니다. 하지만 암호화폐 시장에서는 베어스윙 동안 가격이 90%까지 하락하는 경우도 드물지 않기 때문에 이러한 정의는 실질적으로 도움이 되지 않을 수 있습니다.

따라서 암호화폐 베어마켓은 시장의 신뢰도가 낮아지고, 가격이 하락하며, 공급이 수요를 초과하는 장기적인 기간으로 정의하는 것이 더 적합합니다. 경제 활동이 둔화되는 경제 침체 기간을 가리키는 경우도 있습니다.

대표적인 사례로는 2017년 12월에서 2019년 6월까지 이어진 이른바 “암호화폐 겨울”이 있습니다. 이 기간 동안 비트코인의 가격 이 $20,000에서 $3,200로 하락했습니다.

일반적으로 암호화폐 베어마켓은 평균적으로 약 4년마다 발생하며, 보통 1년 이상 지속됩니다. 따라서 시장 기간별로 투자 전략을 계획하는 것이 매우 중요합니다. 

암호화폐 자산이 두 자릿수 손실을 기록하는 상황에서는 침착함을 유지하기 어려울 수 있습니다. 하지만 현실적인 자세를 유지하고 자금을 보호하며, 겨울이 끝난 후 포트폴리오를 성장시킬 수 있는 적극적인 조치를 취하는 것이 중요합니다.

이제 모든 것이 적자 상태로 보일 때 암호화폐 투자자가 고려해야 할 몇 가지 전략을 소개합니다.

HODL은 암호화폐 세계에서 만들어진 용어이며, "hold"의 철자 실수와 "hold on for dear life"라는 문구에서 비롯되었습니다. 이는 암호화폐 소유자들 사이에서 흔히 사용되는 전술로 간주됩니다.

여기서 주요 원리는 자산을 매수하여 무기한 보유하는 것입니다. HODLer는 가격 변동성과 시장 상황, 불마켓이나 베어마켓에도 불구하고 자산을 계속 보유하는 암호화폐 투자자를 의미합니다. 

이 전략은 단순한 투자 전략을 넘어 하나의 이념적 지침을 정의합니다. 이는 암호화폐 산업과 그 기반 기술에 대한 순수한 믿음을 나타내며, 직면할 수 있는 모든 장애물에도 불구하고 이를 유지하려는 태도를 보여줍니다.

언제 HODL을 해야 할까요?

• 간단히 말해: 영원히. 

• 자세히 말해: 이 전략을 선택해야 할 많은 경우가 있습니다. 예를 들어, 스캘핑, 데이 트레이딩 또는 이익을 내기 위한 다른 복잡한 단기 거래를 수행하지 못한다고 인정하는 사람들은 이제 HODL을 하나의 기술로 채택합니다.

또한, 앞서 언급했듯이 암호화폐 산업에 대한 확고한 신념을 가진 사람들도 이 전략을 사용할 수 있습니다. 이는 단순히 업계가 모든 역경을 이겨낼 것이라는 믿음만을 의미하지 않습니다. 신념을 가진 사람들은 암호화폐가 필연적이며 전통 금융 부문을 완전히 대체할 것이라고 생각합니다. 

HODLing은 또한 FOMO(기회를 놓칠까 두려워하는 심리)와 FUD(공포, 불확실성, 의심)에서 벗어나게 해줍니다. 이러한 용어들은 일반적으로 단기적인 내러티브의 변동성과 과장된 기대감과 연관되어 있습니다. HODLer의 초점은 단기적인 가격 변동보다는 자신이 선호하는 코인의 밝은 미래에 투자하는 것입니다.

따라서 장기적인 투자에 관심이 있다면 HODLing이 올바른 전략이 될 것입니다. 

DCA는 시장의 불확실성에 대응하기 위한 비교적 안정적인 접근법입니다. 이는 전통 금융(TradFi) 및 암호화폐 세계에서 널리 알려진 전략입니다. 

이 전략은 정기적으로 일정한 소액의 돈을 투자하는 것을 의미하며, 시간이 지남에 따라 더 높은 이익을 제공하면서 시간과 불안을 줄일 수 있습니다. 

정기적으로 선호하는 자산을 구매함으로써 암호화폐 시장에서 발생하는 모든 상황에 관계없이 시간이 지남에 따라 자동으로 더 많은 투자를 하게 됩니다. 이 전략은 하락 시장에서 전반적인 위험을 낮추면서 보유량을 늘릴 수 있도록 도와줍니다.

