📈📈📈 Los ETF de pequeñas y medianas capitalizaciones siguen intentando subir, pero se encuentran con ventas cerca de la resistencia. 🚫 Mira $IJH. 👀 El precio se recuperó desde aproximadamente $71.50 hasta $74, el RSI se acercó a 58, pero la zona de $74.50 sigue dificultando la compra. Casi como si cada repunte se encontrara con una nueva pared de oferta. 😂 Ahora aquí es donde los mecanismos de los ETF se vuelven interesantes. 🤔💭 Los participantes autorizados pueden crear nuevas acciones de ETF, mientras que los makers proporcionan liquidez. Si las acciones en circulación aumentan mientras los compradores empujan hacia arriba, necesitamos saber si la nueva oferta está siendo absorbida o si la presión vendedora está superando la demanda. El RSI sugiere un impulso en mejora, pero no puede identificar quién está comprando. Estoy comparando $IJH, $IWM y $XRT, especialmente con la reciente consolidación de opciones de $GME y la divergencia en el trading del sector minorista. Dame datos de creación de ETF, volumen cerca de la resistencia y el desempeño de los componentes. Si los compradores siguen apareciendo mientras la nueva oferta los encuentra, quiero saber quién está suministrándola. 👀🔥

🚨🚨🚨 $GME dio la vuelta a la situación el 3 de noviembre. El 62,71% de su volumen de trading se registró en exchanges regulares, casi 15 puntos porcentuales por encima de su promedio de 30 días. El trading fuera de exchange cayó al 37,29%. Wall Street encontró de repente el interruptor de la luz. 📴 NYSE captó el 25,40% del volumen total, frente a su promedio habitual del 16,11%. Chicago subió al 4,01%, aproximadamente 2,7 veces su promedio. ¿Recuerdan la operación de Chicago de 189.000 acciones valoradas en $4,65 millones? Misma sesión. Y todo ello mientras $GME operaba solo alrededor de 4,78 millones de acciones. Ahora compárenlo con $AMC, donde el 67,87% se operó fuera de exchange el 3 de noviembre. Dos acciones meme, dos patrones de enrutamiento completamente distintos. Las opciones GME1 se consolidaron en contratos regulares de $GME el mismo día. ¿Por qué $GME se movió hacia exchanges regulares mientras $AMC se alejó aún más de ellos? 🤔💭 Quiero ver qué trae el 4 de noviembre. 👀🔥

🤔💭 La tarifa de préstamo de $GMEU bajó de 32,66 % a 24,83 % en cuestión de horas, mientras que las acciones disponibles aumentaron de 35 000 a 55 000. Una caída de 7,83 puntos porcentuales en los costos de préstamo el mismo día en que se consolidan las opciones de GME1. Ahora hay un cambio que vale la pena examinar. 🔎 Aquí viene lo interesante. $GME regular muestra 10 MILLONES de acciones disponibles a solo 0,41 %, mientras que $GMEU cuesta aproximadamente 60 veces más tomar prestado. $XRT está en 1,69 %, $IWM en 0,57 %. Cuatro valores relacionados con nuestra investigación más amplia, cuatro condiciones de préstamo muy distintas. El mercado de préstamos de $GMEU se relajó hoy, pero su tarifa sigue elevada. ¿La oferta está regresando porque la demanda se enfrió, los prestamistas aumentaron la oferta o las posiciones cambiaron? Aún no lo sabemos. Estoy observando si esas 55 000 acciones siguen creciendo o se vuelven a absorber inmediatamente. 🍿🔥

👀🔥 Casi 59,15 MILLONES de warrants de $GME alcanzaron su vencimiento, y Montreal responde a la teoría del Kansas City Shuffle con un simple “lol”. A veces, las respuestas más cortas generan las conversaciones más grandes. Aquí está la diferencia. Los warrants que vencen no eliminan 59 millones de acciones existentes del float. Eliminan la posibilidad de emitir esas acciones mediante ejercicio futuro. Pero cualquier cobertura de dealer, posición tomada prestado u obligación de liquidación vinculada a los warrants es un tema separado. Ahora combina el vencimiento con las tarifas de préstamo extraordinarias, millones de operaciones de warrants marcadas como cortas, además de los ajustes de la OCC que hemos estado rastreando. El float no es el misterio. La posición alrededor de esos warrants sí lo es. Los registros de liquidación de noviembre podrían decirnos mucho más. 👀🔥

👀🔥 31 de octubre, 1:01 a.m. Solo horas después de la expiración de https://t.co/viGdAhoSsY, Montreal publica: WS + (Jimmy 21) 2.0. Ahora están combinando en un solo mensaje los warrants, una telaraña y una posible referencia al auge de GameStop en 2021. Hemos pasado semanas investigando el volumen corto de warrants, las tarifas de préstamo que superan el 3.600%, los ajustes de liquidación de la OCC y la fecha límite del 30 de octubre. La imagen de la telaraña encaja con su tema recurrente de obligaciones financieras interconectadas. Jimmy 21 2.0 parece indicar que anticipa otro capítulo de 2021. Luego aparece 🩳☠️ seguido de “Shabbat shalom” 🦋. Vendedores en corto, consecuencias, Mariposa. Montreal no nombra una transacción ni proporciona registros de liquidación, pero su mensaje se vuelve más específico sobre el resultado que espera. Los warrants expiraron. Ahora observamos qué sucede con las obligaciones. 👀🔥

