Derivio отримує значні інвестиції: що це означає для майбутнього торгівлі DeFi

Світ криптовалют ніколи не зупиняється. Те, що почалося з невеликої групи ентузіастів, які торгували bitcoin на простих платформах, перетворилося на глобальну екосистему вартістю в трильйони доларів. Децентралізована фінансова система (DeFi) зараз дозволяє будь-хто позичити, позичити, торгувати та отримувати прибуток, не залежачи від традиційних банків. Проте, незважаючи на величезний потенціал, торгівля DeFi все ще виглядає незручно для багатьох користувачів. Постійний ручний моніторинг, повільні швидкості виконання та страх пропустити раптові можливості тримають навіть досвідчених трейдерів за екранами.

Ось чому останній раунд фінансування Derivio виділяється. 17 березня 2026 року AI-навігаційний інтелектуальний торгівельний термінал оголосив про успішне завершення фінансування на $6 мільйонів. У цьому раунді взяли участь відомі інвестори, зокрема YZi Labs (сімейний офіс, пов’язаний з засновником Binance CZ Zhao), CMT Digital, Big Brain Holdings, Signum Capital, UOB Venture Management, Everstake Capital та Proximity.

Ця стаття розгляне, що розробляє Derivio, як ці інвестиції вписуються у загальні тенденції криптовалют та що це може означати для майбутнього торгівлі DeFi.

Derivio — це не ще одна децентралізована біржа чи простий додаток для гаманця. Він позиціонує себе як перша повнофункціональна торгова термінальна система, створена спеціально для ери ШІ. Уявіть собі один інтерфейс, який об’єднує ринкову інтелігенцію, підтримку прийняття рішень та миттєве виконання, усе оптимізоване під те, як працює ШІ, а не просто під те, як користувачі клікають.

На його основі лежить те, що називається «агентним трейдингом». Простими словами, це означає використання AI-агентів — автономних програмних програм, які можуть виконувати важку роботу. Ці агенти отримують величезні потоки даних у високій швидкості: цінові тіки основних криптовалют, раптові стрибки активності мем-монет, навіть тонкі он-чейн сигнали, такі як незвичні рухи гаманців або зміни ліквідності. Замість того щоб чекати, поки людина помітить патерн, агенти обробляють всю інформацію за мілісекунди і діють. Вони можуть налаштовувати стратегії, розміщувати замовлення або автоматично хеджувати позиції.

Високoshвидкісний рушій даних платформи — це ключовий фактор, що її відрізняє. Він безперервно моніторить все — від блю-чіп токенів до волатильних мемів та навіть токенізованих версій традиційних акцій. Дані надходять не лише на екран користувача, а й безпосередньо до шару ШІ для програмного використання. Виконання операцій ґрунтується на оптимізованих маршрутах, фізичному розміщенні нод та низьколатентних мережевих шляхах, щоб забезпечити швидкість, яка відповідає традиційним фінансам, залишаючись при цьому в децентралізованому світі.

Як агентна торгівля вписується в загальну фінансову еволюцію

Цей акцент на агентних системах не з’явився нізвідки. Загальний ринок криптовалют до кінця 2025 року збільшився до понад $4 трильйонів у загальній капіталізації, а DeFi сама пережила вибуховий ріст. Обсяг торгівлі перпетуальними контрактами на децентралізованих біржах у 2025 році лише досяг $6,7 трильйона — зростання на 346 відсотків порівняно з попереднім роком. 

Загальна вартість, заблокована в протоколах DeFi, на початку 2025 року трималася на рівні близько $60 млрд, причому деривативи становили значну частину. Однак багато трейдерів все ще скаржаться на ті самі проблеми: публічні книги ордерів, які витікають стратегії, затримки, що знищують арбітражні можливості, і величезний розумовий навантаження від спостереження за кількома ланцюгами одночасно.

