Cómo ganar ingresos pasivos con el bot de grid trading de margen de KuCoin
Es posible que hayas escuchado muchas historias sobre personas que hicieron fortunas de la noche a la mañana mediante trading de márgenes, ¿verdad? El trading de márgenes es un método de inversión de alto riesgo y alto rendimiento. Puede llevarte al éxito, pero también puede hundir tu barco. Sin una preparación adecuada, se convierte en un método de inversión peligroso, con el riesgo de liquidación acechando en todo momento. Este artículo presentará información importante sobre el Margin Grid trading de KuCoin, incluido el proceso de funcionamiento, para ayudarte a reducir los riesgos asociados con el trading de márgenes.
Parte 1 - ¿Qué es KuCoin Bot de trading de margen?
¿Qué es el grid trading con margen?
El grid trading con margen es una versión mejorada del grid trading de spot. Utiliza apalancamiento para mejorar la eficiencia del capital y aumentar las ganancias. Permite posiciones largas y cortas, con objetos de operación en productos de spot, reduciendo así el riesgo de desviaciones de precio entre los futuros y el trading de spot. Es adecuado para mercados altamente volátiles, en alza constante, con tendencia bajista lenta o con fluctuaciones laterales.
2. El grid trading con margen tiene ventajas y riesgos únicos
Sus ventajas se centran principalmente en dos aspectos: primero, reduce el riesgo y la probabilidad de liquidación, gracias a que su principio de funcionamiento es similar al grid trading regular, y segundo, las ganancias del Margin Grid trading sirven como margen adicional, mejorando la seguridad; por último, aumenta las ganancias. Incluso con menos capital invertido, los usuarios aún tienen la oportunidad de obtener ingresos significativos.
Sin embargo, el grid trading con margen también presenta riesgos potenciales, ya que puede amplificar las pérdidas. Dado que el capital duplicado mediante apalancamiento es prestado, debe ser reembolsado, y todas las pérdidas de operación deben deducirse del principal del usuario. Junto con el posible interés diario elevado sobre el apalancamiento, si la ganancia es menor que el interés, equivale a una pérdida. También conlleva el riesgo de liquidación forzada. Si la pérdida supera el principal, el sistema cerrará automáticamente la orden, se deberá reembolsar íntegramente el dinero prestado, y en ese momento, los fondos del usuario podrían reducirse a cero, lo que comúnmente se conoce como liquidación. Por lo tanto, el grid trading con margen requiere una operación cuidadosa y una evaluación y preparación integral de los riesgos con anticipación.
3. El principio de funcionamiento del grid trading con margen
El principio de funcionamiento del grid trading con margen es básicamente el mismo que el del grid trading regular. Amplifica tu capital invertido mediante apalancamiento, aumentando así tus ganancias del grid. Por ejemplo, si tienes 500 USDT disponibles para grid trading y abres un apalancamiento de 2x, puedes invertir 1,000 USDT en el grid (donde los 500 USDT adicionales se pueden considerar tomados prestados de KuCoin). La inversión real es de 500 USDT, pero las ganancias del grid se generan a partir de 1,000 USDT, por lo que las ganancias del grid se duplican. La siguiente figura explica el principio de funcionamiento real del robot de grid trading con margen: Cuando se abre el grid trading con margen, el precio aumenta un 10% según el algoritmo de ganancias. Dado que abrir apalancamiento implica tomar fondos prestados del exchange, estos deben reembolsarse eventualmente.
Después de iniciar el grid trading con margen, si el precio cae un 10%, aún estás obligado a devolver los fondos prestados por el exchange.
Como se puede ver en el diagrama, el grid trading con margen puede duplicar sus ganancias, pero también duplicar sus pérdidas. Por lo tanto, una preparación exhaustiva es necesaria al usar esta herramienta.
Parte 2 - ¿Cómo crear tu primer bot de DCA?
¿Cómo puedes iniciar el grid trading con margen?
- Abre la APP de KuCoin y ubica el "Trading Bot" en la página principal.
2. Elige el bot de grid trading con margen.
3. Según tu tolerancia al riesgo, establece un ratio de apalancamiento razonable, un rango de precios, una cantidad de órdenes y personaliza tu configuración. Ten en cuenta que no debes ignorar los riesgos al perseguir rendimientos altos.
4. Finalmente, haz clic en el botón "Start Trading", y el bot de grid trading con margen comenzará a operar automáticamente.
2. Puntos a tener en cuenta para la cuadrícula de margen
El fondo disponible actual para préstamos muestra la cantidad disponible para pedir prestado en el fondo. Si los fondos en el fondo son insuficientes, no podrás crear un bot de Margen Grid.
Lo más importante en el grid trading con margen es establecer la relación de apalancamiento. Debes establecer la relación de apalancamiento antes de ingresar la cantidad de inversión. Una vez completada la configuración, tu cantidad máxima invertible se ajustará según la relación de apalancamiento establecida. La cantidad máxima invertible = fondos propios + fondos prestados, es decir, si abres un apalancamiento de dos veces, la mitad corresponde a tus fondos propios y la otra mitad a fondos prestados.
Crear una cuadrícula de margen requiere pagar cierto interés (cobrado cada hora), y el cálculo del interés se basará en la tasa diaria de interés del mercado actual (la tasa diaria de interés es variable, determinada por la relación de oferta y demanda del mercado de préstamos, y la tasa diaria de interés se actualiza cada hora).