📈📈📈 $GME subió 2.9% mientras que $SPY bajó 0.4%. $AMC ganó 3%. El mercado está en rojo, pero algunas partes de nuestra cartera decidieron vestirse de verde. 🟩 $GME operó casi 4.94 MILLONES de acciones, con 193,836 contratos de opciones cambiando de manos. Rango intradía: $23.38–$24.09, VWAP: $23.80. El precio superó los $24 antes de retroceder hacia los $23.90. Aquí hay algo que llama mi atención: 👀 La volatilidad implícita a 30 días se sitúa en 46.4, una caída de 4 puntos, a pesar de que $GME supera a $SPY. Los compradores empujaron la acción hacia arriba sin un aumento correspondiente en la volatilidad implícita. Todo esto ocurre un día antes del plazo de vencimiento en https://t.co/viGdAhpqiw. 👀🔥

💥💥💥 9.324.288 warrants de $GME operados el 29 de octubre. Casi 9,33 millones en el último día de operaciones programado. https://t.co/viGdAhoSsY cayó más del 50% durante la sesión regular, pero la última oferta fuera de horario muestra $0,2142, un aumento del 7,10%. Alguien estuvo muy activo hasta el final. 🍻 Ahora observa el cambio en el flujo de órdenes. Anteriormente, la plataforma mostraba un ingreso de 213,80K frente a una salida de 243,96K. La última captura muestra un ingreso de 611,63K frente a una salida de 584,36K, pasando de −30,16K a +27,27K. El gráfico de flujo XL también muestra un fuerte aumento al final de la sesión. Hemos estado rastreando aproximadamente 4,3 MILLONES de warrants en intereses cortos reportados, tarifas de préstamo extremas y la fecha límite de vencimiento del 30 de octubre. Una sola sesión operó más del doble del nivel base de intereses cortos reportados. El volumen por sí solo no identifica quién cerró posiciones, pero ¿nearly 9,33 millones de warrants cambiando de manos antes del cierre de las operaciones? Los registros posteriores al vencimiento se volvieron mucho más interesantes. 🤔💭

🇯🇵🤔💭 Japón se está volviendo interesante antes de la decisión del BOJ. USD/JPY bajó de 157.92 a 157.66, el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cayó 4,1 puntos básicos y el bono japonés a 40 años subió al 4,041%. ¿El yen se fortalece mientras los costos de endeudamiento a largo plazo en Japón aumentan? Presta atención. 👀 Bitcoin bajó un 1,71%, Ethereum bajó un 2,32%, Solana bajó un 2,63%. Incluso el oro y la plata están en rojo. El dinero no está simplemente rotando hacia otro activo. Múltiples mercados están sufriendo mientras las condiciones de financiamiento cambian. Ahora considera https://t.co/viGdAhoSsY. Los warrants acaban de subir un 34,6%, el 29 de octubre es su último día de operación programado y la expiración ocurre el viernes. BOJ, divisas, bonos, cripto y $GME comparten un calendario saturado. Aún no se ha confirmado un deshacer de carry-trade, pero los puntos de presión se están alineando. 👀🔥🍻

🚨🚨🚨 $GME operó más de 5 MILLONES de acciones el 28 de octubre, y 2.687.088 acciones salieron del exchange. ¡53,49% del volumen del día! Más de la mitad de la actividad nunca tocó un exchange regulado. A Wall Street le encantan sus salas traseras. 😂 Los exchanges regulados gestionaron 2.336.382 acciones, o el 46,51%, por debajo del promedio de 30 días de 47,84%. IEX realmente aumentó hasta el 6,45% frente a su promedio de 4,72%. Diferentes plataformas, diferentes movimientos, mismo circo de $GME. 🎪 Ahora suma https://t.co/viGdAhoSsY, que retiró el 34,6% al cierre, mientras que las tarifas de préstamo reportadas superaron el 2.100%. El 29 de octubre es el último día programado para el comercio de warrants. El volumen fuera del exchange no prueba manipulación, pero el contraste entre acciones comunes y warrants se está volviendo loco. 👀🍻

🤔💭 https://t.co/viGdAhoSsY cerró el 28 de octubre en $0.4201, un aumento del 34.6%. Ahora llama la imagen de TIME de Roaring Kitty. ¿Duración del video? 04:20. ¿Posición de reproducción? 01:09. Dime que esos números no te hacen mirar dos veces. 😂 Hemos estado rastreando las referencias de Kitty a TIME y las imágenes de cuenta regresiva durante meses. Ahora los warrants llegan a $0.4201, con 420 mirándonos directamente, una sesión de operación antes del plazo de vencimiento del 30 de octubre. Podría ser pura coincidencia. Un precio de acción no es prueba de un mensaje oculto. Pero $0.4201, 04:20, 01:09 y el reloj terminando? Lo estoy añadiendo a la línea de tiempo de investigación. 👀🍻