Інвестори Derivio чітко бачать потенціал тут. Участь YZi Labs має додаткову вагу завдяки її зв’язкам з ключовими гравцями екосистеми, а решта синдикату приводить глибокий досвід у сфері криптовалютної інфраструктури та створення стартапів. 6 мільйонів доларів будуть використані для масштабування агентної інфраструктури, підсилення двигуна даних, удосконалення моделей прийняття рішень на основі ШІ та розширення покриття для більшої кількості активів і ланцюгів.

Як агентна торгівля вписується в загальну фінансову еволюцію

Щоб зрозуміти це в контексті, зверніть увагу, як ШІ вже почав змінювати інші сегменти фінансів. На традиційних ринках алгоритмічна торгівля становить більшість щоденного обсягу на головних біржах. У криптовалютному секторі ми бачимо перші експерименти з використанням ШІ для аналізу настроїв або базових ботів, але Derivio прагне піти далі: повна автономність у безпечному, некастодіальному середовищі. Йдеться не про заміну трейдерів, а про надання їм інструментів, які працюють зі швидкістю машини, поки вони зосереджуються на стратегіях вищого рівня.

Один аналітик, знайомий із цією сферою, описав цю зміну так у недавніх матеріалах: такі платформи, як ця, можуть нарешті закрити розрив між обіцянкою відкритості DeFi та практичними вимогами професійного трейдингу. Наразі на інтерфейсі Derivio вкладка «Agent», як повідомляється, показує «незабаром», але ця ідея вже привертає увагу. Ціль термінала — стати місцем номер один, де робочі процеси, нативні для ШІ, відчуватимуться так само природно, як використання електронної таблиці в TradFi.

Вливання 6 мільйонів доларів не відбувається в вакуумі. Воно відображає та, ймовірно, прискорить кілька важливих тенденцій, які вже перетворюють ринки DeFi у 2026 році.

Зусилля щодо швидкості та зменшення затримки на децентралізованих ринках

Спочатку є чіткий напрямок на збільшення швидкості та зменшення затримок. Традиційні централизовані біржі, такі як Binance або Deribit, можуть виконувати угоди за мікросекунди, оскільки повністю контролюють свою інфраструктуру. DeFi, за своєю природою, розподіляє активність по публічним блокчейнам, що природно викликає затримки. Підхід Derivio намагається заповнити цей розрив, поєднуючи потоки даних у реальному часі з ланцюга з оптимізованим оффчейн-маршрутизацією та стратегічно розташованими фізичними нодами.

Мета проста: надати децентралізованим трейдерам таку ж перевагу, якою роками користувалися фонди високочастотної торгівлі на традиційних ринках. Цей акцент на швидкості найважливіший у деривативах і перпетуальних ф'ючерсах, де точність часу може визначити успіх чи провал позиції. Зі зростанням обсягу торгівлі перпетуальними контрактами на DEX до $6,7 трильйона в 2025 році навіть невеликі покращення затримки можуть призвести до значного збільшення прибутку для арбітражерів і мейкерів.

Акцент Derivio на структурованих деривативах йде набагато далі за прості токен-свопи. Платформа розробляє інструменти для більш складного управління ризиками, включаючи рішення Liquidity-as-a-Service (LaaS). У цих нейтральних до ринку пулах постачальники ліквідності захищені від великих направленних змін цін. Ця захистність може сприяти значному зростанню капіталу, що надходить до пулах ліквідності DeFi, що в кінцевому підсумку поглибить загальну ринкову ліквідність і створить більш здорові умови для торгівлі для всіх.

Збіжність ШІ, мем-монет та токенізованих активів реального світу

Друге, раунд фінансування підкреслює зростаючу збіжність ШІ, мем-коїнів та токенізованих активів реального світу. Високoshвидкісний рушій даних Derivio безперервно моніторить потоки мем-коїнів та тонкі он-чейн аномалії разом із токенізованими акціями. На ринку, де вірусні токени можуть зростати на 1000 відсотків лише за кілька годин, агенти ШІ, які можуть миттєво виявляти нові патерни, можуть нарешті зрівняти умови для дрібних трейдерів, які не можуть дозволити собі команди круглодобового моніторингу.

