https://t.co/ZwH0Y94CZ1 【Pagsusuri ni Tomohiro Okawa】 Pagbaba ng Nikkei Average sa Midterm Elections / Paano ang AI at Semiconductor Stocks kung ang Democratic Party ang may karamihan / Ano ang susunod para sa Kioxia na bumaba nang pansamantala sa ¥10,000? / Bumaba ang Defense, Banking, at Hardware, ano ang tumataas? / Magkakaroon ba ng pag-asa sa pagbaba ng presyo ng memorya? [Saika Saho] Rakumachi #AISummary Biglaang Pagbaba ng Japanese Stocks sa Midterm Elections sa US, at ang Kinabukasan ng AI Investment at mga Potensyal na Stock 🔳 Ang Democratic Party ang nangunguna sa Midterm Elections sa US Ang pananaw ay lumawak na ang Democratic Party ay nangunguna sa parehong Senado at House of Representatives sa US midterm elections, at ang presyong market na Polymarket ay nagpapakita na ang posibilidad ng malaking tagumpay ng Democratic Party ay umabot sa 98%. Mula sa unang pagbubukas ng boto, malinaw na naging nangunguna ang Democratic Party, at agad na sumagot ang merkado nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. 🔳 Bumaba ang Nikkei Average ng ¥2,260 Matapos maabot ang balita tungkol sa nangungunang posisyon ng Democratic Party, bumaba nang pansamantala ang Nikkei Average hanggang sa ¥68,000, isang pagbaba ng ¥2,260. Ang pagbaba sa ilalim ng ¥60,000 ay naging isang pag-aalala. Ang pagbebenta ay lumaganap lalo na sa mga stock na kaugnay sa AI at semiconductor, at naging isang panic-driven market sa maikling panahon. 🔳 Bakit espesyal ang midterm elections na ito? Karaniwan, nawawala ang mga puwesto ng partido ng pangulo sa midterm elections, at limitado ang epekto nito sa stock market. Ngunit sa kasong ito, ang market capitalization ng mga kumpanya na kaugnay sa AI at data center ay lumaki nang malaki, at ang takot sa pagbabago ng patakaran ay naging pangunahing dahilan ng malaking paggalaw sa merkado. 🔳 75% ng mga suporta ng Democratic Party ay laban sa pagtatayo ng data center Ipinaliwanag na humigit-kumulang 75% ng mga tagasuporta ng Democratic Party at 50% ng mga tagasuporta ng Republican Party ay laban sa pagtatayo ng data center. Ang pagtaas ng presyo ng kuryente at epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ang dahilan kung bakit lumalaganap ang pagtutol. Ang pagtaas ng kapangyarihan ng Democratic Party ay itinuturing na isang pagsalungat sa AI-related investment. 🔳 Hindi madaling itigil ang pagtatayo ng AI data center Kahit na kontrolin ng Democratic Party ang Kongreso, may karapatan pa rin si President Trump na mag-veto sa anumang batas, kaya't hindi agad matitigil ang pagtatayo ng data center. Dahil sa malaking pagsisikap sa kapital investment ng mga kumpanya, at sa implikasyon nito sa ekonomiya ng US at kompetisyon sa AI development laban sa China, mahirap na mabawasan nang malaki ang investment. 🔳 Ang biglaang pagbaba ng AI-related stocks ay isang overreaction Ipinahihiwatig na ang pagbebenta sa AI-related stocks ay dulot ng takot sa pagbabago ng patakaran, hindi dahil sa aktwal na pagbawas sa investment. Kapag matiyak na ang resulta ng eleksyon, maaaring mawala na lahat ng negatibong balita, at maaaring magkaroon ng rebound ang presyo. 🔳 Ang pagbaba sa semiconductor stocks ay maaaring maging oportunidad Inaasahan na lalaki ang pangangailangan para sa AI data center at semiconductor sa mahabang panahon. Ang maikling panahong pagbaba sa presyo ay maaaring maging oportunidad para mag-invest; gayunman, kailangan isaalang-alang nang hiwalay ang mga kumpanya tulad ng Kioxia na nakinabang sa pagtaas ng presyo ng memorya dahil mas malaki ang panganib na bumaba ito. 