Cómo ganar ingresos pasivos con el bot de trading de margen Grid de KuCoin
Es posible que hayas oído muchas historias sobre personas que hacen fortunas de la noche a la mañana a través del trading de márgenes, ¿verdad? El trading de márgenes es un método de inversión de alto riesgo y alta recompensa. Puede llevarte al éxito, pero también puede hundir tu barco. Sin una preparación adecuada, se convierte en un método de inversión peligroso, con el riesgo de liquidación acechando en todo momento. Este artículo presentará información importante sobre el trading de margen Grid de KuCoin, incluyendo el proceso operativo, para ayudarte a reducir los riesgos asociados con el trading de márgenes.
Parte 1 - ¿Qué es KuCoin Margin Grid ¿Bot de Trading?
1.¿Qué es el trading de margen Grid?
El trading de margen Grid es una versión mejorada del trading de grid de spot. Utiliza apalancamiento para mejorar la eficiencia del capital y aumentar las ganancias. Permite posiciones largas y cortas, siendo los objetivos de trading las mercancías Spot, reduciendo así el riesgo de desviaciones de precios entre el trading de futuros y el de spot. Es adecuado para mercados altamente volátiles, en constante aumento, con oscilaciones lentas a la baja o laterales.
2.El trading de margen Grid tiene sus ventajas y riesgos únicos
Sus ventajas se encuentran principalmente en dos aspectos: primero, reduce el riesgo y la probabilidad de liquidación, gracias a que su principio de operación es similar al del trading de grid regular, y segundo, las ganancias del trading de margen Grid sirven como margen adicional, mejorando la seguridad; por último, aumenta las ganancias. Incluso con menos capital invertido, los usuarios aún tienen la oportunidad de ganar ingresos significativos.
Sin embargo, el trading de margen Grid también tiene riesgos potenciales ya que podría magnificar las pérdidas. Dado que el capital duplicado a través del apalancamiento es prestado, debe ser reembolsado, y todas las pérdidas de trading deben ser deducidas del capital del usuario. Sumado a los potencialmente altos intereses diarios sobre el apalancamiento, si la ganancia es menor que el interés, equivale a una pérdida. También conlleva el riesgo de liquidación forzada. Si la pérdida excede el capital, el sistema cerrará forzosamente la orden, el dinero prestado debe ser reembolsado en su totalidad, y en este punto, los fondos del usuario pueden reducirse a cero, lo que comúnmente se conoce como liquidación. Por lo tanto, el trading de margen en cuadrícula requiere una operación cuidadosa y una evaluación y preparación de riesgos exhaustivas por adelantado.
3.El principio operativo del trading de margen en cuadrícula
El principio operativo del trading de margen en cuadrícula es básicamente el mismo que el del trading en cuadrícula regular. Amplifica tu capital invertido a través del apalancamiento, amplificando así tus ganancias en cuadrícula. Por ejemplo, si tienes 500 USDT disponibles para el trading en cuadrícula, y abres un apalancamiento de 2x, puedes invertir 1,000 USDT en la cuadrícula (donde los 500 USDT adicionales se pueden considerar como prestados de KuCoin). La inversión real es de 500 USDT, pero la ganancia en cuadrícula se genera a partir de 1,000 USDT, por lo que la ganancia en cuadrícula se duplica. La siguiente figura explica el principio operativo real del robot de trading de margen en cuadrícula: Cuando se abre el trading de margen en cuadrícula, el precio sube con un algoritmo de ganancia del 10%. Dado que el apalancamiento abrirá fondos prestados de la bolsa, deben ser devueltos eventualmente.
Después de iniciar el trading de margen en cuadrícula, si el precio cae un 10%, aún estás obligado a devolver los fondos prestados de la bolsa.
Como se puede ver en el diagrama, el trading de margen en cuadrícula puede duplicar tus ganancias, pero también duplicar tus pérdidas. Por lo tanto, una preparación exhaustiva es una necesidad al usar esta herramienta.
Parte 2 - ¿Cómo crear tu primer bot DCA?
1.¿Cómo puedes iniciar el trading de margen en cuadrícula?
- Abre la APP de KuCoin y localiza el "Bot de Trading" en la página principal.
2. Elige el bot de trading de margen en cuadrícula.
3. De acuerdo con tu tolerancia al riesgo, establece una relación de apalancamiento razonable, un rango de precios, una cantidad de órdenes y personaliza tus configuraciones. Por favor, ten en cuenta, no subestimes los riesgos mientras persigues altos rendimientos.
4. Finalmente, haz clic en el botón "Iniciar Trading", y el bot de trading de Margin Grid comenzará a operar automáticamente.
2.Puntos a tener en cuenta para Margin Grid
El fondo disponible actual para préstamos muestra la cantidad disponible para pedir prestado en el fondo. Si los fondos en el fondo son insuficientes, no podrás crear un bot de Margin Grid.
Lo más importante en el trading de Margin Grid es establecer la relación de apalancamiento. Necesitas establecer la relación de apalancamiento antes de ingresar la cantidad de inversión. Después de que la configuración esté completa, tu cantidad máxima invertible se ajustará de acuerdo con la relación de apalancamiento establecida. La cantidad máxima invertible = fondos propios + fondos prestados, es decir, si abres un apalancamiento de dos veces, la mitad pertenece a tus propios fondos, y la otra mitad son fondos prestados.