В той же час інституційні гравці все частіше виводять токенізовані акції на мережі блокчейн і потребують інструменти професійного рівня, які звучать знайомо й надійно. Універсальна система маржі Derivio підтримує цей зсув, дозволяючи трейдерам використовувати ширший спектр активів як забезпечення, а не обмежуватися лише стейблкоїнами. Це підвищує ефективність капіталу та зменшує непотрібні бар’єри при відкритті чи управлінні позиціями.

Конкурентна динаміка та переваги для екосистеми

Третє, це фінансування доповнює подібні кроки в цій галузі, створюючи здорову конкуренцію, яка в кінцевому підсумку корисна для всієї екосистеми. Наприклад, приватні термінали, такі як Genius Trading, також зібрали значні кошти, іноді від тих самих інвесторів, щоб вирішити «проблему прозорості» на DEX, де великі ордери видимо впливають на ціни і знищують альфу. Derivio вибирає інший підхід, пріоритетом якого є швидкість та інтелект, а не чиста приватність.

Ця гонка між шарами зі швидкістю, заснованими на ШІ, та шарами з пріоритетом приватності, швидше за все, спонукатиме кожного учасника швидше інновувати. У кінцевому підсумку трейдери отримають кращі варіанти та більш просунуті інструменти, незалежно від того, яка модель отримає найбільше поширення.

Більш широкі сигнали дозрівання DeFi

У більш широкому масштабі інвестиції свідчать про зростаючу впевненість у тому, що DeFi може вийти за межі чисто роздрібної спекуляції й перетворитися на надійну інфраструктуру, якою інституції справді захочуть користуватися. Великі банки вже запускають криптовалютні продукти, а загальний ринковий потенціал продовжує швидко зростати. З оціненим розміром ринку DeFi, що наближається до $37 мільярдів у 2026 році, платформи, які вирішують реальні проблеми робочих процесів, мають великий потенціал для захоплення значного обсягу торгівлі.

Ранні індикатори виглядають обіцяюче. Хоча Derivio ще масштабує свої агентні функції, новий капітал дозволяє швидко ітерувати. Кошти підтримають не лише оновлення основних технологій, але й покращення, спрямовані на користувачів, які спрощують розгортання та моніторинг AI-агентів. Очікуваний результат очевидний: більше автоматизованих стратегій, що проникають у DeFi, зростання загальної торгової активності, стисліші спреди та кращі ціни для учасників на всіх рівнях.

Отже, що все це означає для людини, яка реально використовує ці інструменти? Давайте детально розглянемо практичні переваги.

Зменшення емоційного та часових навантажень

Одна з чітких переваг — значне зменшення емоційного та часового навантаження на трейдерів. Традиційна DeFi-торгівля часто означає постійну увагу, години, проведені за аналізом графіків, встановлення кількох сповіщень та постійне сумнівання щодо кожного входу чи виходу. Агентні системи повністю змінюють цей підхід. Після визначення ваших параметрів ризику та особистих переваг автономні агенти беруть на себе управління. Вони стежать за ринками, аналізують дані та виконують угоди навколо години, не потребуючи постійної людської участи.

Для зайнятих фахівців, які поєднують повний робочий день, або роздрібних трейдерів із сімейними обов’язками ця зміна має велике значення. Це означає, що ви можете залишатися активними на ринках, не жертвуючи сном, вихідними або спокоєм. Замість того щоб годинами дивитися у екрани, ви один раз встановлюєте стратегію, а система виконує решту. Багато користувачів вже повідомляють про зниження рівня стресу та більш стабільні результати, коли автоматизація видаляє емоційний аспект торгівлі.

Покращена ефективність капіталу

Ефективність капіталу також значно зростає. Універсальний підхід Derivio до маржі дозволяє користувачам використовувати ширший спектр активів, токени високого рейтингу, токени зі стабільним доходом і навіть певні активи реального світу (RWAs) як забезпечення. Більше не потрібно зв’язувати всі кошти в USDC лише для відкриття позиції. Ця гнучкість робить торгівлю набагато ефективнішою.