Otro parámetro que requiere atención especial es el precio estimado de liquidación. Cuando el precio de la moneda cae hasta el precio estimado de liquidación, se activará el mecanismo de liquidación. Sin embargo, la ventaja del grid trading de márgenes en comparación con el trading de márgenes ordinario es que las ganancias obtenidas por el grid trading de márgenes se convierten en tu margen, por lo que la seguridad del grid trading de márgenes es mucho mayor que la del grid ordinario.
3. ¿Cómo saber cuándo serás liquidado?
Precio de liquidación
El sistema calculará el "precio de liquidación" a través de su cantidad de inversión, relación de apalancamiento, precio de la moneda al momento de la orden, tasa de interés diario del préstamo, margen, etc.
Si el precio de la moneda hoy alcanza el precio de liquidación, significa que su pérdida actual ha alcanzado el límite de esta orden y no puede soportar más pérdidas; el sistema cerrará automáticamente la orden y ejecutará la liquidación para devolver los fondos prestados.
Por lo tanto, puedes monitorear el precio de liquidación para saber si estás cerca de ser liquidado.
4. ¿Cómo reducir el riesgo de liquidación?
Podemos agregar más margen para evitar que el capital inicial no pueda soportar la pérdida cuando hay un déficit. Después de agregar el margen, el sistema volverá a calcular el precio de liquidación, y verás que el precio de liquidación disminuye.
Por ejemplo:
Si el precio de la moneda era de 150 USDT al momento de realizar la orden, y el precio de liquidación es de 100 USDT, significa que cuando el mercado caiga a 100 USDT, serás liquidado. Al agregar más margen, el precio de liquidación puede reducirse aún más. Supongamos que agregas margen cuando el precio de la moneda es de 120 USDT, y después de agregarlo, el precio de liquidación se convierte en 80 USDT, lo que significa que tu orden será liquidada cuando el precio de la moneda alcance 80 USDT.
Tenga en cuenta que, dado que el margen añadido también se utilizará para cubrir pérdidas, al ser liquidado, el margen se eliminará, por lo que tanto su capital inicial como el margen se reducirán a cero.
El margen solo se utiliza para cubrir pérdidas y no participa en operaciones de compra y venta, por lo que el margen añadido no puede ayudarte a multiplicar tus ganancias.
Parámetros de configuración regulares:
Precio límite superior: Cuando el precio supera el precio más alto dentro del rango, el programa dejará de ejecutar órdenes fuera del rango de la cuadrícula.
Precio límite inferior: Cuando el precio está por debajo del precio más bajo del rango, el programa ya no ejecutará órdenes fuera del rango de la cuadrícula.
Número de órdenes: El rango entre el precio límite superior y el precio límite inferior se divide en cuotas correspondientes.
Tasa de interés diario: La tasa de interés en tiempo real del mercado para préstamos.
Precio estimado de liquidación: Si el precio de la moneda cae hasta el precio estimado de liquidación, el bot cerrará forzosamente la subcuenta para controlar los riesgos.
Parte 3 - La clave para maximizar sus ganancias de grid trading con margen en futuros
¿Quién está mejor preparado para usar el grid trading con margen?
El grid trading con margen es principalmente adecuado para dos tipos de usuarios. Uno son los usuarios que desean lograr automáticamente compras bajas y ventas altas en un mercado volátil, ahorrando la molestia del trading manual y aumentando las ganancias sobre la base del grid trading de spot. El otro son los usuarios que poseen tokens y desean vender en corto cuando el mercado cae sin recurrir a operaciones complejas de contratos.
2. ¿Se deducirá automáticamente el interés pagado por el bot de Margen Grid del beneficio total?
Los intereses pagados cada vez por la Margen Grid se deducirán automáticamente de la ganancia o pérdida flotante, y la ganancia total = ganancia o pérdida flotante + ganancia de la cuadrícula, por lo que finalmente se reflejará en su ganancia total.
3. Si mi bot de cuadrícula de margen es liquidado, ¿se perderán todos los demás activos en mi cuenta?
No. Los activos que colocas en el bot de Margen Grid son independientes de los otros activos en tu cuenta. Incluso si tu Margen Grid se cierra forzosamente, no afectará a los otros activos en tu cuenta.
4. Elegí mantener las monedas y venderlas yo mismo al cerrar la Margen Grid, pero el bot aún vendió las monedas por mí, ¿por qué?
Debido a que parte de los activos mantenidos por la Margen Grid están prestados por la plataforma, el bot necesita devolver estos activos primero cuando se cierra, por lo que puede ocurrir esta situación.
Conclusión
KuCoin tiene 10 millones de usuarios de bots en todo el mundo, y no pensarías que muchas personas están equivocadas, ¿verdad? Una razón por la que aún más personas utilizan el bot de cuadrícula de operaciones es su facilidad de configuración. También es flexible o personalizable, dependiendo de cómo prefieras llamarlo. Aunque este bot funciona las 24 horas del día, la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas requiere que revises frecuentemente tu tesis e indicadores para ver si el mercado no ha cambiado de dirección. El bot no cambiará sus parámetros a menos que tú lo hagas.
Esperamos que hayas encontrado esta guía útil e informativa.