Lalabas na ang $AMD sa pagbebenta sa Intel para sa unang pagkakataon. Gabay para sa Q4: AMD $17B, Intel $15-16B. Kahit ang pinakamababang antas ng AMD ay lalampas sa pinakamataas na antas ng Intel. Noong unang bahagi ng 2020, bumenta ang Intel ng 11x higit pa. Tumalo ang Intel sa panahon ng PC. Nananalo ang AMD sa panahon ng AI. Ipadala ito sa isang Intel bull 👇 https://t.co/t39mSTpPLq
$ASST: Ang aking average ay nasa 26 USD at kasalukuyang umuunlad sa ibaba nito. Kapag umabot na tayo sa red zone at malapit na sa 200MA line, maging isang malaking pagkakataon para kumuha ng higit pa at bawasan nang malaki ang aking average buy. Gagawin ko ito dahil ang mNAV ay napakakapit sa presyo, at mayroon ang kumpanyang ito sa leveraged BTC product na nagpapahiwatig na maaaring umabot nang malaki ang halaga nito kumpara sa its trading mNAV. Kasalukuyang mNAV ay 0.6—isang tunay na bargain!
30 Set: "Kasaligan ng Oracle ay nagpalabas ng babala." Mula noon, bumaba ang stock ng 13.2% sa $119.22 (panghuling halaga noong Lunes), ang pinakamababang panghuling halaga mula noong Hulyo. Sa gabi, ibinenta nito ang $10B na bagong stock sa halagang $116 bawat bahagi. 12-monedang libreng cash flow: negatibong $28.7B. 17th sa 18 sa aking pinagpapalit na pagkakasunod-sunod ng AI health 👇
Sobrang malaki ang pagbebenta sa linggong ito para sa sektor ng AI. Narito ang dalawang halimbawa lamang. Ang midterms ay laging volatile, at muli itong nangyayari. Sa tingin ko, halos tapos na ang pagbebenta ngayon, baka sa linggong ito ang aking hula. https://t.co/6C2LJnJ5HI
Nasa dulo na tayo ng isang siklikong peak tulad ng nakita natin sa mga nakaraang siklo. Ang tanong ay kailan magkakaroon ng current peak, dahil ang mga blow-off tops ay maaaring umabot ng mas mataas kaysa sa inaasahan natin.. Tingnan ang kasalukuyang kadiliman kumpara sa nakaraan at mayroon pa tayong distansya para takpan!
Investa ang $GOOGL sa malalaking halaga sa AI infrastructure, at malinaw ito sa mga investor na nag-aalala kung magkakaroon ng bunga ito sa hinaharap! Ang cashflows ay napakalala at dahil dito, bumaba ang stock ng 30% mula sa kanyang ATH. Ito ay nagpapakilala sa Google ng vulnerable position na may malaking overhang habang nawawala ang cashflow (mga reserve). Mayroon pa ring malaking hindi alam para sa mga market participant sa AI sector. Gaano kalakas at gaano kalaki ang pagbabayad sa AI infrastructure? Nagmumula kami na ang compute ay magiging matagal at may malaking pangangailangan dito, ngunit may mga totoong bottleneck sa transport at energy constraints upang tugunan ang mga pag-unlad na ito. #ai #Google #Tech
Nawala ang mga BIG TECH ng halos $800 BILYON sa loob ng 24 oras. Alphabet -12.6%, ang pinakamalaking pagbaba sa kasaysayan nito. Intel -23% pagkatapos ng trading hours. Amazon -7% pagkatapos ng trading hours. Ang AI ay nagkakahalaga ng lahat ngayon, at nais ng merkado na mabawi ang pera. Sino ang susunod na malaking kumpanya? 👇 $GOOG $INTC $AMZN https://t.co/KGykJTMByC
Baba ang $AMZN at $GOOG mula sa kanilang mga tuktok. Bumibili ka ba o nag-fade ng MAG7?
Nan-stopped out ako sa aking position na may kaunting kita na halos 5%. Opisyal kong muli akong pumasok at ibinibigay ang isa pang pagkakataon sa kasalukuyang halaga ng $35 bawat share. Patuloy akong naniniwala na may malaking upside pa ang SMCI dahil naapektuhan ito sa nakaraan dahil sa maling pamamahala, ngunit nabalik na nito ang halaga at bumibili sa ilalim ng average na PE ng sektor na lamang 7 o higit pa. Nakarating kami sa TP1 at naniniwala akong maaaring nakita natin ang lokal na low, kaya naglalagay ako ng position dito na aktibo ngayon. Darating na ang FOMC at malamang i-hold ng FED, ang Q4 seasonality ay pangkabuuang bullish at pagkatapos ng midterms pa rin + naniniwala akong ang AI trade unwinding ay nakarating sa malapit sa bottom para sa maikling panahon, kaya maaaring makatanggap ito ng mabuting tailwind dito. Ipinaglagay ko ang stop losses sa lahat ng aking stock picks sa -20% lamang, kaya hindi ko maaaring mawalan ng higit pa sa 1% ng aking portfolio (sa pinakamalaking kaso) kung lumaban ang position. Ang upside para dito ay madaling x2, pagkatapos nito, gawing risk-free ang aking position. May ilang panganib sa pananalapi para dito sa SMCI dahil sa nakaraang mahinang financial reporting, kaya isaalang-alang ninyo ito. Kaya ang maliit na allocation.
