Akankah AI Menggantikan Trader Kripto pada 2028? CEO Nansen Membuat Prediksi Berani
2026/07/31 11:19:00
Pasar kripto bisa saja berisi lebih banyak agen perdagangan AI daripada trader manusia pada tahun 2028, menurut CEO dan pendiri Nansen, Alex Svanevik. Prediksi ini mencerminkan perkembangan pesat sistem perdagangan agen yang dapat menganalisis informasi pasar, menafsirkan instruksi yang lebih luas, dan melakukan tindakan keuangan dengan tingkat kemandirian yang beragam. Namun, memiliki lebih banyak agen daripada manusia tidak membuktikan bahwa kecerdasan buatan secara konsisten menghasilkan pengembalian lebih baik atau bahwa partisipasi manusia sedang menghilang. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagian mana dari AI dalam perdagangan kripto yang dapat dilakukan secara andal. Riset, pemantauan portofolio, dan eksekusi rutin mungkin semakin otomatis, sementara pemilihan strategi, akuntabilitas, dan respons terhadap peristiwa pasar yang tidak biasa tetap lebih sulit untuk didelegasikan. Transisi ini bisa meningkatkan akses terhadap alat perdagangan canggih, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait profitabilitas, data yang dimanipulasi, izin dompet, perdagangan yang terkorelasi, dan tanggung jawab yang tidak jelas ketika sistem otonom membuat kesalahan mahal.
CEO Nansen Memperkirakan Agen Perdagangan AI Akan Lebih Banyak Daripada Trader Manusia pada 2028
Apa yang Sebenarnya Diprediksi Alex Svanevik Tentang Agen Perdagangan AI
CEO dan co-founder Nansen, Alex Svanevik, memprediksi bahwa agen perdagangan AI bisa lebih banyak daripada trader manusia pada tahun 2028, seiring meningkatnya jumlah investor yang menyerahkan riset pasar, pemantauan portofolio, dan eksekusi perdagangan kepada perangkat lunak otonom. Dalam wawancara Juli 2026, Svanevik mengatakan ia akan terkejut jika jumlah agen perdagangan tidak melebihi jumlah trader manusia dalam kurun sekitar dua tahun. Proyeksinya membangun prediksi perdagangan agen sebelumnya oleh Nansen, yang menyatakan bahwa agen bisa menjadi cara default bagi orang-orang berinteraksi dengan pasar investasi pada tahun 2028. Alih-alih secara manual memeriksa grafik, melacak ratusan dompet, dan menyetujui setiap transaksi individu, pengguna dapat menentukan tujuan investasi, toleransi risiko, dan aset yang diizinkan sementara agen AI mengelola lebih banyak alur kerja dasar.
Namun, pernyataan Svanevik tidak boleh diartikan sebagai prediksi pasti bahwa AI akan menghilangkan setiap pedagang kripto atau secara otomatis mengungguli investor manusia. Ia secara khusus merujuk pada jumlah agen perdagangan AI, bukan profitabilitasnya, volume perdagangan, atau pangsa aktivitas pasar total. Satu investor, institusi, protokol, atau dana dapat menerapkan beberapa agen khusus untuk penelitian, eksekusi, penyesuaian portofolio, dan pemantauan risiko, memungkinkan populasi agen berkembang jauh lebih cepat daripada basis pengguna manusia. Jumlah agen aktif karena itu bisa melebihi jumlah orang yang menggunakannya tanpa membuktikan bahwa mesin telah mencapai penilaian investasi yang lebih unggul.
Bagaimana Nansen Membangun Menuju Perdagangan Kripto Agensik
Strategi produk Nansen membantu menjelaskan mengapa Svanevik mengharapkan perdagangan agen tumbuh cepat. Perusahaan ini berkembang dari platform yang terutama berfokus pada analisis onchain menjadi lingkungan riset dan eksekusi terintegrasi di mana pengguna dapat mengidentifikasi sinyal pasar dan menyiapkan perdagangan tanpa harus berpindah antar beberapa aplikasi. Nansen menyatakan infrastruktur-nya mencakup lebih dari 500 juta alamat blockchain yang dilabeli, memberikan konteks tambahan tentang bursa, dana, paus, trader yang menguntungkan, dan entitas onchain lainnya. Alat AI-nya dapat menggunakan informasi ini untuk memeriksa perilaku dompet, distribusi pemegang token, aliran pertukaran terdesentralisasi, dan kinerja historis sebelum mengusulkan tindakan.
