KuCoin মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং বট দিয়ে প্যাসিভ ইনকাম কীভাবে উপার্জন করবেন
আপনি হয়তো মার্জিন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে রাতারাতি সম্পদ অর্জনের অনেক গল্প শুনেছেন, তাই না? মার্জিন ট্রেডিং একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ, উচ্চ-পুরস্কার বিনিয়োগ পদ্ধতি। এটি আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটি আপনার নৌকাটিও ডুবিয়ে দিতে পারে। যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়া, এটি একটি বিপজ্জনক বিনিয়োগ পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে লিকুইডেশনের ঝুঁকি সবসময় বিদ্যমান। এই নিবন্ধটি KuCoin-এর মার্জিন গ্রিড ট্রেডিংয়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অপারেশনের প্রক্রিয়াসহ, পরিচয় করিয়ে দেবে, যাতে আপনি মার্জিন ট্রেডিংয়ের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি কমাতে পারেন।
পার্ট 1 - KuCoin কীমার্জিন গ্রিড ট্রেডিং বট?
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং কী?
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং হল স্পট গ্রিড ট্রেডিংএর উন্নত সংস্করণ। এটি লিভারেজ ব্যবহার করে মূলধনের দক্ষতা বাড়ায় এবং লাভ বৃদ্ধি করে। এটি দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ উভয় অবস্থানের অনুমতি দেয়, যার ট্রেডিং লক্ষ্য হল স্পট পণ্য, যা ফিউচার্স এবং স্পট ট্রেডিংয়ের মধ্যে মূল্যের বিচ্যুতির ঝুঁকি কমায়। এটি অত্যধিক উত্থানশীল, স্থিরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ধীরগতির বিষাদপূর্ণ বা পাশাপাশি দোলনশীল বাজারের জন্য উপযুক্ত।
2. মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং এর নিজস্ব সুবিধা এবং ঝুঁকি রয়েছে
এর সুবিধাগুলি মূলত দুটি দিকে: প্রথমত, এটি নিয়মিত গ্রিড ট্রেডিং-এর কার্যপ্রণালীর সাদৃশ্যের কারণে ঝুঁকি এবং লিকুইডেশনের সম্ভাবনা কমায়, এবং দ্বিতীয়ত, মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং-এর লাভগুলি অতিরিক্ত মার্জিন হিসেবে কাজ করে, যা নিরাপত্তা বাড়ায়; শেষ করে, এটি লাভ বাড়ায়। কম পুঁজি বিনিয়োগ করেও ব্যবহারকারীদের উল্লেখযোগ্য আয়ের সুযোগ থাকে।
তবে, মার্জিন গ্রিড ট্রেডিংয়েরও সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে কারণ এটি ক্ষতি বাড়িয়ে দিতে পারে। লিভারেজের মাধ্যমে দ্বিগুণ করা মূলধন ধার করা হয়েছে, তাই এটি ফেরত দিতে হবে, এবং সমস্ত ট্রেডিং ক্ষতি ব্যবহারকারীর মূলধন থেকে কাটা হবে। লিভারেজের সম্ভাব্য উচ্চ দৈনিক সুদের সাথে মিলিয়ে, যদি লাভ সুদের চেয়ে কম হয়, তবে এটি ক্ষতির সমান। এটি ব принোধিক লিকুইডেশনেরও ঝুঁকি বহন করে। যদি ক্ষতি মূলধনের চেয়ে বেশি হয়, তবে সিস্টেমটি অর্ডারটি বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে দেবে, ধারকৃত টাকা পুরোপুরি ফেরত দিতে হবে,এবং এই সময়ে,ব্যবহারকারীর ফান্ডগুলি শূন্যে নামতে পারে,যা সাধারণত লিকুইডেশন হিসাবে পরিচিত।অতএব,মার্জিন গ্রিড ট্রেডিংয়েরজন্যসতর্কতারসাথেঅপারেশনএবংপূর্বথেকেসম্পূর্ণঝুঁকি-মূল্যায়নএবংপ্রস্তুতিরপ্রয়োজন।
3. মার্জিন গ্রিড ট্রেডিংয়ের কার্যপ্রণালী