У поєднанні з ринково-нейтральними ліквідними пулами така налаштованість захищає постачальників ліквідності від великих дірекційних ризиків, дозволяючи трейдерам отримувати доступ до набагато глибших книг ордерів. У сьогоднішньому ландшафті DeFi, де загальна вартість, заблокована в деривативах (TVL), коливається на рівні кількох мільярдів доларів на тлі загальної TVL DeFi, що перевищує $170–225 мільярдів у кінці 2025 року, будь-який механізм, що приваблює більше капіталу без додавання додаткової дірекційної експозиції, є очевидним успіхом. Це сприяє здоровому та більш ліквідному розвитку всієї екосистеми.

Швидкість і конкурентна перевага на волатильних ринках

Швидкість і перевага мають надзвичайне значення у волатильних секторах, таких як мемкоїни. Мілісекундні інсайти Derivio щодо он-чейн аномалій надають користувачам реальну перевагу. Агенти можуть виявляти тонкі сигнали, такі як раптове накопичення велетнів у новому токені, перехресно перевіряти їх із наявними даними про настрій, якщо вони інтегровані, і виконувати вхід із низьким прослизанням набагато раніше, ніж тренд досягне масової аудиторії.

Уявіть різницю: поки інші все ще оновлюють графіки й обговорюють, чи варто купувати, ваш агент вже увійшов за кращою ціною. Такий альфа-перевага швидко збільшується з часом, особливо на швидкозмінних ринках мем-коінів, де зростання на 1000 відсотків може відбутися за кілька годин. Ранні користувачі агентних інструментів часто виявляють, що ловлять можливості, яких ручні трейдери просто не помічають через людські обмеження.

Функції інституційного рівня в децентралізованій оболонці

З інституційної точки зору, повнофункціональний термінал пропонує функції, сумісні з вимогами відповідності, всередині децентралізованої архітектури. За дизайном некастодіальний, він все одно забезпечує аудиторські трейли та програмовані контролі, які зазвичай вимагають офіцери з ризиків та команди з відповідності. 

Зі зростанням кількості фондів, які шукають значущий он-чейн вплив, такі платформи, як Derivio, можуть стати практичними вхідними точками. Вони є стійкими, як традиційні термінали Bloomberg, але працюють повністю на публічних блокчейнах, з’єднуючи очікування TradFi з відкритою архітектурою DeFi.

Експертні перспективи та реальні застосування

Експерти галузі підтверджують ці точки зору. Обговорення щодо криптовалютних трендів 2026 року часто підкреслюють агентів ШІ як наступний великий стрибок після базових торгових ботів, переходячи від простої правила-орієнтованої автоматизації до справжніх сутностей, здатних міркувати та адаптуватися. Архітектура Derivio, зі своїм окремим високопродуктивним потоком даних, добре позиціонує її для лідерства в цьому напрямку.

Реальні застосування вже з’являються на інших ланцюгах. Прикладами є AI-засновані оптимізатори дохідності на мережах Ethereum Layer 2 та автономні роботи з перебалансування портфелів, які безперебійно працюють на Solana. Derivio має за мету об’єднати ці розсіяні можливості під однією безперервною дахою, створюючи єдине потужне середовище для інтелектуальної торгівлі.

Ось деякі з найпоширеніших переваг агентних торгівельних систем, таких як Derivio:

• 24/7 автономне моніторинг: більше ніколи не пропустіть рух ринку.

• Динамічна корекція ризику: автоматичне масштабування позицій або хеджування на основі реального часу волатильності.

• Підтримка багатоактивного забезпечення: використовуйте різноманітні активи замість блокування капіталу у стейблкоїнах.

• Низька затримка на ланцюзі: реагуйте на аномалії швидше, ніж ручні трейдери.

• Уніфікований робочий процес: поєднайте аналіз даних, прийняття рішень та виконання в одному терміналі.

