槓桿交易策略:順趨勢交易

行情起起伏伏,交易靠感覺?識別趨勢,判斷行情信號,交易盈更多。

一、識別趨勢

簡單來說,趨勢就是市場何去何從的方向。或上漲,或下跌,或震盪。

幣圈趨勢的表現形態,正如波浪的運動方式一樣;市場價格不會朝著某一個方向直來直去,趨勢運動的軌跡是曲折蜿蜒的,它酷似前赴後繼的波浪,具有明確的波峰和波谷。根據波峰、波谷的位置關係不同,將趨勢分為上漲趨勢、下跌趨勢和震盪趨勢。

上漲趨勢:波峰波谷持續上漲,不斷突破前高

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下跌趨勢:波峰波谷逐漸降低,持續跌破前高

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震盪趨勢:波峰波谷無明顯上升或下降趨勢,在一定的價格區間內來回震盪。

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二、單邊行情交易策略

在單邊上漲或下跌行情時,可利用持有並買入,趨勢交易等長線交易策略使盈利最大化。

1 趨勢交易,這針對在較長時間內持有倉位的情況,時間通常不少於幾個月。趨勢交易者嘗試利用定向趨勢獲得收益。上升趨勢買入做多下降趨勢賣出做空。溫馨提示,趨勢交易需警惕行情的反轉。

2 買入並持有,交易者可以買入計劃長期持有的資產,無論市場如何波動都不為所動。若長期看多,在槓桿可低倍做多,長期放大收益的同時,還可保持低負債率保證賬戶的安全。

優勢:

1. 下跌行情可在槓桿做空盈利

2. 上漲行情可在槓桿做多放大收益

3. 確定方向後不用頻繁盯盤

劣勢:

持倉時間較長,不適用於震盪行情。且持續產生利息。

三、震盪行情交易策略

震盪行情時,可有效利用波動性中的波段進行中短線交易。快進快出,從波段中盈利。

超短線交易,是速度最快的交易策略之一,核心思路是避免長時間持倉。超短線交易策略的重點是反複利用市場中的小幅變化,通過買賣價差、 流動性缺口或市場中的其他低效情況獲利。 

日間交易,是一種短期交易方式,交易者通常在24小時或更短時間內即可完成買賣。日間交易者的目標是利用盤中價格變動(即單一交易日內的價格變動)獲得收益。

波段交易:持倉時間超過一天,但通常不超過數周或一個月,介於日間交易和趨勢交易之間。波段交易者通常積極利用波動性中的波段進行主動交易,以達到在震盪行情中盈利的目的。

以下以波段交易為例,進一步說明。

四、波段交易

4.1 認識K線

K線圖以圖形方式呈現資產在特定時間內的價格變動。顧名思義,K 線圖由 K 線組成,每條線代表相同的時間量,有1分鐘線,15 分鐘線,30分鐘線,2小時線,4小時線, 8小時線,日線,7日線等。

建立每個 K 線圖時,必須建立下列價格點:

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開盤價 — 特定時間範圍內記錄的第一個資產交易價格。

收盤價 — 特定時間範圍內記錄的最後一個資產交易價格。

最高價 — 特定時間範圍內記錄的最高資產交易價格。

最低價 — 特定時間範圍內記錄的最低資產交易價格。

4.2 認識K線中的前高和前低

以BTC/USDT的一段K線為例:

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4.3 利用K線圖和波段尋找最佳點位

支撐位和阻力位

支撐為一定周期中均線的最低點,阻力為一定周期中均線的最高點。一般來說,交易最佳買入/賣出點也在支撐/阻力位附近。

買入點和賣出點

根據K線形態和均線支撐阻力,可以進行當前趨勢的預測和判斷。明確了趨勢後,就要選擇最佳買入/賣出點位,更好的點位不僅可以增加盈利空間,還可以大幅降低交易風險。

止損位和止盈位

合理的交易策略中需納入風險管理,建議在任何交易中都應及時止盈止損。止盈可以結算盈利的部分,避免後續行情變化盈利減少甚至虧損,止損則可以避免損失進一步擴大,將風險控制在可以承受範圍之內。

優勢:

1. 在震盪行情時,有效利用波段,快進快出盈利;

2. 在震盪行情時,在槓桿波段交易提高長線持有資金的利用率;

3. 找準點位,可利用槓桿放大收益;也可在合適位置及時止盈止損。

劣勢:

1. 交易者需具備一定的技術分析基礎;

2. 不適用於單邊行情,容易追漲殺跌。

 

溫馨提示:

1. 交易策略種類繁多,請結合實際情況制定自己的交易策略;

2. 槓桿交易是一種有風險的交易,建議使用低倍槓桿,控制好交易風險。