Nansen juga telah mengintegrasikan perdagangan spot dan perdagangan berjangka Hyperliquid, memperluas strateginya di luar analisis mata uang kripto konvensional. Svanevik melaporkan bahwa fitur perdagangan yang lebih luas telah memproses lebih dari $500 juta dalam volume kumulatif, meskipun angka yang dilaporkan perusahaan ini mewakili aktivitas platform daripada volume atau keuntungan agen otonom yang diverifikasi secara independen. Agen dengan otonomi lebih tinggi masih sedang dievaluasi melalui backtesting dan paper trading, dan ekonominya memerlukan perbaikan. Svanevik mengungkapkan bahwa satu agen eksperimental hanya menghasilkan keuntungan $23 sambil menghabiskan sekitar $700 dalam biaya inferensi AI, menggambarkan kesenjangan antara kemampuan teknis dan kinerja yang secara komersial berkelanjutan.
Mengapa Agen Perdagangan AI Dapat Mengubah Perdagangan Kripto dan Onchain
Pasar kripto sangat cocok untuk agen AI kripto karena beroperasi secara terus-menerus dan menghasilkan sejumlah besar data publik yang dapat dibaca mesin. Transaksi blockchain memiliki timestamp dan umumnya dapat diamati secara real time, memungkinkan agen untuk menganalisis transfer token, likuiditas bursa terdesentralisasi, posisi pinjaman, aktivitas jembatan, peristiwa tata kelola, dan perubahan jaminan di berbagai protokol. Dengan menghubungkan informasi ini dengan feed harga, sentimen pasar, dan parameter risiko, sebuah agen dapat menyelesaikan alur kerja multi-tahap yang sulit ditangani secara manual oleh satu orang. Agennya dapat mendeteksi sinyal pasar yang muncul, mengevaluasi likuiditas dan eksposur lawan transaksi, membandingkan rute eksekusi, menghitung ukuran posisi yang tepat, serta menempatkan atau menyesuaikan perdagangan melalui kontrak pintar. Kemudian, agen dapat memantau slippage, tingkat pendanaan, persyaratan jaminan, dan ambang batas likuidasi secara terus-menerus, mengurangi keterlambatan antara menemukan informasi dan bertindak atasnya.
Penggunaan lebih luas dari perdagangan kripto agen juga dapat mengubah cara likuiditas, persaingan, dan manajemen portofolio berfungsi di seluruh pasar onchain. Pengguna ritel dapat memperoleh akses ke kemampuan riset otomatis dan pemantauan risiko yang sebelumnya memerlukan analis, alat kuantitatif, dan sistem eksekusi khusus, sementara perusahaan profesional dapat mengoordinasikan agen khusus untuk market making, arbitrase, hedging, dan manajemen kekayaan lintas rantai. Agen dapat membagi pesanan besar di beberapa tempat, merebalance portofolio ketika eksposur melebihi batas yang telah ditentukan, dan memindahkan modal antara spot, derivatif, pinjaman, dan kolam likuiditas saat kondisi berubah. Ini akan membuat perdagangan lebih responsif dan dipersonalisasi, tetapi juga akan menggeser sumber keunggulan kompetitif. Alih-alih mengandalkan keputusan manual yang lebih cepat, peserta pasar akan bersaing melalui kualitas data, infrastruktur eksekusi, desain model, izin dompet yang aman, dan kontrol risiko yang disiplin.
Akankah AI Menggantikan Trader Kripto? Manfaat, Keterbatasan, dan Risiko pada 2028
Apakah AI akan menggantikan trader kripto pada tahun 2028 bukanlah pilihan sederhana antara otomatisasi penuh dan perdagangan manual. Sistem AI mungkin mengambil tanggung jawab atas sebagian yang terus meningkat dari analisis pasar dan pengambilan keputusan, tetapi adopsi luas tidak akan menunjukkan bahwa mereka secara konsisten dapat mengungguli trader berpengalaman. Peran jangka panjang mereka akan bergantung pada kinerja yang dapat diukur, keamanan, akuntabilitas, dan kemampuan mereka untuk merespons dengan aman ketika pasar berperilaku berbeda dari kondisi historis yang digunakan untuk mengembangkan mereka.
