Con las elecciones a la vuelta de la esquina y la creciente probabilidad de una victoria demócrata, gran parte de los riesgos que podrían “desmoronar” el comercio de IA ya están preciados. Espero que ingresemos a un período de estabilización moderada hasta fin de año y principios de 2027. Compra el miedo
¿Sientes que las acciones de infraestructura de IA, como $IREN, $CIFR, $WULF, $NUAI, tienen mucho más espacio para bajar o estás comprando a estos niveles?
Uno de los mayores arrepentimientos que tendrán los inversores en la próxima década será no haber mantenido una exposición significativa al ecosistema de IA porque confundieron una revalorización temporal del riesgo con una deterioración en lo que se está construyendo a largo plazo. Ciertos segmentos del mercado se volvieron excesivamente inflados: semiconductores, memoria, nube GPU y cierta infraestructura de IA... Algunas empresas estaban preciando un crecimiento extraordinario con muy poco margen para el riesgo de ejecución. Gran parte de la reciente venta refleja una recalibración necesaria, no solo de las valoraciones y expectativas de crecimiento, sino también de quién puede ejecutar realmente en términos comerciales, financiar su crecimiento y generar retornos atractivos sobre el capital invertido. Esto es saludable para la industria. Pero no pierdas de vista lo que está sucediendo bajo la volatilidad. Se necesita una ENORME cantidad de infraestructura energética, equipos, terrenos, financiamiento y construcción que deben combinarse en los próximos años. El mercado se está volviendo más selectivo sobre quién puede capturarla económicamente. Si una empresa controla energía realmente entregable, terrenos estratégicamente ubicados, tiene un camino creíble hacia la energización, un balance disciplinado, acceso a capital a precios competitivos y la capacidad de convertir esos activos en flujos de efectivo contratados a largo plazo, esos atributos deberían volverse cada vez más valiosos. Presta mucha atención a la credibilidad de los plazos de desarrollo, los requisitos de capital completos, los compromisos contractuales, la calidad crediticia de las contrapartes, las estructuras de financiamiento y cuánta parte de la economía se acumula a los accionistas después de la dilución y el servicio de la deuda. Lo que el mercado está diciendo ahora es que será menos indulgente con el pipeline y mucho más recompensador con la ejecución. No todos serán ganadores; algunos modelos de negocio pueden ser económicamente inviables, los proyectos pueden tener estructuras de capital deficientes que se rompan bajo presión, y los retrasos en los proyectos pueden desviar gravemente el negocio. Lo llamo los dolores de crecimiento de un enorme ciclo de inversión en infraestructura. El desafío es identificar quién posee los activos escasos, quién puede monetizarlos realmente y quién puede sobrevivir lo suficiente como para capturar la economía. Mis nombres favoritos en este espacio son: $IREN $NUAI $CIFR $GLXY $BGDE $DRK $HIVE
Las últimas dos veces que apareció una divergencia alcista en $IREN, la acción subió 5 veces y 14 veces. Actualmente se está formando la tercera. Haz con esa información lo que consideres oportuno https://t.co/llAMgNMXQG
Este es un vistazo al futuro de los mercados financieros. Ya lo he discutido antes, pero vale la pena reiterarlo. Estamos entrando en una era fundamentalmente diferente de participación en los mercados, y los inversores necesitan recalibrar sus expectativas de volatilidad. Considere cómo ha evolucionado drásticamente la estructura del mercado. ETFs apalancados 2-3x, opciones, Perp., margen cada vez más accesible, trading algorítmico y mercados cripto 24/7 han cambiado fundamentalmente la rapidez con la que puede moverse el capital y la agresividad con la que los inversores pueden expresar riesgo, y aún estamos en etapas iniciales. La tokenización ampliará el acceso al mercado, la movilidad de garantías y las horas de operación a categorías completamente nuevas de activos. Sí, eliminaremos progresivamente la fricción para acceder al mercado y atraeremos más participación, pero también introduce una paradoja. Estamos haciendo más fácil que nunca participar en los mercados, mientras que potencialmente haciendo más difícil que nunca mantener la disciplina dentro de ellos. Los mercados son cada vez más interconectados y sensibles a tantas variables. Un simple tweet puede desencadenar ventas algorítmicas, lo que puede acelerarse, forzar llamadas de margen y liquidar todo el libro de un PM. Mayor liquidez, accesibilidad y transferencia de riesgo más eficiente son beneficios genuinos. Pero cuando estos productos innovadores se combinan con apalancamiento cada vez más accesible, la velocidad con la que los mercados pueden reevaluar el riesgo puede desconectarse de lo que hemos estado acostumbrados durante décadas. A medida que los mercados se vuelven más rápidos, más apalancados y más reactivos, la paciencia, la simplicidad y la capacidad de mantenerse invertido pueden convertirse en ventajas cada vez más valiosas.
Durante períodos de extrema volatilidad, es importante alejarse y evaluar las estructuras de marcos temporales superiores. Esto es Solana: So11111111111111111111111111111111111111112 / bitcoin:native Lo que podemos ver es que todo está bien. El mes pasado, experimentó su PRIMERA ruptura desde 2024. Este mes completará una prueba de retroceso. Realmente hermoso. ¿Dónde crees que va a continuación? @lourenco_vs @Osemka8 @CryptoRyan17 @ChifoiCristian
$WGMI se acerca mucho a la fib de 0.887 en $24, lo que indica que el fondo en acciones de infraestructura de IA como $IREN, $CIFR, $HUT está muy cerca. No existe tal cosa como timing o comprar “EL fondo”. Es un juego de tontos. Estos son los momentos en los que comprar no se siente bien. Pero, el futuro tú estará orgulloso de haber silenciado el ruido cuando el miedo y la duda estaban en su punto más alto. Mantén la fortaleza. Los rendimientos generacionales se construyen así.
Actualización sobre $WGMI (también conocido como acciones de infraestructura HPC / IA) Desde una perspectiva técnica, estamos en un nivel de miedo más profundo que en abril de 2025 y casi tan bajos, -65% frente a -63% desde el máximo anterior, lo que indica que el suelo está cerca y deberías comprar tus empresas favoritas. $IREN $CIFR $WULF $HUT $NUAI $BGDE $DRK
La corrección que estamos viendo y continuaremos viendo en memoria y semiconductores se les indicó antes de que comenzara el verano. Recuerden eso
Bitcoin bitcoin:native tiene objetivamente el gráfico más alcista de cualquier clase de activo importante, ya que es el único que aún no ha experimentado una expansión significativa. BTC vs $GOOGL BTC vs Oro $GLD https://t.co/ywOUeJQ4Km
