Quels investisseurs les marchés mondiaux rendent-ils heureux ? Whitney Tilson, rédacteur en chef de Stansberry Research, a fait des déclarations frappantes lors d’un programme auquel il a participé. Whitney Tilson : « Je crois que la clé d’un investissement à long terme réussi réside dans la découverte de quelques entreprises exceptionnelles et dans le fait de les conserver pendant une longue période. Le marché est tellement axé sur le court terme que la seule façon de le battre en tant qu’investisseur actif est de jouer un jeu opposé. Cela signifie tout simplement acheter et conserver à long terme des entreprises de qualité, comme Warren Buffett le défend depuis longtemps. Au début de ma carrière d’investisseur, il y a un quart de siècle, l’un des plus grands défis était d’accéder à l’information, c’est-à-dire d’obtenir les rapports annuels des entreprises. Aujourd’hui, la situation est exactement l’inverse ; il s’agit comme de boire de l’eau à partir d’un tuyau d’incendie et de filtrer le bon signal au milieu du bruit ! »

Le secteur des cryptomonnaies est-il sorti de la crise ? Nous avons observé une cassure significative au niveau de la fourchette de 80 000 $ à 82 000 $ sur le bitcoin, et les meilleurs altcoins ont également pris de l'ampleur. La zone en question joue désormais un rôle de support, mais nous ne sommes pas encore sortis de cette zone. Nous nous rapprochons du 3 novembre, date des élections partielles aux États-Unis. Alors que nous approchons de cette date susceptible de modifier les équilibres, nous constatons également que le bitcoin a récemment affiché une bonne performance face à l'or. Nous avons assisté à la formation d'un creux du bitcoin à la fois face au dollar et face à l'or. La situation actuelle peut être considérée comme un signe d'espoir important indiquant que le pire est derrière nous sur le bitcoin.

Les cryptomonnaies ont-elles quitté le bloc de soutien dangereux ? Lors de mon apparition sur le programme Blocker de CNBC, j'ai évalué la situation actuelle du marché des cryptomonnaies. Nous approchons du 3 novembre, date des élections de mi-mandat aux États-Unis, période durant laquelle les marchés financiers connaissent une forte volatilité. Nous observons que le bitcoin teste cette fois-ci la zone critique de 80 000 $ à 82 000 $ en tant que soutien. Il ne faut pas interpréter négativement la construction d'un creux haussier par le bitcoin pendant que les métaux précieux affaiblissent. Nous souhaitons voir une clôture mensuelle au-dessus de 2 600 $ pour l'ether, et que la capitalisation boursière d'Others reste stable entre 215 milliards $ et 220 milliards $.

Les marchés financiers tiendront-ils bon à un seuil critique ? Katie Stockton, fondatrice de Fairlead Strategies, a fait des commentaires sur l'actualité lors d'un programme auquel elle a participé. Katie Stockton : « Les dernières semaines ont été assez difficiles pour les marchés financiers. Nous pensons que cette situation pourrait être un signe de faiblesse, mais il est essentiel de continuer à accorder de l'importance aux zones de soutien pendant cette période. Nous pouvons dire que les niveaux de soutien semblent solides, même si la dynamique semble inquiétante ; il faut rester calme. »

Les marchés mondiaux pourront-ils résister ? Eric Robertsen, président de la recherche mondiale de Standard Chartered Bank, a fait des déclarations sur l'actualité lors d'un programme auquel il a participé. Eric Robertsen : « Jusqu'à très récemment, nous disposions d'éléments positifs d'équilibrage tels que la technologie et l'intelligence artificielle. Si nous passons à un monde où les dépenses en capital (CapEx) dans le secteur technologique commencent à ralentir ou à perdre de la vitesse, des problèmes surviendront. Même s'ils n'augmentent pas les taux lors de la réunion d'octobre, le marché supposera que les hausses probables de taux sont simplement reportées à une date plus éloignée. »

