BlockBeats, 30 травня: «Новий божок» Serenity опублікувала повідомлення в соціальних мережах, в якому зазначила, що на тлі поточного хвилі інвестицій у AI-фотоніку та інфраструктуру центрів обробки даних, її найбільш перспективними акціями з високим співвідношенням ризику до прибутку є AAOI, SIVE, FOCI та Shunsin Technology.
Він вважає, що AAOI отримує користь від розширення виробничих потужностей США з виробництва оптичних модулів та лазерів: компанія здійснює виробництво лазерів та збірку всіх етапів у США, і очікує, що до 2027 року щомісячний дохід досягне приблизно 471 мільйона доларів США, а ринковий розмір (TAM) у 2028 році може подвоїтися.
Щодо SIVE, її показники свідчать про такий саме сильний перспективний ріст доходів компанії: загальний портфель доходів зростає приблизно на 77% порівняно з історичними рівнями і очікується на рівні близько 799 мільйонів доларів США, де більша частина зростання припадає на фотонічний бізнес, а відповідна маржа валового прибутку може досягти 60%.
Сереніті також зазначила, що Foci є важливим постачальником NVIDIA та TSMC у сфері FAU (оптичних масивів), а також одним із ключових обмежувальних елементів архітектури COUPE, при цьому ринкова капіталізація в розмірі приблизно 2,8 млрд доларів США залишається недооціненою.
Крім того, він вважає, що Shunsin, хоча й не отримує багато уваги ринку, насправді виконує великий обсяг упаковочних та тестових робіт, пов’язаних із CPO (спільно упакованою оптикою) та фотонікою, і постійно отримує відповідні замовлення від таких компаній, як NVIDIA, причому деякі контракти навіть підписані через її дочірні компанії, тому потенційна цінність компанії ще не повністю врахована ринком.
Крім зазначених чотирьох компаній, Serenity також вказує XFAB як альтернативну ціль, вважаючи, що вона може стати одним із ключових отримувачів користі від європейського «Чіпового акту 2.0» у сфері фотоніки на кремнії. Крім того, вона віддає перевагу підприємствам з виробництва вуглецевого силіцію (SiC) та нітриду галію (GaN), які вигодуватимуть від оновлення електропостачання в дата-центрах на 800 В постійного струму, спричиненого NVIDIA.