🔳 Ang kalakasan ng mga Japanese semiconductor equipment manufacturers Ang mga kumpanya tulad ng Advantest at Tokyo Electron ay mas nakakaapekto sa bilang ng produksyon kaysa sa presyo mismo ng semiconductor. Kung bumaba ang investment sa US, maaari pa ring lumago ang pangangailangan sa China at iba pang lugar—kaya't maaaring magkaroon pa rin sila ng matatag na performance. 🔳 Epekto sa mga semiconductor manufacturer tulad ng TSMC Kung bumaba ang investment sa data center, maaaring makaranas din ng pagbaba sa bilang ng produksyon ang mga semiconductor manufacturer tulad ng TSMC. Gayunman, batay sa pandaigdigang pangangailangan para sa AI, inaasahan na hindi malaki ang pagbaba kaysa sa takot ng merkado. 🔳 Ang pagbaba sa presyo ng memorya ay magiging tulong para kay Nintendo Kung bumaba ang presyo ng memorya dahil sa pagbawas sa investment sa AI data center, maaaring magkaroon ito ng positibong epekto sa mga kumpanya tulad ng Nintendo na nakaranas ng problema dahil sa mataas na gastos para dito. Samantala, habang bumababa ang semiconductor stocks, lumalago ang gaming stocks—na nagpapakita ng pananaw ng merkado. 🔳 Pag-asa para sa renewable energy stocks Ang Democratic Party ay kilala bilang aktibong suportado ang renewable energy at pagpapalawak ng subsidy—kaya't mayroong pagbili batay sa inaasahang patakaran. Gayunman, inilalantad din na dahil mataas ang gastos sa paggawa ng renewable energy, maaari itong magdulot ng panganib na tumaas ang presyo ng enerhiya at inflasyon. ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon 🔳 Pag-aalala tungkol sa pagsisigla ng regulasyon sa banking at securities May tendensya ang Democratic Party na bigyan diin ang pagsisigla ng financial regulation—kaya't maaaring magkaroon ng mas malakas na regulasyon laban sa malalaking M&A at financial transactions. Ang mga mega bank at securities firm na may malaking bahagdan ng foreign operations ay maaaring makaranas ng negatibong epekto—na naging dahilan para bumaba ang kanilang mga stock. 🔳 Epekto ng sitwasyon sa Iran at defense stocks Tungkol sa sitwasyon sa Iran matapos ang midterm elections, binabago ni President Trump ang kanyang mga pahayag—kaya't hindi tiyak kung mayroong militar aksyon. Kung lumalakas ang pagtutol laban sa militar aksyon dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ng Democratic Party, maaaring maging negatibong factor ito para sa defense-related stocks. 🔳 Economic policy ni Democratic Party at panganib ng inflation Kung ipapatupad ng Democratic Party ang pagtaas ng buwis para sa mayaman at malalaking korporasyon kasabay ng pagpapalawak ng suporta para sa middle at lower income households, maaaring mas mapabilis ang personal consumption—na magdudulot din ng inflationary pressure. Dagdag pa rito, ang pagsisikap na mag-invest nang higit pa sa renewable energy ay maaaring magdulot din ng panganib na tumaas ang gastos para sa enerhiya. 🔳 Historical anomaly: Stock market rally after midterm elections Batay sa nakaraan, 100% na tumataas ang S&P500 mula araw ng midterm elections hanggang isang taon mamaya. Gayunman, inihayag na may espesyal na salik dito—kung ano ang market concentration tungkol sa AI-related companies—kaya't hindi sigurado kung magiging aplikable pa rin ito dito. 