🌟 Et si vous aviez effectué un DCA de 100 $/semaine dans $QQQ depuis le 19 mars 1999 ? Au 30 octobre 2026, vous auriez un rendement impressionnant de +907 %, transformant vos 144 300 $ d’investissement en environ 1,45 MILLION de dollars. Pas mal ! Mais que se serait-il passé si vous aviez acheté PLUS à chaque fois que $QQQ connaissait des baisses significatives ? J’ai fourni plus de 27 ans de données historiques de $QQQ à mon assistant de recherche IA, Johnny Five+, et j’ai testé une formule simple d’achat lors des baisses. 💰 Le résultat ? Ma formule a augmenté le rendement en pourcentage de plus de 130 points de pourcentage ! Bien sûr, cette stratégie exigeait un capital supplémentaire pour ces achats renforcés. Vous avez les données historiques de $QQQ ? Vous pouvez utiliser une calculatrice ou lancer votre IA préférée pour élaborer votre propre formule d’achat lors des baisses. Vous n’avez pas le fichier historique, ou vous n’avez simplement pas envie de passer des heures à faire des calculs ? ☕ Offrez-moi un café et envoyez-moi votre reçu en message privé. Je vous partagerai ma formule exacte d’achat lors des baisses. https://t.co/s9eib57m6i Pas de boule de cristal. Juste des données historiques, un peu de mathématiques et Johnny Five+ ! Backtest historique basé uniquement sur les prix, excluant les dividendes, les frais, les impôts et les intérêts sur les liquidités inutilisées. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. #QQQ #DCA #DynamicDCA #RetireEarlier #FIRE #FatFIRE

🌟 Et si vous aviez effectué un DCA de 100 $/semaine dans $IBIT depuis son lancement le 11 janvier 2024 ? Au 29 octobre 2026, vous auriez encore un rendement de +5,62 %. Pas mal ! Mais que se serait-il passé si vous aviez acheté PLUS à chaque fois que $IBIT avait connu des baisses significatives ? J’ai fourni les données historiques de $IBIT à mon assistant de recherche IA, Johnny Five+, et j’ai testé une formule simple d’achat lors des baisses. 💰 Le résultat ? Ma formule a PLUS QUE DOUBLÉ le rendement en pourcentage ! Bien sûr, cette stratégie nécessitait un capital supplémentaire pour ces achats lors des baisses. Vous avez les données historiques de $IBIT ? Vous pouvez utiliser une calculatrice ou lancer votre IA préférée pour déterminer votre propre formule d’achat lors des baisses. Vous n’avez pas le fichier historique, ou vous n’avez tout simplement pas envie de passer des heures à faire des calculs ? ☕ Offrez-moi un café et envoyez-moi votre reçu en message privé. Je vous partagerai ma formule exacte d’achat lors des baisses. https://t.co/s9eib57m6i Pas de boule de cristal. Juste des données historiques, un peu de mathématiques et Johnny Five+ ! Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. #BTC #Bitcoin #IBIT #DCA #DynamicDCA #BuytheDip

$BTC : « Aidez-moi ! Je suis bloqué ! » $IBIT est bloqué dans une fourchette étroite, « ni ici ni là », entre 45 $ et 48 $ depuis environ trois semaines. La dernière fois qu’il a eu un comportement similaire, c’était de mi-juillet à mi-août. Il a oscillé dans une fourchette d’environ 5 à 6 % autour de 36 $ pendant environ 20 jours de négociation (~3 à 4 semaines). Ensuite, du 19 au 21 août, il a rompu à la hausse et a progressé d’environ +30 % au cours des semaines suivantes, atteignant finalement la zone de 49 $ mi-septembre. Ces bases semblent interminables tant qu’on y est. Celle de juillet-août semblait morte jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Les précédents historiques suggèrent que ce choppage actuel peut durer encore 1 à 2 semaines (parfois un peu plus) avant le prochain mouvement directionnel... et que le dernier scénario similaire s’est résolu à la hausse une fois que l’appétit pour le risque s’est rétabli. Aucune garantie, mais la structure est familière. Voici l’analyse de CMC AI sur la raison de la baisse du prix du $BTC aujourd’hui. Le bitcoin est en baisse de 1,11 % à 79 868,06 $ en 24 heures, suivant étroitement une baisse de 1,2 % de la capitalisation totale du marché crypto, principalement due à l’incertitude macroéconomique avant la décision de politique de la Réserve fédérale du 28 octobre 2026. Raison principale : Prudence pré-FOMC et sorties des ETF ayant déclenché des ventes défensives. Raisons secondaires : Une cascade de liquidations de positions longues levées a amplifié la baisse. Perspective à court terme : Si le BTC se maintient au-dessus de 79 000 $, une consolidation est probable ; une cassure en dessous risque d’entraîner une chute vers 76 000 $. Surveillez une clôture quotidienne au-dessus de 81 800 $ pour signaler une reprise. L’IA peut commettre des erreurs ; faites vos propres recherches. Ce n’est pas un conseil financier. #IBIT #BTC #Bitcoin

