DCA 트레이딩 봇: 암호화폐 시장에서 정기적인 투자 방법

DCA (Dollar-Cost Averaging) 는 가장 간단하면서도 효과적인 거래 전략 중 하나입니다. 데이터에 따르면, 90%의 트레이더들은 수동으로 자금을 투자하는 대신 DCA를 사용하여 더 나은 수익을 얻습니다. 

이 크래시 코스에서는 KuCoin의 DCA 거래 봇 전략에 대해 알아야 할 모든 것을 설명하며, 이를 활용하여 잠재적 수익을 증가시키는 방법도 다룹니다. 시작해봅시다!    

시장 상황에 관계없이, 초보 암호화폐 트레이더와 숙련된 트레이더 모두 적절한 매수 타이밍을 찾는 데 어려움을 겪습니다. 기술적 분석을 사용하는 트레이더들뿐만 아니라, 투자자들 또한 변동성이 큰 시장에서 적절한 투자 타이밍을 파악하는 것이 혼란스러울 수 있습니다.  

거대한 하락세 직전에 시장에 진입하거나, 매수세가 시작되기 직전에 시장을 떠나면서 몇 분 안에 자금을 잃을 위험이 높습니다.  

Dollar-Cost Averaging (DCA) 암호화폐 전략 개요

DCA는 시장 타이밍 위험을 완화하기 위해 설계된 체계적인 투자 전략입니다. 특히 암호화폐와 같은 변동성이 큰 환경에서 효과적입니다. 시장 트렌드를 예측하려는 대신, DCA는 정기적으로 고정 금액을 투자하며, 정확한 타이밍보다 시장에 머무르는 시간을 중시합니다. 

이 검증된 전략은 모든 시장 상황에서 잘 작동하며, 투자 기간 동안 평균 가격으로 자산을 구매할 수 있도록 합니다. DCA의 주요 장점은 정확한 매수 타이밍의 필요성을 제거하고 가격 변동성의 영향을 줄이는 것입니다. 

DCA와 일시불 투자 비교 

DCA 투자 전략은 암호화폐와 같은 변동성이 큰 환경에서 시장 타이밍 위험을 줄입니다. 이 전략은 정기적으로 고정 금액을 투자하며, 정확한 타이밍보다 시장에 머무르는 시간을 중시합니다. 모든 시장 상황에서 잘 작동하며, 투자 기간 동안 평균 가격으로 자산을 구매할 수 있습니다. DCA는 정확한 매수 타이밍의 필요성을 제거하고 가격 변동성의 영향을 줄이는 특성을 가지고 있습니다. 

예를 들어, $10당 KCS 토큰에 $6000를 투자한다고 가정해보세요. 한 번에 모든 금액을 투자하면 600개의 KCS 토큰을 구매하게 됩니다.  

DCA 방식 설명 

토큰 가격이 1년 후 $15로 상승하면, 한 번에 투자한 금액은 $9,000가 됩니다. 하지만 DCA를 사용하여 매 2개월마다 $1000를 투자했다면, 평균 매수 가격을 낮추면서 694개의 KCS 토큰을 보유하게 됩니다. $15로 계산 시, 투자 금액은 $10,410가 되어 일시불 투자 방식보다 $1,410 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 

DCA와 그리드 트레이딩 비교 

DCA와 그리드 트레이딩의 주요 차이점은 그리드 트레이딩이 가격 기반인 반면, DCA는 시간 기반이라는 점입니다. 그리드 트레이딩은 가격이 그리드 레벨에 도달할 때마다 투자를 진행하는 반면, DCA는 가격과 관계없이 정기적인 시간에 투자를 진행합니다. 

어떤 방법이 더 나은지 단정짓기는 어렵지만, 그리드 트레이딩은 일반적으로 자산 가격이 횡보하며 단기적으로 변동할 때 유용할 가능성이 높습니다.  

그리드 트레이딩 전략을 사용해보고 싶다면,  현물 그리드 트레이딩 봇 및  인피니티 그리드 트레이딩 봇에 대한 가이드를 확인하세요.  

반면, DCA는 진입 가격을 낮추고 장기적인 투자 목표를 위해 자산을 축적하려는 경우에 가장 유용합니다.  

DCA 전략은 다음과 같은 투자자 프로필에 적합합니다: 

장기 보유자 

장기 암호화폐 포트폴리오를 구축하고 다년간의 투자 기간을 계획하는 투자자라면, 정기적인 매수를 통해 평균 비용을 효과적으로 낮출 수 있습니다. 이를 통해 원하는 노출 수준까지 포지션을 점차적으로 늘리며 과도한 레버리지 위험을 피할 수 있습니다. 

