Đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI tiếp tục gia tăng, thúc đẩy nhu cầu đối với chip lưu trữ hiệu năng cao. Nhờ các công suất mới đi vào hoạt động và tâm lý tích cực từ phố Wall, cổ phiếu Micron gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, đồng thời phân khúc bán dẫn cũng theo đó tăng mạnh.
Nhà máy Virginia chính thức đi vào hoạt động toàn diện
Micron đã công bố tuần này rằng nhà máy DRAM mới tại Manassas, Virginia, Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn vận hành toàn diện. Dự án này đầu tư khoảng 2 tỷ USD, chủ yếu sản xuất DRAM 1-alpha, phục vụ các lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng, thiết bị mạng, hệ thống công nghiệp và thiết bị y tế.
Nhà máy này cũng là một phần trong kế hoạch sản xuất và nghiên cứu phát triển trị giá 200 tỷ USD tại Mỹ của Micron. Ban quản lý công ty cho biết cơ sở mới sẽ mở rộng năng lực sản xuất bộ nhớ tiên tiến tại Mỹ và hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm bộ nhớ có vòng đời dài.
UBS tăng đáng kể mục tiêu giá
Một yếu tố khác thúc đẩy giá cổ phiếu tăng thêm là sự điều chỉnh xếp hạng mới nhất của UBS đối với Micron. Theo báo cáo, UBS đã tăng mục tiêu giá của Micron từ 535 USD lên 1.625 USD, trở thành một trong những lần điều chỉnh tăng tích cực nhất trong ngành bán dẫn năm nay.
Chuyên gia phân tích của UBS, Timothy Arcuri, cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip lưu trữ có thể kéo dài ít nhất đến quý hai năm 2028. Nếu đánh giá này đúng, khả năng đàm phán giá của Micron trong các hợp đồng khách hàng dài hạn sẽ được tăng cường, và biến động lợi nhuận cũng có thể thấp hơn trước đây.
Được thúc đẩy bởi kỳ vọng này, sự quan tâm của thị trường đối với các doanh nghiệp chip lưu trữ đã rõ ràng tăng lên. Trong phiên giao dịch thứ Ba, ETF bán dẫn cũng tăng hơn 4%.
Nhu cầu AI đã được phản ánh trong kết quả
Từ hiệu quả kinh doanh, sự tăng trưởng gần đây của Micron đã bắt đầu thể hiện lợi ích nhu cầu từ AI. Doanh thu quý của công ty tính đến ngày 26 tháng 2 là 24 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng lên 14 tỷ USD, gần gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo chỉ ra rằng trong năm qua, giá cổ phiếu Micron đã tăng hơn 861%. Ngoài các công ty như NVIDIA và AMD, các doanh nghiệp chip lưu trữ cũng bắt đầu trở thành tâm điểm trong đợt giao dịch AI này.
Các điểm chú ý tiếp theo của thị trường vẫn là liệu chi tiêu liên quan đến AI có thể duy trì ở mức cao hay không, và tình hình giá chip lưu trữ cùng sự khan hiếm nguồn cung có tiếp tục hay không.