📈📈📈 Les ETF small-cap et mid-cap tentent continuellement de progresser, mais rencontrent constamment des ventes près des niveaux de résistance. 🚫 Regardez $IJH. 👀 Le prix a rebondi d’environ 71,50 $ à 74 $, le RSI a atteint environ 58, mais la zone à 74,50 $ continue de poser des difficultés aux acheteurs. Cela ressemble presque à chaque rallye qui heurte un nouveau mur d’offre. 😂 Maintenant, voici où la mécanique des ETF devient intéressante. 🤔💭 Les participants autorisés peuvent créer de nouvelles parts d’ETF, tandis que les market makers assurent la liquidité. Si le nombre d’actions en circulation augmente alors que les acheteurs poussent vers le haut, nous devons déterminer si la nouvelle offre est absorbée ou si la pression vendeuse submerge la demande. Le RSI suggère une dynamique améliorée, mais il ne peut pas identifier qui achète. Je compare $IJH, $IWM et $XRT, en particulier avec la récente consolidation des options de $GME et la divergence des échanges dans le secteur retail. Donnez-moi les données de création d’ETF, le volume près de la résistance, ainsi que la performance des composants. Si les acheteurs continuent de se présenter tandis que de nouvelles offres les rencontrent constamment, je veux savoir qui fournit cette offre. 👀🔥

🚨🚨🚨 $GME a complètement changé la donne le 3 novembre. 62,71 % de son volume de trading a touché des plateformes lit, soit près de 15 points de pourcentage au-dessus de sa moyenne sur 30 jours. Le trading hors plateforme est tombé à 37,29 %. Wall Street a soudainement trouvé l’interrupteur. 📴 NYSE a capté 25,40 % du volume total, contre 16,11 % d’habitude. Chicago a grimpé à 4,01 %, soit environ 2,7 fois sa moyenne. Vous vous souvenez de l’opération de 189 000 actions à Chicago d’une valeur de 4,65 millions de dollars ? Même session. Et tout cela alors que $GME n’a échangé que environ 4,78 millions d’actions. Comparez maintenant avec $AMC, où 67,87 % ont été négociés hors plateforme le 3 novembre. Deux actions meme, deux schémas de routage complètement différents. Les options GME1 ont été consolidées dans des contrats réguliers $GME le même jour. Pourquoi $GME s’est-il déplacé vers les plateformes lit tandis que $AMC s’est éloigné encore plus du circuit officiel ? 🤔💭 Je veux voir ce que le 4 novembre apportera. 👀🔥

🤔💭 Le frais d’emprunt de $GMEU est passé de 32,66 % à 24,83 % en quelques heures, tandis que les actions disponibles ont bondi de 35 000 à 55 000. Une baisse de 7,83 point de pourcentage des coûts d’emprunt le même jour où les options GME1 sont consolidées. Il y a maintenant un changement qui mérite d’être examiné. 🔎 Voici le point clé. $GME classique affiche 10 MILLIONS d’actions disponibles à seulement 0,41 %, tandis que $GMEU coûte environ 60 fois plus cher à emprunter. $XRT est à 1,69 %, $IWM à 0,57 %. Quatre titres liés à notre recherche plus large, quatre conditions de prêt très différentes. Le marché d’emprunt de $GMEU s’est assoupli aujourd’hui, mais ses frais restent élevés. L’inventaire revient-il parce que la demande a ralenti, les prêteurs ont augmenté l’offre, ou les positions ont changé ? Nous ne le savons pas encore. Je surveille si ces 55 000 actions continuent d’augmenter ou sont immédiatement absorbées. 🍿🔥

👀🔥 Près de 59,15 MILLIONS de warrants $GME ont atteint leur échéance, et Montréal répond à la théorie du Kansas City Shuffle par un simple « lol ». Parfois, les réponses les plus courtes génèrent les conversations les plus importantes. Voici la distinction. Les warrants à échéance ne suppriment pas 59 millions d’actions existantes du flottant. Ils éliminent la possibilité d’émettre ces actions via un exercice futur. Mais toute couverture de courtier, position empruntée ou obligation de règlement liée aux warrants est une autre histoire. Maintenant, combinez cette échéance avec les frais d’emprunt extraordinaires, les millions de transactions de warrants marquées comme courtes, ainsi que les ajustements de l’OCC que nous suivons. Le flottant n’est pas l’énigme. C’est la position autour de ces warrants qui l’est. Les registres de règlement de novembre pourraient nous en dire beaucoup plus. 👀🔥

👀🔥 31 octobre, 1h01. Juste quelques heures après l’expiration de https://t.co/viGdAhoSsY, Montreal lance : WS + (Jimmy 21) 2.0. Ils intègrent maintenant des warrants, une toile d’araignée, et une possible référence à la course de GameStop en 2021 dans un seul message. Nous avons passé des semaines à investiguer le volume court des warrants, les frais d’emprunt dépassant 3 600 %, les ajustements de règlement de l’OCC, ainsi que la date limite du 30 octobre. L’image de la toile d’araignée correspond à son thème récurrent des obligations financières interconnectées. Jimmy 21 2.0 ressemble à une anticipation d’un nouveau chapitre de 2021. Puis vient 🩳☠️ suivi de « Shabbat shalom » 🦋. Vendeurs à découvert, conséquences, Papillon. Montreal ne nomme pas une transaction ni ne fournit de documents de règlement, mais son message devient plus précis sur le résultat qu’elle attend. Les warrants ont expiré. Maintenant, nous observons ce qui va arriver aux obligations. 👀🔥