DCA 전략은 또한 업계를 장기적인 관점에서 관찰할 수 있도록 도와줍니다. 이 방법은 비교적 간단합니다: 

1. DCA할 자산을 결정합니다.

2. 정기적인 투자 금액을 설정합니다 (예: 매번 $100 투자).

3. 구매 빈도를 설정합니다 (예: 매주 월요일 BTC를 구매).

4. 신뢰할 수 있는 거래소와 안전한 암호화폐 저장소를 찾습니다.

경제학자들은 시장 수익을 예측할 시간이나 경험이 부족하거나 베어마켓 동안 좌절하는 신규 투자자들에게 DCA를 사용할 것을 권장합니다. 이 전략을 따르면 시장이 하락하고 자산이 저렴할 때 구매할 수 있도록 도와줍니다.

하지만 이는 단순히 경험이 부족하거나 인내심이 없는 사람들만을 위한 것이 아닙니다. 더 숙련된 트레이더들에게도 혁신적이고 전략적인 움직임이 될 수 있습니다.

달러 비용 평균법 전략을 KuCoin DCA 거래 봇으로 시도해보세요. 

잘 다각화된 포트폴리오는 성공적인 암호화폐 투자를 위한 중요한 접근법입니다. 여러 자산에 투자함으로써 위험을 줄이고 장기적인 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 투자 다각화에 대해 알아보세요. 

디지털 자산의 여러 형태에 투자함으로써 특정 시장 또는 자산에 대한 노출을 제한할 수 있습니다. 

PoW(작업증명), Layer-1, Layer-2, 메타버스, 웹3, NFT, GameFi, AI, AR, VR 등 암호화폐 부문 전체에 걸쳐 포트폴리오를 다각화하세요. 

하지만 암호화폐 시장은 대부분 동조하여 움직이는 경향이 있으므로, 시장과 함께 또는 시장과 독립적으로 움직이는 암호화폐를 조사해야 합니다. 연구는 기술적 분석, 기본적 분석, 심리 분석 또는 이들의 조합을 기반으로 할 수 있습니다. 

투자를 다양화하는 또 다른 방법은 암호화폐 자산 외에도 주식, 채권, 부동산, 원자재, 외환 등 전통 금융 시장에서 비암호화폐 자산을 포함하는 것입니다. 

암호화폐 포트폴리오를 다양화하는 방법은?

투자자는 다음 기준에 따라 암호화폐에 투자할 수 있습니다:

암호화폐 유형 

비트코인: 비트코인은 지난 몇 년간 기관 투자자들 사이에서의 매력과 제한된 공급량 덕분에 암호화폐 중 안전자산으로 확고히 자리 잡았습니다. BTC가 시장의 주요 움직임을 주도하는 자산이지만, 가장 극적인 가격 상승을 보이는 것은 아닙니다. 특히 약세장에서 BTC에 투자하고 보유하는 것은 큰 가격 변동에 대한 걱정을 줄일 수 있기 때문에 유리합니다. 

알트코인: 비트코인보다 약간 더 위험하지만, 알트코인은 포트폴리오에 고위험-고수익을 제공하는 옵션입니다. 알트코인은 블록체인 코인, 토큰, 밈코인 등으로 나눌 수 있는 큰 범주입니다. 

스테이블코인: 투자자들은 종종 하락세가 예상되거나 새로운 기회가 예상될 때 보유할 수 있는 안전자산으로 스테이블코인을 선택합니다. 

NFT: NFT는 여전히 대체 투자 수단이지만, 포트폴리오를 다양화하기에 좋은 방법입니다. 메타버스와 GameFi, 디지털 아트 등 암호화폐 산업의 주요 분야에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 

시가총액

포트폴리오를 다양화하는 또 다른 기준은 시가총액 크기입니다. 우리는 대형주, 중형주, 소형주, 마이크로캡 프로젝트로 구분할 수 있습니다. 

포트폴리오를 다양화하는 데 있어 최고의 전략은 없으며, 선택하는 암호화폐는 사용자의 리스크 허용 범위와 수익 목표에 따라 달라질 것입니다. 

포트폴리오에 대형 암호화폐를 포함하면 안정성이 높아지지만, 100배 수익의 가능성은 낮아질 수 있습니다. 어떤 경우에도 투자하는 모든 프로젝트에 대한 철저한 분석이 필수적입니다. 아래 항목을 반드시 검토하십시오:

• 백서: 특정 제품이나 문제에 대한 포괄적인 보고서 또는 가이드를 제공하며, 독자에게 정보를 전달합니다. 특정 프로젝트를 신뢰해야 하는 이유를 설명합니다.