Надзвичайно високі можливості управління ризиками

Ще одна велика перевага полягає у просунутому управлінні ризиками. Агентні системи можуть динамічно коригувати стоп-лоси, масштабувати позиції залежно від змінної волатильності або хеджувати корельовані активи набагато швидше, ніж будь-яка людина. На ринку, відомому раптовими флеш-крахами та справжнім торгівельним графіком 24/7, такий рівень відповідності допомагає запобігти надмірним втратам і зберігає капітал для наступної можливості.

Загалом, ці переваги ідеально відповідають напрямку розвитку DeFi: більш складні, більш автоматизовані та більш інклюзивні для учасників будь-якого розміру. Трейдери, які рано впровадять ці інструменти, можуть отримати тривалий перевагу, поки технологія продовжує дозрівати до 2026 року і далі. Поєднання зменшення навантаження, кращого використання капіталу, швидшого виконання та розумніших механізмів контролю ризиків робить агентну торгівлю не просто зручною, а потенційно трансформаційною для того, як люди взаємодіють із децентралізованими ринками.

Жодна інновація не виникає без обмежень, і шлях Derivio вперед супроводжується значними перешкодами.

Найважливішим залишається довіра. Криптовалюта пережила високопрофільні інциденти, коли автоматизовані платформи ставали жертвами експлойтів або непередбачуваної поведінки, що призводило до втрат користувачів. Для агентної термінальної системи, яка працює з реальними грошима, одна безпекова прогалина може швидко підірвати довіру. Derivio має пріоритезувати прозорі аудити, програми винагород за виявлення помилок та чіткі пояснення того, як агенти приймають рішення. Побудова репутації надійності — це невід’ємна умова, особливо при конкуренції з встановленими іменами.

Технічні ризики також існують. Моделі ШІ, навчені на історичних даних, можуть не справлятися з справді новими ринковими умовами, такими як події «чорного лебедя» або раптові зміни в регулюванні. Надмірна залежність від автоматизації може посилити втрати, якщо агент неправильно інтерпретує контекст. Користувачам все ще потрібно розуміти основну логіку та встановлювати обмеження, а не сприймати систему як «чорну скриньку».

Конкуренція посилюється. Поки Derivio робить ставку на швидкість ШІ, інші, як Genius Trading, акцентують увагу на конфіденційності за допомогою таких методів, як багатоучасникове обчислення. Ринок може розділитися між терміналами, орієнтованими на швидкість, і тими, що пропонують конфіденційність, а можливо, переможці поєднають обидва підходи. Derivio має забезпечити вимірювану продуктивність, вищу частку прибуткових угод і нижче прослизання, щоб привернути та утримати обсяги. Ранні метрики успіху, такі як зростання кількості користувачів і щоденні обсяги торгівель, будуть уважно моніторитися.

 

Регуляторна невизначеність додає ще один рівень. По мірі дозрівання DeFi уряди звертають більше уваги на автоматизовану торгівлю, особливо коли вона стосується деривативів або токенізованих активів. Платформи, що працюють глобально, змушені будуть вирішувати різні вимоги щодо зберігання, KYC для агентів (іноді називаних «KYA») та звітності. Некустодійна природа Derivio допомагає, але ризики смартконтрактів та відповідність межам країн вимагатимуть постійної уваги.

Нарешті, є людський елемент. Не кожен трейдер хоче повної автономії. Деякі віддають перевагу ручному керуванню, використовуючи ШІ лише для сповіщень або пропозицій. Derivio має запропонувати гнучкі режими — повністю агентський, напівконтрольований або ручний, щоб користувачі могли поступово адаптуватися власним темпом.

Практичні заходи безпеки для всіх, хто розглядає ці інструменти: починайте з невеликих сум, диверсифікуйте інвестиції між платформами, зберігайте приватні ключі в безпеці та стежте за оновленнями. Іноді самостійно перевіряйте on-chain активність, щоб переконатися, що агенти діють так, як очікується. І пам’ятайте: навіть найкращий ШІ не може повністю виключити ринковий ризик, а лише допомагає керувати ним.