🔳 Posibilidad para sa stock market rebound bago katapusan taonAng pagbaba dahil sa mid-term elections ay may malakas na aspeto ng panikuladong pagbenta, at inaasahan na maaaring magkakaroon ng pagbabalik kapag matiyak na ang resulta ng eleksyon. Gayunpaman, patuloy na magiging volatil ang mga tech stocks, at hindi maiiwasan ang posibilidad na bumaba ang Nikkei Average sa ilalim ng 60,000. 🔳 Ang mga stocks na may kinalaman sa lokal na pangangailangan at retail ay potensyal na investment targets Sa panahon kung saan ang pagtutok sa pondo sa AI at semiconductor stocks ay nagkakaroon ng pagkakorrek, ang pansin ay dapat ilagay sa mga lokal na kumpanya na umaasa sa pagtaas ng presyo para sa pagpapabuti ng kita. Ang mga retail, food service, at leisure companies na may kakayahan sa price competitiveness at malaking base ng loyal customers ay itinuturing na mga potensyal na investment options. 🔳 Ang pagtaas ng presyo ni Oriental Land Ang Oriental Land ay patuloy na nagpapabuti ng kanyang kita sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng mga tiket sa parke, at itinuturing na nasa pagbabalik na trend ang kanyang stock price. Ang malakas na base ng mga tagahanga ay nagiging sanhi ng price competitiveness, at ang mga inaasahang cruise business sa hinaharap ay isang mahalagang salik na sumusuporta sa stock price. 🔳 Pagmamasid sa Fast Retailing at Saizeriya Inaasahan ang pagpapabuti ng kita ni Uniqlo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga damit, habang itinuturing na isang kalakasan ni Saizeriya ang kanyang price competitiveness at malaking base ng loyal customers. Ang mga kumpanyang ito ay may maliit na direkta impact mula sa AI investments at politikal na pagbabago sa US, kaya itinuturing sila bilang alternatibong investment options. 🔳 Pagbabalik ng mga stocks sa larangan ng gaming at entertainment Pansin ang pagbabalik ng stock price ng mga Japanese company tulad ng Nintendo, Sony, Konami, at Bandai Namco na may sariling content. Ang intellectual property at brand strength ng mga Japanese company ay may kakayahan na makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado at itinuturing na susi sa kanilang medium- to long-term growth. 🔳 Ang paglalawak sa ibang bansa ng mga Japanese food at restaurant companies Pansin din ang mga Japanese food companies na tumataas ang popularty sa ibang bansa. Ang mga chain na sushi, manufacturer ng sushi robots, at mga kumpanya na nagpaprodukto ng tempura flour ay gumagamit ng kanilang natatanging produkto at teknolohiya upang makakuha ng demand sa ibang bansa, at itinuturing na may malaking potensyal para sa paglago. 🔳 Ang pangunahing tulong sa AI investment ay mula sa hardware patungo sa software Sa hinaharap na AI market, inaasahan na magiging sentro ng paglago ang paggamit ng software at enterprise services na nakabatay sa AI, kaysa sa hardware tulad ng semiconductor at data centers. Ang mga kumpanya tulad ng Accenture na nag-aalok ng suporta sa AI adoption at ang mga kumpanya sa cybersecurity ay nasa puso ng pagmamasid. 🔳 Ang hinaharap na investment strategy Patuloy ang pananatili sa medium- to long-term growth outlook para sa AI at semiconductor markets, subalit kinakailangan ang pagiging alerto sa short-term stock price volatility. Mahalaga na hindi lamang gamitin ang pagbaba ng tech stocks bilang investment opportunity, kundi palawakin din ang investment targets patungo sa domestic stocks na may potensyal na pagpapabuti ng kita dahil sa pagtaas ng presyo, mga kumpanya na may natatanging kalakasan ng Japan, at mga kumpanya kaugnay ng AI software.