Noticia urgente: Informe de empleo de septiembre Empleos no agrícolas: +29K frente a los +90K esperados Tasa de desempleo: 4,2% frente al 4,1% esperado $SPY $QQQ

«El crecimiento sigue siendo muy fuerte, ¿por qué debería relajarse la Fed?». Hoy, el mercado laboral puso por primera vez una seria incógnita sobre esto. 👇 Los tres números clave de hoy apuntan todos en la misma dirección: NFP: +29K frente a +90K esperados. Desempleo: 4,2% frente a 4,1%. Ganancias horarias promedio: +0,1% m/m frente a +0,3%. Y el NFP es aún más débil de lo que parece, ya que agosto se revisó de +162K a +133K, julio ahora es -10K, y ambos meses anteriores perdieron un total de otras 60 mil plazas por revisiones. Entonces: Aumento en octubre: mucho menos probable. 2Y: debe soportar presión a la baja. 10Y/30Y: ahora es la gran prueba. USD: pierde un soporte importante si continúa el repricing de la Fed. Nasdaq / BTC: configuración inicial positiva. Recesión? Aún no. El PIB sigue fuerte. El informe de hoy muestra una clara desaceleración en el mercado laboral, pero no despidos ni colapso. De hecho, la participación aumentó 0,2%, por lo que parte del aumento del desempleo probablemente se deba a más personas buscando empleo. Ahora la pelota pasa al plazo de 10 años. Si cae también, el setup macro para bitcoin:native mejora notablemente. Si no cae incluso con estos datos, entonces se confirma que el verdadero problema está en el extremo largo y no en la Fed. #FED #crypto #nfp #rates #macro #analysis

🔺 Las probabilidades de un aumento en octubre cayeron del 71% al 20% en diez días, tras perderse 29.000 empleos frente a una estimación de 90.000 el viernes. Llamé a esta operación de paciencia el jueves al 38%. La junta dejó de exigir aumentos y comenzó a preciar la paciencia. El marcador indica: paciencia 1, pánico 0.

⚠️ Mercado de valores estadounidense: Nasdaq y S&P: Creo que se trata de un rango lateral de salida en la cima, no de una acumulación para un nuevo alza alcista. En el mercado de valores estadounidense, considero que el Nasdaq y el S&P están en un rango lateral en la cima, saliendo de posiciones, y no preparándose para un nuevo movimiento alcista unidireccional. El precio no ha logrado una ruptura fuerte, y la presión vendedora durante la consolidación ha aumentado. 📊 Nasdaq: Intensa lucha entre alcistas y bajistas Los últimos dos días muestran sombras superiores e inferiores pronunciadas, con volumen mayor que antes, pero sin un fuerte avance alcista. Dentro del rango estrecho de consolidación, el volumen de las velas bajas también ha aumentado en comparación con períodos anteriores. 🔎 S&P: El volumen sube, pero el precio baja Desde que el S&P alcanzó la cima del rango el 10 de agosto, el volumen durante la consolidación ha ido aumentando progresivamente, pero el movimiento general diario no ha sido ascendente, sino descendente. Considero que esto indica una fuerte presión vendedora dentro del rango; el volumen de las velas bajas de dos días también ha ido creciendo, lo que sugiere una salida creciente en la cima. 🔴 Los futuros también emiten señales débiles Ayer, los futuros del Nasdaq mostraron un volumen masivo y una larga sombra superior; este patrón diario combinado con la cima del rango lo considero una señal bajista generada por presión vendedora. En los futuros del S&P, una estrella de la muerte con volumen en la base también la veo como una señal débil. Cada día, la manipulación alcista antes de la apertura seguida de una caída durante la sesión me parece una clara señal de atracción falsa. Mi tendencia a vender permanece inalterada, pero para el Nasdaq aún espero una vela semanal con volumen elevado y cierre bajista en la cima del rango. 💬 ¿Qué indicadores de volumen y precio utilizarías para confirmar una salida en la cima? Si este análisis te resultó útil, dale un me gusta, compártelo con amigos interesados en el mercado de valores estadounidense y guárdalo para referirte a estas condiciones más adelante. #MercadoDeValoresEstadounidense

$NVDA lideró la semana con una prima de barrido de $256.1M, y #TSLA con $192.6M mantuvo a los líderes envueltos en una mezcla defensiva de puts. ↗️ Prima de barrido: NVDA $256.1M, TSLA $192.6M ↘️ Flujo de puts: #AMD 51%, TSLA 38% ➡️ Rotación: META $131.2M e INTC $106.3M mantuvieron la prima concentrada en tecnológicas mega-cap y semiconductores ➡️ Lista de seguimiento: concentración en NVDA, TSLA, META

