Ang ulat ng kikitain ni AMD sa Martes ay maaaring maging malaking pagsubok sa tiwala ng mga investor sa pagtaas ng AI chip. Inaasahan ng Wall Street ang kita na $13.09 bilyon (+41.5%) at EPS na $1.94 (+61.7%). Ngunit ang mas malaking pagtingin ay sa gabay, lalo na ang demand para sa AI data center chips at server CPUs. Kahit na bumaba ang mga bahagi ni AMD ng 13% noong Biyernes, tumataas pa rin ito ng higit sa 135% sa taong ito, kaya mataas ang mga inaasahan. Maaari bang ipagbigay ni Lisa Su ang isang iba pang bullish na pananaw? $AMD $NVDA $INTC $META
Kumita ang Anthropic ng $17 bilyon sa kita noong Q3, tumaas ng 1,127% kumpara sa nakaraang taon, habang naglalakbay patungo sa isang kasaysayang IPO. Ngunit mayroon pang isang nakakagulat na bilang: $895.4 bilyon sa mga pagsisiguro at obligasyon sa pagbili at pag-renta ng AI infrastructure. Tumaas ang kita, ngunit tumataas din ang mga gastos sa pagpapalaban sa AI. $AMZN $GOOGL $MSFT $SPCX
Buod ng Merkado sa Linggo Kinabiguan ng Wall Street ang isang magkakasalungat na linggo habang bumagsak ang mga stocks ng semiconductor, nagbigay ang mga kumpanya ng malaking teknolohiya ng magkakaibang resulta sa kikitain, at lumalala ang mga alalahanin tungkol sa paggastos sa AI. • Semiconductor: $INTC bumagsak ng 31%, habang bumaba ang $AMD ng 12%, na nagdudulot ng pagbaba ng $SOXX ng halos 10%. • Paggastos sa AI: Binigay ng Amazon at Alphabet ang malaking negatibong libreng cash flow dahil sa pagtaas ng mga pag-invest sa infrastraktura. • Mga Kikitain ng Malaking Teknolohiya: $MSFT ay lumampas sa mga inaasahan, kasama ang pagpapabilis ng paglago ng Azure hanggang 48%, samantalang hinanakit ni $GOOGL ang mga investor bagaman malakas ang paglago ng cloud. • Lakas ng Konsyumer: Ibinigay ng Visa ang 13% paglago sa mga benta, habang patuloy na nagpapahiwatig ang mga kumpanya sa paglalakbay at konsyumer ng matibay na pangangailangan. Ang pangunahing tanong sa merkado: Maaari bang magdala ng mga bunga ang malalaking pag-invest sa AI ayon sa inaasahan ng mga investor? $INTC $AMD $NVDA $MSFT $GOOGL $AMZN $META $V
Kinakaharap ng AI trade ng Wall Street ang pinakamalaking pagsubok sa katotohanan pa lamang. Nakatitig ang $AMZN sa negatibong posisyon sa libreng cash flow na $42.4B, habang ang $GOOGL at $META ay nagrereport din ng patuloy na presyur sa cash flow mula sa malalaking investmeng pang-AI. Samantalang ang mga hyperscaler ay nagpaplano ng higit sa mga sandaling milyar na gastos, umuusbong ang pagkilos ng mga investor mula sa paglago ng AI patungo sa isang mahalagang tanong: Kailan mapapabuti ang returns sa gastos? $AMZN $GOOGL $META $MSFT $NVDA $ORCL
Ang pagbaba ng mga semiconductor ay mas mahirap na iwasan. Bumaba ang $INTC ng 31%, nawala ang $AMD at $MRVL ng higit sa 12%, habang bumaba rin nang malaki ang $MU, $NVDA at $AVGO. Ang pinsala ay kumakalat sa buong industriya ng chip, na may bumaba ang $SOXX ETF ng halos 10%. Kahit ang malakas na momentum sa AI ay hindi nakakaprotekta sa mga stock ng chip mula sa mas malawak na pagbabago ng presyo ng merkado. $INTC $AMD $MRVL $MU $NVDA $AVGO $SOXX
Ang mga stocks ng AI infrastructure ay nagpapatuloy sa kanilang selloff noong Friday. 📉 $LITE turun 10%+ 📉 $ANET turun halos 8% 📉 $MU turun 5%+ 📉 $BAI turun 7%+ Samantala, ang inirerekomenda ng Marvell na deal para sa Lumentum ay maaaring hindi kasama ang malaking premium. $MU $LITE $ANET $MRVL
Nasaktan ng malakas ang mga aktibong chip ng AI sa Friday dahil sa pagbabalik ng takot sa AI trade. 📉 $ALAB -12% 📉 $QCOM -11% 📉 $NVDA -4% 📉 $SMH -7% Ito ba ay isang malusog na pagkorekta o isang babala para sa mga aktibo ng AI?
Kinuha ng Apple ang Ascension Labs, isang agentic AI platform na espesyalista sa automation ng data pipeline. Ang deal noong Hunyo ay nagdaragdag sa patuloy na pagpapalakas ng pagkuha ng Apple sa AI habang itinataguyod nito ang mga kakayahan ng teknolohiya nito. $AAPL
Ang kita ng SanDisk ay tumaas ng 378% year over year patungo sa $11.03B, na lumampas sa mga estima. Gayunpaman, bumaba ang $SNDK ng 4%. Ang mas malaking kuwento? Ang gabay sa kita para sa Q2 na $12.2B–$12.6B ay nasa itaas ng konsensus, kasama ang gabay sa EPS na lumampas din sa mga inaasahan. Ang pangangailangan sa storage na dinudulot ng AI ay umuunlad, ngunit maaari ba itong magpatuloy? $SNDK $MU $WDC $STX