Manfaat Agen Perdagangan AI untuk Trader Kripto
Manfaat utama agen perdagangan AI adalah kemampuannya untuk menerapkan proses terstruktur secara konsisten di berbagai aset dan strategi. Trader manusia bisa terganggu, meninggalkan aturan risiko setelah mengalami kerugian, atau membuat keputusan impulsif selama periode volatilitas ekstrem, sementara agen yang dikonfigurasi dengan benar dapat mengevaluasi setiap peluang menggunakan kriteria ukuran posisi, batasan eksposur, dan kondisi keluar yang sama. Berbeda dengan bot perdagangan crypto konvensional, sistem agen dapat menafsirkan tujuan yang lebih luas dan menyesuaikan analisisnya saat kondisi berubah, alih-alih hanya mengandalkan instruksi tetap. Alat berbasis bahasa alami juga dapat membuat kemampuan ini lebih mudah diakses oleh pengguna tanpa pengetahuan pemrograman lanjutan dengan menerjemahkan tujuan seperti mengurangi konsentrasi portofolio, mengendalikan penurunan nilai, atau mempertahankan alokasi aset tertentu menjadi kondisi yang dapat diukur. Sistem-sistem ini tidak dapat menjamin pengembalian yang lebih tinggi, tetapi mereka dapat meningkatkan disiplin perdagangan, mendokumentasikan keputusan dengan lebih jelas, dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kelelahan, analisis yang tidak konsisten, atau reaksi emosional.
Mengapa Agen Perdagangan AI Tidak Bisa Menjamin Keuntungan
Kemampuan analitis yang kuat tidak secara otomatis menghasilkan perdagangan kripto yang menguntungkan karena pasar keuangan terus berubah. Strategi yang berkinerja baik selama tren naik berkelanjutan mungkin gagal ketika harga menjadi datar, likuiditas melemah, atau korelasi antar aset berubah secara tiba-tiba. Model AI dapat salah mengartikan korelasi sebagai sebab-akibat, terlalu bergantung pada pola terbaru, atau memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk sinyal dengan nilai prediktif terbatas. Tes historis juga dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan ketika strategi terus-menerus disesuaikan agar cocok dengan harga masa lalu atau ketika data pelatihan secara tidak langsung berisi informasi dari periode evaluasi. Peringatan resmi CFTC tentang AI menekankan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat memprediksi masa depan atau perubahan pasar yang tak terduga dan tidak boleh dikaitkan dengan klaim imbal hasil yang dijamin. Oleh karena itu, evaluasi yang andal memerlukan pengujian di luar sampel di berbagai pasar bullish, bearish, dan sideways, dengan kinerja diukur melalui imbal hasil yang disesuaikan risiko, penurunan maksimum, dan konsistensi, bukan hanya keuntungan utama saja.
Risiko Keamanan dan Operasional dari Perdagangan Kripto Otonom
Perdagangan kripto otonom memperkenalkan risiko keamanan dan operasional serius ketika agen AI menerima izin untuk berinteraksi dengan dompet, bursa, atau kontrak pintar. Instruksi jahat yang tersembunyi di situs web, postingan media sosial, atau deskripsi token dapat memengaruhi agen yang memproses informasi tidak terpercaya, sementara feed harga yang dimanipulasi, API yang dikompromikan, dan data pasar yang tidak akurat dapat memicu perdagangan di bawah kondisi salah. Agen juga mungkin salah memahami tujuan terbuka, berinteraksi dengan kontrak yang tidak aman, atau terus menjalankan strategi setelah kondisi pasar atau niat pengguna berubah. Potensi kerusakan tergantung pada izinnya, sehingga akun khusus, allowlist aset, batasan penarikan, batas posisi, ambang persetujuan manual, dan kontrol pemutusan segera sangat penting. Log aktivitas rinci harus menunjukkan informasi apa yang digunakan agen, tindakan apa yang dilakukannya, dan apakah agen tetap berada dalam cakupan yang diizinkan. Tanpa perlindungan ini, kecepatan eksekusi otonom dapat mengubah kesalahan analitis kecil menjadi beberapa transaksi ireversibel sebelum pengguna dapat mengambil tindakan.
Prospek Pasar, Regulasi, dan Pedagang Manusia untuk 2028
Adopsi skala besar agen perdagangan AI dapat memengaruhi likuiditas, volatilitas, dan regulasi di seluruh pasar kripto. Jika banyak agen bergantung pada model, dataset, dan strategi yang serupa, mereka mungkin merespons peristiwa yang sama dengan membeli atau menjual secara bersamaan, menghasilkan posisi yang padat, rangkaian likuidasi, atau kekurangan likuiditas yang lebih dalam. Agen otomatis juga dapat bersaing untuk peluang arbitrase yang identik, meningkatkan kemacetan jaringan, dan mengekspos transaksi terhadap front-running atau bentuk manipulasi lainnya. Regulator mungkin kemudian memerlukan pengungkapan yang lebih kuat, pengujian sistem, pencatatan rekam jejak, kontrol kesesuaian, dan tanggung jawab yang jelas atas kerugian yang disebabkan oleh keputusan otonom. Pertanyaan akan tetap ada mengenai apakah akuntabilitas berada pada pengguna, pengembang model, penyedia data, layanan dompet, atau platform eksekusi ketika agen bertindak secara tak terduga. Pada 2028, AI mungkin mengotomatisasi sebagian besar perdagangan kripto, tetapi pedagang yang dapat mengevaluasi output model, mengenali perubahan kondisi pasar, dan menerapkan kontrol risiko yang efektif kemungkinan besar akan tetap penting.