낮은 리스크 선호 투자자 

변동성이 낮은 자산에 투자하기를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 암호화폐는 가격 변동이 크지만, 낮은 리스크 선호도를 가진 투자자들이 반드시 시장에 참여하지 않아야 한다는 것을 의미하지 않습니다. 암호화폐의 미래에 대해 낙관적이지만, 현재의 시장 상황과 변동성에 대해 확신이 없는 경우, DCA 전략을 통해 체계적으로 투자할 수 있습니다. 이는 시장 타이밍 리스크를 최소화하고 낮은 리스크 선호 투자자들에게 암호화폐 투자를 덜 부담스럽게 만듭니다. 

초보 암호화폐 투자자 

암호화폐 시장에 처음 발을 들이며 투자 방법을 고민 중이라면, 초보 투자자들에게 암호화폐 투자는 다소 복잡하고 어려울 수 있습니다. 무엇을 투자할지, 어떻게 투자해야 할지와 같은 질문들이 끊임없이 떠오르기 때문입니다. 다행히도, DCA 전략은 초보 투자자들이 시장에 진입할 수 있는 완벽한 방법을 제공합니다. 이 전략은 기술적 분석과 같은 복잡한 과정을 생략하고, 시장 타이밍을 맞추려는 시도를 하지 않고도 자금의 일부분을 배분하여 바로 투자할 수 있게 해줍니다. 

KuCoin DCA 트레이딩 봇은 달러-코스트 평균법(DCA) 전략을 자동화하는 도구입니다. 현재 KuCoin에서 운영 중인 66만 개 이상의 DCA 봇을 통해 수백 가지 알트코인 중에서 선택할 수 있으며, 투자 금액과 위험 수준을 설정한 뒤 나머지는 봇에 맡길 수 있습니다.  

포트폴리오를 실시간으로 모니터링하며 필요한 경우 무제한으로 조정을 할 수 있습니다. 이 봇은 무료로 사용할 수 있으며, 거래 수수료만 발생합니다.  

달러-코스트 평균법(DCA)을 활용한 투자 전에 고려해야 할 사항 

DCA 전략은 자금이 많은 암호화폐 투자자들만을 위한 것이 아닙니다. 이 방법을 따르면, 좋아하는 암호화폐에 대해 정기적으로 소액씩 투자할 수 있습니다.  

DCA 전략은 암호화폐 시장이 통합되거나 약세장일 때 최적의 성과를 발휘합니다. 선호하는 자산이 강한 상승세를 보이는 경우에는 달러-평균 투자법(DCA)을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 

DCA는 한 번의 거래 대신 일정한 간격으로 여러 번 거래를 수행하는 것을 포함합니다. 거래 횟수가 많아질수록 암호화폐 거래소에 지불해야 하는 수수료도 증가합니다. 따라서 투자에 대한 수수료를 주의 깊게 확인하고 주기적으로 점검하는 것이 중요합니다. 단, 시간이 지나면서 DCA 전략을 통해 투자 가치가 상승하면 거래 수수료가 쉽게 상쇄될 수 있다는 점을 유념하세요. 

DCA의 한 가지 단점은 암호화폐 시장이 강세일 때 큰 수익을 놓칠 수 있다는 점입니다. 하지만 아시다시피 이러한 추세를 잡으려면 많은 시간과 기술적인 지식이 필요합니다.  

KuCoin 트레이딩 봇은 공식 모바일 애플리케이션(Android 또는 iOS)과 웹을 통해 액세스할 수 있습니다. 

1단계: KuCoin을 방문하여 DCA 트레이딩 봇 선택하기 

KuCoin 웹사이트 또는 앱을 방문하여 Trading Bot 을 선택하는 것으로 시작할 수 있습니다.  해당 화면에서 DCA Bot 을 찾을 수 있으며, 클릭한 뒤 Next 를 선택하세요.  

KuCoin Trading Bot 페이지 | DCA 

Step 2: DCA Bot의 거래 매개변수 맞춤 설정 

DCA 봇은 사용이 매우 간단하기 때문에 변경할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다: 투자마다 사용할 암호화폐 금액, 총 투자 금액, 투자 간격 및 첫 번째 투자 날짜. 

투자 금액과 최대 투자 금액을 선택할 수 있습니다. 즉, "Create" 버튼을 누르면 봇이 생성되고, 입력한 최소 금액만큼 거래 계정에서 차감됩니다. 동일한 과정이 미리 지정된 간격으로 같은 시간에 반복되며, 봇이 최대 투자 금액에 도달할 때까지 계속됩니다.  

DCA 봇 주문 생성 

최대 투자 금액 입력은 선택 사항이며, KuCoin DCA 봇을 사용하여 투자 금액을 제한하지 않을 수도 있습니다.    

