Mensaje de BlockBeats, 30 de mayo: «New Stock God» Serenity publicó en una red social que, en el actual auge de inversión en fotónica de IA e infraestructura de centros de datos, sus cuatro acciones con la mejor relación riesgo-rendimiento son AAOI, SIVE, FOCI y Shunsin Technology.
Considera que AAOI se beneficia de la expansión de la capacidad de módulos ópticos y láseres en Estados Unidos, con todos los procesos, desde la fabricación de láseres hasta el ensamblaje, realizados en el país, y espera que los ingresos mensuales alcancen aproximadamente 471 millones de dólares para 2027, con un crecimiento exponencial adicional del tamaño del mercado total (TAM) en 2028.
Para SIVE, su perspectiva de crecimiento de los ingresos de la empresa también es sólida, con un aumento del 77% aproximadamente en el pipeline de ingresos total en comparación con los niveles históricos, alcanzando aproximadamente 799 millones de dólares, donde la mayor parte del crecimiento proviene del negocio de fotónica, y se espera que el margen bruto de este negocio alcance el 60%.
Serenity también señaló que Foci es un proveedor clave de NVIDIA y TSMC en el ámbito de las unidades de matriz de fibra óptica (FAU) y uno de los cuellos de botella fundamentales en la arquitectura COUPE, con un valor de mercado actual de aproximadamente 2.800 millones de dólares que aún se encuentra subvaluado por el mercado.
Además, considera que, aunque Shunsin recibe poca atención del mercado, en realidad lleva a cabo una gran cantidad de negocios de empaquetado y prueba relacionados con CPO (óptica empaquetada conjuntamente) y fotónica, y continúa obteniendo órdenes relevantes de empresas como NVIDIA, con algunos contratos incluso firmados a través de sus subsidiarias; por lo tanto, el mercado aún no ha reflejado adecuadamente su valor potencial.
Además de las cuatro empresas mencionadas, Serenity también enumera a XFAB como un objetivo alternativo, considerando que tiene el potencial de ser uno de los principales beneficiarios de la cadena de valor de la fotónica de silicio en la futura Ley de Chips 2.0 de Europa. Al mismo tiempo, ve con optimismo a las empresas de contratistas de obleas de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN) que se beneficiarán de la actualización de la arquitectura de energía DC de 800 V impulsada por NVIDIA.