Гід з торгівлі біткоїн-ф'ючерсами з використанням кредитного плеча: збільшені прибутки і ризики, які стоять за ними

У необмеженому світі криптовалютної торгівліторгівля біткоїн-ф'ючерсами з використанням кредитного плечабезсумнівно є однією з найбільш обговорюваних і суперечливих тем. Вона дозволяє трейдерам використовувати невелику кількість капіталу для контролю значно більшої позиції у ф'ючерсному контракті, що відкриває можливість збільшення прибутків. Однак, як "обосічний меч", кредитне плече збільшує не лише прибутки, але й ризики. Для кожного трейдера, який працює на цьому волатильному і сповненому можливостей ринку, глибоке розуміння механіки кредитного плеча, його переваг, ризиків і основних стратегій управління ризиками є ключем до успіху.

Основний механізм: використання невеликого капіталу для контролю великої позиції

Простими словами, кредитне плече — це механізм позики, який дозволяє трейдеру відкрити і контролювати позицію, вклавши суму, меншу за загальну вартість контракту. У торгівлі біткоїн-ф'ючерсами це означає, що вам не потрібно володіти всімBitcoin, щоб брати участь у його цінових коливаннях.

Наприклад, якщо ви використовуєте10xкредитне плече:
- Вартість вашої загальної позиції становить10,000 USDT.
- Вам потрібно внести лише1/10загальної вартості контракту, тобто 1,000 USDT, як вашу маржу.
- Решту9,000 USDTнадає біржа в кредит.

Завдяки цьому методу навіть невеликий ціновий рух Bitcoin може призвести до значного відсоткового прибутку або збитку відносно вашого початкового капіталу. Що більше кредитне плече, то меншу маржу потрібно вносити, але й чутливість вашої позиції до цінових коливань зростає.

Чому це приваблює безліч трейдерів: переваги кредитного плеча

Попри високі ризики, привабливість торгівлі з кредитним плечем полягає у її виняткових перевагах. Це ті самі причини, через які трейдери обирають цей підхід:

1. Збільшений потенційний прибуток:Ось ваш переклад українською мовою: Це найбільш пряме звернення. Уявіть, що ринок зростає лише на 1%. Якщо ви використовуєте кредитне плече в 20x, ваш фактичний прибуток відносно вашої маржі може скласти 20%. Цей потенціал високого доходу дозволяє трейдерам із невеликим капіталом досягати значних прибутків за короткий період.
2. Підвищена ефективність капіталу : Вам не потрібно вкладати всі ваші кошти в одну велику позицію. Це дозволяє використовувати ваш капітал для інших інвестицій або зберігати більшу гнучкість на ринку. Наприклад, ви можете використати 20% вашого капіталу для торгівлі з плечем, а решту 80% — для спотової торгівлі або більш стабільних інвестицій, диверсифікуючи ваш портфель.
3. Двонаправлена торгівля для прибутку на будь-якому ринку: Торгівля ф'ючерсами дозволяє вам не лише відкривати довгі позиції (прогнозуючи зростання ціни), але й короткі позиції (прогнозуючи зниження ціни). Це означає, що ви можете отримувати прибуток незалежно від того, чи ринок у фазі бичачого, чи ведмежого тренду, за умови, що ваш прогноз правильний. Це разюча відмінність від спотової торгівлі, де ви можете лише пасивно тримати актив або продавати його під час спаду.
4. Хеджування ризиків: Для інвесторів із великою спотовою позицією в Bitcoin, торгівля ф'ючерсами з використанням кредитного плеча є ефективним інструментом хеджування. Якщо вони передбачають короткострокове падіння ринку, вони можуть відкрити коротку позицію на ф'ючерсному ринку, щоб компенсувати потенційні втрати у вартості їхніх спотових активів.

