추세선과 채널을 논리적으로 그리기 및 거래하기

기술적 분석의 세계에 오신 것을 환영합니다! 여기서 거래자와 투자자는 시장 움직임을 통해 수익을 창출하는 비결을 발견할 수 있습니다. 이 포괄적인 가이드에서는 추세선과 채널을 논리적으로 그리는 방법과 이를 거래에 적용하는 기술을 탐구합니다. 숙련된 거래자든 초보자든, 이 강력한 도구를 마스터하면 정보에 입각한 결정을 내리고 거래 기술을 한 단계 높일 수 있습니다. 

자, 추세선과 채널의 흥미로운 세계로 뛰어들 준비를 하세요. 이들의 비밀을 밝히고, 실용적인 기술을 공개하며, 빠르게 변화하는 암호화폐 시장을 자신감 있고 정밀하게 탐색할 수 있도록 도와줄 전문가 팁을 공유합니다. 함께 이 흥미진진한 여정을 시작하고 고급 암호화폐 거래 전략의 잠재력을 최대한 발휘해보세요!

캔들 차트의 도입으로 분석가들이 시장을 새로운 관점에서 분석할 수 있게 되었습니다. 기술적 분석, 특히 가격 행동 분석의 가치가 크게 증가했습니다. 시장은 고유하게 움직이지만 차트의 패턴은 지속적으로 반복됩니다. 그 결과 여러 효과적인 차트 패턴과 도구가 등장했습니다.

추세선과 추세 채널은 기술적 분석 도구로서 거래자가 분석 유형에 관계없이 광범위하게 사용하는 도구입니다. 사용 사례가 매우 신뢰할 수 있고 효율적이기 때문에, 추세선과 추세 채널은 기술적 분석에서 기본적으로 사용되는 도구로 가격 행동 거래를 보완합니다.

이름에서 알 수 있듯이, 추세선은 시장의 주요 방향을 식별하기 위해 캔들스틱을 가로질러 그려지는 선입니다. 추세선은 단순히 시장 추세를 시각화하기 위한 도구일 뿐 매수 또는 매도 신호를 제공하는 차트 패턴은 아닙니다. 하지만 추세선을 올바르게 그릴 경우 간단한 기술적 요소와 가격 행동을 사용하여 과거 성과를 기반으로 시장을 예측할 수 있습니다.

기술적으로 말하자면, 추세선은 잠재적인 수요와 공급 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다. 즉, 시장의 저항 및 지지 영역을 식별할 수 있습니다. 그려진 추세선을 기준으로 가격이 유지되고 반응할 수 있는 이후 수준도 예측할 수 있습니다.

추세선은 간단히 말해 캔들스틱 위 또는 아래로 그려지고 확장되는 선입니다. 하지만 많은 거래자가 이를 올바르게 그리는 데 어려움을 겪습니다. 추세선은 분석 도구이며 논리적 이유를 바탕으로 그려져야 합니다. 추세선은 "추세"와 그 작동을 이해해야 논리적이고 정확하게 그릴 수 있습니다. 차트에서 추세선을 그리는 방법을 바로 살펴보기 전에 추세 개념을 간략히 살펴보겠습니다.

추세는 시장 가격 행동이 더 높은 고점과 저점을 반복하거나 더 낮은 저점과 고점을 반복하는 시장 상태를 말합니다. 추세는 본질적으로 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다 — 푸시(push)와 조정(retracement). 푸시는 가격이 원래 추세 방향으로 움직이는 단계이고 조정은 시장이 추세 또는 푸시 방향에 반하여 움직이는 단계입니다.

가장 중요한 점은 시장(조정)이 지지 및 저항 수준 에서 보통 유지되며 이후 푸시를 계속한다는 점입니다 – 아래 그림을 참조하십시오.

추세선을 그리기 위해 고려해야 할 첫 번째 기준은 추세의 존재입니다. 푸시와 조정의 추세 패턴을 따르지 않는 한 방향으로 움직이는 시장에서는 추세선을 그릴 수 없습니다.

위의 기준이 충족되면 지지 및 저항 수준에서 형성된 더 높은 저점 또는 더 낮은 고점을 연결하여 추세선을 그릴 수 있습니다.

추세의 방향에 따라 추세선에는 두 가지 유형이 있습니다:

• 상승 추세선: 상승 추세에서 그려지는 추세선입니다. 시장이 더 높은 고점과 저점을 형성하는 가운데, 더 높은 저점을 연결하여 상승 추세선을 형성합니다.

• 하락 추세선: 하락 추세 시장에서 그려지는 추세선입니다. 더 낮은 고점을 연결하여 하락 추세선을 구성합니다.

두 종류의 추세선이 존재하지만 — 작동 방식, 해석 및 응용 방법은 동일합니다.