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং-এর কার্যপ্রণালী সাধারণ গ্রিড ট্রেডিং-এর সাথে প্রায় একই। এটি লিভারেজের মাধ্যমে আপনার বিনিয়োগিত মূলধনকে বড় করে, ফলে আপনার গ্রিড লাভকে বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য ৫০০ USDT উপলব্ধ থাকে এবং আপনি ২x লিভারেজ খোলেন, তাহলে আপনি গ্রিডে ১,০০০ USDT বিনিয়োগ করতে পারবেন (যেখানে অতিরিক্ত ৫০০ USDT-কে KuCoin-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়)। প্রকৃত বিনিয়োগ ৫০০ USDT, কিন্তু গ্রিড লাভ ১,০০০ USDT-এর উপর থেকে উৎপন্ন হয়, তাই গ্রিড লাভ দ্বিগুণ হয়ে যায়। নিম্নলিখিত চিত্রটি মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং রোবটের প্রকৃত কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে: মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং খোলা হলে, ১০% লাভ অ্যালগরিদমটি প্রয়োগ হয়। যেহেতু লিভারেজ খোলা হলে এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে ফান্ডস ঋণগতভাবে গ্রহণ করা হয়, তাই এগুলিরপরিশোধ অবশ্যই করতে হবে।
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং শুরু করার পর, যদি মূল্য 10% কমে যায়, তবে আপনাকে এক্সচেঞ্জ থেকে ধার করা অর্থ পরিশোধ করতেই হবে।
চিত্র থেকে দেখা যায়, মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং আপনার লাভকে দ্বিগুণ করতে পারে, কিন্তু ক্ষতিকেও দ্বিগুণ করতে পারে। তাই এই টুল ব্যবহার করার সময় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি অপরিহার্য।
অংশ 2 - আপনার প্রথম DCA বট কীভাবে তৈরি করবেন?
1. আপনি কীভাবে মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং শুরু করবেন?
- KuCoin অ্যাপ খুলুন এবং মূল পৃষ্ঠায় "ট্রেডিং বট" খুঁজুন।
2. মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং বট নির্বাচন করুন।
৩. আপনার ঝুঁকি সহনশীলতার ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত লিভারেজ অনুপাত, মূল্য পরিসর এবং অর্ডার পরিমাণ নির্ধারণ করুন এবং আপনার সেটিংসটি কাস্টমাইজ করুন। দয়া করে মনে রাখুন, উচ্চ রিটার্নের পিছনে ছুটলে ঝুঁকি উপেক্ষা করবেন না।
4. শেষ করে, "ট্রেডিং শুরু করুন" বোতামে ক্লিক করুন, এবং মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং বট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করবে।
2. মার্জিন গ্রিডের জন্য মনোযোগ দেওয়ার বিষয়গুলি
বর্তমান উপলব্ধ ধার করার যোগ্য ফান্ড পুলটি ফান্ড পুলে ধার করার জন্য উপলব্ধ পরিমাণ প্রদর্শন করে। যদি পুলের ফান্ডগুলি অপর্যাপ্ত হয়, তবে আপনি মার্জিন গ্রিড বট তৈরি করতে পারবেন না।
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লিভারেজ অনুপাত নির্ধারণ করা। আপনাকে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রবেশ করানোর আগে লিভারেজ অনুপাত সেট করতে হবে। সেটিং শেষ হওয়ার পর, আপনার সর্বোচ্চ বিনিয়োগযোগ্য পরিমাণ নির্ধারিত লিভারেজ অনুপাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বিত হবে। সর্বোচ্চ বিনিয়োগযোগ্য পরিমাণ = নিজস্ব ফান্ড + ধারকৃত ফান্ড, অর্থাৎ যদি আপনি দ্বিগুণ লিভারেজ খোলেন, তবে অর্ধেক আপনার নিজস্ব ফান্ডের এবং অপর অর্ধেক ধারকৃত ফান্ড।
মার্জিন গ্রিড তৈরি করতে কিছু সুদ পরিশোধ করতে হয় (প্রতি ঘন্টায় সংগ্রহ করা হয়), এবং সুদের গণনা বর্তমান বাজার দৈনিক সুদের হারের উপর ভিত্তি করে করা হয় (দৈনিক সুদের হার ভাসমান, ঋণ বাজারের চাহিদা-সরবরাহের সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত এবং দৈনিক সুদের হার প্রতি ঘন্টায় আপডেট হয়)।
যে অন্য একটি প্যারামিটারের বিশেষ মনোযোগ দরকার তা হল অনুমানিত লিকুইডেশন মূল্য। যখন কয়েনের মূল্য অনুমানিত লিকুইডেশন মূল্যে নেমে যায়, তখন লিকুইডেশন মেকানিজমটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে, সাধারণ মার্জিন ট্রেডিংয়ের তুলনায় মার্জিন গ্রিড ট্রেডিংয়ের সুবিধা হল যে মার্জিন গ্রিড দ্বারা অর্জিত লাভগুলি আপনার মার্জিনে পরিণত হয়, ফলে মার্জিন গ্রিডের নিরাপত্তা সাধারণ গ্রিডের চেয়ে অনেক বেশি।
৩. আপনি কখন লিকুইডেট হবেন তা কীভাবে জানবেন?
