¿Qué es el trading de grid de futuros y cómo funciona?

El grid trading se ha convertido en una estrategia de trading que se utiliza cada vez más en el mercado de futuros. Automáticamente genera ganancias para los traders con un tiempo y esfuerzo mínimos. En este artículo, echaremos un vistazo más de cerca al bot de trading de grid de futuros y una guía paso a paso para comenzar con él. Está hecho a medida para ti, así que asegúrate de aprovecharlo. ¡Vamos a empezar!

 

Parte 1 -  ¿Qué es el bot de trading de grid de futuros de KuCoin?

1.Una breve mirada al grid trading 

 

El grid trading es el proceso de colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares, como en un juego donde puedes determinar cuán alto o bajo irá tu precio. A diferencia de las estrategias tradicionales que tienen reglas establecidas para cuándo comprar un activo (como acciones), los traders de grid pueden ganar dinero manteniendo los ojos en los mercados cambiantes - averiguando cuándo hay una demanda máxima, para que sepan qué lado tiene una ventaja sobre otros que lo quieren más.

 

2.KuCoin Grid de futuros vs. Bot de grid de spot

 

El bot de trading de grid de futuros de KuCoin funciona de manera similar al bot de grid de spot. Ambos son medios para ganar pasivamente mediante la apreciación del capital, pero se diferencian por dos características únicas del bot de grid de futuros. 

 

La primera ventaja del bot de futuros es que puedes aprovechar el mercado independientemente de la dirección en la que se mueva. Esto significa que puedes ir largo o corto en un token en KuCoin Futures. Si crees que el precio de un token va a bajar, el bot de KuCoin Futures te ayudará a maximizar tus retornos de la oportunidad dada. 

KuCoin Comparación de Bots

La otra ventaja del bot de grid de futuros es la presencia de apalancamiento. En nuestro bot, actualmente soportamos hasta 10 veces de apalancamiento. Esto significa que tu retorno puede ser amplificado por un múltiplo de 10. Si bien esta es una manera increíble de aumentar tu capital, debes recordar que mayores retornos equivalen a mayores riesgos.

Entonces, ¿cómo sabes cuál elegir entre el grid trading de futuros y el grid trading de spot? Para ser honesto, estarás mejor con el grid trading de spot si no quieres apalancamiento y crees que el mercado tiene sentimientos alcistas. Si deseas operar en el mercado de futuros, prefieres tener apalancamiento, o tal vez no estás seguro del ciclo actual del mercado, te aconsejamos usar el bot de grid trading de futuros.

 

Intenta tener cuidado en tiempos de alta volatilidad para evitar el riesgo de ser liquidado.

 

3.¿Qué es el bot de grid trading de futuros de KuCoin?

 

A diferencia del bot de grid trading de spot, el bot de grid trading de futuros está diseñado para ayudarte a obtener ganancias independientemente de la dirección del mercado. Puedes automatizar muchas órdenes de compra y venta dentro de dos puntos de precio, especialmente cuando estás seguro de que el mercado se está moviendo lateralmente. ¿Y qué más? Puedes apalancar tus posiciones al hacerlo.

KuCoin Página de inicio del bot de grid trading de futuros

El diferencial de órdenes de compra y venta es lo que forma la cuadrícula, y dado que no solo estás interesado en el precio actual del token, sino más bien en el mercado de derivados, se llama grid trading de futuros.

 

La forma paso a paso de usar el bot de futuros de KuCoin se discutirá en unos momentos, y puedes decidir cuánto deseas que la inteligencia artificial (bot) te ayude. Puedes establecer stop-loss o take profit parámetros de acuerdo a tu preferencia e indicar la cantidad de capital con la que deseas operar. Una característica increíble del bot de futuros es que hemos añadido una función extra que te permite ver el porcentaje de traders que están en largo o corto en un momento particular. Esto te mostraría la percepción del mercado sobre el token en ese momento.

 

4.¿Por qué deberías usar el bot de grid trading de futuros de KuCoin?

 

Puedes preguntar, ¿por qué debería usar el bot de futuros de KuCoin cuando puedo operar yo mismo? Hay muchas respuestas a esta pregunta, a saber:

• Velocidad: Los bots reaccionan mucho más rápido que nosotros los humanos, y las grandes organizaciones los utilizan para obtener beneficios de márgenes pequeños con un gran apalancamiento. El mercado de criptomonedas puede ser muy volátil, y las fluctuaciones de precios pueden aumentar el riesgo de liquidación. 
• Gestión de riesgos: Te gustará este bot, especialmente si eres un trader conservador o si eres nuevo en la inversión. Lo hemos construido con una gran cantidad de características de gestión de riesgos que te resultarán atractivas. Puedes operar sin emociones o el riesgo de error humano y hacer beneficios de manera conservadora según lo consideres adecuado. También puedes apalancar stablecoins como USDC y USDT. Aunque tus beneficios pueden no ser tan altos como si operas con activos más volátiles, el riesgo de perder dinero también se reduce considerablemente. 
• Automatización: Además, ¿por qué quedarte pegado a tu pantalla cuando puedes automatizar el proceso? El mercado de criptomonedas es un mercado 24/7, a diferencia de muchos otros activos en el mundo financiero. Puedes ganar dinero mientras duermes al establecer ciertos parámetros. La ventaja es que si aprendes cómo funciona el mercado, nada te impide ganar dinero repetidamente, especialmente cuando se establece una dirección del mercado.
• Trading sin emociones: El bot de grid trading de futuros también elimina el riesgo de trading emocional de FOMO o FUD. Este trading emocional puede provenir de descansar en los laureles para hacer apuestas aún más grandes o incluso de trading de venganza. 

5.Cuándo usar el bot de grid trading de futuros para operar

Puedes usar fácilmente el bot de grid trading de futuros KuCoin para obtener beneficios en una variedad de situaciones del mercado: mercados laterales, mercados que oscilan salvajemente, así como mercados que tienden hacia arriba o hacia abajo.

• Mercados laterales: Los mercados laterales son el escenario ideal para usar el KuCoin Bot de Grid de Futuros. Todo el principio del grid trading se basa en aprovechar las fluctuaciones de precios en tales mercados. Cuando el mercado se mueve lateralmente, muchas otras estrategias de trading populares, como el trading de tendencias o el swing trading, se vuelven menos aplicables. Es en este momento cuando el grid trading toma el protagonismo y te ayuda a ganar beneficios en un mercado que de otro modo sería aburrido.

• Mercados en rango: Contrario a la creencia popular, la utilidad del grid trading no se limita a mercados laterales estables. Los mercados oscilantes también son un gran entorno para aprovechar el trading automatizado de grid del bot. Estos mercados se caracterizan por grandes altibajos, creando oportunidades para obtener beneficios aún mayores a medida que puedes ganar desde múltiples posiciones en una cuadrícula más grande.

En estos mercados, simplemente asegúrate de establecer tus puntos de activación de órdenes de compra y venta lo suficientemente amplios para capitalizar los movimientos más grandes.

• Mercados en tendencia alcista: Al ofrecer estrategias de grid ajustadas – los modos Largo y Corto – el KuCoin Bot de Grid de Futuros te proporciona algo que ha estado ausente durante mucho tiempo en el arsenal de los traders de grid: la oportunidad de usar esta estrategia de trading en mercados en tendencia.

El grid trading estándar se vuelve menos útil cuando el mercado está en tendencia alcista. Sin embargo, el modo Largo del KuCoin Bot de Grid de Futuros te permite ganar beneficios también en una tendencia alcista. Como este modo solo ejecuta órdenes largas, el bot te protegerá de acortar un activo que ha entrado en una tendencia alcista. Además, dado que estableces un rango en el que crees que el precio subirá en lugar de un punto de precio específico, puedes obtener más beneficios de los arbitrajes de volatilidad cuando los precios oscilan dentro del rango de órdenes de compra.

• Mercados en tendencia bajista: Los mercados en tendencia bajista también han sido considerados durante mucho tiempo un mal escenario para usar el grid trading. ¡Ya no más con el KuCoin Bot de Grid de Futuros! Si usas el modo Corto del bot, te protegerás de órdenes largas en activos que se han unido al mercado en una tendencia bajista. Al mismo tiempo, también puedes ganar más de los arbitrajes de volatilidad dentro del rango de órdenes de venta en corto.

 

Parte 2 - ¿Cómo crear tu primer bot de grid de futuros?

 

1.Pasos detallados para crear tu primer bot de grid de futuros en KuCoin

 

Los bots de trading de KuCoin solo se pueden acceder a través de nuestra aplicación móvil oficial. La aplicación se puede instalar en cualquier dispositivo móvil.

 

El primer paso es iniciar sesión en tu aplicación móvil con tu ID de correo electrónico o número de teléfono móvil registrados.

KuCoin Aplicación Móvil | Proceso de creación de bot de grid de futuros

 

1. Haz clic en el botón de Comercio en la pantalla de inicio de la aplicación. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Grid.
3. En la ventana emergente, haz clic en Bot de Trading Pro.

KuCoin Aplicación Móvil | Proceso de creación de bot de grid de futuros

 

1. Haz clic en Grid de Futuros. Desplazándote hacia abajo, puedes ver muchos tutoriales sobre bots de trading y unirte a la comunidad de KuCoin.

