📊 Hoy, los mercados tienen la vista puesta en la Fed. 📌 Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés en el rango del 3,75 % al 4,00 %. Sin embargo, lo realmente importante para los mercados serán los mensajes que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, transmita tras la decisión sobre las tasas. 🔹 El bitcoin comenzó el nuevo día por encima de los 80.000 dólares. 🔹 Por segundo día consecutivo se registró entrada de fondos en los ETFs de bitcoin. Los 176 millones de dólares ingresados el martes incluyeron 151,5 millones provenientes de BlackRock. 📈 En Wall Street, el interés continúa enfocado en acciones de inteligencia artificial y semiconductores. 📌 Hoy también se publicarán los resultados financieros de Microsoft y Alphabet. Se espera con interés ver hasta qué punto las enormes inversiones en inteligencia artificial se reflejan en los ingresos de las empresas. En resumen, tanto las declaraciones de la Fed como los resultados financieros de los gigantes tecnológicos serán clave para determinar la dirección de los mercados hoy.

📉 El Banco Central anunció la decisión de tipo de interés de octubre. El TCMB redujo la tasa de política en 100 puntos básicos, de 37 % a 36 %, en línea con las expectativas del mercado. Se consideraba que, sin la crisis de liquidez, la tasa podría haberse reducido en 200 puntos básicos hasta el 35 %. https://t.co/zlRsN7oM9r

🚨 Las cosas no están yendo bien en los mercados globales. 📈 El índice de miedo de Wall Street, el VIX, subió a 21,31, alcanzando su nivel más alto en los últimos cuatro meses. 📉 Mientras las ventas se aceleran en Nasdaq, las acciones tecnológicas también están bajo presión. 📊 Los datos de PPI divulgados hoy, tras el IPC publicado ayer en EE.UU., superaron las expectativas. La inflación ha vuelto a presionar. ⛽ Como si eso no fuera suficiente, también está en la agenda una escasez global de diésel. Mientras los precios del gasóleo alcanzan récords, se discute que la crisis de suministro podría extenderse hasta 2027. No hay un panorama muy alentador para los mercados. Veamos qué nos espera en los próximos días. 👀

🚨 ¡Las malas noticias desde el frente inflacionario de EE.UU. continúan llegando! Ayer se publicó la CPI, y hoy la PPI superó las expectativas. 📊 PPI de EE.UU. (septiembre) 📌 PPI anual: 6,3% (expectativa: 5,3%) 📌 PPI anual subyacente: 5,0% (expectativa: 4,4%) Especialmente notable es el aumento en los precios al productor. Este escenario podría fortalecer la posibilidad de que la Fed implemente nuevos aumentos de tasas. Normalmente, estos datos no son positivos para el bitcoin ni para los mercados bursátiles de EE.UU.

🚨 La inflación de EE.UU. superó las expectativas. 📌 IPC (anual): 3,7% (Expectativa: 3,6% | Anterior: 3,4%) 📌 IPC subyacente (anual): 2,6% (Expectativa: 2,5% | Anterior: 2,4%) Tanto la inflación general como la subyacente superaron las expectativas. Estos datos podrían fortalecer la expectativa de que la Fed mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo, o incluso las aumente nuevamente si es necesario. Inicialmente, no sorprendería ver un repunte en el dólar y en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con presión vendedora en bitcoin y acciones.

📊 Hoy, los mercados tienen la mirada puesta en los datos de inflación de EE.UU., un día crítico para las expectativas sobre la decisión de tipos de interés de la Fed al final del mes. 📌 El presidente de la Fed de Boston, Susan Collins, indicó que espera un ligero aumento adicional en las tasas antes de fin de año. 📌 Se espera que el índice de precios al consumidor (CPI) de EE.UU., que se publicará a las 15:30, suba de un 3,4% anual a entre un 3,6% y un 3,7%. Un dato por encima de las expectativas podría fortalecer la expectativa de que la Fed vuelva a aumentar las tasas. En este escenario, se podrían observar aumentos en el dólar y los tipos de interés de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con presión a corto plazo en el bitcoin y las acciones. Un dato por debajo de las expectativas, en cambio, podría aliviar la presión sobre las tasas y crear un entorno favorable para los activos de riesgo.

