Mas maraming fintwit posts ang nakikita ko tungkol sa valuation na hindi inaangkop ang bear case (mga pagbaba sa capex) kung saan mas maraming nararamdaman kong isang recipe para sa kalamidad sa mga AI names

Sobrang tayo ay 3 puntos mula sa pinakamataas at ang mga tao ay nagrerevenge sa kanilang portfolio. Oras na para mas lalo pang i-collar

Talagang umaasang mag-uusap ang Warsh sa mga pahiwatig at magpapababa ng mga pamilihan ng 80 puntos

Pagsasagawa ng 102 / 122 collar sa Monday, linggo ang expiration https://t.co/VZAXSM92gQ

Nagbenta ng puts noong una sa taong ito para sa 86 sentimo, at isinara ang position ngayon sa pamamagitan ng pagbili muli nito para sa 17 sentimo.

Isang malamig na hangin ay dumadaloy mula sa bintana at nagpapalipad ng iyong kamiseta, tumitigil ang iyong mga kamay habang maingat mong kinukuha ang huling Marlboro Red mula sa pack. Hindi sasaktin ng usok sa loob ng bahay ang sinuman, sabi mo sa sarili mo. Taon na ang 2030, dalawang taon pagkatapos maibalik ang AI Bubble. Nagpapadala ang Koyfin ng isang notification sa iyong telepono: "SKHY ay binago sa SKHYQ dahil sa iminumungkahing delisting, si Sanjay Mehrotra ay nasa mga pag-uusap upang mag-raise ng PIK debt na may 35% mula sa Fortress, kinuha ni Samsung ang halagang $200 milyon ni Constellation Software" Ang Adobe, Intuit, at GoDaddy ay naging pinakamalalaking kumpanya sa mundo, at malapit na ang S&P sa 15,000 habang patuloy ang pag-short ng mga delisted na semi at pagbili ng E&S insurers. Ang mga laptop ay bumaba sa $100 bawat isa, ang mga kalye ay puno ng mga walang tahanan na nagpapalabas ng mga itinapon na H200 at B300 para sa init, at ang Credo ay nag-rebrand bilang isang Hooka Company. Ang paggamit ng AI ay ipinagbabawal nang husto, ang San Francisco ay naging isang walang batas na lupain. Hindi ito binihag o anumang bagay—tanging si Newsom lang ang nanalo ng dalawang karagdagang eleksyon. Ang mga data center ng Nebius at Coreweave ay kinuha ni Blackstone at Apollo, at ginawang Senior Experiential Entertainment centers na may Bingo at ang Golf Channel sa 24/7. Ang mga benepisyo ng social security ay tumaas ng 200%, at ngayon ay ilegal na magbenta ng mga bahay sa presyo na mas mababa kaysa sa nakaraang pagbenta. Ang Blue Owl ay $100 bawat share, ang kanilang bagong Senior Organ trade ay nakakapagpabalik sa mga pagkawala sa private credit. Para sa nakaraan, binuksan mo ang IBKR, ilang buwan na ang nakalipas mula nang mag-log in ka. 600 shares ng Micron sa 25 cents, 1000 SKHYQ sa isang penny, at $50 na pera pagkatapos bumili si Constellation ng Samsung. Isang ngiti ang lumabas sa mukha mo at tinanggal mo ang ulo mo—itinutok mo ang sigarilyo sa malambot na tunog ng mga alon. "Gosh, fintwit ay tama."

> Sir, crash ang memory > Bumili ng mag7 > Sir, tumataas ang rates > Ang mag7 lang ang makakapag-raise ng capital, bumili ng mag7 > Sir, bumero na ang tanker > Hindi ito mangyari kung tanker ang mag7, bumili ng mag7 > Sir, crash ang mga regional bank > Wow, bumili ng mag7 > Nukleyar na ang Taiwan > Mabigat, bumili ng ilang mag7

S&P ang nagpapalakad sa akin tulad ng aso sa nakalipas na 3 buwan

Kung parang gulo ang lahat, dahil nga pala ay gulo. Ang mga sektor ng S&P 500 ay lalong nagiging tulad ng mga magkakagulo na pangsarili kaysa sa mga kaibigan na magkakasundo, at ang mga korrelasyon ay naging kawalang-ayos. Sa aking bahagi, nagpapaliit ako ng aking eksposur sa mga pangalan na vulnerable sa rate at nagdaragdag ng mga mura at value setups kung saan ang malalaking programa ng pagbabayad ay nagtutulak sa mga posibilidad. Ipinagsama at binenchmark ko ang lahat ng 43 position, eto ang aking tinitingnan.

Nais kong balikan ang araw sa Hunyo nang pumili akong mag-delta hedge sa WDC sa pamamagitan ng pagbebenta ng calls kaysa mag-collar.