Ви трейдер криптовалют, який намагається закріпитися на волатильному ринку криптовалют? Якщо так, то першою навичкою, яку ви маєте опанувати, є мистецтво визначення рівнів підтримки та опору за допомогою інструментів технічного аналізу.
Читайте далі, щоб дізнатися про один із найпопулярніших і найефективніших інструментів технічного аналізу: рівні підтримки та опору. Готуйтеся до вивчення різних методів визначення цих ключових рівнів і підвищуйте свої навички торгівлі криптовалютами!
Технічний аналіз у криптовалюті
Технічний аналіз криптовалют полягає у використанні математичних індикаторів, заснованих на попередніх даних про цінову динаміку, для прогнозування майбутніх тенденцій. Основна ідея полягає в тому, що ринки поводяться передбачувано, а тенденції, які виникли, зазвичай продовжуються у тому ж напрямку деякий час.
Ринки часто демонструють передбачувану поведінку, і після встановлення тенденції вона, як правило, продовжує рухатися в тому ж напрямку протягом певного часу. Як розумний інвестор, ви повинні прагнути створити стратегію, яка дозволить вам купувати дешево і продавати дорого, тим самим максимізуючи прибуток. Проведення технічного аналізу перед входом у позицію допомагає виявити ці прибуткові цінові рівні.
Не існує універсальної стратегії для технічного аналізу криптовалют. Кожен трейдер має свої унікальні вподобання щодо індикаторів та може інтерпретувати їх по-різному. Крім того, жоден технічний аналіз не може гарантувати 100% точності прогнозів.
Що таке рівні підтримки та опору?
Зони підтримки та опору є одними з найбільш поширених понять у торгівлі криптовалютами. Дивно, але кожен має свою ідею щодо того, як вимірювати підтримку та опір.
Уявіть, що ви кидаєте м'яч у своєму домі. Підлога та стеля є бар’єрами, які обмежують політ і падіння м’яча. Підтримка та опір є подібними бар’єрами в торгівлі, які обмежують рух цінової динаміки.
Цінова динаміка рідко забуває своє минуле, і такі торгові бар’єри можуть мати довгостроковий вплив на актив. Якщо ви вважаєте певний рівень ціни відмінною точкою входу чи виходу, він, ймовірно, продовжуватиме діяти як бар’єр ціни до тих пір, поки всі ваші потреби не будуть задоволені.
Почнемо з основ.
Рівні опору
Простіше кажучи, висота, досягнута перед відкочуванням, називається опором. Рівні опору вказують на зони, де виникає надлишок продавців. Ці зони часто виступають як фізичні та психологічні бар’єри.
Наприклад, якщо криптоактив вважається переоціненим, ведмеді зазвичай продовжують продавати свої активи для отримання прибутку. Також можливо, що інвестори будуть відкривати короткі позиції на певний криптоактив, якщо під певним рівнем ціни є великий тиск на продаж.
Щоб отримати додаткову інформацію про те, як заробити на низхідних ринках, ознайомтеся з нашими посібниками про шортинг криптовалют та отримання прибутку на ведмежих ринках.
Таким чином, нові інвестори помітять відсутність попиту нижче певних рівнів цін і відкриють короткі позиції. Колективна поведінка інвесторів із продажу призведе до збільшення пропозиції криптовалюти та, зрештою, до зниження її ціни.
Рівні підтримки
Коли ціна починає зростати знову, найнижча точка, досягнута перед зростанням, слугуватиме підтримкою. Рівні підтримки вказують на зони, де виникає надлишок покупців.
Наприклад, якщо Bitcoin недооцінений, бики, як правило, продовжують купувати за цією ціною, поки ринок повністю не поглине весь їхній попит. Припустимо, покупець входить за ціною $20 000, а ціна BTC злітає вгору, а потім повертається до тієї ж точки входу. У цьому випадку той самий покупець намагатиметься захистити свої позиції на рівні $20 000 і, можливо, навіть збільшити їх.
Тому нові покупці помітять, що ціна не опускається нижче $20 000, і, ймовірно, вважатимуть це безпечною точкою входу. Ця концентрація попиту з боку покупців не дозволить ціні впасти далі, формуючи тимчасову підлогу, відому як підтримка.
Як визначити рівні підтримки та опору
Рівні опору та підтримки постійно утворюються, коли ціна з часом рухається вгору та вниз. Існує кілька способів виявлення зон підтримки та опору.
Останні високі та низькі точки
У торгівлі ціновими діапазонами найпоширеніший спосіб виявлення зон підтримки та опору передбачає аналіз останніх високих і низьких рівнів цін. Останній максимум вказує на рівень, де бики виснажилися, а продавці взяли верх. Отже, це буде рівень опору.