Kesimpulan: Apakah AI Akan Menggantikan Trader Kripto Manusia pada 2028?
Agen perdagangan AI kemungkinan akan menjadi lebih terlihat di seluruh pasar kripto pada 2028, tetapi pertumbuhannya tidak boleh disamakan dengan keunggulan yang telah terbukti dibandingkan trader manusia. Teknologi ini sangat cocok untuk mengotomatisasi penelitian berulang, menerapkan aturan yang telah ditentukan, dan mengoordinasikan alur kerja aset digital yang kompleks, namun profitabilitas yang andal tetap sulit dibuktikan setelah mempertimbangkan biaya model, asumsi eksekusi, dan perubahan kondisi pasar. Kegagalan keamanan, input yang dimanipulasi, strategi yang berkorelasi, dan akuntabilitas yang belum terselesaikan juga dapat membatasi seberapa banyak modal yang bersedia diserahkan pengguna. Oleh karena itu, hasil yang paling masuk akal adalah pasar hibrida di mana AI melakukan lebih banyak tugas analitis dan operasional, sementara manusia tetap bertanggung jawab atas pemilihan tujuan, validasi keputusan yang tidak biasa, dan penerimaan tanggung jawab hukum dan keuangan. Alih-alih sekadar menggantikan trader, AI mungkin mendefinisikan ulang apa yang diperlukan untuk perdagangan kripto yang sukses dengan menjadikan pengawasan model, kualitas data, dan tata kelola risiko otomatis semakin penting sebagai sumber keunggulan kompetitif.
|
KuCoin merayakan ulang tahunnya yang ke-9 dengan kampanye platform khusus yang penuh dengan hadiah eksklusif, aktivitas perdagangan, dan penawaran waktu terbatas. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati manfaatnya saat bursa menandai sembilan tahun pertumbuhan dan inovasi. Kunjungi halaman kampanye resmi sekarang:
|
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan antara agen perdagangan AI dengan alat analisis AI?
Alat analisis AI merangkum informasi pasar dan menyarankan tindakan yang mungkin, tetapi pengguna tetap membuat dan menjalankan keputusan akhir. Agen perdagangan AI dapat melampaui rekomendasi dengan menempatkan pesanan, menyesuaikan posisi, atau menyeimbangkan kembali portofolio dalam batas wewenang yang ditetapkan. Beberapa platform menggunakan istilah “agen” untuk alat yang tidak dapat bertindak secara mandiri, sehingga pengguna harus memverifikasi secara tepat apa yang dapat diakses dan dijalankan oleh sistem.
Bagaimana cara mengevaluasi kinerja agen perdagangan AI?
Kinerja harus diukur menggunakan return bersih setelah biaya transaksi, pembayaran dana, slippage, dan biaya komputasi. Pengguna juga harus memeriksa maximum drawdown, return disesuaikan risiko, konsistensi di berbagai kondisi pasar, dan kinerja dibandingkan benchmark sederhana seperti buy-and-hold. Hasil dari pengujian langsung atau out-of-sample lebih informatif daripada backtest yang dibangun berdasarkan data historis yang mungkin sudah pernah dihadapi model tersebut.
Apakah agen perdagangan AI memerlukan akses ke kunci pribadi?
Agen yang dirancang secara bertanggung jawab seharusnya tidak memerlukan pengguna untuk mengungkapkan seed phrase dompet atau kunci pribadi tanpa batas. Sistem yang lebih aman menggunakan izin API terbatas, akun cerdas, atau dompet yang dibiayai secara terpisah yang membatasi penarikan, aset yang disetujui, dan nilai transaksi maksimum. Pengguna sebaiknya tidak pernah memasukkan frasa pemulihan ke dalam chatbot AI, ekstensi browser, atau aplikasi perdagangan yang tidak terverifikasi, terlepas dari klaim kinerjanya.
Apakah agen perdagangan AI dapat beroperasi di berbagai blockchain?
Sebuah agen dapat bekerja di berbagai jaringan jika terhubung ke dompet yang kompatibel, jembatan, bursa terdesentralisasi, dan penyedia data. Aktivitas lintas-jaringan memperkenalkan risiko tambahan terkait keamanan jembatan, finalitas transaksi, kemacetan jaringan, fragmentasi likuiditas, dan perubahan biaya gas. Sebuah agen harus memverifikasi jaringan tujuan, kontrak token, dan likuiditas yang tersedia sebelum memindahkan dana atau menjalankan strategi lintas-jaringan.
