يدخل البيتكوين انتخابات منتصف الولاية الأمريكية في موقف مختلف تمامًا عن الدورات السابقة. في عامي 2014 و2018 و2022، كان البيتكوين يتداول تحت متوسطه المتحرك لـ200 يوم في يوم الانتخابات. هذه المرة، هو أعلى بحوالي 5.2% من هذا المتوسط. هذا فرق مثير للاهتمام، خاصة بعد أن مر البيتكوين بتصحيح كبير سابقًا هذا العام. تاريخيًا، كان البيتكوين أيضًا أعلى بعد 12 شهرًا من جميع انتخابات منتصف الولاية الثلاث السابقة. أنا لا أعتبر ثلاث نقاط بيانات كتنبؤ مضمون، لكن الإعداد على المدى الطويل مختلف بالتأكيد هذه المرة.

انخفض البيتكوين تحت 77,000 دولار مع تعمق عملية بيع التكنولوجيا. الآن ناسداك 100 أقل بنسبة 10% من ذروته، بينما انخفض مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي بنسبة 12% خلال ثلاث جلسات. العملات المشفرة تشعر أيضًا بالضغط. انخفضت ZEC بنسبة تقارب 10%، وSOL حوالي 3%، وانخفضت BNB تحت 700 دولار. إنه تذكير بأن البيتكوين لا يُتداول بشكل منعزل. عندما تضعف أسهم التكنولوجيا، يمكن أن يتضرر أيضًا تفضيل المخاطر الأوسع. سنراقب استقرار أسهم التكنولوجيا قبل البحث عن انتعاش مقنع عبر قطاع العملات المشفرة.

عاجل: تم اختراق أكبر منصة تبادل عملات مشفرة في البرازيل، ميركادو بيتكوين، بخسارة تزيد عن 40 مليون دولار. أوقفت المنصة الإيداعات والسحوبات بعد الحادث. وضع غير جيد للمستخدمين، خاصة مع احتمال حبس أموالهم بسبب التوقف. السؤال الكبير الآن هو: كم تم سرقته فعليًا؟ وأي الأصول تأثرت؟ ومتى سيتمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم مرة أخرى؟ تذكير آخر بأن حتى المنصات الكبيرة للعملات المشفرة ليست محصنة ضد خروقات الأمن.

استراتيجية مايكل سيلو اشترت 810 بيتكوين بقيمة حوالي 63 مليون دولار. مايكل سيلو يستمر في زيادة حيازات الشركة من البيتكوين، مما يدل على أن الاستراتيجية لا تزال ملتزمة بجمع البيتكوين رغم الظروف الحالية للسوق. https://t.co/2NgKlHB3gC

التزمت شركة Metaplanet بحوالي 160 مليون دولار لشراء أسهمها الخاصة. أعادت الشركة المركزة على البيتكوين شراء 96.45 مليون سهم في خطوة تهدف إلى دعم قيمة المساهمين. خطوة كبيرة في تخصيص رأس المال من أحد أكبر حاملي البيتكوين الشركاتيين في اليابان. https://t.co/j8SSewq4jM

بيانات التصنيع الأمريكية عادت إلى مركز الاهتمام اليوم. سيُنشر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع لشهر أكتوبر في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع توقعات السوق عند 54.6، مقارنة بـ 54.5 في السابق. هنا ما يهم بالنسبة لبيتكوين: قد يشير قراءة أقوى من المتوقع إلى نشاط اقتصادي قوي، لكنه قد يعزز أيضًا المخاوف من استمرار التضخم. قد تخفف القراءة الأضعف من الضغط على توقعات أسعار الفائدة، على الرغم من أن تباطؤًا حادًا قد يثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. ستكون مكونة "أسعار الدفع" ذات أهمية خاصة. لن تحدد إحدى عمليات الإصدار البيانات الخطوة التالية للفيدرالي، لكنها قد تؤثر على التوقعات المتعلقة بالأسعار، والدولار، والأصول المخاطرة. سنراقب عن كثب ردود الفعل عبر الأسواق.