3단계: 수익 목표 최적화 

고급 사용자는 수익 목표를 최적화하는 것도 고려할 수 있습니다. 여기에서는 10%의 수익 목표를 설정했습니다. 사용자 지정 가격 매개변수에 따라 수익 목표를 달성하는 데 예상되는 시간이 표시됩니다.  

수익 목표에 도달하면 봇이 무엇을 하나요? 두 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다 —  알림 후 DCA 지속 또는  알림 후 모든 포지션 매도. 선호하는 옵션을 선택한 후  확인 을 클릭하세요.      

DCA 봇 수익 목표 설정

4단계: DCA 거래 봇 실행을 위한 주문 확인 

앱에서 주문 확인을 요청하며, 확인을 완료하면 봇이 공식적으로 실행됩니다.  

주문 확인 및 봇 실행 개요 

참고: 봇에 자금을 이체하기 전에 반드시 거래 계정에 자금이 있어야 합니다. 예를 들어, 환전 버튼을 클릭하여 메인 계정에서 거래 계정으로 무료로 내부 이체를 진행할 수 있습니다. 

봇 실행 후 화면 하단의 실행 중인 봇 탭을 클릭하여 투자 상황과 수익을 확인할 수 있습니다.  

귀하의 DCA 봇 성능을 분석한 후, 오른쪽 상단의 매개변수 섹션을 클릭하여 설정을 수정할 수 있습니다. 해당 섹션에서 변경한 내용은 확인 버튼을 클릭하는 즉시 반영됩니다.   

KuCoin DCA 봇 매개변수 조정 

봇을 종료하려면 실행 중인 봇 섹션으로 이동하여 오른쪽 상단의 스위치 아이콘을 클릭하세요. 위 이미지와 같이 거래 계정으로 전송될 자금을 확인할 수 있습니다. KCS(달러 코스트 평균화를 위해 선택한 토큰) 또는 USDT를 거래 계정으로 받을지 선택할 수 있습니다. 

DCA 봇 종료 

무엇을 망설이고 계신가요? KuCoin 앱을 다운로드하고 DCA 봇을 생성하여 달러 비용 평균 전략으로 금융 성공을 시작해 보세요. 

이 가이드가 유용하고 도움이 되었기를 바랍니다. 추가 도움이 필요하다면 KuCoin 고객 지원 센터 를 방문하거나 홈페이지 하단에 있는 실시간 채팅 기능을 통해 지원팀에 문의해 주세요.    

KuCoin Learn 가이드를 계속 읽으면서 우리의 제품, 거래 및 투자, 또는 암호화폐 및 블록체인에 대해 더 알아보세요.  

1. KuCoin DCA 봇을 사용하는 데 수수료가 있나요? 

DCA 봇 사용은 완전히 무료이며, 이 과정에서 발생하는 유일한 비용은 거래 수수료입니다. 봇이 실행하는 주문이 많을수록 암호화폐 거래소에 지불해야 할 수수료도 증가합니다.  

따라서, 수수료를 모니터링하고 정기적으로 투자에 합리적인 수준인지 검토하는 것이 중요합니다. 하지만, 만약 KCS 보유자라면, KCS로 거래 수수료를 지불할 경우 20% 할인을 받을 수 있습니다.

2. 왜 DCA를 일시 투자 대신 사용해야 하나요? 

달러 비용 평균법(Dollar Cost Averaging, DCA)은 투자자가 시장에 안전하게 진입하고, 장기적으로는 시장 상승의 혜택을 누리며, 단기적으로는 가격 하락 리스크를 관리할 수 있도록 돕는 전략입니다. 

DCA는 특히 리스크 수용도가 낮은 투자자에게 적합합니다. 만약 큰 금액을 한 번에 시장에 투자한다면, 가격이 하락할 경우 고점에서 매수하게 되는 리스크가 상당히 클 수 있습니다.  또한, DCA는 FOMO(Fear of Missing Out, 놓칠 것에 대한 두려움)와 감정적인 거래를 줄이는 데 도움을 줄 수 있어, 포트폴리오 관리 실패를 방지할 수 있습니다. 

3. 암호화폐 거래에서 DCA는 수익성 있는 전략인가요? 

KuCoin 거래 봇 각각은 고유한 장단점이 있으며, 시장 추세 에 따라 투자자에게 맞춰 설계되었습니다. 달러 비용 평균법 거래 봇은 특히 초보자 친화적이며 비교적 낮은 리스크를 제공합니다. 따라서, 장기적인 투자를 원하거나 HODL-러(HODL-er)라면, 이 봇이 적합할 수 있습니다.