🟢 توقعات السوق - قد تكون انتخابات منتصف الولاية الأمريكية نقطة تحول أسبوع ثقيل آخر قادم: 🔹الإثنين: مؤشر إس إم إس للتصنيع 🔹الثلاثاء: انتخابات منتصف الولاية الأمريكية ومؤشر جولتس 🔹الأربعاء: مؤشر إس إم إس للخدمات 🔹الجمعة: بيانات التوظيف غير الزراعية ومستوى البطالة 🟢 لكنني أعتقد أن انتخابات منتصف الولاية غدًا تستحق اهتمامًا خاصًا. إليك فرضية سوقية "غريبة" لا علاقة لها بالانحيازات السياسية: 👉 "قد يكون الكونغرس المنقسم، أو سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس، داعمًا للأصول المخاطرة." لماذا؟ ❗️لأن الأسواق تقدّر التنبؤية❗️ كونغرس أقل توافقًا مع الإدارة، قد يفرض قيودًا أكبر على المبادرات التشريعية الكبرى، ويعزز الرقابة، وقد يقلل بعض مصادر عدم اليقين السياسي. هذا قد يترجم إلى خصم مخاطرة سياسية أقل وبيئة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ. 🔹لكن هناك تحفظًا مهمًا: لا يمكن للكونغرس القضاء على عدم اليقين الجيوسياسي أو منع جميع القرارات التنفيذية. إضافةً إلى أن الجمود السياسي قد يخلق مخاطر جديدة، خاصةً حول تمويل الحكومة والمفاوضات المالية. 🟢 فرضيتي ليست أن حزبًا سياسيًا واحدًا أفضل للأسواق. بل أن آليات الرقابة والتوازن المؤسسية قد تغيّر كيفية تسعير المستثمرين للمخاطر. بالنسبة لـ BTC والعملات المشفرة، سأراقب ما إذا كان ناتج الانتخابات يؤثر على عوائد السندات الأمريكية، والدولار الأمريكي، وشغف المخاطرة الأوسع. مهما كان الناتج، مع إطلاق بيانات كبرى على الأفق، لا يزال يُوصى بالحذر. NFA. DYOR ⚡️

⚠️ تنبيه السوق – قرار بنك اليابان على الأبواب في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت أثينا غدًا، سيعلن بنك اليابان عن قراره بشأن أسعار الفائدة. يتوقع السوق بقاء الأسعار دون تغيير عند 1.25%. لكن المخاطر الحقيقية تكمن في مفاجأة حازمة. رفع أسعار الفائدة، أو حتى إشارات حازمة غير متوقعة، قد يعزز الين الياباني، ويعجل بفك تجارات الحيازة الممولة بالين، ويُحفز تقليل الرافعة المالية بشكل أوسع على الأصول المخاطرة، بما في ذلك العملات المشفرة. 👉 تذكّر أغسطس 2024. إعادة التكرار ليست مضمونة على الإطلاق، لكن الآلية لا تزال ذات صلة. راقب زوج USD/JPY عن كثب، إلى جانب عقود المؤشرات المستقبلية وحركة سعر BTC. مع ارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي بالفعل، سأكون حذرًا بشكل خاص مع المراكز المرفوعة طوال الليل. NFA. DYOR ⚡️

🟢 تحديث السوق - يوم FOMC ساعدت أوامر السلع المعمرة الأمريكية الأقوى من المتوقع يوم أمس (+1.8% مقابل توقعات +1.5%) في دعم انتعاش السوق. لكن الانعكاس لم يُضمن بعد. لتحوّل الانتعاش إلى اتجاه صاعد مستدام، نحتاج إلى نتيجة داعمة من قرارات البنوك المركزية الثلاث الكبرى هذا الأسبوع: الفيدرالي اليوم، والبنك المركزي الأوروبي غدًا، وبنك اليابان يوم الجمعة، بشرط ألا تحدث تصعيد جيوسياسي كبير. 🟢 محور اليوم: 🔹20:00 أثينا: قرار سعر الفائدة وبيان FOMC 🔹20:30 أثينا: مؤتمر صحفي للرئيس وارش بما أن عدم تغيير أسعار الفائدة مُضمن بالفعل في الأسعار، فإن العامل الحقيقي الذي سيحرك السوق سيكون لغة بيان الفيدرالي وردود وارش حول التضخم والسياسة النقدية المستقبلية. 🟢 سيناريوي الأساسي: قد يستمر الزخم الصاعد حتى جلسة الولايات المتحدة، مع احتمال تراجعه مع اقتراب الإعلان. توقع تقلبات حول القرار، حيث قد يحدد المؤتمر الصحفي الاتجاه التالي. بالنسبة لـ BTC والعملات المشفرة، أرغب في رؤية طلب فعلي على السوق_spot يدعم أي انفجار، وليس فقط مراكز مُرافِقة إضافية، وهو ما شائع جدًا مؤخرًا. NFA. DYOR ⚡️