Les marchés financiers exagèrent-ils les développements ? Tom Porcelli, économiste en chef de Wells Fargo, a fait des déclarations très frappantes lors d’un programme auquel il a participé. Tom Porcelli : « Étant donné que je sais que mon horizon temporel est suffisamment long, je suis très à l’aise ; je ne suis pas particulièrement perturbé par les fluctuations du marché. Si je pensais que nous sommes sur le point de connaître un fort recul, j’effectuerais quelques ajustements dans mon portefeuille. Sinon, je me contente d’accepter la situation et de la laisser suivre son cours. Je crois que la hausse des rendements des obligations est réelle, et je pense qu’un nouveau plancher s’est formé sous les rendements des obligations. Ce que les gens doivent retenir, en particulier les investisseurs en actions, qui sont peut-être ceux qui y pensent le plus : une hausse des rendements des obligations n’est pas en soi une mauvaise chose ; ce qui compte, c’est la raison. Si les rendements augmentent pour de bonnes raisons, alors il n’y a aucun problème, et je pense que la plupart de ces hausses proviennent déjà de bonnes raisons. »

Les marchés financiers vont-ils perdre de leur puissance ? Anastasia Amoroso, stratège en chef des investissements de Partners Group, a partagé ses analyses sur l'actualité lors d'un programme. Anastasia Amoroso : « Les incertitudes géopolitiques et les incertitudes liées aux taux d'intérêt sont désormais intégrées. Grâce à une croissance économique solide qui accélère la croissance des bénéfices, les entreprises absorbent facilement ces rendements élevés. Personnellement, je crois à la diversification des classes d'actifs ; mon portefeuille comprend bien sûr des actifs publics comme le S&P et le Nasdaq. Il contient également des investissements dans l'intelligence artificielle et des actions institutionnelles, mais j'élargis cette vision en considérant l'écosystème comme une continuité du public vers le privé, en incluant également les opportunités des marchés privés. Je maintiens ma vision d'une saison haussière. »

Les marchés mondiaux continueront-ils à gagner en puissance ? Jacob Manoukian, directeur de la stratégie d'investissement aux États-Unis à la Banque Privée J.P. Morgan, a fait des déclarations frappantes lors d'un programme auquel il a participé. Jacob Manoukian : « Nous croyons que l'intelligence artificielle continuera de diriger cette surchaîne de rentabilité. Au fur et à mesure que les nouvelles se poursuivent, nous pouvons observer les investisseurs réajuster leurs positions, mais l'intelligence artificielle restera la force dominante sur le marché. Les attentes sont élevées, mais je pense qu'il existe deux domaines qui pourraient surprendre les investisseurs. Le premier est la boucle de rétroaction positive qui peut émerger entre les rendements des hyperscalers, les rendements des investissements dans le cloud et l'écosystème d'infrastructure directe. »

Les marchés mondiaux répondront-ils aux attentes ? Matt Weir, co-président du groupe de stratégie d'investissement de la gestion de patrimoine de Goldman Sachs, a partagé ses analyses sur l'actualité lors d'un programme auquel il a participé. Matt Weir : « Je ne vois pas de situation à craindre. À l'avenir, une ralentissement modéré de la croissance pourrait simplement se produire. Les actions du secteur technologique atteignent de nouveaux sommets, mais je ne pense pas que ce soit le sommet final. Il est trop tôt pour dire que la saison haussière est terminée. »

Le secteur des cryptomonnaies va-t-il entrer dans une ère de régulation ? Le président de la CFTC, Michael Selig, a fait des déclarations importantes sur l'actualité lors d'un programme auquel il a participé. Michael Selig : « Comme nous l'avons vu avec l'effondrement de FTX il y a quatre ans, de nombreuses bourses, bien qu'elles soient autorisées au niveau de l'État, ne disposent pas de régulations axées sur le marché. Avec des régulations du marché, nous empêchons la manipulation, protégeons les fonds des clients et clarifions les rôles des institutions. Nous n'avons pas le pouvoir d'exiger que chaque bourse s'enregistre auprès de nous — ce que la Clarity Act aurait permis. Mais nous pouvons créer une option fédérale, et c'est exactement ce que nous faisons ici. Dans le cadre de nos discussions avec le président de la SEC, nous collaborons avec la SEC pour construire un système complet de surveillance sur chaîne afin de surveiller les transactions effectuées par des personnes ayant accès à des informations internes, tout comme pour les actions classiques. Bien que ce domaine soit nouveau pour nous, notre mission fondamentale consiste à travailler avec les bourses pour détecter ces violations sur les nouvelles marchés sur chaîne et les produits dérivés. »