লিকুইডেশন মূল্য
সিস্টেম আপনার বিনিয়োগের পরিমাণ, লিভারেজ অনুপাত, অর্ডারের সময় কয়েনের মূল্য, ঋণের দৈনিক সুদের হার, মার্জিন ইত্যাদির মাধ্যমে "লিকুইডেশন মূল্য" গণনা করবে।
যদি আজকের কয়েনের মূল্য লিকুইডেশন মূল্য পৌঁছায়, তাহলে এর অর্থ হল আপনার বর্তমান ক্ষতি এই অর্ডারের সীমা পৌঁছে গেছে, এবং আপনি আর বেশি ক্ষতি বহন করতে পারবেন না, সিস্টেম অর্ডারটি বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে লিকুইডেশন চালিয়ে ধার করা ফান্ডগুলি ফেরত দেবে।
সুতরাং, আপনি দেখতে পারেন যে আপনি লিকুইডেশনের কাছাকাছি চলে এসেছেন কিনা লিকুইডেশন মূল্য পর্যবেক্ষণ করে।
৪. লিকুইডেশনের ঝুঁকি কিভাবে কমানো যায়?
আমরা ক্ষতি বহন করতে প্রাথমিক মূলধন অক্ষম হওয়ার সময় আরও মার্জিন যোগ করতে পারি। মার্জিন যোগ করার পরে, সিস্টেম লিকুইডেশন মূল্য পুনর্গণনা করবে, এবং আপনি দেখতে পাবেন যে লিকুইডেশন মূল্য কমে গেছে।
উদাহরণস্বরূপ:
যদি অর্ডারের সময় কয়েনের মূল্য 150 USDT হয়ে থাকে এবং লিকুইডেশন মূল্য 100 USDT হয়, তাহলে এর অর্থ হলো যখন বাজার 100 USDT-এ নেমে যাবে, তখন আপনি লিকুইডেড হয়ে যাবেন। আরও মার্জিন যোগ করে লিকুইডেশন মূল্যকে আরও কমানো যায়। ধরুন, আপনি কয়েনের মূল্য 120 USDT হওয়ার সময় মার্জিন যোগ করেন, এবং যোগ করার পর লিকুইডেশন মূল্য 80 USDT হয়ে যায়, যার অর্থ হলো আপনার অর্ডারটি লিকুইডেড হবে যখন কয়েনের মূল্য 80 USDT-এ পৌঁছাবে।
দয়া করে মনে রাখবেন যে যোগ করা মার্জিন ক্ষতি বহনের জন্যও ব্যবহৃত হবে, তাই আপনার তরলীকরণ হলে, মার্জিন শূন্য হয়ে যাবে, ফলে আপনার প্রাথমিক মূলধন এবং মার্জিন উভয়ই শূন্য হয়ে যাবে।
মার্জিন শুধুমাত্র ক্ষতি বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং ক্রয় ও বিক্রয় অপারেশনে অংশগ্রহণ করে না, তাই যোগ করা মার্জিন আপনাকে আপনার লাভকে বাড়াতে সাহায্য করবে না।
নিয়মিত সেটিংস প্যারামিটার:
উপরের সীমা মূল্য: যখন মূল্য পরিসরের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন প্রোগ্রাম গ্রিড পরিসরের বাইরে অর্ডার বাস্তবায়ন করবে না।
নিম্ন সীমা মূল্য: যখন মূল্য পরিসরের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন প্রোগ্রাম গ্রিড পরিসরের বাইরে অর্ডার বাস্তবায়ন করবে না।
অর্ডারের সংখ্যা: উপরের এবং নিচের সীমা মূল্যের মধ্যের পরিসরকে সংশ্লিষ্ট কোটা হিসাবে বিভক্ত করা হয়।
দৈনিক সুদের হার: বর্তমান বাজারের রিয়েল-টাইম ঋণ সুদের হার।
আনুমানিক লিকুইডেশন মূল্য: যদি কয়েনের মূল্য আনুমানিক লিকুইডেশন মূল্যে নেমে যায়, তবে বটটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সাব-অ্যাকাউন্টটি বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে দেবে।
অংশ ৩ - আপনার ফিউচার্স মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং বট লাভ সর্বোচ্চকরণের চাবিকাঠিমার্জিন গ্রিড ট্রেডিংবট লাভ
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং কারা ব্যবহার করতে সবচেয়ে উপযুক্ত?
