ビットコインが約92,000ドルで推移 — 2025年11月28日暗号通貨投資家のためのグリッドトレーディングプレイブック

はじめに：「平穏」と「チャンス」が交錯するホリデーマーケット

米国の感謝祭休暇によりウォール街のトレーダーたちが取引を控える影響で、米国株式市場の休場は取引量の減少を招き、世界の金融市場（暗号資産セクターを含む）に限られた外部指針しか提供しなくなっています。この低ボラティリティの環境は、高リターンを求める積極的な投資家にとっては「退屈」を意味するかもしれませんが、特定の戦略を駆使する抜け目ないトレーダーにとっては、「低リスクの裁定取引」や「レンジ内での取引利益」を狙う絶好の機会となります。ビットコイン（BTC）は92,000ドルの高値に到達した後、調整が入り、現在は91,000ドル～92,000ドルのレンジで推移しています。また、イーサリアム（ETH）は3,000ドル付近で堅調に推移しており、明確な横ばいのレンジ相場を形成しています。本記事では、現在の環境を分析し、この「平穏」な期間における利益を生むための「グリッドトレーディング」戦略の効率的な利用方法に焦点を当てます。 ---

パートI：市場環境の分析 ─ なぜ今がグリッドトレーディングに最適なのか

### 1. 市場流動性とボラティリティの減少 - **米国株式市場の影響** 伝統的な金融市場のホリデー効果は暗号資産市場にも直接伝播し、大口取引が減少します。市場の深さが低下する一方で、**極端な短期的な方向性の変動リスク**は概して軽減されます。 - **BTC/ETHパフォーマンス** BTCの重要なサポートゾーンへの調整は短期的な売り圧力が解消されたことを示唆しています。ETHの3,000ドルでの安定は、**心理的なサポートとレジスタンスの強さ**を確認するものです。 - **グリッドトレーディングとの相性** グリッドトレーディングの核心は、**一定の価格レンジ内で「安値買い」と「高値売り」を繰り返すこと**にあります。現在の明確なレンジ相場は、この戦略の効果を最大化する理想的な環境を提供します。 --- ### 2. 技術的確認 ─ BTCとETHのキーレンジ - **ビットコイン（BTC）** 上値抵抗：92,500ドル、下値支持：90,500ドル。約**2.2%のレンジ変動幅**。 - **イーサリアム（ETH）** 上値抵抗：3,100ドル、下値支持：2,950ドル。約**5.0%のレンジ変動幅**。 ---

パートII：グリッドトレーディング戦略の実行 ─ ETH 3,000ドルレンジを活用する

グリッドトレーディングは、**事前に設定した価格レンジ内で買い注文と売り注文を均一に分散して配置し、ボラティリティから利益を得る**自動化された定量的戦略です。 #### 推奨設定（ETHを例に） | パラメータ設定 | 推奨値 | 戦略説明 | |------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 取引ペア | ETH/USDT | ETHは中程度のボラティリティを持ち、レンジ支持が明確である。 | | 上限価格（最大価格） | $3,150 | 3,100ドルの抵抗線を少し上回り、急なブレイクアウトによる清算を防ぐ。 | | 下限価格（最小価格） | $2,900 | 2,950ドルの支持線を少し下回り、調整幅をカバーする。 | | グリッド数 | 20～30グリッド | グリッド数が多いほど1回あたりの利益は減るが、取引頻度が高くなる。 | | グリッドごとの利益 | 0.5%～1.0% | 取引手数料を差し引いた後の純利益を確保する。 | | 損切り（オプション） | $2,850（強い支持線が崩れた場合） | 突発的な方向性の動きによる資産ロックアップや損失を防ぐために重要。 | ---

パートIII：リスク警告とヘッジ ─ 低ボラティリティ環境はリスクフリーではない

低ボラティリティの環境では、**「フラッシュクラッシュ」や流動性枯渇による「急激な高騰」**が最大のリスクとなります。 1. **注文板の深さリスク** ホリデー期間中、取引の深さが十分でないため、大口注文が一瞬で価格をグリッドレンジ外に押し上げる可能性があります。 - **ヘッジ策** 必ず損切りを設定してください。価格がグリッド下限を実質的に割り込んだ場合、即座にポジションをクローズしましょう。 2. **深夜／週末市場の動き** アジア市場の取引時間や週末に流動性がさらに低下する一方、感情的な取引により急激なボラティリティが発生する可能性があります。 - **ヘッジ策** **オンチェーンデータ（例：クジラアドレスの動き）を監視し、資金フローのシフトを事前に警告**する。 ---

結論：「平穏」を活用して資本を蓄積する

現在の平穏な期間は、投資家が**戦略のテスト**、**低リスクの裁定取引**、および**資本蓄積**を行う絶好のタイミングです。調整の行き届いた**グリッドトレーディング戦略**を展開することで、市場の「退屈」な横ばいの動きを持続的なキャッシュフローに変えることが可能です。 **重要な注意点**：グリッドトレーディングでは、利益を最大化し一方向の市場変動リスクを効果的に管理するために、**厳格な規律と損切り設定**が必要です。