Темна сторона: фатальні ризики та виклики

«Двосічний меч» кредитного плеча означає, що ризики збільшуються настільки ж, наскільки й прибутки. Ігнорування цих ризиків може призвести до катастрофічних наслідків:
1. Збільшені потенційні збитки: Так само як і прибутки, збитки також збільшуються. Якщо ринок рухається проти вашого прогнозу, ваші втрати множаться. Наприклад, якщо ринок впаде на 5%, використовуючи кредитне плече 20x, ви можете втратити всю вашу маржу.
2. Загроза ліквідації: Це найстрашніший сценарій для торгівлі з плечем. Коли ваші збитки досягають такого рівня, що ваша маржа утримання (мінімальна маржа, необхідна для збереження позиції) стає недостатньою, біржа автоматично ліквідує вашу позицію, щоб запобігти подальшим втратам. Це означає, що ви можете втратити всю вашу початкову маржу. Чим вище кредитне плече, тим менше запасу для коливань ціни й тим вище ризик ліквідації.
3. Витрати на ставку фінансування: Для безстрокових ф'ючерсів важливо враховувати ставку фінансування. Залежно від балансу довгих і коротких позицій на ринку, вам може періодично доводитися сплачувати або отримувати фінансову комісію. Якщо ставка фінансування постійно йде проти вашої позиції, це може стати значними витратами утримання, особливо при високому плечі, потенційно зменшуючи ваш капітал.
4. Волатильність ринку та прослизання ціни: Ринок Bitcoin відомий своєю волатильністю. При використанні плеча навіть незначні зміни ціни можуть суттєво вплинути на вашу позицію. Крім того, у періоди екстремальної волатильності ціна виконання для ліквідації або стоп-лос ордера може відрізнятися від встановленої вами ціни, викликаючи прослизання і призводячи до більших, ніж очікувалося, втрат.

Як безпечно торгувати Bitcoin-ф'ючерсами з використанням плеча:

З огляду на високий ризик торгівлі з плечем, якщо ви вирішите брати участь, важливо дотримуватись суворої стратегії:
1. Розпочинайте з низького плеча: Ніколи не починайте з високого плеча (наприклад, 50x, 100x). Для початківців рекомендується використовувати 2x, 3x або навіть нижче, щоб ознайомитися з ринком та механікою роботи плеча.
2. Суворе управління ризиками:
- Встановіть стоп-лос: Це ваш найважливіший інструмент контролю ризику. Відкриваючи позицію, встановіть максимальний рівень втрат, який ви готові прийняти. Якщо ціна досягає цього рівня, закрийте позицію негайно, щоб запобігти неконтрольованому збільшенню втрат.
- Встановіть тейк-профіт: Закривайте позицію, коли вона досягає бажаного рівня прибутку, щоб зафіксувати свої доходи та запобігти їхньому зворотному руху.
- Контролюйте розмір позиції: Капітал, який ви вкладаєте в одну угоду, має бути невеликим відсотком вашого загального фонду (наприклад, не більше 2%). Це гарантує, що навіть у найгіршому сценарії ваша загальна фінансова ситуація не буде серйозно порушена.
3. Розуміння механіки маржі: Розберіться зі своєю початковою маржею, підтримуючою маржею та ціною ліквідації. Це допоможе вам краще оцінювати ризики та попередньо додавати більше маржі, щоб уникнути ліквідації.
4. Емоційний контроль:Захоплення від маржинальної торгівлі може призводити до емоційних рішень. Зберігайте спокій, аналізуйте раціонально та чітко дотримуйтеся свого торгового плану. Уникайте FOMO (страх втрати можливостей) або FUD (страх, невизначеність і сумніви).
5. Постійне навчання: Ринок постійно змінюється. Постійно вивчайте технічний аналіз, фундаментальний аналіз і управління ризиками, щоб покращувати свої торгові навички.

Висновок

Торгівля з використанням кредитного плеча для ф’ючерсів на Bitcoin пропонує потужний інструмент для трейдерів, щоб збільшити прибутки та потенційно досягти значних результатів. Однак цей потенціал супроводжується такими ж високими ризиками, особливо загрозою ліквідації. Для тих, хто вирішує брати участь, глибоке розуміння механізмів, впровадження чіткої стратегії управління ризиками та дотримання обережного й дисциплінованого підходу є ключами до успіху. Пам’ятайте, що на ринку з кредитним плечем контроль ризиків завжди важливіший за гонитву за прибутком.

Пов’язані статті:

Регулювання максимального кредитного плеча у ф’ючерсній торгівлі: https://www.kucoin.com/support/44191167275801
Як розрахувати торгову комісію: https://www.kucoin.com/support/26686077277721
KuCoin Futures – 9 принципів ф’ючерсної торгівлі: https://www.kucoin.com/support/900004200166
Огляд продуктів і функцій KuCoin Futures: https://www.kucoin.com/support/26683745436441

Відмова від відповідальності: Для вашої зручності цю сторінку було перекладено за допомогою технології ШІ (на базі GPT). Для отримання найточнішої інформації дивіться оригінальну англійську версію.