🚨 Hoy, los mercados tendrán la mirada puesta en dos desarrollos críticos que llegarán desde EE.UU. 📌 El primer desarrollo importante será la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que tendrá lugar alrededor de las 20:00 TSÍ. El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitirá bonos a 10 años por un monto de 39 mil millones de dólares. El hecho de que los tipos de interés de los bonos del Tesoro de EE.UU. hayan alcanzado niveles máximos desde 2002, cerca del 5,34% en los últimos días, hace que la demanda por esta subasta sea aún más significativa. Si la demanda de inversores extranjeros permanece débil, podríamos ver un nuevo aumento en los tipos de interés de los bonos. Un escenario así podría ejercer presión a corto plazo sobre el oro, el euro y el bitcoin. 📌 Luego, a las 21:00 se publicarán los actas de la Fed. Veremos los detalles sobre cómo los miembros de la Fed abordaron la cuestión de las tasas en su última reunión. Junto con los recientes datos débiles de empleo, las expectativas de un aumento de tasas en octubre han retrocedido hasta un 20,5%. Lo que realmente intriga a los mercados es si los miembros de la Fed continuarán con aumentos de tasas en el futuro inmediato o preferirán esperar un tiempo. Actualmente, las expectativas para el próximo movimiento de tasas se han desplazado en gran medida hacia diciembre.

🇺🇸 Los datos de PCE de EE. UU. llegaron ligeramente por encima de las expectativas. 📌 PCE (anual): 5,4% (Expectativa: 5,3%) 📌 PCE subyacente (anual): 4,6% (Expectativa: 4,6%) 📊 Según los datos de FedWatch, los mercados actualmente precian: 🔹 Un aumento de tipos de 25 puntos básicos: 64,2% 🔹 Tipos sin cambios: 35,8% 💭 Los ojos ahora están puestos en los datos de PCE de EE. UU. que se publicarán mañana. Probablemente esos datos determinarán la valoración principal.

💻 Se completó la instalación de $LAPTOP... ¿Estás listo para perder tu dinero? 😊 En 2019, la computadora portátil que se dice que Hunter Biden dejó para reparación y nunca recuperó, se convirtió en un gran debate político antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020. Ahora, se ha lanzado al mercado una memecoin llamada $LAPTOP, en honor a ese incidente. Pensaba que no había mercado... pero sí lo hay. 😊 🐳 Una billetera compró 919,4 unidades de $LAPTOP gastando 200.000 USDC. El costo promedio fue de 217,5 dólares. Sin embargo, aproximadamente 50 minutos después, el precio del token cayó hasta 4,4 dólares. Una pérdida no realizada de aproximadamente 196 mil dólares.

No hay cambios en el mercado de altcoins. Mientras algunos tokens deslistados, añadidos a la lista de seguimiento o esperados para serlo registran fuertes aumentos, muchas altcoins continúan con su movimiento lateral. 📌 Otros desarrollos en el mercado 🔹 La incertidumbre en torno al CLARITY Act persiste. El calendario del proyecto en el Senado aún no se ha definido. 🔹 Los ETFs spot de BTC y ETH registraron entradas netas al 5 de agosto. • BTC: +244,42 millones $ • ETH: +60,86 millones $ • XRP: -3,58 millones $ 🔹 Strategy ha suspendido temporalmente las compras de bitcoin y ha priorizado sus acciones privilegiadas. 🔹 Miembros de la Fed enviaron el mensaje de que los aumentos de tasas podrían volver a estar sobre la mesa si persisten los riesgos inflacionarios. 🔹 AMD cayó aproximadamente un 6,6% en sus acciones tras no cumplir con las expectativas, a pesar de sus sólidos fundamentos financieros. 🔹 SpaceX perdió aproximadamente un 8% de su valor a pesar de anunciar ingresos récord, debido a altas inversiones en Starlink y inteligencia artificial. 🔹 Se espera que el crecimiento de ganancias del segundo trimestre en las empresas del S&P 500 sea del 31%, y del 72% en el sector tecnológico. 🔹 En China, se han registrado entradas ininterrumpidas en ETFs de oro durante 14 días consecutivos. Impulsado por las compras del Banco Central de China, el precio del oro por onza superó los 4.200 dólares, alcanzando su máximo en las últimas seis semanas.