J’ai littéralement dit cela sur mon Instagram hier, et moins de 24 heures plus tard, un autre incident se produit, ce qui renforce ce que je disais. Test, test, test & GOOOOO Pour l’avenir prévisible, si je ne peux pas le conserver ou le frapper à coups de marteau, je ne veux pas en avoir. Mon bitcoin : natif est en sécurité, j’espère !
J’attends littéralement depuis des semaines ce dump. J’ai eu tort sur un point : cela a pris plus de temps que prévu 🤦🏻 https://t.co/O5czNcfaoa
Le modèle traditionnel d'éducation au trading évolue ; les gens ne veulent plus passer des années à apprendre à trader ou à faire quoi que ce soit. Tout ce que les gens veulent maintenant, c'est la meilleure IA pour assumer cette charge de travail. Mais est-ce vraiment la meilleure voie ?
$BTC Ne vous laissez pas surprendre
Le prix du bitcoin:native la semaine prochaine ou même demain n'affecte pas mes trades d'aujourd'hui. Restez concentré, ne vous laissez pas distraire par le bruit.
Quelque chose ne colle pas sur les marchés financiers mondiaux, et plus vous examinez les données d’aujourd’hui, plus le tableau devient inquiétant. Le pétrole brut Brent est remonté au-dessus de 106 $ alors que le conflit au Moyen-Orient continue de perturber les approvisionnements énergétiques. L’Europe examine désormais une autre taxe sur les bénéfices exceptionnels pour les entreprises pétrolières et gazières, tandis que de nouvelles recherches suggèrent que les ménages et les entreprises européennes pourraient faire face à des prix du gaz naturel élevés jusqu’en 2027. Mais l’énergie n’est qu’une partie de l’histoire. La banque centrale française estime une croissance économique de seulement 0,1 % pour le T3, les entreprises signalant une demande plus faible et une pression financière croissante. Parallèlement, le ralentissement de la consommation en Chine devient de plus en plus difficile à ignorer. LVMH vient de signaler une contraction de 5 % dans sa division mode phare, bien pire que ce que les analystes attendaient. Maintenant, regardez Wall Street. Le $SPX a progressé d’environ 14 % cette année, pourtant plus de 200 entreprises de l’indice sont en baisse. La médiane des composantes a généré à peine 4 %. C’est une divergence remarquable pour un marché proche de ses records. La technologie a porté une grande partie de la hausse, en particulier les entreprises bénéficiant du boom des investissements dans l’IA. Pourtant, aujourd’hui, les actions de semi-conducteurs ont subi une forte pression de vente, tandis que les entreprises énergétiques ont surperformé. Et il y a quelques heures à peine, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a averti que les pressions inflationnistes se propagent au-delà de l’énergie, renforçant l’argument en faveur d’une politique monétaire restrictive. C’est là que les choses deviennent intéressantes pour les natifs bitcoin, ethereum et le marché crypto dans son ensemble. Une énergie chère alimente l’inflation. Une inflation persistante complique les décisions de la Réserve fédérale. Des coûts d’emprunt plus élevés exercent une pression sur les valorisations boursières et les conditions financières, ce qui peut finalement affecter la liquidité et l’appétit pour le risque spéculatif. Cela ne signifie pas qu’un krach boursier est imminent. Cela signifie que la force des indices principaux ne nous dit pas toute l’histoire. Mercredi, un nouvel indice US CPI sera publié, accompagné d’une semaine de résultats bancaires et de résultats importants des semi-conducteurs d’ASML et TSMC. Je suivrai conjointement le Brent, le $DXY, les rendements des obligations du Trésor, la largeur du marché Nasdaq et le $BTC. Si ces marchés commencent à confirmer la même tendance, nous aurons une image beaucoup plus claire de l’endroit où le capital se déplace. Pour l’instant, la vraie question n’est pas jusqu’où les indices peuvent encore monter. C’est combien de pression l’économie sous-jacente peut absorber pendant qu’ils le font. ☘️ EireX | Celtic Connect Alpha
Bonsoir les gars, nous avons enfin notre première réponse concrète à ce que nous suivions toute la journée. Ce matin, la pression se déplaçait toutes dans la même direction : le pétrole au-dessus de 100 $, le dollar solide, les rendements des obligations du Trésor à long terme en forte hausse, le S&P 500 et le Nasdaq en retrait de leurs records historiques, et les cryptos sous pression. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a fini par franchir le niveau de 5,35 % que j’avais marqué et a atteint 5,364 %, un nouveau plus haut sur 24 ans. Puis quelque chose d’important s’est produit. Les États-Unis ont vendu 39 milliards de dollars d’obligations à 10 ans à un taux de 5,300 %, et la demande a été très forte. Le ratio offre/demande s’est établi à 2,77, les acheteurs indirects ont pris environ 80,3 % et les courtiers n’ont conservé que 2,5 % environ. La courbe longue a reculé depuis ses sommets et, ce qui est important, notre niveau de stress à 5,40 % n’a jamais été négocié. Ensuite sont parues les minutes du FOMC. Je ne les qualifierais pas de dovish. Presque tous les participants de la Fed considèrent toujours que les risques d’inflation sont orientés à la hausse. Certains ont également discuté de la manière dont le déploiement de l’IA pourrait faire avancer la demande au-delà de l’offre, tandis que quelques-uns ont explicitement lié la combinaison de perturbations énergétiques et de demande liée à l’IA au risque de pressions inflationnistes plus larges. Une autre hausse des taux reste fermement sur la table, mais aucun nouvel choc hawkish n’a été suffisamment fort pour relancer la vente d’obligations. Dans le même temps, nous avons reçu un autre contrepoids provenant du secteur énergétique. L’AIE accélère la libération de stocks pétroliers déjà engagés dans son programme de mars et priorise le diesel, car ce marché reste extrêmement tendu. Environ 325 millions de barils ont déjà été libérés, et environ 100 millions supplémentaires de stocks précédemment engagés pourraient encore atteindre le marché. Différence importante ici : ce n’est PAS un nouveau programme de 100 millions de barils. Le Brent est remonté vers les 100 $ et notre zone d’escalade à 103-105 $ n’a jamais été déclenchée. Ainsi, après tout ce que nous avons observé aujourd’hui, je pense que la meilleure façon de décrire notre situation actuelle est la suivante : PREMIER TEST DE SECOURS. PAS UNE CONFIRMATION RISK ON. La carte macro du matin a fonctionné. La pression s’est accumulée exactement là où nous l’observions. Mais des acheteurs sont enfin apparus sur la courbe longue, la Fed n’a pas ajouté un nouvel choc hawkish et une partie de la pression immédiate sur le pétrole s’est atténuée. Maintenant, nous allons découvrir si cette pause résulte d’une véritable épuisement ou simplement d’une pause temporaire. Le niveau de 5,35 % sur les obligations américaines à 10 ans revient directement sur mon tableau si les rendements reprennent leur hausse. Le niveau de 5,40 % reste le principal seuil de stress non négocié. Une baisse du Brent en dessous de 100 $ renforcerait le cas d’un allègement inflationniste, tandis qu’un nouveau mouvement vers 103-105 $ ramènerait immédiatement le problème énergétique au premier plan. Et demain, nous aurons le prochain test sérieux avec la mise sur le marché de 22 milliards de dollars d’obligations américaines à 30 ans. Cet appel d’offres nous dira beaucoup sur la capacité réelle des acheteurs à absorber continuellement la courbe longue à ces niveaux. Une journée particulièrement intéressante à suivre. CCA | EireX
C’est exactement pour cela que j’ai détaillé la configuration des marchés du pétrole et des obligations ce matin. Nous avons maintenant ajouté un autre élément important à cette image. Le FMI affirme que le choc énergétique au Moyen-Orient pourrait maintenir les coûts énergétiques à un niveau élevé jusqu’en 2027. Cela a une importance bien plus vaste que le seul pétrole. Le Brent est de nouveau au-dessus de 101 $, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans se situe autour de 5,30 %. Dans le même temps, d’énormes investissements dans l’IA, les centres de données, les puces et les infrastructures énergétiques créent une autre source de demande, alors que l’économie mondiale fait déjà face à des énergies coûteuses et à une dette publique record. Observez la divergence. Les actions se situent autour de leurs niveaux historiques. Nvidia et le trade sur l’IA restent extrêmement solides. Mais le pétrole dépasse 100 $, les rendements des obligations sont au-dessus de 5 % et les banques centrales luttent toujours contre l’inflation. Si l’énergie reste chère jusqu’en 2027, il deviendra de plus en plus difficile de l’ignorer. Des coûts énergétiques plus élevés alimentent l’inflation. Une inflation persistante maintient la pression sur les taux d’intérêt. Des taux plus élevés exercent une pression sur les obligations, les valorisations boursières et, finalement, la liquidité sur Bitcoin et les cryptomonnaies. C’est pourquoi j’ai dit ce matin que le marché des obligations compte autant qu’une autre bougie verte sur le Nasdaq. Aujourd’hui, nous attendons toujours les stocks pétroliers américains, la vente aux enchères du Trésor à 10 ans et les comptes rendus du FOMC. Le US10Y qui repasse au-dessus de 5,35 % tandis que le Brent se dirige vers 103 $ : c’est cette combinaison que je surveille actuellement. Suivez le post original ci-dessous pour voir exactement comment cette image se développe. CCA | EireX
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