Трамп Медіа Технолоджі Груп перетворює кожен пост Трампа в соціальних мережах на найпопулярніший «сигнал для угод» на Уолл-стріт, що дозволяє квантитативним інституціям за одну секунду ввійти в позицію або розпродати активи.
Трамп Медіа Технолоджі Груп продає Truth API трейдерам на ринку США, щоб допомогти інституціям з надзвичайно низькою затримкою отримувати повідомлення з платформи «Truth Social». Виступи президента США Трампа є ядром цієї послуги.
Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що Truth API планує стягувати 100 000 доларів США щомісяця; після підписання багаторічного контракту щомісячна плата може знизитися до 60 000 доларів США. Для більшості дрібних інвесторів, які уважно стежать за постами Трампа, ціна є непосильною.
Ця служба надаватиме дані про найбільш популярні акаунти на платформі. Трамп має найбільшу аудиторію з приблизно 13 мільйонами користувачів, а його син і віце-президент Ванс також мають велику кількість підписників.
Технічний директор Trump Media & Technology Group Владимир Новачкі, директор з доходів Пол Бремер та директор зі стратегічного планування Маттіас Вагнер протягом часу спілкувалися з торговими компаніями щодо цієї платної послуги з надання даних.
Представник компанії сказав: «Truth API призначений для миттєвого розсилання повідомлень всім, ніколи раніше».
На Уолл-стріт раніше було створено відповідну торгову систему. Торгівці зазначили, що кілька великих інвестиційних інституцій використовують автоматизовані системи для моніторингу реальних соціальних платформ, і після виявлення ключових слів зазвичай відкривають або закривають позиції менше ніж за одну секунду.
Пост президента може розрухнути мільйони акцій за хвилину
Навіть не називаючи конкретних компаній, публічні заявлення Трампа можуть швидко впливати на відповідні акції. 7 січня цього року він оголосив, що вживає заходів щодо заборони великих інституційним інвесторам купувати додаткові окремі будинки.
Тоді Трамп написав: «У будинку живуть люди, а не компанії». Ціни акцій компаній, що вийшли на цей ринок, таких як Blackstone та Invitation Homes, після цього різко впали.
О 12:38 за місцевим часом 9 червня Трамп опублікував пост, що Іран збив апач, що патрулював Ормуську протоку. Він додав: «США повинні відповісти на цю атаку».
Дані про угоди, перевірені «Волл-стріт джорнел», показують, що після публікації цього повідомлення торгівля акціями енергетичного сектора майже миттєво зросла, що призвело до зростання цін на відповідні акції. Два дні потому Трамп знову заявив, що скасував заплановану на той вечір військову атаку через переговори з Іраном.
Трамп намітив, що обидві сторони можуть скоро досягти довгострокової угоди про мир, і написав: «Час і місце підписання будуть оголошені дуже скоро.» Акції, пов’язані з енергетикою та оборонною галуззю, відразу різко впали.
Дані DTN показують, що після того, як Трамп опублікував дві вищезгадані пости щодо Ірану, інвестори протягом хвилини купили та продали понад 2 мільйони акцій. Коливання цін майже 20 акцій у секторах енергетики та промисловості перевищили 2%.
Торгові компанії почали сканувати пости Трампа, шукаючи конкретні назви компаній та фрази, такі як «Дякуємо за вашу увагу до цього питання», які можуть вказувати на важливу інформацію. Ключовими словами, на які звертають увагу, є «припинення вогню» та «Іран».
Деякі інституції навіть використовують штучний інтелект-агенти (AI Agent), щоб швидко оцінити потенційний вплив заяв на ринок. У порівнянні з першим терміном Трампа, Волл-стріт зараз реагує на його соціальні медіа більш обережно.
Рішення Трампа скасувати пошлини раніше сприяло зростанню індексу NASDAQ Composite, який складається переважно з технологічних акцій, на 12% за один день. Навіть якщо загальна реакція ринку зменшилася, швидкі трейдери все ще можуть отримувати прибуток за рахунок коливань окремих акцій та індексів.
Хай-фрик трейдинг бореться за наносекундну перевагу
Одна з осіб, що має інформацію, повідомила, що з компаній, які підписали угоду на використання Truth API, п’ять належать до інституцій високочастотної торгівлі. Такі трейдери зазвичай отримують прибуток за рахунок миттєвих розбіжностей у цінах на активи, і швидкість реакції має вирішальне значення.
У сфері високочастотної торгівлі отримання даних на наносекунди раніше за конкурентів може створити величезну перевагу. Одна наносекунда приблизно дорівнює часу, за який світло проходить один фут.
Професор Чиказької школи бізнесу Буса Ерік Бадіш, який раніше досліджував такі торгові компанії, сказав, що хіг-фріквенсні інституції використовують різні способи для отримання переваги у швидкості.
Деякі компанії розміщують свої сервери поруч із комп’ютерами, що керують біржами, такими як Насдак або Нью-Йоркська фондована біржа. Інші організації розміщують свої сервери навколо Вашингтона, округ Колумбія, щоб бути якомога ближче до джерела публікації урядових економічних даних.
Придбання потужного потоку даних — це також один із інструментів. Джо Салуззі, співзасновник і партнер Themis Trading, проілюстрував механізм на прикладі торгівлі ф’ючерсами на нафту. Якщо інституційний інвестор вже розмістив ордер на купівлю ф’ючерсів на нафту, а потім отримує інформацію через швидкий потік даних про те, що Трамп оголосив про завершення конфлікту між США та Іраном, він може миттєво скасувати свій ордер на купівлю та відкрити коротку позицію на нафту. Цей процес може бути завершений до того, як інші інвестори побачать пост.
Салуззі сказав: «Їм потрібно бути найшвидшими. Для цього вони побудували різні системи навколо цього, і цей сервіс, схоже, є тим відсутнім шматочком пазлу, якого раніше не вистачало».
Деякі трейдери вважають, що швидкий потік даних «реального соціального» може стати обов’язковою технологією в галузі, і багато інституцій укладатимуть угоди, щоб не залишитися позаду. Девід Бул, генеральний директор BayCrest, сприймає ці витрати як витрати на підтримку конкурентоспроможності: «Це оборонна витрата, яка навіть не обов’язково принесе надприбутковість (альфа)».
Багато дрібних інвесторів також хочуть торгувати, виходячи зі соціальних постів Трампа, і на Reddit навіть з’явилися спеціальні розділи для обговорення цієї теми. Але швидкість звичайних трейдерів не може порівнятися з високою маневреністю алгоритмів.
«Реакція дрібних інвесторів недостатньо швидка, щоб викликати суттєвий вплив», — сказав Бул.
API Truth також зустріла критику з боку демократів. Сенатор Вірджинії Марк Ворнер на тиждень заявив, що це еквівалентно привласненню президентом державних коштів і «створить двоїсту систему доступу до інформації уряду, що загрожує репутації американських ринків капіталу.»
Представник Trump Media & Technology Group відповів, що деякі політики помилково звинувачують компанію у «протидії вільному ринку та тиску на бізнес з метою бойкоту цього продукту, що є спільною дією, спрямованою на завдання шкоди публічній компанії».