Partie I : Prendre sa retraite plus tôt Je suis sûr que nous avons tous déjà entendu cela un million de fois... $SOXL n'est pas un investissement à long terme, c'est un outil de trading à court terme. Bla, bla, bla... ➡️ Réinitialisations quotidiennes et dépréciation due à la volatilité : Étant donné que l'effet de levier est réinitialisé quotidiennement, les rendements dépendent du chemin suivi. Sur des marchés agités, la dépréciation due à la volatilité érode continuellement votre capital, même si les semi-conducteurs rebondissent finalement. ➡️ Risque composé : Vous assumez des pertes amplifiées à 3x dans un secteur déjà volatil et cyclique, tout en payant un ratio de frais de 0,95 % ainsi que des coûts cachés liés à l'effet de levier et aux dérivés. ➡️ Tirages brutaux : Des pertes importantes exigent des gains exponentiellement plus élevés pour simplement revenir à la parité. ➡️ Conclusion : $SOXL est conçu pour des trades tactiques actifs et réactifs, et non pour un maintien passif. Mais que se passerait-il si vous jetiez toute prudence aux orties, et que vous appliquiez un DCA de 100 $/semaine sur $SOXL depuis sa date de création (11 mars 2010 au 23 octobre 2026), au lieu de $SOXX ? Partie II. Je publierai le résultat dans un jour ou deux. #SOXL #SOXX #RetireEarlier

🌟 Découverte récente | Recherche sur le swing trading 🔹 Pour le swing trading de $TQQQ, $SOXL et d'autres ETF 3x, une cible pratique est d'au moins un ratio risque/récompense (R/R) de 1:2, avec un ratio 1:3 privilégié lorsque le setup présente une tendance claire, un catalyseur ou une invalidation technique bien définie. 🔹 L'avantage le plus important n'est pas le ratio en lui-même... mais de maintenir le risque en dollars par trade suffisamment faible pour qu'un mouvement défavorable normal d'un ETF levier ne nuise pas au compte. 🔹 Mon objectif était de trouver un plan de trading pour $SOXL capable de produire de manière cohérente un ratio risque/récompense de 1:2 à 1:3. 🔹 J'ai suivi trois règles de trading simples pour viser ce ratio R/R, ce qui signifie que pour chaque $100 que je suis prêt à risquer, mon objectif était de gagner entre $200 et $300. 🔹 J'ai effectué des tests rétrospectifs sur l'ensemble des 866 semaines d'historique de $SOXL (du 12 mars 2010 au 16 octobre 2026) ; le résultat a été un ratio R/R de 1:2,88, soit légèrement inférieur à 1:3, autrement dit, pour chaque $100 que j'ai effectivement perdu en moyenne sur un trade perdant, j'ai gagné $288 en moyenne sur un trade gagnant. ✅ Nombre total de trades : 116 ✅ Gagnants : 42 ✅ Perdants : 74 ✅ Taux de réussite : 36,2 % ✅ Retrait sur prix de clôture : −44,9 % ✅ Retrait intrajournalier estimé : −49,5 % Pour ceux qui sont sérieux concernant le swing trading, voici un exercice pour vous et/ou votre IA. 3 Règles de Trading Simples 1⃣ Entrée : Acheter $SOXL après une baisse cumulée d'au moins __% par rapport au pic de clôture précédent actif, à condition que le RSI(14) quotidien ≤ __. 2⃣ Stop-loss : __% en dessous du prix d'entrée. 3⃣ Prise de profit : __% au-dessus du prix d'entrée. NFA. DYOR. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. #SOXL #TQQQ #SwingTrading #3xETF #RiskReward