🟢 تحديث السوق - بيانات أمريكية مختلطة، احتمال انتعاش وصلت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية إلى +1.8% على أساس شهري، متفوقة على التوقعات البالغة +1.5%. 🟢 ومع ذلك، كانت الأرقام الأساسية أقل إقناعًا: 🔹 باستثناء النقل: +0.5% مقابل توقعات بـ +0.6% 🔹 طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية: +0.5% مقابل توقعات بـ +0.7% الصورة العامة مختلطة، لكن الأسواق تُظهر علامات على احتمال حدوث انتعاش. بما أن قرارات الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان لا تزال معلقة هذا الأسبوع، فلن أفسر أي انتعاش أولي كتأكيد على عكس مستدام. إذا اكتسب الانتعاش زخمًا خلال جلسة الولايات المتحدة، فسأفكر في إعدادات شراء قصيرة الأجل انتقائية. 🟢 بالنسبة للعملات المشفرة، سأعيد تقييم حجم BTC الفوري، المراكز المفتوحة والتمويل بعد افتتاح السوق الأمريكية لتحديد ما إذا كان هذا التحرك يدعمه حجم فعلي أو يُعزى بشكل رئيسي إلى الرافعة المالية. 🟢 الهدف الرئيسي ليوم اليوم هو الاستفادة من أي فرص تكتيكية قد تنشأ. NFA. DYOR ⚡️

🟢 تحديث السوق - التضخم الياباني ومخاطر تجارة الحمل في غضون ساعات قليلة، ستُنشر أحدث بيانات التضخم اليابانية، وهي واحدة من أبرز الأحداث الكلية النهائية لهذا الأسبوع. لماذا يهم ذلك بالنسبة للعملات المشفرة والأصول العالمية ذات المخاطر؟ إن توقعات التضخم الياباني تؤثر مباشرة على توقعات مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. قد يؤدي ارتفاع معدل التضخم أكثر من المتوقع إلى تعزيز الين الياباني وتسريع توقعات تشديد نقدي إضافي. قد يؤدي هذا المزيج إلى ضغط على تجارب الحمل الممولة بالين، مما قد يُحفز تقليل الرافعة المالية عبر الأسواق العالمية. مع اقتراب اجتماع بنك اليابان في 30 أكتوبر، فإن إصدار الليلة يستحق الانتباه. سأراقب زوج USD/JPY وعوائد السندات الحكومية اليابانية وحركة سعر BTC عن كثب. ليس نصيحة استثمارية. ابحث بنفسك ⚡️

🟢 تحديث السوق | انتظار عامل حفاز جدول الاقتصاد الكلي الأمريكي ليوم اليوم: 🔹 15:15 - تغيير التوظيف الأسبوعي لـ ADP 🔹 15:30 - بدءات الإسكان وترخيصات البناء بعد إصدارات CPI وPPI الأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، يبدو أن الأسواق في حالة تردد، حيث لم يتمكن المشترون ولا البائعون من ترسيخ اتجاه مستدام. قد يكون من الضروري وجود عامل حفاز ذي أهمية، سواء كان اقتصادياً كلياً أو جيوسياسياً، لكسر حالة عدم اليقين الحالية. قد توفر الإصدارات اليوم مزيداً من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أن تأثيرها المباشر على السوق قد يكون محدوداً. مع استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين، يظل التحفظ حول الإعلانات أمراً مستحسناً. NFA. قم ببحثك الخاص ⚡️

تحديث السوق - ارتداد البيتكوين، لكن المخاطر لا تزال قائمة بعد صدور بيانات PPI الأعلى من المتوقع اليوم، انخفض البيتكوين مؤقتًا تحت 80,000 دولار قبل أن يتعافى نحو 82,500 دولار. أحدث بيانات هيكل السوق: 🔹 حجم التداول الفوري: 32.2 ألف BTC، بالفعل قريب من حجم اليوم الكامل أمس. 🔹 المراكز المفتوحة (OI): 25.39 مليار دولار، أعلى قليلاً من أمس. 🔹 التمويل: انخفض بنسبة حوالي 21٪، لكنه لا يزال إيجابيًا. التعافي مُشجع، خاصة مع النشاط الكبير في التداول الفوري. ومع ذلك، فإن ارتفاع المراكز المفتوحة والتمويل الإيجابي يشير إلى أن الرافعة المالية لا تزال موجودة في النظام. هذا ليس انعكاسًا صاعدًا مؤكدًا بعد. 🟢 المستويات الرئيسية: الدعم: 82,000 دولار / 80,000 دولار المقاومة: 83,900 دولار سأظل حذرًا حتى يوفر سلوك السعر ووضع المشتقات تأكيدًا أوضح. في غضون ذلك، سأبدأ في تقييم فرص إعادة بناء التعرض الفوري تدريجيًا لبعض أصول التشفير المختارة. NFA. DYOR ⚡️