মার্জিন গ্রিড ট্রেডিং মূলত দুই ধরনের ব্যবহারকারীর জন্য উপযুক্ত। একটি হল যারা একটি উত্থান-পতনময় বাজারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম দামে কেনা এবং বেশি দামে বিক্রি করতে চান, যার ফলে ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের ঝামেলা কমে এবং স্পট গ্রিড ট্রেডিংয়ের ভিত্তিতে আয় বৃদ্ধি পায়। অন্যটি হল যারা টোকেন ধারণ করেন এবং জটিল কনট্রাক্ট ট্রেডিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই বাজার পতনের সময় শর্ট করতে চান।
2. মার্জিন গ্রিড বট দ্বারা পরিশোধিত সুদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোট লাভ থেকে কাটা হবে কি?
মার্জিন গ্রিড দ্বারা প্রতিবার পরিশোধিত সুদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাসমান লাভ-ক্ষতি থেকে কেটে নেওয়া হবে, এবং মোট লাভ = ভাসমান লাভ-ক্ষতি + গ্রিড লাভ, তাই এটি চূড়ান্তভাবে আপনার মোট লাভে প্রতিফলিত হবে।
3. যদি আমার মার্জিন গ্রিড বট লিকুইডেট হয়ে যায়, তাহলে আমার অ্যাকাউন্টের অন্যান্য সম্পদ কি হারিয়ে যাবে?
না। আপনি যে সম্পদগুলি মার্জিন গ্রিড বটে রাখেন, তা আপনার অ্যাকাউন্টের অন্যান্য সম্পদ থেকে পৃথক। যদি আপনার মার্জিন গ্রিড ব принীতভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তবুও এটি আপনার অ্যাকাউন্টের অন্যান্য সম্পদকে প্রভাবিত করবে না।
4. আমি মার্জিন গ্রিড বন্ধ করার সময় কয়েনগুলি রাখতে এবং নিজে বিক্রি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বটটি এখনও আমার জন্য কয়েনগুলি বিক্রি করে দিল, কেন?
মার্জিন গ্রিড দ্বারা ধার করা সম্পদের একটি অংশ থাকায়, বটটি বন্ধ হওয়ার সময় প্রথমে এই সম্পদগুলি ফেরত দেয়, তাই এই পরিস্থিতি ঘটতে পারে।
শেষ কথা
KuCoin-এ বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়ন বট ব্যবহারকারী রয়েছে, এবং আপনি কি ভাবেন অনেকেই ভুল করছে? একটি কারণ, ট্রেডিং গ্রিড বট ব্যবহার করছেন আরও বেশি মানুষ, কারণ এটি সেটআপ করা সহজ। এটি ফ্লেক্সিবল বা কাস্টমাইজযোগ্য, আপনি যা বলতে পছন্দ করেন। যদিও এই বট 24/7 কাজ করে, ক্রিপ্টো মার্কেটের অস্থির প্রকৃতির কারণে আপনাকে প্রায়শই আপনার থিসিস এবং ইন্ডিকেটরগুলি চেক করতে হবে যে মার্কেটের দিকপরিবর্তন হয়েছে কিনা। বটটি আপনি পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তার প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করবে না।
আমরা আশা করি আপনি এই গাইডটি সহায়ক এবং তথ্যপূর্ণ পেয়েছেন।