Як заробляти пасивний дохід за допомогою торгового бота KuCoin для сіткової торгівлі з маржею
Можливо, ви чули багато історій про людей, які зробили величезні багатства за одну ніч завдяки маржинальній торгівлі, правда? Маржинальна торгівля — це метод інвестування з високим ризиком і високою дохідністю. Вона може привести вас до успіху, але також може потопити ваше судно. Без належної підготовки вона перетворюється на небезпечний метод інвестування, з постійною загрозою ліквідації. У цій статті ми представимо важливу інформацію про сіткову маржинальну торгівлю на KuCoin, включаючи процес її використання, щоб допомогти вам зменшити ризики, пов’язані з маржинальною торгівлею.
Частина 1 - Що таке KuCoin Маржинальна сітка Торгівельний бот?
Що таке сіткова торгівля з маржею?
Сіткова торгівля з маржею — це покращена версія спотової сіткової торгівлі. Вона використовує кредитне плече для підвищення ефективності капіталу та збільшення прибутку. Вона дозволяє відкривати як довгі, так і короткі позиції, з торговими цілями у спотових активах, що зменшує ризик відхилення цін між ф'ючерсною та спотовою торгівлею. Вона підходить для високоволатильних, стабільно зростаючих, повільно медв’яних або бічно коливальних ринків.
2. Сіткова торгівля з маржею має свої унікальні переваги та ризики
Його переваги полягають головним чином у двох аспектах: по-перше, він зменшує ризик і ймовірність ліквідації завдяки тому, що його принцип роботи схожий на звичайну сіткову торгівлю, і по-друге, прибуток від сіткової торгівлі з маржею слугує додатковою маржею, підвищуючи безпеку; нарешті, він збільшує прибуток. Навіть при меншому обсязі інвестованого капіталу користувачі все ще мають можливість отримувати значний дохід.
Однак сіткова торгівля з маржею також має потенційні ризики, оскільки може посилювати збитки. Оскільки подвоєний капітал через кредитне плече позичений, його потрібно повернути, а всі збитки від торгівлі віднімаються від основної суми користувача. У поєднанні з потенційно високими щоденними відсотками за кредитне плече, якщо прибуток менший за відсотки, це еквівалентно збитку. Вона також несе ризик примусової ліквідації. Якщо збиток перевищує основну суму, система примусово закриє ордер, позичені кошти повинні бути повністю повернуті, і в цей момент кошти користувача можуть зменшитися до нуля, що зазвичай називається ліквідацією. Тому сіткова торгівля з маржею вимагає обережного ведення та всебічної оцінки та підготовки до ризиків заздалегідь.
3. Принцип роботи сіткової торгівлі з маржею
Принцип роботи сіткової торгівлі з маржею в основному такий самий, як і звичайної сіткової торгівлі. Він збільшує вашу інвестовану капітал за допомогою кредитного плеча, тим самим посилюючи вашу сіткову прибутковість. Наприклад, якщо у вас є 500 USDT для сіткової торгівлі, і ви відкриваєте кредитне плече 2x, ви можете інвестувати 1 000 USDT у сітку (де додаткові 500 USDT можна вважати позиченими у KuCoin). Фактично інвестовано 500 USDT, але сіткова прибутковість генерується з 1 000 USDT, тому сіткова прибутковість подвоюється. Нижче наведено пояснення фактичного принципу роботи робота для сіткової торгівлі з маржею: коли сіткова торгівля з маржею відкривається, ціна зростає на 10% за алгоритмом прибутку. Оскільки відкриття кредитного плеча передбачає позичання коштів у біржі, їх потрібно повернути в кінцевому підсумку.
Після початку сіткової торгівлі з маржею, якщо ціна знизиться на 10%, ви все ще зобов’язані погасити кошти, позичені у біржі.
Як видно з діаграми, сіткова торгівля з маржею може подвоїти ваш прибуток, але також подвоїти ваші втрати. Тому ретельна підготовка є необхідністю при використанні цього інструменту.
Частина 2 – Як створити свій перший DCA-бот?
1. Як можна розпочати сіткову торгівлю з маржею?
- Відкрийте додаток KuCoin та знайдіть «Торговий бот» на головній сторінці.
2. Виберіть торговий бот сіткової торгівлі з маржею.
3. Відповідно до вашого рівня схильності до ризику, встановіть раціональне кредитне плече, діапазон цін, кількість ордерів та налаштуйте свої параметри. Зверніть увагу: не ігноруйте ризики під час прагнення до високого прибутку.
4. Нарешті, натисніть кнопку «Почати торгівлю», і торговий бот сіткової торгівлі з маржею почне працювати автоматично.
2. Важливі моменти щодо маржинальної сітки
Поточний доступний пул позичкових коштів відображає суму, доступну для позики з пулу. Якщо кошти в пулі недостатні, ви не зможете створити Margin Grid бота.
Найважливішим у сітковій торгівлі з маржею є встановлення коефіцієнта кредитного плеча. Ви повинні встановити коефіцієнт кредитного плеча до введення суми інвестицій. Після завершення налаштування ваша максимальна інвестиційна сума буде скоригована згідно з встановленим коефіцієнтом кредитного плеча. Максимальна інвестиційна сума = власні кошти + позичені кошти, тобто якщо ви відкриєте двократне кредитне плече, половина належить вашим власним коштам, а інша половина — позиченим коштам.
