$IREN luchando fuerte para desafiar las leyes de la gravedad. Ahora está por encima de los $24, desde 22.90. Miren, la demanda de cómputo está aumentando, no disminuyendo. Y IREN está firmando un acuerdo tras otro. Por lo tanto, el miedo no está justificado.
Entonces, déjame entender bien... ¿Las empresas de IA están pagando más por cómputo, mientras que Wall Street cree que las empresas que lo suministran valen menos? 😂 Algo tiene que cambiar. Apuesto a que $IREN sorprenderá a mucha gente.
Mientras Wall Street cree que las neoclouds están destinadas a extinguirse, el VP de Ingeniería de Perplexity habla sobre $IREN ayudando a impulsar la próxima fase de crecimiento de Perplexity. Aparentemente, alguien olvidó informarle a Perplexity que las neoclouds están muriendo. https://t.co/3Ymj3V7vjB
Es gracioso cómo de repente todos se convirtieron en expertos sobre por qué neoclouds no sobrevivirán. Mientras tanto, $IREN sigue firmando clientes y asegurando financiamiento. Tengo la sensación de que la próxima llamada de resultados de $IREN será muy interesante: Microsoft. NVIDIA. Perplexity. Nuevo financiamiento.
Los comentarios/sentimiento bajista sobre Neoclouds no están sustentados. Hoy, $IREN obtuvo financiamiento respaldado por GPU por $363 millones. La semana pasada, $NBIS obtuvo una línea de crédito de $3.5 mil millones. ¿Dónde está el argumento bajista?
Lo que más me entusiasma sobre los 363 millones de dólares que $IREN obtuvo es el mecanismo de financiamiento. IREN está demostrando que la infraestructura de GPU implementada y generadora de ingresos puede servir como garantía para el financiamiento institucional. Esa es una distinción importante en un mercado cada vez más preocupado por cómo financiarán su expansión las neonubes. Esto significa que el capital de deuda respaldado por equipos recaudado no implica la emisión de nuevas acciones comunes. No hay dilución de acciones. IREN ha demostrado ahora, a pesar de los comentarios pesimistas de Musk, que el capital institucional puede estar disponible para una empresa con infraestructura operativa y contratos con clientes.
$IREN ¡Sí! Y los comentarios de Musk representan un conflicto de intereses legítimo. Lo particularmente interesante es que SpaceX no solo financia infraestructura de IA para su propio uso, sino que también vende capacidad de cómputo a clientes externos. De hecho, en la transcripción de la llamada de resultados de octubre de 2023, Musk afirmó que la empresa busca asignar aproximadamente la mitad de su capacidad de cómputo para uso interno y la otra mitad para clientes externos. También discutió alquilar esa capacidad a precios de mercado. Dicho esto, ¿no hace eso a Musk un participante en el mismo mercado cuyos competidores está advirtiendo públicamente que podrían colapsar?
Chicos, ¡relájense! La consolidación del sector puede ser bajista para los operadores más débiles y alcista para los supervivientes como $IREN. Menos competidores no significa menos demanda de IA, sino más oportunidades para los supervivientes: Energía asegurada Contratos con clientes confiables Acceso a financiamiento Ejecución comprobada Esos son las ventajas competitivas que importan. Y $IREN ya tiene piezas importantes de ese rompecabezas.
$IREN no es un neocloud especulativo típico que intenta recaudar dinero sin clientes comprometidos. Su divulgación financiera de agosto describió un acuerdo de financiamiento de GPU de calificación de inversión por $3.6 mil millones asociado con Microsoft, con un costo de préstamo del 6%. Junto con los pagos anticipados de los clientes, esto cubrió aproximadamente el 96% del gasto de capital asociado con las GPU. Musk podría tener razón en que muchos neoclouds no sobrevivirán. Pero IREN no estará entre las víctimas.
$IREN ESTÁ PONIENDO A PRUEBA TU PACIENCIA. TU CONVICCIÓN. TU UMBRAL DE DOLOR. ¿Otra caída de $0.60 hoy? ¡¿Y qué?! Todo el sector neocloud está bajo presión. ¿Pero ha cambiado la tesis fundamental de IREN? ¡No! El negocio sigue intacto. Añadí más calls con vencimiento en enero de 2028 y strike en 28. Cuanto más baje, más añadiré.
