KuCoin
Masuk
language_currency
Halaman Utama
Blog
Tips and Tricks
Rincian
img

Panduan Pemula untuk Perdagangan Futures Kripto: Strategi Leverage Terbaik dan Tips Pencegahan Likuidasi

2025/08/18 09:27:02
Perdagangan futures kripto menarik banyak investor karena potensinya untuk memberikan keuntungan tinggi. Namun, risiko tinggi yang menyertainya juga membuat banyak pendatang baru merasa ragu. Salah satu pertanyaan paling mendasar dan membingungkan adalah:"Apa leverage terbaik untuk perdagangan futures kripto?"
 
Gambar Khusus
 
Artikel ini akan memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep leverage, membongkar mitos seputar "leverage terbaik," dan menawarkan panduan praktis yang aman bagi pendatang baru di pasar agar Anda dapat memulai perjalanan perdagangan futures dengan pijakan yang stabil sambil mengelola risiko.

Apa itu Leverage? Mengapa Ini Menjadi Pedang Bermata Dua yang Membawa Peluang dan Risiko

Secara sederhana,leverageadalah alat keuangan yang memungkinkan Anda mengontrol posisi dengan nilai yang jauh lebih besar menggunakan modal kecil. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 100 USDT di akun Anda dan memilihleverage 10x, Anda dapat membuka posisi senilai 1.000 USDT (100 USDT x 10).
  • Daya Tarik Keuntungan yang Teramplifikasi:Jika Anda mengambil posisi long (bertaruh pada kenaikan harga) dan harga koin naik 10%, keuntungan Anda akan menjadi 1.000 USDT x 10% = 100 USDT. Ini berarti Anda telah menggandakan modal awal Anda.
  • Perangkap Risiko yang Berbahaya:Namun, bagaimana jika harga bergerak berlawanan dengan prediksi Anda sebesar 10%? Kerugian Anda juga akan menjadi 1.000 USDT x 10% = 100 USDT, yang berarti modal awal Anda akan habis dan posisi Anda akandilikuidasi secara paksa, yang sering disebut sebagai "terlikuidasi."
Leverage bukanlah sihir; leverage hanya memperbesar keuntungan dan kerugian secara proporsional. Khususnya di pasar kripto yang sangat volatil, efek amplifikasi ini dapat menentukan sukses atau gagalnya Anda hanya dalam hitungan menit.

Pengganda Leverage dan Harga Likuidasi: Studi Kasus yang Konkret

Banyak pemula sering mengabaikan dampak signifikan dari pengganda leverage terhadapharga likuidasiHarga likuidasi adalah titik di mana sebuah bursa terpaksa menutup posisi Anda karena dana di akun Anda tidak cukup untuk mempertahankannya.
Sebagai contoh, mari kita gunakan posisi long BTC/USDT, dengan asumsi Anda membuka posisi dengan 100 USDT sebagai modal saat harga berada di 60,000 USDT. :
**Pengali Leverage**
**Nilai Posisi**
**Tingkat Margin Pemeliharaan**
**Perkiraan Harga Likuidasi**
**Penurunan Harga yang Dibutuhkan (%)**
**5x**
**500 USDT**
**0.5%**
**48,000 USDT**
**-20%**
**10x** **1,000 USDT**
**0.5%**
**54,000 USDT**
**-10%**
**20x** **2,000 USDT**
**0.5%**
**57,000 USDT**
**-5%**
**50x**
**5,000 USDT**
**0.5%**
**58,800 USDT**
**-2%**
**100x**
**10,000 USDT**
**0.5%**
**59,400 USDT**
**-1%**
 
Seperti yang terlihat pada tabel di atas, semakin tinggi leverage yang digunakan, semakin dekat harga likuidasi Anda ke harga pembukaan. Dalam pasar yang sangat volatil, penurunan harga sebesar 1% atau bahkan kurang bisa langsung memicu likuidasi, sehingga Anda tidak memiliki cukup waktu untuk bereaksi.

**Saran untuk Pemula: Bagaimana Memilih Leverage yang Paling Aman?**

Bagi Anda yang baru memulai perdagangan futures, kami sangat menyarankan untuk memprioritaskan keamanan. Leverage paling aman adalah leverage yang memungkinkan Anda bertahan menghadapi volatilitas pasar tanpa mudah terkena likuidasi.
  • **Rentang yang Direkomendasikan:** **3x hingga 5x**
    • Rentang ini memberikan posisi Anda ruang buffer yang cukup. Bahkan jika pasar mengalami penurunan mendadak, Anda masih memiliki waktu untuk menambahkan margin atau menetapkan stop-loss, sehingga mencegah likuidasi instan.
    • Pendekatan ini memberikan ruang berharga untuk "coba-coba" dan "belajar," sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan proses perdagangan dan dinamika pasar tanpa kehilangan seluruh modal Anda.
  • **Perdagangan Perdana:** Jika Anda hanya ingin mencoba, Anda bahkan bisa memulai dengan leverage 1x atau 2x. Ini memungkinkan Anda merasakan perdagangan dengan leverage dengan risiko likuidasi yang hampir nol.
Ingat, tujuan Anda bukanlah untuk kaya dalam semalam, melainkan untuk bertahan dalam jangka panjang.
**Gambar Kustom**
 