• 토크노믹스: 강력한 토크노믹스는 토큰의 장기적인 가치를 증대시키고 초기 채택자를 장려하며, 동시에 인플레이션을 방지하고 지속 가능한 성장을 지원합니다.

• 가격 이력: 채택률과 가치가 상승하는 추세를 확인하는 것이 중요합니다. 갑작스러운 가격 하락은 펌프앤덤프(Pump-and-Dump) 사기일 가능성이 있으니 주의하십시오.

다양한 섹터

온체인 또는 현실 세계에서, 암호화폐 투자는 그들이 변화시키려는 산업에 따라 나눌 수 있습니다. 

주식과 마찬가지로, 암호화폐도 섹터로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, DEX 암호화폐, AR/VR 암호화폐, 헬스케어 암호화폐, 토큰화된 부동산 등 여러 종류가 있습니다. 

다양한 암호화폐 포트폴리오는 암호화폐 시장에 처음 진입하는 개인들에게 전략적 우위를 제공합니다. 이는 고유의 높은 변동성을 전부 감수하지 않고도, 흥미롭고 빠르게 성장하는 시장에 노출되는 기회를 제공합니다.

약세장에서 수익을 낼 수 있는 또 다른 방법은 공매도입니다. 공매도는 암호화폐를 빌려 즉시 판매한 후, 가격이 하락했을 때 다시 구매하여 이익을 내고 반환하는 과정입니다. 그러나 실제로는 가격 하락에 "베팅"하는 것만큼 간단한 과정으로 이해될 수 있습니다. 

숏 포지션은 약세장에서 수익을 올릴 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 시장 하락에 노출되고 이를 통해 수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 하지만 숏 포지션은 고급 전략이므로 신중하게 사용해야 한다는 점을 유념하세요. 

숏 포지션에 관심이 있다면 KuCoin 선물 거래 를 확인해보세요. 

헤징은 약세장에서 발생할 수 있는 잠재적 손실로부터 자신을 보호할 수 있는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 이를 위해 암호화폐 파생상품 거래 를 활용하여 보유 암호화폐의 손실을 상쇄할 수 있습니다.

실제로는 BTC에 대한 동일한 노출만큼 BTC를 숏 포지션으로 보유하는 방식으로, BTC 가격이 급격히 하락하더라도 영향을 받지 않습니다. 대신 거래 수수료만 손실로 남게 되며, 거래량을 고려했을 때 이 수수료는 상대적으로 미미한 수준입니다. 

약세장에서 암호화폐 시장 변동성에 대한 노출을 줄이고자 하는 사람들에게 헤징은 유용한 전략이 될 수 있습니다.

헤지를 위해 트레이더는 일반적으로 파생상품을 금융 도구로 활용합니다. 

선물 계약과 옵션 계약은 암호화폐 거래 포지션을 헤지하기 위해 가장 널리 사용되는 두 가지 파생상품입니다. 두 계약 모두 자산 가격 상승 시 롱 포지션을 취해 수익을 얻거나, 자산 가격 하락 시 숏 포지션을 취해 수익을 얻을 수 있도록 합니다. 이 둘은 특정 미래 날짜에 특정 가격으로 자산을 매수하거나 매도할 수 있는 권리를 나타내는 경우가 많습니다.

암호화폐 트레이더들이 사용하는 흥미로운 전략 중 하나는 매우 낮은 가격 수준에 암호화폐 매수를 위한 지정가 주문을 걸어두는 것입니다. 

“이게 왜 유용할까요?” — 라고 궁금하실 수 있습니다.

대부분의 트레이더는 급격한 하락이 즉각적으로 발생하기 때문에 정확한 최저점을 잡지 못합니다. 게다가 암호화폐 시장은 24시간 내내 거래됩니다. 그러나 예상보다 훨씬 낮은 가격에 여러 주문을 걸어두면 거의 비용 없이 훨씬 낮은 가격으로 암호화폐를 확보할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 

손절매 주문(stop-loss order)은 초기 투자에 대한 안전망 역할을 하며, 가격이 하락하거나 시장 상황이 악화될 경우 포지션의 일부 또는 전체를 매도합니다. 

손절매 주문은 명확한 진입 및 회수 가격을 설정함으로써 거래 전략에서 규율을 유지하고, 비합리적인 판단을 방지하는 데 도움을 줍니다. 

이 자동화된 주문은 포트폴리오를 지나치게 관리하는 것을 줄이고, 산만함으로 인해 기회를 놓치는 일을 방지합니다.

손절매 주문이 실행되면 시장가 주문 또는 지정가 주문을 체결하여 장기간 팔리지 않는 암호화폐를 보유하는 상황을 피할 수 있습니다.