متوسط Bitcoin المتحرك على مدى 20 أسبوعًا يصبح مستوى مهمًا للانتعاش الحالي. على الرغم من التراجع من منطقة 84,000 دولار، لا يزال BTC أعلى من هذا المؤشر الاتجاهي، ويتواجد حاليًا حول 73,756 دولارًا. الحفاظ فوق هذا المستوى سيساعد في الحفاظ على البنية الأسبوعية المحسنة، بينما يمكن أن يشير التحرك المستمر تحته إلى فقدان الانتعاش لزخمه. تقع النطاق العلوي لبوليجر على مقربة من 91,219 دولارًا، مما يوفر مرجعًا أوسع للصعود إذا عاد ضغط الشراء. حاليًا، نعتقد أن المتوسط البالغ 20 أسبوعًا يستحق اهتمامًا دقيقًا. كيف يتفاعل Bitcoin حول هذا المستوى يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الانتعاش الأخير لديه مساحة إضافية للتطور.

سجلت صناديق ETF للبيتكوين الفورية تدفقات صافية بقيمة 643.2 مليون دولار في 30 أكتوبر، مقلبة الاتجاه الإيجابي الذي شهدته الجلسات التجارية الأربع السابقة. وانتشرت عمليات السحب عبر عدة صناديق كبرى، حيث شهدت IBIT التابعة لبلاك روك خروج 233.7 مليون دولار، وسجلت FBTC التابعة لفيديليتي تدفقات خارجة بقيمة 201 مليون دولار، وفقدت ARKB التابعة لـ ARK 129.5 مليون دولار. وتجاوزت الجلسة الأخيرة بكثير الـ440.8 مليون دولار التي تم جمعها من التدفقات الداخلة خلال الأيام الأربعة السابقة. على الرغم من هذا الانعكاس، لا تزال التدفقات الصافية التراكمية كبيرة عند 57.44 مليار دولار، مع بقاء إجمالي أصول صناديق ETF عند 106.51 مليار دولار. نعتقد أن التمييز بين المشاركة المؤسسية طويلة الأجل والطلب قصير الأجل مهم هنا. لا تزال الأرقام التراكمية إيجابية، لكن عمليات السحب يوم الجمعة تسلط الضوء على مدى سرعة تغير المشاعر. ستكون الجلسات الإضافية من التدفقات الخارجة مصدر قلق، بينما ستشير العودة إلى تدفقات داخلة مستمرة إلى أن هذا كان تأخيرًا مؤقتًا وليس تغييرًا أوسع في رغبة المؤسسات.

يستمر البيتكوين في مواجهة صعوبات لبناء انتعاش ذي معنى بعد التصحيح الأخير. لقد ارتد البيتكوين من حوالي 76,000 دولار، لكنه قضى الساعات القليلة الماضية في التجميع بالقرب من 77,000 دولار، مع عدم وجود دعم كافٍ للمحاولات للصعود أعلى. منطقة 78,000 دولار هي المستوى الأول الذي يجب على المشترين استعادته لتحسين التوقعات قصيرة الأجل. حتى ذلك الحين، لا يزال اختبار آخر لمستوى 76,000 دولار محتملاً. حاليًا، يظهر السوق علامات على الاستقرار بالقرب من أدنى المستويات، لكنه لا يزال يفتقر إلى التأكيد الكافي ليُعتبر انتعاشًا مستدامًا.

مصرف إنجلترا يتشاور بشأن قواعد تسمح للشركات المركزية للتصفية بقبول الضمانات المُرمَّزة. وهذا قد يسهل على الشركات المالية نقل الأصول، وتلبية طلبات الهامش، وإدارة الضمانات. التفاصيل المهمة هي أن مصرف إنجلترا يشير إلى أن الإطار الحالي لا يمنع تلقائيًا قبول الأصول المُرمَّزة، بل يجب أن تلبي المعايير المطلوبة. هذه خطوة ذات معنى لترميز المؤسسات. إنها ليست موافقة شاملة على كل أصل مُرمَّز، لكنها تُظهر كيف يمكن للبنية التحتية للبلوكشين أن تبدأ بالاندماج في نظام التمويل التقليدي.