Створення маржинальної сітки вимагає сплати певних відсотків (збираються кожну годину), і розрахунок відсотків буде здійснюватися на основі поточної ринкової щоденної ставки (щоденна ставка є плаваючою, визначається співвідношенням пропозиції та попиту на ринку позичання, і щоденна ставка оновлюється кожну годину).
Ще одним параметром, якому потрібно приділити особливу увагу, є оцінена ціна ліквідації. Коли ціна монети падає до оціненої ціни ліквідації, активується механізм ліквідації. Однак перевагою сіткової торгівлі з маржею порівняно з звичайною маржинальною торгівлею є те, що прибуток, отриманий за допомогою сіткової торгівлі з маржею, стає вашою маржею, тому безпека сіткової торгівлі з маржею значно вища, ніж у звичайної сітки.
3. Як дізнатися, коли вас буде ліквідовано?
Ціна ліквідації
Система розрахує «ціну ліквідації» на основі вашої суми інвестицій, коефіцієнта кредитного плеча, ціни монети на момент оформлення замовлення, щоденних відсотків за позикою, маржі тощо.
Якщо ціна монети сьогодні досягне ціни ліквідації, це означає, що ваша поточна втрата досягла ліміту цього ордера, і ви не можете понести більші втрати — система автоматично закриє ордер і виконає ліквідацію для повернення позичених коштів.
Тож ви можете відстежувати ціну ліквідації, щоб зрозуміти, чи наближаєтесь ви до ліквідації.
4. Як зменшити ризик ліквідації?
Ми можемо додати більше маржі, щоб запобігти тому, щоб початковий капітал не міг витримати збитки при дефіциті. Після додавання маржі система перерахує ціну ліквідації, і ви побачите, що ціна ліквідації знизилася.
Наприклад:
Якщо ціна монети становила 150 USDT на момент оформлення замовлення, а ціна ліквідації — 100 USDT, це означає, що при падінні ринку до 100 USDT вас буде ліквідовано. Додавання додаткової маржі може далі знизити ціну ліквідації. Припустимо, ви додаєте маржу, коли ціна монети становить 120 USDT, і після додавання ціна ліквідації стає 80 USDT, що означає, що ваше замовлення буде ліквідовано, коли ціна монети досягне 80 USDT.
Зверніть увагу, що додана маржа також використовується для покриття збитків, тому при ліквідації маржа буде повністю спрямована на покриття збитків, і ваш початковий капітал, а також маржа зведуться до нуля.
Маржа використовується лише для покриття збитків і не бере участь у операціях купівлі-продажу, тому додана маржа не може збільшити ваш прибуток.
Параметри звичайних налаштувань:
Верхня лімітна ціна: Коли ціна вища за найвищу ціну в діапазоні, програма більше не виконуватиме замовлення за межами сітки.
Нижня лімітна ціна: Коли ціна нижча за найнижчу ціну в діапазоні, програма більше не виконуватиме замовлення за межами сітки.
Кількість замовлень: діапазон між верхньою та нижньою лімітними цінами розділений на відповідні квоти.
Щоденні відсотки: Поточна ринкова ставка позичання в реальному часі.
Оцінена ціна ліквідації: якщо ціна монети впаде до оціненої ціни ліквідації, бот автоматично закриє субакаунт для контролю ризиків.
Частина 3 — Ключ до максимізації вашої прибутковості від ф'ючерсівСіткова торгівля з маржеюБот-прибутки
1. Хто найкраще підходить для використання сіткової торгівлі з маржею?
Сіткова торгівля з маржею переважно підходить для двох типів користувачів. Один — це користувачі, які хочуть автоматично купувати дешево і продавати дорого на коливному ринку, уникнувши незручностей ручної торгівлі та збільшивши прибуток на основі спотової сітки. Інший — це користувачі, які мають токени і хочуть робити короткі продажі під час падіння ринку, не використовуючи складні контракти.
2. Чи буде відсоток, сплачений ботом Margin Grid, автоматично вираховуватися з загального прибутку?
Відсотки, що сплачуються кожного разу Маржинальною сіткою, автоматично віднімаються від плаваючого прибутку/збитку, а загальний прибуток = плаваючий прибуток/збиток + прибуток від сітки, тому вони в кінцевому підсумку відобразяться у вашому загальному прибутку.
3. Якщо мій бот Margin Grid буде ліквідовано, чи втратяться всі інші активи на моєму акаунті?
Ні. Активи, які ви вкладаєте в бота Margin Grid, відокремлені від інших активів на вашому акаунті. Навіть якщо ваш Margin Grid буде примусово закрито, це не вплине на інші активи на вашому акаунті.
4. Я вирішив зберегти монети і продати їх сам, коли закрив Margin Grid, але бот все одно продав монети за мене, чому так сталося?
Оскільки частина активів, що тримаються в Маржі Grid, позичається з платформи, бот повинен спочатку повернути ці активи при закритті, тому така ситуація може виникнути.
Основний висновок
KuCoin має 10 мільйонів користувачів ботів по всьому світу, і ви не подумали б, що багато людей помиляються, чи не так? Одна з причин, чому ще більше людей використовують торгівельний Grid-бот — це його простота налаштування. Він також гнучкий або налаштовуваний, залежно від того, як ви предпочитаєте це називати. Хоча цей бот працює 24/7, волатильний характер крипторинку вимагає, щоб ви часто перевіряли свою гіпотезу та індикатори, щоб переконатися, чи не змінився напрямок ринку. Бот не змінить свої параметри, поки ви не зміните їх.
Сподіваємося, цей посібник був корисним та інформативним.