불리한 시장에서의 행동에 관한 이전 제안들을 구체적으로 다루었습니다. 이제, 약세장과 강세장 모두에서 기억해야 할 투자에 관한 변하지 않는 진리 몇 가지를 살펴보겠습니다.

잃어도 괜찮을 만큼만 투자하세요: 암호화폐 시장은 예측하기 어려운 시장으로 잘 알려져 있습니다. 아무리 온라인에서 제공된 폭넓은 조언을 읽고 적용했더라도 실패를 경험할 수 있습니다. 

암호화폐 여정을 막 시작한 경우, 소액 투자로 시작하고, 시장을 관찰하며, 거래 인터페이스에 익숙해지고, 경험을 공유해보세요. 

다음 사이클을 위한 학습과 준비: 언급했듯이 암호화폐와 관련된 모든 것에 항상 귀를 기울이세요. 뉴스, 내러티브, 트위터 스레드, 그리고 레딧 게시글을 팔로우하세요.

암호화폐 업계의 영향력 있는 사람들을 팔로우하고 그들의 관점을 들어보세요. 전문 트레이더들의 행동을 살펴보고, 고래 투자자와 그들의 행동을 추적하세요. 물론, 다른 사람을 관찰하고 그들의 활동을 따라가는 것만으로는 충분하지 않습니다. 제공된 데이터를 기반으로 자신의 판단과 직감을 활용하는 것이 중요합니다.

추가적으로, 규정을 신경 쓰고 관련 업데이트를 지속적으로 확인하세요. 이를 통해 두려움 없이 신뢰를 가지고 암호화폐 시장에서 활동할 수 있습니다.

철저한 조사를 수행하세요: 화이트페이퍼, 토크노믹스, 팀 구성원과 그들의 자격, 그리고 이전 프로젝트를 탐구하세요. 투자하려는 프로젝트의 팀과 철학을 익히는 것은 매우 중요합니다. 

동정심이나 유행에 기반하여 투자하거나 금융 활동에 참여하지 마세요. 프로젝트가 상승하고 높은 수준을 유지하기 위해서는 명확한 목표를 가지는 것이 필수적입니다. 

암호화폐를 안전하게 저장하세요: 항상 자신이 가장 안전하다고 생각하는 곳에 암호화폐를 저장하는 것이 중요합니다. 사람마다 암호화폐를 어떻게 사용하는지에 따라 이 옵션은 다를 수 있지만, 원칙은 변하지 않습니다.

암호화폐 하드웨어 지갑, 즉 콜드 스토리지는 암호화폐 지갑으로, 개인 키를 오프라인에서 안전하게 저장하여 무단 액세스를 방지합니다. 콜드 지갑은 핫 지갑보다 더 안전한 것으로 간주됩니다. 일반적으로 USB 드라이브와 유사한 하드웨어 장치 형태로 제공됩니다.

가장 인기 있는 지갑 중 일부는 Ledger 또는 Trezor에서 제공되는 지갑입니다.

현실적인 금융 목표를 설정하고 자신의 위험 감수 수준을 결정하세요: 가장 먼저, 거래를 시작했을 때 설정했던 목표를 기억하세요. 특히 빠르게 변화하는 암호화폐 거래 세계에서 항상 자신의 투자 목표를 염두에 두세요. 

소셜 미디어의 열정에 휩쓸렸을 수도 있지만, 이제 그 코인의 장기적 가치에 대해 의문이 생기셨나요? 암호화폐 수익을 다른 투자로 재조정하고 재평가할 때가 되었을지도 모릅니다. 감정에 흔들리지 않도록 포트폴리오를 관리하려면 이익실현 지정가 주문과 손절 지정가 주문을 설정하세요. 손절매와 이익실현 주문을 통해 감정을 배제하고 현실에 기반한 거래를 할 수 있습니다. 

베어 마켓은 경험 많은 투자자들에게는 새로운 일이 아닙니다. 전략을 제대로 활용한다면 다양한 전략 을 사용하여 무사히 이 기간을 극복하거나 예상보다 더 많은 암호화폐를 얻을 수도 있습니다.

이 글에서는 암호화폐 베어 마켓에 대한 모든 것과 이 시기에 어떻게 행동해야 하는지를 설명하려고 노력했습니다. 위에서 설명한 방법들은 베어 마켓의 비관적인 시기를 견뎌내고 잠재적으로 수익을 얻는 데 도움이 될 것입니다.

베어 마켓은 리스크를 관리하여 하락장에서 올바르게 기회를 활용하라는 훌륭한 교훈이 됩니다.