El estratega jefe de inversiones del Bank of America, Michael Hartnett, indicó que el indicador alcista/bajista del banco ha alcanzado un nivel extremo de 9.6, con el optimismo de los inversores basado en cuatro supuestos: que la economía no aterrice con fuerza, que la Reserva Federal no suba las tasas, que el gasto en capital de IA no se reduzca y que los demócratas no obtengan el control total del Congreso. Los activos accionarios estadounidenses registraron una entrada neta de 55.800 millones de dólares, mientras que los fondos del mercado monetario experimentaron una salida neta de 119.600 millones de dólares, y el sector tecnológico recibió 48.800 millones de dólares en flujos netos durante tres semanas. Michael Hartnett recomienda retirarse de los activos de riesgo durante el verano y orientarse hacia bonos del Tesoro de larga duración, sectores defensivos, acciones de alto dividendo y el dólar. Si MAGS cae por debajo de los 65 dólares, arrastrará a los sectores cíclicos; si supera los 70 dólares, constituirá una señal de entrada. El mayor riesgo de cola radica en que las grandes empresas tecnológicas reduzcan drásticamente su gasto en IA y no logren impulsar a Mag7 a nuevos máximos.
Michael Hartnett aconseja desplazarse hacia activos defensivos ante el exceso de optimismo en el mercado
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Resumen
El sentimiento del mercado ha alcanzado un nivel crítico, con el indicador alcista-bajista del Banco de EE.UU. llegando a 9.6. Michael Hartnett, estratega jefe de inversiones del banco, advierte que el sentimiento de los inversores está peligrosamente sobrecalentado, impulsado por cuatro suposiciones clave: sin recesión dura, sin aumentos de tasas de la Fed, gasto continuo en IA y una estrecha victoria demócrata en el Congreso. Las acciones de EE.UU. recibieron $55.8 mil millones en entradas, mientras que la tecnología atrajo $48.8 mil millones. Hartnett recomienda trasladarse a activos defensivos como bonos del Tesoro, acciones de alto dividendo y el dólar este verano. Una caída de MAGS por debajo de $65 pone en riesgo los sectores cíclicos, mientras que un aumento por encima de $70 podría señalar una oportunidad de compra. El riesgo clave sigue siendo si las grandes empresas tecnológicas reducen el gasto en IA y detienen el repunte de Mag7.
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