앞서 언급했듯이, 트렌드 라인은 시장 트렌드를 식별하고 확인하는 도구일 뿐입니다. 트렌드 라인 이론은 매수 및 매도를 위해 다른 거래 기법과 함께 사용해야 합니다.

지지선과 저항선을 활용한 거래는 가격 움직임을 예측하기 위한 기본적이면서도 매우 강력한 개념입니다.

지지선은 특정 가격에서 수요가 증가하면서 매수자가 시장을 상승으로 밀어올리는 영역입니다. 반대로, 저항선은 수요가 낮고 공급이 많아 시장이 하락하는 경향을 보이는 곳입니다.

위의 지지와 저항 개념을 적용함으로써, 트레이더들은 지지선에서 롱 포지션을 취하고 저항선에서 숏 포지션 을 취할 것을 예상합니다.

아래는 15분 차트 기준의 비트코인 가격 차트 입니다. 여기서 시장이 하락 추세에 있다는 것이 명확히 드러납니다. 공식적인 하락 추세의 존재는 트렌드 라인을 저항 수준을 관통하도록 그림으로써 확인됩니다.

BTC가 더 큰 그림으로 압박받고 있는 상황에서, 트레이더들은 저항선에서 숏 포지션을 취할 수 있습니다, 아래와 같이 표시된 대로 행동하세요.

거래 관리와 관련하여, 손절매(stop-loss)는 저항선 위에 설정할 수 있고, 이익은 시장이 더 낮은 저점을 만들고 다시 상승 조정을 시작할 때까지 유지할 수 있습니다.

기술적 분석, 특히 가격 행동 트레이딩에서, 추세 채널은 고점과 저점으로 정의되는 두 개의 평행한 추세선 세트입니다. 추세 채널은 가격 채널이라고도 불리며, 암호화폐가 두 개의 평행 추세선 사이에서 움직이는 것을 나타냅니다.

추세 채널은 시장의 전반적인 추세를 결정하기 위해 그려집니다:

• 상승 추세에서는 가격 움직임 아래에 상승 추세선을 그리고, 가격 움직임 위에 평행선을 그립니다.

• 하락 추세에서는 최고점 바로 위에 하락 추세선을 그리고, 가격 움직임 아래에 평행선을 그립니다.

이러한 추세 채널은 일반적으로 지지와 저항 수준으로 사용되며, 따라서 외환 및 암호화폐 거래에서 진입 및 청산 지점으로 사용됩니다. 나중에 자세히 설명하겠지만, 먼저 추세 채널의 다양한 유형을 살펴보겠습니다.

추세의 방향에 따라 추세 채널은 다음 세 가지로 나뉩니다:

1. 상승 (상향) 채널: 더 높은 고점과 더 높은 저점

2. 하락 (하향) 채널: 더 낮은 고점과 더 낮은 저점

3. 횡보 (수평) 채널: 박스권 시장

상승 채널과 하락 채널

기술 분석에서 상승 또는 상승 채널은 가격이 강세 모멘텀을 보일 때 형성됩니다. 지금까지 추세선을 그리는 방법에 대해 명확히 이해했을 것이며, 이는 이러한 채널을 그리는 데 도움이 됩니다.

상승 채널에서는 지지와 저항 포인트를 기준으로 두 개의 상승 추세선이 그려집니다. 하나는 위쪽, 다른 하나는 아래쪽에 위치합니다. 

반면에 하락 또는 하락 채널은 상승 채널의 반대입니다. 하락 채널은 가격이 약세 모멘텀을 보일 때 형성됩니다. 하락 채널에서는 저항과 지지 포인트를 기준으로 두 개의 하락 추세선이 그려지며, 각각 위쪽과 아래쪽에 위치합니다. 

캔들 차트에서 상승 채널 가격 패턴은 더 높은 고점을 나타내며, 주요 디지털 자산에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 상승 추세에서 암호화폐 트레이더들은 보통 상승 채널의 하단 경계에 가격이 도달했을 때 매수 거래를 실행합니다.

하락 채널의 경우, 가격 패턴은 지속적으로 더 낮은 저점을 기록하며, 주요 디지털 자산에 대한 수요가 지속적으로 감소하고 있음을 나타냅니다. 하락 추세에서 암호화폐 트레이더들은 보통 하락 채널의 상단 추세선에 가격이 도달했을 때 매도 거래를 실행합니다.

횡보 채널

횡보 또는 수평 채널은 암호화폐의 가격이 좁은 범위 내에서 변동할 때 그려집니다. 횡보 채널이라는 이름에서도 알 수 있듯이, 저항선과 지지선 위아래로 두 개의 평행선이 그려집니다.

일반적으로, 횡보 채널은 거래량 부족, 낮은 변동성, 또는 트레이더 간의 우유부단함을 나타냅니다.