🟢 مراقبة الاقتصاد الكلي - مزادات خزانة الولايات المتحدة مع ضغط العوائد على خزانة الولايات المتحدة وزيادة حساسية الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة، فإن مزادات خزانة الولايات المتحدة اليوم تستحق الانتباه. 🔹 سندات خزانة لمدة 4 أسابيع 🔹 سندات خزانة لمدة 8 أسابيع 🔹 مزاد سندات خزانة لمدة 30 عامًا جميعها لاحقًا اليوم. سيكون من المهم مراقبة أي حركة فوق 4% في السندات قصيرة الأجل، إلى جانب الطلب مقارنة بالتوقعات، ونسب العطاءات إلى التغطية، ورد فعل السوق اللاحق. ساعدت مزاد السندات لمدة 10 سنوات القوي أمس في تخفيف الضغط على عوائد خزانة الولايات المتحدة. وقد يوفر مزاد السندات لمدة 30 عامًا اليوم اختبارًا أكثر أهمية للطلب على الديون الأمريكية طويلة الأجل. ⚠️ قد يؤدي مزاد ضعيف، خاصة إذا صاحبه ارتفاع في عوائد السندات لمدة 10 و30 عامًا وقوة في مؤشر DXY، إلى خلق عوائق إضافية للأسهم والعملات المشفرة. على النقيض، قد يوفر الطلب القوي وانخفاض العوائد بعض التخفيف. سأراقب عوائد خزانة الولايات المتحدة ومؤشر DXY ومؤشر ناسداك وBTC معًا. ليس نصيحة مالية. قم ببحثك الخاص ⚡️

🟢 تحديث كلي بعد حوالي ساعة، بعد فتح السوق الأمريكية، سنحصل على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من معهد إدارة التوريد (ISM). 🔹 التوقعات: 55 🔹 السابق: 54.6 خلط البيانات اليومية من انخفاض أقل من المتوقع في مؤشر PCE الأساسي مع استمرار النشاط الاقتصادي أنشأ خلفية كليّة إيجابية نسبيًا. قد يعزز رقم قوي لمؤشر ISM اليوم السرد المتعلق بالهبوط الناعم / النمو المرن، ويدعم رغبة المستثمرين في المخاطرة. لكن كن حذرًا عند تفسير الرقم الإجمالي وحده. ‼️ قد يؤدي رقم قوي جدًا، خاصة إذا صاحبه ضغوط تسعير متجددة، إلى رفع العوائد وتجديد المخاوف بشأن مزيد من تشديد الفيدرالي. 👉 مرة أخرى: لا تتداول على الرقم. تتداول على تفسير السوق للرقم. اعطِ السوق بعض الوقت بعد الإصدار، وراقب عوائد الولايات المتحدة، مؤشر DXY، الأسهم، وBTC قبل اتخاذ أي قرار. NFA. DYOR⚡️

تحديث السوق اليوم الثاني من إصدارات الاقتصاد الكلي الأمريكية المهمة لهذا الأسبوع، ويركز اليوم على مؤشر PCE الأساسي. التوافق: +0.3% على أساس شهري، بارتفاع من +0.2% سابقًا. مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وبدء الفيدرالي دورته التصاعدية مرة أخرى، قد يؤدي تجاوز كبير للتوقعات إلى تعزيز توقعات مزيد من التشديد وفرض ضغوط جديدة على الأصول المعرضة للمخاطر. من ناحية أخرى، قد يقلل التقرير المتماشي أو الأضعف من بعض هذه الضغوط، لكن، مرة أخرى، 👉 تفسير السوق أهم من الرقم نفسه. راقب عوائد الولايات المتحدة، مؤشر DXY، الأسهم وBTC بعد الإصدار. 🟢 أنا أبقى حذرًا في هذا البيئة. أنا لا أتابع الحركات، وعند التداول على التقلبات قصيرة الأجل، أحقق الأرباح بقوة. بالنسبة للوضع طويل الأجل، أواصل زيادة تدريجية في التعرض النقدي لـ BTC والبديلات الكبرى المختارة، مع الحفاظ على سيولة كافية للرد إذا ظهرت فرص أفضل. NFA. DYOR⚡️