🚨 ¡Los bonos a 10 años de EE.UU. alcanzan el 5,28%! Pensábamos que celebraríamos cuando el bitcoin llegara a $87.000… Rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU.: “¿Qué? ¿Adónde?” 😅 Superó el 5,01% y se estabilizó en el 5,28%. Las expectativas de aumentos de tasas de la Fed están disminuyendo, pero las tasas de interés a largo plazo aún ahogan al mercado. En estas condiciones, ¡es pecado reírse! 😂 Mi atención está puesta en los mercados.

En los primeros nueve meses de 2026, ¿qué fondos destacaron más? Han pasado nueve meses de 2026, ¿cómo va tu rendimiento de inversión? Hoy, les presento el desempeño de varios índices principales desde principios de este año, para que sirvan de referencia. Índice de fondos Rendimiento VTI Mercado completo 13.7% S&P 500 13.8% Nasdaq 100 22.5% Tecnología VGT 36.7% Semiconductores SMH 75.1% Mercados internacionales VXUS 14.1% Bonos del Tesoro a corto plazo VBIL 2.8% Oro GLD -4.1% A continuación, se muestran los rendimientos anuales promedio de los siguientes ETFs principales durante los últimos 15 años. ETF Rendimiento VTI Mercado completo 15.3% S&P 500 15.7% Nasdaq 100 20.5% Tecnología VGT 22.5% Semiconductores SMH 30.2% Mercados internacionales VXUS 8.4% Oro GLD 6.0%

Después de que se publicaran los datos de empleo no agrícola de EE.UU. para septiembre, el mercado accionario estadounidense continuó su fuerte rebote, y el mercado nocturno de Taiwán también subió por encima de los 49K. Aquí tienes un resumen de estos datos: 1. El número de empleos creados fue mucho menor que la expectativa del mercado de 90 mil, con solo 29 mil nuevos puestos. 2. La tasa de desempleo aumentó hasta el 4.2%. 3. Los datos de julio y agosto fueron revisados a la baja significativamente. Tras la publicación de los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo descendieron considerablemente. Además, la probabilidad de un aumento de tasas a finales de octubre, que era lo que más temían los inversores, se redujo al 13%. Por ello, todos los mercados accionarios experimentaron un fuerte repunte. Hace mucho que no hablamos de acciones; las últimas semanas estuvimos centrados en criptomonedas. La última operación la realicé a finales de julio, comprando posiciones largas apalancadas 2x en Micron y SK Hynix. A mediados de agosto, reduje mi exposición a acciones estadounidenses y aumenté mi posición en Bitcoin. Actualmente, mi cartera aún tiene un 35% en acciones estadounidenses. Si el mercado continúa su rebote, planeo reducir aún más mis posiciones. El rebote del mercado accionario estadounidense ha sido bastante sólido, especialmente en el sector de semiconductores. En el próximo artículo hablaré sobre el oro.

Información sobre acciones estadounidenses de IA de hoy: 1. El empleo no agrícola de septiembre estuvo por debajo de lo esperado, el precio del petróleo cayó y la probabilidad de un aumento de tasas se desplomó nuevamente; $QQQ subió un 1,2% hasta un nuevo récord, con tres semanas consecutivas de alzas. 2. $NVDA subió un 3% hasta un nuevo récord; las instituciones lo volvieron a clasificar como la acción más recomendada; la escasez de electricidad y de centros de datos beneficia a NVIDIA debido a la alta eficiencia de sus tarjetas. 3. Los dos peores desempeños en el sector tecnológico del S&P: $STX y $WDC cayeron un 10% debido a que la filial filipina de Toshiba ampliará su producción; la capacidad de discos duros para centros de datos de IA se duplicará el próximo año. 4. $SPCX subió un 8%; lanzamientos consecutivos exitosos; $TSLA subió un 5%, entregó 486.000 vehículos en Q3, superando ampliamente las expectativas; las ventas de vehículos eléctricos pronto superarán a las de vehículos de combustión. 5. $CBRS alcanzó su mínimo histórico desde su estreno; sus ingresos dependen en gran medida de grandes pedidos de $OpenAI; OpenAI ha cambiado a GPUs de NVIDIA para su nuevo modelo.