Apakah perdagangan yang dilakukan oleh agen AI dikenai pajak?
Menggunakan agen AI umumnya tidak menghapus kewajiban pajak pemilik akun. Penjualan, pertukaran, hadiah, penyelesaian derivatif, dan transfer antar aset yang berbeda dapat menciptakan peristiwa yang harus dilaporkan atau dikenai pajak tergantung yurisdiksi pengguna. Karena agen dapat menjalankan banyak transaksi secara otomatis, pengguna harus menyimpan catatan lengkap yang menunjukkan waktu, jumlah aset, nilai pasar, biaya, dan hash transaksi, serta berkonsultasi dengan profesional perpajakan yang berkualifikasi jika diperlukan.
Apakah agen perdagangan AI dapat dibuktikan sepenuhnya aman?
Tidak ada sistem keuangan otonom yang dapat dijamin sepenuhnya aman. Audit kode independen, izin terkendali, pengujian adversarial, simulasi transaksi, dan kontrol pemutusan darurat dapat mengurangi risiko, tetapi tidak dapat menghilangkan perilaku model yang tidak terduga, kerentanan perangkat lunak, atau kerugian pasar. Pengguna juga harus memastikan apakah platform tersebut mengungkapkan sumber datanya, menyimpan log tindakan terperinci, dan memiliki proses yang jelas untuk melaporkan transaksi yang tidak sah atau dieksekusi secara salah.
Apakah trader dapat memanipulasi keputusan agen AI?
Agen AI dapat dipengaruhi oleh berita palsu, aktivitas terkoordinasi di media sosial, informasi token yang menyesatkan, feed harga yang dimanipulasi, atau transaksi abnormal di pasar dengan likuiditas rendah. Penyerang dapat mencoba menciptakan sinyal yang tampak sah atau menyisipkan instruksi jahat ke dalam informasi yang diproses oleh model. Menggunakan beberapa sumber data independen, mengecualikan aset dengan likuiditas rendah, dan memerlukan konfirmasi untuk transaksi yang tidak biasa dapat mengurangi paparan terhadap taktik-taktik ini.
Apa cara paling aman untuk menguji agen perdagangan kripto AI?
Pemula sebaiknya memulai dengan perdagangan kertas atau lingkungan sandbox sebelum mengizinkan agen menggunakan dana sungguhan. Tahap berikutnya harus melibatkan akun kecil yang dibiayai secara terpisah dengan penarikan dinonaktifkan, batas posisi rendah, pembatasan aset yang disetujui, dan tidak ada atau leverage minimal. Setiap tindakan harus ditinjau selama periode pengujian, dan akses hanya boleh diperluas setelah sistem menunjukkan kepatuhan konsisten terhadap instruksi dan batas risiko pengguna.
Berapa Biaya untuk Menjalankan Agen Perdagangan Kripto AI?
Biaya operasional agen perdagangan kripto AI dapat mencakup langganan platform, biaya inferensi model, data pasar premium, biaya gas blockchain, komisi perdagangan, slippage, dan pembayaran pendanaan pada posisi berisiko. Analisis dan eksekusi yang lebih sering dapat secara signifikan meningkatkan biaya-biaya ini, bahkan ketika strategi menghasilkan pengembalian kotor positif. Oleh karena itu, pedagang sebaiknya membandingkan kinerja bersih setelah semua biaya operasional dan transaksi, bukan hanya mengevaluasi agen berdasarkan laba atau tingkat kemenangan yang dilaporkan.
Apa yang Harus Dicari Trader Saat Memilih Agen Perdagangan AI?
Pedagang harus mengevaluasi agen perdagangan AI berdasarkan laporan kinerja yang transparan, bursa dan blockchain yang didukung, batas risiko yang dapat dikonfigurasi, kontrol izin, tinjauan keamanan independen, dan log transaksi terperinci. Platform yang kredibel harus menjelaskan secara jelas bagaimana agennya menggunakan data pasar, melindungi aset pengguna, dan merespons ketika API, model, atau penyedia data gagal. Pengguna harus berhati-hati terhadap layanan yang menjanjikan pengembalian dijamin, menyembunyikan biaya, atau meminta seed phrase dan akses tanpa batas ke dana.
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan. Perdagangan kripto dan berbasis AI melibatkan risiko besar, jadi selalu lakukan riset independen sebelum berinvestasi.
Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.