Kasalukuyang isinumite ni Anthropic ang IPO nito sa Nasdaq sa ilalim ng ANT na may inaasahang halagang $2 trilyon. Ngunit ang tunay na kuwento ay nakatago sa S-1: isang nakakapanlito na $895B sa mga komitment para sa compute at infrastructure. Ito ay isang "take-or-pay" na monster na handa nang maitaguyod ng mga pampublikong merkado.

Ibinigay ng UBS ang Dem sweep sa 50%. Mga pamantayan ng pagtataya: House 94%, Senate 77% — ~72% na magkasama. Kung alisin ang House, tunay na tinatawag ng UBS ang Senate sa malapit sa 53%. Isang 24-point na lagay sa isang silid, na lulutasin bukas. Kasama ako sa UBS: ang Senate ay isang coin flip na nakikita bilang 77% na paborito. https://t.co/28TLTvL1rP

Nakarekord at na-score — manalo o mawala. Entry 77,968.69. 34-for-72 ako sa BTC hanggang ngayon, kaya worth it ito na husgahan. Miyerkules gabi, walang kalayaan. https://t.co/hblm0nJI0e

Sa susunod na linggo, makikita mo: - Pagbaba ng oil nang malaki” — MrMikeInvesting, Okt 31 OIL ngayon ay $104.12. Walang nakalagay na antas, kaya sinusukat lamang sa direksyon: mas mababa kaysa ngayon bago ang Nov 7. Chart: OIL, nakaraang 30 araw. Tumatakbo ang oras sa isang dalawang-taong teorya na walang kumpiyansa. Nakarehistro — sinusukat noong Nov 7, 2026. https://t.co/nATrqYjrWD

Ang AI earnings na nakikita mo ay hindi tungkol sa volume; ito ay tungkol sa scarcity rent. Ang pagpapalabas ni Sandisk ay isang bottleneck premium, habang ang kanyang mga customer (Alphabet/MSFT) ay nangangako na bababaan ang capex. Ang panahon ng “growth at any cost” ay tumama na sa credit ceiling. NVDA sa ilalim ng $195 bago ang Friday. NFA.

Ang mga takot sa $828B na capex sa AI ay nag-wipe ng $1 trillion mula sa Nasdaq 100. Ang capex ay biglang naging gastos, hindi na moat sa pananaw ng merkado. Panatilihin ang susunod na gabay ng hyperscaler: walang budget cut para sa 2027 ay nangangahulugan ng multiple reset, hindi spending reset.

📊 Talaan ng performance: Noong Okt 30, inaasahan kong babalik ang $BTC sa $78,000 bago ang Biyernes, Nob 6, 2026. Resulta: MALI ❌. Inaasahan ang higit sa 78,000 — ang low ng window ay $76,337.838 / high ay $77,932.281 → hindi natupad https://t.co/Udi9brfJDq

Ang pagsampa ng IPO ni Anthropic ay nagpapakita ng $16B na kita laban sa $80B na net loss sa unang kalahati—$5 ang ginugol para sa bawat $1 na kita, sa pinakamabilis na umuunlad na AI lab sa mundo. Ang mga customer ay hindi nagpapagawa ng ganitong pagpapalawak. Ang mga merkado ng kapital ang gumagawa nito. $NVDA sa ibaba ng $210 bago ang Nov 6. NFA https://t.co/Qnac5cflRR

Ang tunay na pera ng AI ay umalis pataas, malayo sa mga modelo. Habang nagdudulot ng pagkabawas si Meta, ang mga player sa grid ay tahimik na nagkakaroon ng kahalagahan sa merkado. Iyon ang basa sa aking pinakabagong video.

Nakikita ni Goldman ang isang karagdagang pagtaas ng Fed. Pinapresyo ng mga merkado ang tatlo. Pareho ay nagmamasid sa maling instrumento: 10Y sa 5.00% kumpara sa fed funds na 3.88% ay isang 112bp spread — term premium, hindi patakaran. Hihingi ang Fed sa 18:00Z; hindi magmamalasakit ang long end. Pinapresyo ng $QQQ 721 ang mundo ni Goldman. Nakatitig ang 10Y sa 4.95% Friday. NFA