Фінансування Derivio на $6 мільйонів — це більше, ніж успішне залучення коштів; це відображає переломний момент у DeFi-трейдингу. Зробивши ставку на агентну ШІ в рамках повноцінної термінальної системи, проект вирішує довготривалі проблеми, пов’язані зі швидкістю, затримками та необхідністю ручного контролю. Він обіцяє розумніше забезпечення ліквідності, більш ефективне використання капіталу та інструменти трейдингу, які природно вписуються в еру ШІ, а не є нав’язаними з людино-орієнтованих рішень.

Зі зростанням DeFi, обсяги перпетуальних угод які вже досягли трильйонів, та з розширенням ринкового впровадження, прискорення такого інфраструктурного розвитку може допомогти децентралізованим ринкам досягти рівня складності централізованих, зберігаючи при цьому основні цінності відкритості та самоконтролю. Конкуренція з платформами, що пріоритетно підтримують приватність, лише прискорює прогрес для всіх.

Тим не менш, успіх залежатиме від виконання: надання безпечних, надійних агентів, які справді генерують альфу, здобуття довіри користувачів та навігація регуляторними водами. Для трейдерів, які готові дослідити це на ранніх етапах, потенціал очевидний: інструменти, які працюють інтенсивніше, щоб вам не доводилося. Майбутнє торгівлі DeFi виглядає не як нескінченний час перед екраном, а як інтелектуальні, автономні системи, які працюють у тлі. Derivio — це один із проектів, які допомагають нам досягти цього. Слідкуйте за тим, як розвиваються його агентні функції; наступна хвиля інновацій на ланцюзі може залежати від них.

Якщо вас цікавить AI-навігаційна торгівля, розгляньте можливість безпосереднього використання платформи Derivio або глибшого вивчення пов’язаних ресурсів на платформах, таких як KuCoin Research, для більш глибокого розуміння DeFi. Підпишіться, щоб отримувати оновлення про нові криптовалютні тенденції, і не соромтеся поділитися своїми думками нижче. Що, на вашу думку, стане найбільшим гейм-чейнджером для DeFi у 2026 році?

Що саме таке агентська торгівля?

Агентна торгівля використовує автономні AI-програми, які не просто аналізують дані, а приймають рішення та виконують угоди на основі передбачених правил і даних у реальному часі. Це крок далі від простих ботів до справжньої автономії в межах безпечних параметрів.

Скільки зібрав Derivio і хто його підтримав?

Раунд склав 6 мільйонів доларів США з участь YZi Labs, CMT Digital, Big Brain Holdings, Signum Capital, UOB Venture Management, Everstake Capital, Proximity та інших.

Чи є Derivio DEX чи торговим терміналом?

Це повнофункціональний термінал, який агрегує дані та виконання через ланцюги та активи. Він працює з існуючими децентралізованими протоколами, а не замінює їх.

Чи зробить це DeFi-торгівлю швидшою, ніж централизовані біржі?

Не обов’язково швидше, ніж найкращі централизовані платформи, але воно прагне значно скоротити розрив завдяки оптимізованій інфраструктурі та обробці за допомогою ШІ, залишаючись при цьому некустодійним.

Які ризики пов’язані з тим, що AI-агенти виконують угоди?

Помилки моделей у незвичайних ринках, безпекові вразливості та надмірна залежність — це ключові проблеми. Користувачам завжди слід встановлювати ліміти та перевіряти діяльність агента.

Як Derivio працює з мем-монетами та волатильними активами?

Його рушій даних спеціально відстежує аномалії в мережі та активність мемів у ключових парах, що дозволяє агентам швидко реагувати на раптові рухи.

Коли запустять повні агентні функції?

Основна інфраструктура розробляється; деякі елементи, наприклад, вкладка Agent, все ще позначені як «незабаром», але фінансування прискорює терміни.

Чи повинні роздрібні трейдери чекати чи спробувати зараз?

Починайте з малих позицій, коли платформа дозріє. Ранні користувачі часто отримують перевагу, але терпіння та належна уважність окупляються.

Відмова від відповідальності: Для вашої зручності цю сторінку було перекладено за допомогою технології ШІ (на базі GPT). Для отримання найточнішої інформації дивіться оригінальну англійську версію.