KuCoin Aplicación Móvil | Proceso de creación de bot de grid de futuros

 

1. Puedes ver el número de bots de grid de futuros que están funcionando actualmente en el exchange de KuCoin y el APR más alto ganado por un bot en un día determinado.
2. Haz clic en el ícono de reproducción para comenzar a ver un video rápido sobre cómo empezar con el bot de grid de futuros junto con los populares consejos y advertencias.
3. Desplazarte hacia abajo te llevará a la lista de los mejores usuarios con el APR más alto en ese día. 
4. El número de APR implica que el bot ha obtenido tanto retorno ese día. Estos números pueden parecer exagerados, pero ese es el porcentaje ganado por el bot en ese día en particular. El bot podría estar funcionando solo durante un par de días o una semana como máximo. Así que debes usarlo solo con fines direccionales. 
5. Haz clic en la clasificación diaria o en la pestaña de clasificación de 7 días dependiendo de lo que quieras ver. KuCoin te permite hacer clic en el usuario, copiar sus configuraciones y aplicarlas a tu grid de futuros con un solo clic. Aprovecha esta opción si eres un trader de criptomonedas novato.

Para comenzar, haz clic en Crear en la parte inferior de la pantalla.

 

2.Creando un Bot de Grid de Futuros Usando KuCoin Parámetros de IA   

Una vez que estés en la interfaz del bot de trading, puedes elegir entre establecer tus propios parámetros (Personalizar) y dejar que el bot se encargue de todo (Automático). Cuando seleccionas la función de trading “Automático”, la IA determinará los intervalos de precios, el número de niveles/rejillas, etc., basándose en la acción histórica de precios del activo que seleccionaste. 

KuCoin Aplicación Móvil | Creando Grid de Futuros Con Parámetros de IA

Selecciona el par de criptomonedas que deseas que el bot negocie, verifica los detalles determinados por el bot, ingresa los fondos que deseas invertir en el bot y haz clic en Crear. 

 

Es importante transferir tus fondos de la cuenta principal a la cuenta de trading para iniciar el bot. Puedes transferir fondos directamente haciendo clic en el botón de intercambio como se muestra en la captura de pantalla anterior. 

 

La cantidad mínima requerida para iniciar el bot cambia de par de criptomonedas a par de criptomonedas. En el ejemplo anterior, el bot requiere un mínimo de 764 USDT para comenzar el trading automático en el par BTC Perp/USDT (una clase de activo de Futuros popular). Sin embargo, diferentes pares requieren diferentes cantidades de inversión mínima, y la barrera de entrada es mucho más baja para ciertas altcoins.

 

A diferencia de otros servicios de bots, KuCoin no cobra ninguna tarifa de suscripción por usar el bot. Todo lo que cobramos es la tarifa de transacción durante la compra y venta de criptomonedas por parte del bot en tu cuenta.  

 

3.Creando un Bot de Grid Personalizado En la Aplicación KuCoin 

Una vez que hagas clic en Personalizar en la parte superior derecha, serás redirigido a la página a continuación en la aplicación KuCoin. 

KuCoin Aplicación Móvil | Creando Grid de Futuros Personalizado

Aquí, puedes ver el precio de la moneda del par de criptomonedas que seleccionaste. Basado en tu análisis, puedes determinar tus propios intervalos y el número de niveles necesarios. Haz clic en el botón Tutorial en la parte superior derecha para aprender más sobre cómo determinar estos niveles cuidadosamente. 

 

Lo primero que debes hacer es establecer tu rango de precios, que implica un mínimo y un máximo. Un precio bajo es el precio más bajo al que el bot compra el activo. Si el precio del activo cae por debajo de este precio, el bot dejará de comprar.

De manera similar, el precio alto es el precio más alto en el rango que has establecido para vender el activo. Si el precio de mercado del activo sube por encima de este precio alto, el bot dejará de vender.

 

Ingresa el número de grids que deseas que el bot coloque y los fondos totales que deseas invertir en el bot.

Después de decidir qué bot deseas crear, es hora de iniciarlo. Después de implementar los parámetros, hacer clic en el botón Crear te llevará a la ventana emergente de confirmación de la orden.

Ventana Emergente de Confirmación de Orden

Esta es la verificación final antes de arrancar tu bot de grid trading de futuros. Después de hacer clic en confirmar, el bot comenzará a ejecutarse oficialmente. Siempre puedes verificar cómo le está yendo a tu bot en términos de cantidad de operaciones, así como de ganancias, haciendo clic en la pestaña En ejecución en la parte inferior de la pantalla.

