Bitcoin entra en las elecciones intermedias de EE. UU. en una posición muy diferente a los ciclos anteriores. En 2014, 2018 y 2022, BTC operaba por debajo de su media móvil de 200 días el día de las elecciones. Esta vez, está aproximadamente un 5,2% por encima de ella. Esa es una diferencia interesante, especialmente después de que Bitcoin ya atravesara una corrección significativa a principios de este año. Históricamente, BTC también ha estado más alto 12 meses después de las tres elecciones intermedias anteriores. No estoy tratando tres puntos de datos como una predicción garantizada, pero la configuración a largo plazo ciertamente es diferente esta vez.

Bitcoin ha caído por debajo de los $77,000 mientras la venta tecnológica se profundiza. El Nasdaq 100 ahora está un 10% por debajo de su máximo, mientras que el índice semiconductores de EE.UU. ha caído un 12% en tres sesiones. El cripto también siente la presión. ZEC ha bajado casi un 10%, SOL alrededor de un 3%, y BNB ha caído por debajo de los $700. Es un recordatorio de que Bitcoin no opera en aislamiento. Cuando las acciones tecnológicas se debilitan, la aversión al riesgo general también puede verse afectada. Estaremos observando la estabilización de las acciones tecnológicas antes de buscar una recuperación convincente en todo el cripto.

ROMPIENDO: 🇧🇷 La mayor exchange de criptomonedas de Brasil, Mercado Bitcoin, habría sido hackeada por más de $40 MILLONES. La exchange ha suspendido depósitos y retiros tras el incidente. Una situación difícil para los usuarios, especialmente con fondos posiblemente atrapados en la interrupción. La gran pregunta ahora es cuánto se robó realmente, qué activos se vieron afectados y cuándo los clientes podrán acceder nuevamente a sus fondos. Otro recordatorio de que incluso las principales plataformas de criptomonedas no están inmunes a las brechas de seguridad.

La estrategia de Michael Saylor ha comprado otros 810 bitcoin por un valor aproximado de $63 millones. Saylor continúa aumentando las tenencias de bitcoin de la empresa, lo que demuestra que Strategy sigue comprometida con la acumulación de BTC a pesar de las condiciones actuales del mercado. https://t.co/2NgKlHB3gC

Metaplanet ha comprometido aproximadamente $160 millones para recomprar sus propias acciones. La empresa enfocada en bitcoin recompró 96,45 millones de acciones mientras avanza para respaldar el valor para los accionistas. Un importante movimiento de asignación de capital de uno de los mayores corporativos japoneses poseedores de bitcoin. https://t.co/j8SSewq4jM

Los datos de manufactura de EE.UU. vuelven a estar en el foco hoy. El PMI de manufactura ISM de octubre se publica a las 10:00 AM ET, con expectativas de 54.6, frente a 54.5 anteriormente. Aquí lo que importa para bitcoin: Una lectura más fuerte de lo esperado podría señalar una actividad económica resistente, pero también podría reforzar las preocupaciones de que la inflación sigue siendo persistente. Una lectura más débil podría aliviar la presión sobre las expectativas de tasas de interés, aunque una desaceleración pronunciada suscitaría preocupaciones sobre el crecimiento económico. El componente de precios pagados será particularmente importante. Un solo informe no determinará el próximo movimiento de la Fed, pero podría influir en las expectativas sobre tasas, el dólar y los activos de riesgo. Estaremos atentos de cerca a la reacción en los mercados.

El promedio móvil de 20 semanas del bitcoin se está convirtiendo en un nivel importante para la actual recuperación. A pesar de retroceder desde la región de $84,000, el BTC permanece por encima de esta medida de tendencia, ubicándose actualmente alrededor de $73,756. Mantenerse por encima de este nivel ayudaría a preservar la estructura semanal mejorante, mientras que un movimiento sostenido por debajo podría señalar que la recuperación está perdiendo impulso. La banda superior de Bollinger está cerca de $91,219, proporcionando una referencia alcista más amplia si vuelve la presión compradora. Por ahora, creemos que el promedio de 20 semanas merece atención cercana. La forma en que el bitcoin reaccione alrededor de este nivel podría ayudar a determinar si la reciente recuperación tiene aún margen para desarrollarse.

Los ETFs de bitcoin al contado registraron salidas netas de $643,2 millones el 30 de octubre, invirtiendo la tendencia positiva observada durante las cuatro sesiones de operación anteriores. Las retiradas se distribuyeron entre varios fondos importantes, con IBIT de BlackRock experimentando salidas de $233,7 millones, FBTC de Fidelity registrando salidas de $201 millones y ARKB de ARK perdiendo $129,5 millones. La última sesión borró más que los $440,8 millones acumulados en entradas durante los cuatro días anteriores. A pesar de esta inversión, las entradas netas acumuladas siguen siendo sustanciales, con $57,44 mil millones, y los activos netos totales de los ETFs se sitúan en $106,51 mil millones. Creemos que es importante distinguir entre la participación institucional a largo plazo y la demanda a corto plazo. Las cifras acumuladas siguen siendo positivas, pero las retiradas del viernes destacan lo rápidamente que puede cambiar el sentimiento. Sesiones adicionales de salidas serían una preocupación, mientras que un retorno a entradas consistentes sugeriría que esto fue un contratiempo temporal y no un cambio más amplio en la disposición institucional.

Bitcoin continúa teniendo dificultades para generar una recuperación significativa tras la reciente venta masiva. BTC ha rebotado desde aproximadamente $76K, pero ha pasado las últimas horas consolidándose cerca de $77K, con intentos de subir que carecen de seguimiento. La zona de $78K es el primer nivel que los alcistas deben recuperar para mejorar la perspectiva a corto plazo. Hasta entonces, una nueva prueba de $76K sigue siendo una posibilidad. Por ahora, el mercado muestra signos de estabilización cerca de los mínimos, pero aún no hay suficiente confirmación para considerar esto una recuperación sostenida.

El Banco de Inglaterra está consultando sobre normas para que las contrapartes centrales acepten garantías tokenizadas. Esto podría facilitar que las empresas financieras muevan activos, cumplan con llamadas de margen y gestionen garantías. El detalle importante es que el BoE indica que el marco existente no impide automáticamente la aceptación de activos tokenizados; aún deben cumplir con los estándares requeridos. Es un paso significativo para la tokenización institucional. No es una aprobación general para todos los activos tokenizados, pero muestra cómo la infraestructura de cadena de bloques podría comenzar a integrarse en la infraestructura de las finanzas tradicionales.