$TQQQ | Si vous aimez les films ou histoires de voyage dans le temps, notamment Retour vers le futur, vous adorerez ce post... 💰 La machine à revenus en 3 baisses / 4 sessions 🏎️ Date : 1er février 2010 Chers traders de 2010, Je viens de l’avenir, précisément mi-octobre 2026. $TQQQ sera lancé le 11 février 2010. Voici un système de trading simple que j’ai étudié en utilisant plus de 16 ans d’historique des marchés. Les règles 1⃣ Attendez que $QQQ clôture en baisse pendant trois sessions de trading consécutives. 2⃣ Achetez $TQQQ au prix d’ouverture de la session suivante. Fixez immédiatement un stop-loss à 5 % et un objectif de prise de bénéfice à 11 %. 3⃣ Si aucun des deux ne se déclenche, vendez à la clôture de la quatrième session de trading, en comptant le jour d’entrée comme Jour 1. 4⃣ Ne jamais moyenner à la baisse. Ne jamais chevaucher les trades. Pas de composition (sauf si vous le souhaitez). Sur près de 16 années civiles, de 2011 à 2026... un capital de 1 000 $ a généré... ✅ Environ 162 $ de bénéfice brut annuel, soit en moyenne 13,31 $ tous les 30 jours. ✅ Un rendement brut annuel moyen d’environ 16,2 %* sur le capital initial de 1 000 $. ✅ 52,5 % de trades gagnants sur l’ensemble du test historique. ✅ 12 des 15 années civiles complètes ont été rentables. ✅ Retrait maximal cumulé par clôture quotidienne d’environ 354 $ pour une position de 1 000 $, contre 808 $ sans sorties protectrices. 🔸 Pas besoin de prédire l’avenir du Nasdaq. Il suffit de suivre quelques règles simples, contrôler la taille de la position et éviter les décisions émotionnelles. 🔸 Le piège ? Ces résultats sont basés sur des données rétrospectives, avant les coûts. La stratégie connaît encore des années perdantes, et un écart nocturne peut faire dépasser les pertes le stop-loss de 5 %. ✅ Rendement brut annuel moyen de 16,21 %* après pertes de trading ✅ 12 années rentables et 3 années perdantes sur 15 *Pas un taux de croissance annuel composé (CAGR). 🔸 L’objectif n’est pas de gagner chaque trade. Il s’agit de construire un processus reproductible avec une espérance historique positive, une durée de détention limitée et un risque maîtrisable. 🔸 Acheter et détenir (DCA) dans $TQQQ surperforme ce système de trading, mais où est le plaisir dans cela ? Marchez et mâchez du chewing-gum en même temps. Je fais les deux, avec des comptes courtiers séparés : un pour l’accumulation, l’autre pour les trades à court terme. NFA. DYOR. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

Voici quelque chose à considérer... Depuis la date de création du $QQQ, le 10 mars 1999, les 4 derniers jours de négociation d'octobre combinés aux 3 premiers jours de négociation de novembre constituent l'une des fenêtres haussières les plus probables de l'histoire du $QQQ, avec un taux de réussite vérifié dépassant 80 %. 🌟 Stratégie : Le filtre macro (conditionnel $TQQQ) ➡️ Exécution : N'utilisez $TQQQ que si le $QQQ négocie au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours OU que la Réserve fédérale est en phase de réduction ou de pause des taux. ✅ Résultat : Ce filtre simple élimine les anomalies de 2008, 2018 et 2022. En ne négociant cette fenêtre que lorsque la tendance macroéconomique est de votre côté, le taux de réussite historique dépasse 85 %, faisant du $TQQQ le roi indiscuté de cette fenêtre. NFA. DYOR. #QQQ #TQQQ

$IBIT vient de fermer deux vendredis consécutifs au-dessus de la SMA 50 semaines. 🌟 Premier vendredi (18 sept.) : +3,1 % au-dessus 🌟 Deuxième vendredi (25 sept.) : +7,5 % au-dessus La seule autre fois où cela s’est produit dans l’histoire de $IBIT, il est resté au-dessus pendant 46 semaines (315 jours), avant de fermer pour la première fois en dessous le 14 novembre 2025. Même si la MA 50 semaines a confirmé la tendance haussière macro, le parcours a été extrêmement volatile. Les suivants de tendance ont dû traverser cinq retraits majeurs avant d’atteindre le plus haut historique : 📌 Mi-janvier 2025 : -13,3 % (Pic à 58,45 $ ➔ Creux à 50,69 $) 📌 Fin janvier à avril 2025 : -29,6 % (Pic à 61,08 $ ➔ Creux à 42,98 $) (Un nettoyage massif !) 📌 Juin 2025 : -11,1 % (Pic à 63,70 $ ➔ Creux à 56,62 $) 📌 Mi-juillet 2025 : -8,0 % (Pic à 69,46 $ ➔ Creux à 63,93 $) 📌 Mi-août 2025 : -12,3 % (Pic à 69,89 $ ➔ Creux à 61,31 $) En résumé : la SMA 50 semaines vous a maintenu dans la position pour un gain macro de +31 %, mais vous avez dû subir un tirage au maximum d’environ 30 % pour y parvenir. Alors, quel est un meilleur plan ? À mon avis, voici celui-ci : Si $IBIT ferme ce vendredi au moins 2 % au-dessus de la SMA 50 semaines, je répartirai les deux derniers tiers de mon capital en quatre parts égales, en déployant 25 % chaque lundi sur quatre semaines. Toutefois, si à tout moment durant ces quatre semaines $IBIT ferme quotidiennement en dessous de la SMA 50 semaines, je suspendrai tout nouveau déploiement et réévaluerai la tendance macro. NFA. DYOR. Et pour $MSTR ? https://t.co/dvOp4S2lLA #BTC #Bitcoin #IBIT #MSTR #Strategy

