Comprendre comment les bougies des timeframes supérieurs se forment sur les timeframes inférieurs est l’une des compétences les plus utiles en trading. Chaque bougie peut avoir quelques issues possibles : elle peut rester à l’intérieur de la plage précédente, rompre à la hausse ou rompre à la baisse. Une fois que j’ai une orientation directionnelle, j’utilise les timeframes inférieurs pour comprendre comment cette bougie se développe et chercher des entrées avant la fermeture de la bougie du timeframe supérieur. Une bougie quotidienne avec une longue mèche inférieure, par exemple, indique que le prix a négocié plus bas avant que les acheteurs ne le poussent à la hausse. Apprendre à reconnaître ces schémas au fur et à mesure de leur développement vous donne une meilleure compréhension de l’action des prix et de l’endroit où positionner.

J'ai réfléchi à la possibilité que le crypto ait atteint son sommet avant les actifs équities lors de ce cycle. Si la récente reprise n'est qu'un mouvement contre-tendance et que les actions ne commencent tout juste qu'une correction plus importante, le crypto pourrait encore connaître une autre baisse. Je ne suis pas entièrement convaincu que nous soyons en train d'entrer dans ce scénario, mais il mérite d'être considéré compte tenu de la forte influence de l'IA et des marchés actions sur la propension au risque durant ce cycle. Le bitcoin pourrait également trouver son plancher avant le marché actions plus large, même si les deux continuent de baisser à court terme. Je garde l'esprit ouvert et observe comment les prix réagissent alors que ces marchés approchent des niveaux importants.

La manière dont le crypto trading réagit aux nouveaux sommets a considérablement changé depuis 2017. À l'époque, acheter aux nouveaux sommets était l'une de mes stratégies les plus fiables. En 2021, j'ai commencé à être pénalisé pour avoir négocié ces cassures de la même manière. Les marchés ont commencé à se consolider autour des sommets précédents, à faire des cassures brèves, puis à inverser de façon agressive. J'ai dû m'adapter en prêtant une attention beaucoup plus fine aux cassures ratées et à la manière dont le prix réagit lorsqu'il reteste les niveaux clés. Étant donné que les actions montrent également des signes de faiblesse, je surveille de près le NASDAQ et le S&P 500. Une correction normale de 10 % sur les actions pourrait encore exercer une pression baissière significative sur le crypto.

Le temps est une partie sous-estimée de la gestion des risques lors du trading sur des délais plus courts. Lorsque j'entre une position en prévoyant un mouvement brusque, je veux que le prix réagisse relativement rapidement. Si le bitcoin stagne autour de mon entrée trop longtemps sans bouger dans la direction que j'attendais, je commence à remettre en question le setup. L'avantage du trading sur des délais plus courts, c'est que vous pouvez reconnaître plus tôt quand quelque chose ne fonctionne pas. Parfois, je quitte une position simplement parce qu'elle prend trop de temps à se dérouler, même si mon stop n'a pas encore été déclenché. Le prix et le temps comptent tous deux lors de la décision de savoir si une position vaut encore la peine d'être maintenue.

Je peux être extrêmement haussier sur un graphique une semaine et complètement baissier la semaine suivante si l’action des prix invalide ma thèse initiale. Les cassures de nouveaux sommets historiques en sont un bon exemple. Elles étaient autrefois parmi les trades les plus simples dans la crypto, surtout en 2017. Maintenant, les cassures avortées peuvent entraîner des ventes agressives alors que tout le monde cherche à sortir du même trade. Je pense que beaucoup de traders ont du mal à accepter que le marché ait changé de direction, et quand ils le font enfin, une grande partie du mouvement est déjà survenue.

Je aborde la plupart des trades avec deux types de setups : entrer aux niveaux clés de support ou de résistance, ou positionner pour un breakout ou un breakdown. Pour les short, je cherche à entrer près de la résistance avec un stop clairement placé au-dessus, ou trader un breakdown avec une invalidation au-dessus de la fourchette précédente. Pour les long, la même logique s'applique à l'inverse. L'élément important est de comprendre comment les différents timeframes sont connectés. Les bougies sont fractales, donc lorsque le timeframe supérieur ne me fournit pas d'entrée claire, je descends sur des timeframes inférieurs pour trouver un meilleur setup et gérer le risque plus précisément.

Lorsque je trade sur des délais plus courts, je prête une grande attention à la distance que le prix parcourt en peu de temps. Une baisse de 2 à 3 % en 15 minutes crée souvent des conditions propices à un rebond temporaire ou à une consolidation, car les traders réalisent des bénéfices et les ventes forcées sont absorbées. Même lorsque la tendance globale est baissière, le prix rarement ne se déplace en ligne droite. J'utilise ces périodes de consolidation pour identifier de meilleurs points d'entrée près du haut de la fourchette, tout en surveillant des niveaux comme le bas du lundi et le bas de la veille pour confirmation. Comprendre comment le prix réagit après un mouvement brusque est tout aussi important que d'identifier la direction de la tendance.

Certaines des transactions les plus difficiles à exécuter sont celles que vous avez planifiées plusieurs semaines à l'avance. Il est facile d'analyser un graphique et d'identifier les niveaux où vous souhaiteriez acheter, mais lorsque le prix atteint réellement ces niveaux après des jours de vente, votre conviction est mise à l'épreuve. C'est pourquoi j'aime configurer des alertes et marquer les niveaux importants avant que le marché n'y parvienne. $ZEC autour de 750 $ est un domaine que je surveille. C'est un niveau historique significatif, bien qu'atteindre ce niveau nécessiterait probablement une correction du marché bien plus profonde. Faire le travail à l'avance me permet de rester préparé lorsque la volatilité augmente.

Google est à -10 % après la clôture, mec

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