Bot en ejecución: Resumen

4.Verificando y Haciendo Cambios al Bot de Grid Trading de Futuros

Una vez que el bot esté en funcionamiento, puedes agregar margen al bot para evitar el precio de liquidación. Simplemente haz clic en el botón Agregar Margen para realizar esta operación

Agregando Margen a Tu Bot de Grid Trading de Futuros

5.Saliendo del Bot de Grid Trading de Futuros

Puedes abortar el bot en cualquier momento que desees con un clic de botón. Una vez que decidas salir del bot, realizarás tus ganancias o pérdidas y los fondos se transferirán automáticamente de la cuenta del bot a tu cuenta de trading.

 

Salida del bot de grid trading de futuros

Parte 3 - Clave para maximizar tus ganancias con el bot de grid trading de futuros

A continuación, algunos consejos para ayudarte a maximizar tus ganancias mientras minimizas tus riesgos al operar con el bot de grid trading de futuros KuCoin.

 

Elige el par de trading que se ajuste a tu apetito de riesgo

Para los traders de bajo riesgo, se aconseja seleccionar una moneda estable de alta capitalización, por ejemplo, BTC o ETH, y aprovechar las fluctuaciones de precio relativamente menores de estas "monedas gigantes." Sin embargo, si prefieres operar en un escenario de alto riesgo y alta recompensa, podrías elegir una moneda de baja capitalización y capitalizar sus fluctuaciones de precio más amplias.

 

Establece cuidadosamente los niveles de toma de ganancias y stop-loss

Además de ajustar tus niveles de riesgo de trading, asegúrate de establecer niveles apropiados de toma de ganancias y stop-loss para comprar automáticamente una posición cuando se alcance un precio límite y vender una posición cuando se cumpla una cierta cantidad de pérdida. Esto es de particular importancia en el grid trading. Mientras que el grid trading te permite obtener grandes ganancias cuando el precio del activo rebota dentro de un cierto rango de captación, corres el riesgo de que el precio se rompa fuera del rango y siga una tendencia más allá de los niveles esperados. Este riesgo es particularmente relevante cuando utilizas el modo Neutral estándar en el bot. Cuando estableces tomas de ganancias y stop-loss, operas dentro de tus límites, controlando así tus pérdidas.

 

Mantente al tanto de las noticias de la industria cripto

Muchos traders novatos se concentran excesivamente en estudiar gráficos de precios y prestan considerablemente menos atención a los elementos de análisis fundamental, como seguir las noticias y anuncios de la industria. Sin embargo, cualquier trader experimentado y exitoso conoce el beneficio de mantenerse al tanto de las noticias de la industria. Estas noticias pueden tener un impacto significativo en el mercado y los precios de los activos. Si estas noticias conciernen a las monedas líderes, cambios regulatorios importantes u otros desarrollos significativos, el mercado podría cambiar de dirección o pasar de una hibernación lateral a una fuerte tendencia. Tales cambios podrían requerir que ajustes los modos en tu bot de grid trading de futuros KuCoin.

 

Parte 4 - Bot de grid trading de futuros KuCoin vs. Trading de futuros: ¿Cuál es mejor?

Los beneficios clave del bot sobre el trading manual de futuros son:

• Mejor arbitraje. El Bot de Grid de Futuros es un compañero automatizado que trabaja incansablemente en modo de alta frecuencia, realizando órdenes. Al aplicar el enfoque automatizado de alta frecuencia, el bot de grid puede ofrecerte más oportunidades de arbitraje. Tal nivel de ejecución automatizada es prácticamente imposible para un trader real.
• Menor riesgo. Dado que la estrategia de grid es comprar y vender en lotes, la posición inicial del bot de Grid de Futuros es menor que la de los Futuros. Por lo tanto, si el precio se mueve en la dirección opuesta, la pérdida flotante de tu bot de Grid de Futuros será menor que la de los Futuros. De la misma manera, el precio de liquidación del bot de Grid de Futuros será naturalmente menor que el precio de liquidación de los Futuros.
• Sin emociones involucradas en el trading. Cualquier forma de trading manual, incluido el trading de futuros, conlleva un elemento de emoción. Los traders, incluso los más capaces, son a menudo susceptibles a emociones y sesgos al realizar sus operaciones. El bot de Grid de Futuros te permite establecer tu estrategia y luego apartar la vista de los gráficos del mercado, liberando tu trading general de ser afectado por emociones.

Conclusión

KuCoin tiene 10 millones de usuarios de Bot a nivel global, y no pensarías que muchas personas están equivocadas, ¿verdad? Una razón por la que aún más personas están utilizando el bot de trading Grid es su facilidad de configuración. También es flexible o personalizable, dependiendo de cómo prefieras llamarlo. Aunque este bot funciona 24/7, la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas requiere que verifiques a menudo tu tesis e indicadores para ver si el mercado no ha cambiado de dirección. El bot no cambiaría sus parámetros a menos que tú lo cambies.

Esperamos que esta guía te haya resultado útil e informativa.