$ETHA a été au-dessus de la SMA 50 semaines deux vendredis de suite, le vendredi précédent, elle a clôturé à 7,1 % au-dessus de ce niveau. $ETHA et l'analyse de la moyenne mobile sur 50 semaines Même si la SMA 50 semaines a confirmé la tendance haussière macro, le parcours a été extrêmement volatil. Les suivants de tendance ont dû subir de fortes corrections avant et après l'ATH : 📌 Juil 2024 à Sep 2024 : -33,0 % (Pic à 25,12 $ ➔ Creux à 16,83 $) 📌 Déc 2024 à Avr 2025 : -64,0 % (Pic à 30,77 $ ➔ Creux à 11,07 $) (Un nettoyage massif !) 📌 Août 2025 à Juin 2026 : -67,9 % (Pic à 36,59 $ ➔ Creux à 11,74 $) (Réajustement macro post-ATH) En résumé : La SMA 50 semaines vous a maintenu dans la position pour profiter du gain macro, mais vous avez dû endurer des retraits brutaux de ~30 % à ~68 % en chemin. Ajustez vos attentes en conséquence. Mon prochain mouvement Je répartirai les 1/3 restants de mon capital en 4 parts, en déployant 25 % chaque lundi sur 4 semaines. Toutefois, si à tout moment pendant ces 4 semaines $ETHA clôt sous la SMA 50 semaines sur une base quotidienne, je suspendrai tout nouveau déploiement et réévaluerai la tendance macro. Cascade de sortie 🎯 Réduction de 1/2 : Au premier clôture quotidienne sous la SMA 50 jours. 🎯 Réduction de 1/4 : Au premier clôture quotidienne sous la SMA 200 jours. 🎯 Réduction de 1/4 (finale) : Trailling stop fixe à 15 % depuis le plus haut récent des 20 jours (4 semaines), OU deux clôtures hebdomadaires consécutives sous la SMA 50 semaines (ce qui survient en premier). Vivez un peu ! ◉ Réduction de 8–10 % lors d'une bougie « divine » parabolique +12 % (réajustée pour la bêta supérieure d'ETH), d'un nouvel ATH, ou lorsqu'on atteint la bande de résistance à 3 écarts-types (~21,00 $). Ensuite, arrêtez-vous. Attendez une structure. → L'objectif n'est pas de capturer le sommet exact. → C'est d'arrêter de se laisser tromper par le premier effondrement. NFA. DYOR. #Ethereum #ETH #ETHA #Crypto #Trading

Ceci est un complément à ce message, https://t.co/58GBZbsTob Dans mon message précédent, j'ai mentionné : « 🎯 Acheter 1/3 : 2 fermetures hebdomadaires au-dessus de la moyenne mobile sur 50 semaines ». Mise à jour : Changement de plan. Au lieu d'investir le dernier tiers de mon capital en un seul versement, je vais procéder comme suit... $IBIT et l'analyse de la moyenne mobile sur 50 semaines Même si la MM50 a confirmé la tendance haussière macro, le parcours a été extrêmement volatil. Les suivants de tendance ont dû traverser cinq retraits majeurs avant d'atteindre le plus haut historique : 📌 Mi-janvier 2025 : -13,3 % (Sommet à 58,45 $ ➔ Creux à 50,69 $) 📌 Fin janvier à avril 2025 : -29,6 % (Sommet à 61,08 $ ➔ Creux à 42,98 $) (Un fort nettoyage !) 📌 Juin 2025 : -11,1 % (Sommet à 63,70 $ ➔ Creux à 56,62 $) 📌 Mi-juillet 2025 : -8,0 % (Sommet à 69,46 $ ➔ Creux à 63,93 $) 📌 Mi-août 2025 : -12,3 % (Sommet à 69,89 $ ➔ Creux à 61,31 $) En résumé : La MM50 vous a maintenu dans la position pour un gain macro de +31 %, mais vous avez dû subir un tirage à vide brutal d'environ 30 % pour y parvenir. Alors, quel est un meilleur plan ? À mon avis, voici celui-ci : Si $IBIT clôture ce vendredi au moins 2 % au-dessus de la MM50, je répartirai le dernier tiers de mon capital en 4 parts, en déployant 25 % chaque lundi sur 4 semaines. Toutefois, si, à tout moment pendant ces 4 semaines, $IBIT clôture quotidiennement en dessous de la MM50, je suspendrai les nouveaux déploiements et réévaluerai la tendance macro. NFA. DYOR.