З іншого боку, останній мінімум позначає точку, де ведмеді виснажилися, а покупці взяли контроль. Отже, якщо цифровий актив тестує той самий високий і низький рівень, зазвичай його розглядають як сильний рівень опору та підтримки.
Індикатори трендів: Трендові лінії та канали
Трендова лінія: Підтримка та Опір
Тренд — це стан ринку, коли цінова динаміка являє собою повторювану послідовність вищих максимумів і вищих мінімумів або нижчих мінімумів і нижчих максимумів.
Ринок (відкат) зазвичай утримується у зонах підтримки та опору перед подальшим поштовхом — як показано на ілюстрації вище.
Низхідна трендова лінія створює зону опору, тоді як висхідна трендова лінія вказує на зону підтримки.
Трендовий канал: Підтримка та Опір
Трендовий канал складається з двох паралельних трендових ліній, визначених максимумами та мінімумами. Трендовий канал також називають ціновим каналом, оскільки криптовалюта рухається між двома паралельними трендовими лініями.
Ці трендові канали зазвичай використовуються як рівні підтримки та опору, а отже, як точки входу та виходу на форексі та у криптовалютній торгівлі.
Рівні Фібоначчі: Підтримка та Опір
Фібоначчі — це нескінченна послідовність натуральних чисел. У торгівлі криптовалютами рівні Фібоначчі використовуються як рівні підтримки та опору, отримані за допомогою відомої числової послідовності. Індикатор Фібоначчі пропонує ряд коефіцієнтів, але найважливішими є 23,6%, 38,2%, 50% і 61,8%.
Залежно від поточної ринкової ціни цифрового активу, різні лінії можна використовувати як рівні підтримки та опору.
Як торгувати криптовалюту на рівнях підтримки та опору
Тепер, коли ви зрозуміли концепцію рівнів підтримки та опору і навчилися їх визначати, настав час використовувати ці прості, але надзвичайно корисні технічні індикатори у своїй торгівлі.
Оскільки ми прагнемо до простоти на платформі KuCoin Learn, ми розділили процес торгівлі на рівнях підтримки та опору на дві прості концепції:
-
Відскоки
-
Прориви
Відскоки
Торгівля на відскоках від рівнів підтримки та опору — один із найпоширеніших методів. Як випливає з назви, криптотрейдери очікують, поки ринкова ціна протестує певний рівень підтримки, перш ніж виконати торгівлю на відскоку.
Однак, замість того щоб встановлювати ліміт на купівлю чи продаж на рівнях підтримки та опору, краще дочекатися, поки ринок протестує конкретний торговий рівень. Торгова установка підтверджується, коли свічки закриваються вище лінії підтримки або нижче лінії опору.
Ціна пари впала, щоб протестувати рівень підтримки на ілюстрації нижче. Варто дочекатися закриття ціни вище рівня підтримки перед торгівлею потенційним відскоком рівня ціни.
Альтернативно, можна дочекатися, коли ціна буде відхилена на рівнях опору перед торгівлею криптовалютою.
На графіку вище ключові точки ціни цифрового активу були відхилені під низхідною лінією опору. Тому продаж монети стане гарною ідеєю.
Прориви
У ідеальному світі рівні підтримки та опору залишалися б незмінними назавжди, полегшуючи життя учасників крипторинку та роблячи їх торгівлю більш прибутковою. Однак єдине, що постійне на крипторинку, це його непостійність. Торгівля криптовалютами — це високоволатильний процес, у якому монети часто прориваються через зони підтримки та опору. Тому ви не можете покладатися виключно на торгівлю відскоками.
Саме тут у гру вступає торгівля проривами зон підтримки або опору.
Найпростіший спосіб торгувати проривом — це чекати, поки ринок прорве рівні опору чи підтримки. На графіку вище рівень ціни цифрового активу проривається вниз через сильний рівень підтримки. Тому, якщо ціна активу закриється нижче попереднього рівня підтримки, це надасть вам чудову налаштування для торгівлі на прориві.
Висновок
Рівні підтримки та опору є невід'ємними складовими більшості торгових стратегій. Опанування цих базових концепцій є критично важливим для кожного інвестора, який орієнтується у динамічному світі торгівлі криптовалютами.
Важливо усвідомлювати, що різні технічні інструменти можуть допомогти визначити ці зони, дозволяючи вам торгувати прибутково навіть із використанням лише однієї з багатьох можливих стратегій. Тож підготуйтеся до розкриття повного потенціалу рівнів підтримки та опору у вашій криптовалютній торгівлі та залишайтеся попереду в постійно змінюваному криптовалютному ринку.