Crear un Margin Grid requiere pagar ciertos intereses (cobrados cada hora), y el cálculo de intereses se basará en la tasa de interés diaria del mercado actual (la tasa de interés diaria es flotante, determinada por la relación de oferta y demanda del mercado de préstamos, y la tasa de interés diaria se actualiza cada hora).
Otro parámetro que necesita atención especial es el precio de liquidación estimado. Cuando el precio de la moneda cae al precio de liquidación estimado, se activará el mecanismo de liquidación. Sin embargo, la ventaja del trading de Margin Grid en comparación con el trading de márgenes ordinarios es que las ganancias obtenidas por el Margin Grid se convertirán en tu margen, por lo tanto, la seguridad del Margin Grid es mucho mayor que la del grid ordinario.
3.¿Cómo saber cuándo serás liquidado?
Precio de liquidación
El sistema calculará el "precio de liquidación" a través de tu cantidad de inversión, relación de apalancamiento, precio de la moneda en el momento del pedido, tasa de interés diaria del préstamo, margen, etc.
Si el precio de la moneda de hoy alcanza el precio de liquidación, significa que tu pérdida actual ha alcanzado el límite de esta orden, y no puedes soportar más pérdidas, el sistema cerrará forzosamente la orden y ejecutará la liquidación para devolver los fondos prestados.
Por lo tanto, puedes monitorear el precio de liquidación para ver si estás cerca de ser liquidado.
4.¿Cómo reducir el riesgo de liquidación?
Podemos agregar más margen para evitar que el capital inicial no pueda soportar la pérdida cuando hay un déficit. Después de agregar el margen, el sistema recalculará el precio de liquidación, y verás que el precio de liquidación baja.
Por ejemplo:
Si el precio de la moneda era 150 USDT en el momento del pedido, y el precio de liquidación es 100 USDT, significa que cuando el mercado caiga a 100 USDT, serás liquidado. Al agregar más margen, el precio de liquidación se puede reducir aún más. Supongamos que agregas margen cuando el precio de la moneda es 120 USDT, y después de agregar, el precio de liquidación se convierte en 80 USDT, lo que significa que tu orden será liquidada cuando el precio de la moneda alcance 80 USDT.
Ten en cuenta que dado que el margen agregado también se utilizará para soportar pérdidas, cuando seas liquidado, el margen será liquidado, por lo que tanto tu capital inicial como el margen se reducirán a cero.
El margen solo se utiliza para soportar pérdidas y no participa en operaciones de compra y venta, por lo que el margen agregado no puede ayudarte a aumentar tus ganancias.
Parámetros de configuración regular:
Precio Límite Superior: Cuando el precio es más alto que el precio más alto en el rango, el programa ya no ejecutará órdenes fuera del rango de la cuadrícula.
Precio Límite Inferior: Cuando el precio es más bajo que el precio más bajo en el rango, el programa ya no ejecutará órdenes fuera del rango de la cuadrícula.
Número de Órdenes: El rango entre los precios límite superior e inferior se divide en cuotas correspondientes.
Tasa de Interés Diaria: La tasa de interés de préstamo en tiempo real del mercado actual.
Precio de Liquidación Estimado: Si el precio de la moneda cae al precio de liquidación estimado, el bot cerrará forzosamente la subcuenta para controlar riesgos.
Parte 3 - Clave para Maximizar tus Futuros Trading de Cuadrícula con Margen Beneficios del Bot
1.¿Quién es el más adecuado para usar el trading de cuadrícula con margen?
El trading de cuadrícula con margen es principalmente adecuado para dos tipos de usuarios. Uno son los usuarios que quieren lograr automáticamente una compra baja y una venta alta en un mercado fluctuante, ahorrando la molestia del comercio manual y aumentando las ganancias sobre la base del trading de grid spot. El otro son los usuarios que poseen tokens y quieren hacer cortos cuando el mercado cae sin un comercio de contrato complejo.
2.¿Se deducirá automáticamente el interés pagado por el bot de Margin Grid de la ganancia total?
El interés pagado cada vez por el Margin Grid se deducirá automáticamente de la ganancia y pérdida flotante, y la ganancia total = ganancia y pérdida flotante + ganancia de grid, por lo que se reflejará en tu ganancia total.
3.Si mi bot de Margin Grid es liquidado, ¿se perderán todos los demás activos en mi cuenta?
No. Los activos que pongas en el bot de Margin Grid son separados de los otros activos en tu cuenta. Incluso si tu Margin Grid se cierra forzosamente, no afectará a los otros activos en tu cuenta.
4.Elegí mantener las monedas y venderlas yo mismo cuando cerré el Margin Grid, pero el bot aún vendió las monedas por mí, ¿por qué es eso?
Porque parte de los activos mantenidos por el Margin Grid son prestados de la plataforma, el bot necesita devolver estos activos primero cuando se cierra, por lo que puede ocurrir esta situación.
Conclusión
KuCoin tiene 10 millones de usuarios de Bot a nivel global, y no pensarías que muchas personas están equivocadas, ¿verdad? Una razón, aún más personas están usando el bot de trading Grid es su facilidad de configuración. También es flexible o personalizable, dependiendo de cómo prefieras llamarlo. Aunque este bot funciona 24/7, la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas requiere que verifiques a menudo tu tesis e indicadores para ver si el mercado no ha cambiado de dirección. El bot no cambiaría sus parámetros a menos que tú lo cambies.
Esperamos que esta guía te haya resultado útil e informativa.