📈📈📈 $GME a augmenté de 2,9 %, tandis que $SPY a reculé de 0,4 %. $AMC a gagné 3 %. Le marché est rouge, mais certaines actions de notre panier ont choisi de s’afficher en vert. 🟩 $GME a négocié près de 4,94 MILLIONS d’actions, avec 193 836 contrats d’options échangés. Plage intrajournalière : 23,38 $–24,09 $, VWAP : 23,80 $. Le prix a dépassé 24 $ avant de reculer vers 23,90 $. Voici ce qui retient mon attention : 👀 La volatilité implicite sur 30 jours s’élève à 46,4, en baisse de 4 points, malgré la performance de $GME par rapport à $SPY. Les acheteurs ont poussé le titre plus haut sans hausse correspondante de la volatilité implicite. Tout cela se produit un jour avant la date limite d’expiration https://t.co/viGdAhpqiw. 👀🔥

💥💥💥 9 324 288 warrants $GME échangés le 29 octobre. Près de 9,33 MILLIONS le dernier jour de négociation prévu. https://t.co/viGdAhoSsY a chuté de plus de 50 % pendant la session normale, mais la dernière cotation hors session affiche 0,2142 $, en hausse de 7,10 %. Quelqu’un a été très actif jusqu’à la toute fin. 🍻 Regardez maintenant le changement dans le flux de commandes. Plus tôt, la plateforme affichait un flux entrant de 213,80 K contre un flux sortant de 243,96 K. La dernière capture montre un flux entrant de 611,63 K contre un flux sortant de 584,36 K, passant de −30,16 K à +27,27 K. Le graphique XL flow montre également une forte poussée en fin de session. Nous suivons environ 4,3 MILLIONS de warrants dans les positions courtes déclarées, les frais d’emprunt extrêmes et la date d’échéance du 30 octobre. Une seule session a négocié plus de deux fois le niveau de base des positions courtes déclarées. Le volume seul ne permet pas d’identifier qui a clôturé ses positions, mais près de 9,33 millions de warrants échangés avant la fin des négociations ? Les enregistrements post-échéance viennent de devenir bien plus intéressants. 🤔💭

🇯🇵🤔💭 Le Japon devient intéressant avant la décision de la BOJ. USD/JPY est descendu de 157,92 à 157,66, le rendement américain à 10 ans a baissé de 4,1 points de base, et le rendement japonais à 40 ans a atteint 4,041 %. Une strengthening du yen alors que les coûts d’emprunt à long terme japonais augmentent ? Faites attention. 👀 Bitcoin en baisse de 1,71 %, Ethereum en baisse de 2,32 %, Solana en baisse de 2,63 %. Même l’or et l’argent sont en rouge. L’argent ne se contente pas de basculer vers un autre actif. Plusieurs marchés subissent des pertes tandis que les conditions de financement évoluent. Maintenant, ajoutez https://t.co/viGdAhoSsY à la situation. Les warrants viennent de bondir de 34,6 %, le 29 octobre est leur dernier jour de négociation prévu, et l’échéance tombe vendredi. BOJ, devises, obligations, crypto et $GME partagent tous un calendrier surchargé. Aucun délestage confirmé du carry-trade pour l’instant, mais les points de pression s’alignent. 👀🔥🍻

🚨🚨🚨 $GME a été négocié à plus de 5 MILLIONS d'actions le 28 octobre, et 2 687 088 actions ont été traitées hors plateforme. 53,49 % du volume quotidien ! Plus de la moitié des échanges n'ont jamais touché une plateforme publique. Wall Street adore ses salles privées. 😂 Les plateformes publiques ont traité 2 336 382 actions, soit 46,51 %, en dessous de la moyenne sur 30 jours de 47,84 %. IEX a en fait augmenté à 6,45 % contre sa moyenne de 4,72 %. Différents lieux, différents mouvements, même cirque $GME. 🎪 Ajoutez maintenant https://t.co/viGdAhoSsY qui a fait grimper 34,6 % à la clôture, tandis que les frais d'emprunt déclarés dépassaient 2 100 %. Le 29 octobre est le dernier jour prévu pour le trading de warrants. Le volume hors plateforme ne prouve pas de manipulation, mais le contraste entre les actions ordinaires et les warrants devient fou. 👀🍻

🤔💭 https://t.co/viGdAhoSsY a clôturé le 28 octobre à 0,4201 $, en hausse de 34,6 %. Maintenant, affichez l’image TIME de Roaring Kitty. Durée de la vidéo ? 04:20. Position de lecture ? 01:09. Dites-moi que ces chiffres ne vous poussent pas à regarder deux fois. 😂 Nous suivons les références TIME et les images de compte à rebours de Kitty depuis des mois. Maintenant, les warrants atteignent 0,4201 $, avec 420 qui nous fixe droit dans les yeux, une session de trading avant la date d’échéance du 30 octobre. Cela pourrait être une simple coïncidence. Le prix d’une action n’est pas une preuve d’un message caché. Mais 0,4201 $, 04:20, 01:09 et l’horloge qui s’arrête ? Je l’ajoute à la chronologie de ma recherche. 👀🍻