Pesan BlockBeats, 30 Mei, "Serenity" di platform sosial menulis bahwa di bawah gelombang investasi saat ini dalam fotonika AI dan infrastruktur pusat data, empat saham dengan rasio risiko-imbal hasil tertinggi yang paling disukainya adalah AAOI, SIVE, FOCI, serta Shunsin Technology.
Ia percaya bahwa AAOI sedang mendapat manfaat dari perluasan kapasitas modul optik dan laser domestik AS, dengan seluruh proses produksi laser hingga perakitan dilakukan di AS, dan memperkirakan pendapatan bulanan akan mencapai sekitar $471 juta pada tahun 2027, dengan ukuran pasar (TAM) pada tahun 2028 berpotensi tumbuh secara eksponensial lebih lanjut.
Untuk SIVE, hal ini menunjukkan prospek pertumbuhan pendapatan perusahaan yang sama kuatnya, dengan total pipeline pendapatan meningkat sekitar 77% dibandingkan tingkat historis, diperkirakan mencapai sekitar $799 juta, dengan sebagian besar pertumbuhan berasal dari bisnis fotonik, dan margin kotor terkait diperkirakan mencapai 60%.
Serenity juga menunjukkan bahwa Foci merupakan pemasok penting NVIDIA dan TSMC di bidang FAU (Fiber Array Unit), sekaligus salah satu titik bottleneck kunci dalam arsitektur COUPE, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,8 miliar yang masih diremehkan pasar.
Selain itu, perusahaan ini percaya bahwa Shunsin, meskipun jarang menjadi perhatian pasar, sebenarnya menangani sejumlah besar bisnis pengujian dan pengemasan terkait CPO (Co-Packaged Optics) dan fotonik, serta terus memperoleh pesanan terkait dari perusahaan seperti NVIDIA, dengan sebagian kontrak bahkan ditandatangani melalui anak perusahaannya, sehingga nilai potensialnya belum sepenuhnya tercermin di pasar.
Selain keempat perusahaan tersebut, Serenity juga mencantumkan XFAB sebagai target alternatif, mempertimbangkan potensinya sebagai penerima manfaat utama dalam rantai pasok fotonik silikon di Undang-Undang Chip Eropa 2.0 mendatang. Sementara itu, mereka optimis bahwa perusahaan fabrikasi wafer karbida silikon (SiC) dan nitrida galium (GaN) akan mendapat manfaat dari peningkatan arsitektur daya DC 800V yang didorong oleh NVIDIA.