**Lebih dari Pemula: Pilihan Leverage untuk Berbagai Gaya Perdagangan**

Setelah Anda menguasai dasar-dasar dan manajemen risiko, Anda dapat menyesuaikan leverage sesuai gaya perdagangan Anda:
**Investor Jangka Panjang atau Hedger (3x - 5x):**
    **Tujuan:** Menggunakan leverage untuk memperbesar keuntungan, tetapi tetap mengandalkan tren pasar utama daripada fluktuasi jangka pendek.
    **Strategi:**Cocok untuk memegang posisi dalam jangka waktu lebih lama dengan leverage rendah, memungkinkan untuk bertahan dari penurunan pasar yang lebih besar.
Swing Traders (10x - 20x):
    Tujuan: Menangkap tren jangka menengah dan menghasilkan keuntungan dari pergerakan harga.
    Strategi: Membutuhkan stop-loss dan take-profit yang lebih sering, menuntut kemampuan analisis pasar yang lebih tinggi, serta menggunakan leverage sedang untuk memperbesar keuntungan.
Scalpers (20x - 125x):
    Tujuan: Menangkap pergerakan harga yang sangat kecil dengan membuka dan menutup posisi secara cepat.
    Strategi: Pendekatan ini membutuhkan tingkat keterampilan teknis, disiplin, dan kecepatan eksekusi yang sangat tinggi. Hanya cocok untuk sejumlah kecil profesional dan memerlukan penggunaan stop-loss yang ketat.
Custom Image
 

Lebih Penting Daripada Leverage: Alat Manajemen Risiko Lanjutan

Memilih leverage yang tepat saja tidak cukup. Trader profesional juga unggul dalam menggunakan alat berikut:
  • Tetapkan Stop-Loss: Jangan pernah bertransaksi tanpa perlindungan! Tetapkan titik kerugian maksimum yang dapat diterima saat membuka posisi. Setelah harga mencapai titik tersebut, sistem akan secara otomatis menutup posisi Anda, mencegah kerugian lebih lanjut. Ini adalah garis pertahanan terakhir untuk modal Anda.
  • Trailing Stop: Saat harga bergerak sesuai keuntungan Anda, secara dinamis sesuaikan harga stop-loss untuk mengamankan sebagian keuntungan Anda.
  • Manajemen Margin: Ketika pasar turun, Anda dapat menambahkan margin untuk menurunkan harga likuidasi agar dapat bertahan dari penurunan. Ketika pasar naik, Anda dapat menutup sebagian posisi untuk mengurangi leverage dan mengunci keuntungan.

Kesimpulan:

Di pasar futures kripto, hanya mereka yang bertahan yang bisa menang pada akhirnya. Bagi pemula, tugas utama Anda bukanlah mengejar hasil tinggi tetapi membangun sistem trading yang solid dan kesadaran risiko.
 
Custom Image
 
Selalu ingat: mulailah dengan leverage rendah, tetapkan stop-loss dengan ketat, dan kendalikan ukuran posisi Anda. Hanya setelah Anda dapat menghasilkan keuntungan secara konsisten dan membangun disiplin trading dalam lingkungan leverage rendah, Anda dapat secara perlahan menjelajahi leverage yang lebih tinggi. Inilah cara Anda benar-benar mengubah leverage menjadi alat yang kuat, bukan perangkap yang fatal.

Bacaan Lebih Lanjut:

Menyesuaikan Leverage Maksimum dalam Perdagangan Futures: https://www.kucoin.com/support/44191167275801
Bagaimana Cara Menghitung Biaya Perdagangan: <br> <a href="https://www.kucoin.com/support/26686077277721" target="_blank">Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.</a> https://www.kucoin.com/support/26686077277721
Prinsip KuCoin Futures - 9 Prinsip untuk Perdagangan Futures: <br> <a href="https://www.kucoin.com/support/900004200166" target="_blank">Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.</a> https://www.kucoin.com/support/900004200166
Ringkasan Produk dan Fitur KuCoin Futures: <br> <a href="https://www.kucoin.com/support/26683745436441" target="_blank">Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.</a> https://www.kucoin.com/support/26683745436441

Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI (didukung oleh GPT) untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.