이전 섹션에서 논의했듯이, 추세선과 가격 채널은 디지털 자산의 전반적인 추세를 식별하고 확인하는 도구일 뿐입니다. 우리는 이러한 가격 움직임 도구를 다른 기술 지표와 결합하여 완벽한 매수 또는 매도 포지션을 포착해야 합니다.

상승 채널 거래

상승 채널은 강세 시장 추세를 의미하기 때문에, 트레이더는 일반적으로 디지털 자산 가격이 채널의 하단 경계를 테스트하는지 주목합니다. 상승 추세선 위를 테스트하고 닫히는 캔들은 강한 매수 심리를 나타냅니다.

기본적인 펀더멘털이 동일하게 유지된다면, 이 상승 지지 수준 위에서 매수 기회를 찾을 수 있습니다.

위의 비트코인 가격 차트에서 상승 채널은 BTC/USDT 거래쌍에서 상승 추세를 나타냅니다. 비트코인이 상승 추세의 하단 경계 근처에서 지지를 받고 있다는 점을 알게 되면, 트레이더는 표시된 지지 수준에서 포지션을 잡고 롱 포지션을 열 수 있습니다.

하락 채널 거래

상승 채널과는 반대로, 하락 채널은 약세 추세를 나타냅니다. 트레이더들은 일반적으로 디지털 자산 가격이 채널의 상단 추세선을 테스트하기를 기다립니다. 하락 추세선 아래에서 테스트를 거치고 종가를 형성하는 캔들은 시장이 약세 분위기에 있다는 것을 보여줍니다.

위의 이더리움 가격 차트에 나타난 하락 채널은 ETH/USDT 거래쌍에서 하락 추세를 나타냅니다. 이더리움이 상승 추세의 상단 경계 근처에서 저항을 받고 있다는 점을 알게 되면, 트레이더는 표시된 저항 수준에서 포지션을 잡고 숏 포지션을 열 수 있습니다.

거래 관리와 관련하여, 손절매는 저항선 위에 설정할 수 있으며, 수익은 시장이 더 낮은 저점을 형성하고 다시 올라가기 시작할 때까지 유지할 수 있습니다.

횡보 채널 거래

앞서 언급했듯이, 디지털 자산의 가격이 일정한 범위 내에서 통합될 때 횡보 채널이 형성되며, 이는 지지선과 저항선 사이를 오가며 움직입니다.

수평 채널은 두 가지 방식으로 거래할 수 있습니다:

• 범위 거래(변동성 거래)

• 채널 돌파 거래

횡보 채널에서의 수평(HoriRange) 거래

매도 거래: 상단 경계선(저항선) 아래에서 매도함으로써 변동성 구간을 거래할 수 있으며, 손절매를 수평 추세선 바로 위에 설정합니다. 반대로, 손절매는 지지선 근처에 설정할 수도 있습니다.

매수 거래: 포지션은 채널의 하단 경계(지지선) 위에서 진입할 수 있으며, 손절매는 수평 추세선 아래에 설정할 수 있습니다. 진입 및 청산 지점을 확인하기 위해 RSI, 스토캐스틱 RSI, 또는 MACD 같은 추가적인 기술적 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

횡보 채널 돌파

수평 채널 거래의 두 번째 접근 방법은 가격 돌파를 거래하는 것입니다. 횡보 채널은 주로 기본적인 이벤트로 인해 상방 혹은 하방으로 돌파할 수 있습니다. 따라서 암호화폐 트레이더들은 매수 혹은 매도 거래를 위해 가격 움직임과 채널 돌파를 기다립니다.

횡보 채널 돌파를 확인하기 위해 채널 밖에서 몇 개의 캔들이 닫히는 것을 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 위의 이더리움 차트에서 ETH/USDT 가격은 하락 돌파를 했으며, 이는 암호화폐 트레이더들에게 훌륭한 매도 기회를 제공했습니다.

결론적으로, 추세선과 채널은 기술 분석에서 오랜 시간 동안 검증된 도구입니다. 단순해 보이지만, 많은 트레이더들이 시장 추세에 대한 오해와 이해 부족으로 인해 이를 효과적으로 활용하지 못하는 경우가 많습니다. 

추세선과 채널을 그리는 방법과 이를 활용한 거래 기술을 숙달함으로써 시장의 방향성을 더 잘 파악하고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 결합하면, 이 강력한 도구들은 시장 예측 능력과 거래 성공률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 

KuCoin Learn에서 제공하는 더 많은 유익한 거래 교육 자료와 팁을 기대해 주세요. 여러분의 거래 여정에 성공이 가득하길 바랍니다. 행복한 거래 되시길, 그리고 항상 추세가 여러분과 함께하길 바랍니다!