Навігація по трендам ринку березня: дослідження трейдингового бота KuCoin у поточному ринковому середовищі
Прочитайте повний звіт тут.
1. Історичний аналіз трендів: огляд криптовалютного ринку березня
Як історично виступав Bitcoin у березні за криптобазовим індексом ринку? Ось зібрані дані з третіх платформ, таких як TradingView:
З наведеного графіка видно, що у березні 2012–2024 року Bitcoin демонстрував переважно позитивну динаміку, з співвідношенням прибутків до збитків 8:5 за 13 років. Варто зазначити, що у роках після поділу (наприклад, 2013, 2017, 2021) це співвідношення покращується до 2:1, а за останні п'ять років воно зростає до 4:1. хоча історичні дані вказують на те, що березень є «жнивним місяцем» для Bitcoin, ринок цього року стикається з більш складними внутрішніми та зовнішніми факторами, що ускладнює передбачення короткострокових коливань ціни.
2. Стратегії трейдингового бота KuCoin для різних ринкових сценаріїв
У березні ринок може пережити три сценарії: виразний відскок, range-bound consolidation, або смуглий спадВибір правильної стратегії бота є критичним. KuCoin Trading Bot пропонує 12 стратегій:
- Спот-грид | Ф'ючерс-грид | Маржинальний грид | Грид Infinity
- AI Spot Trend | AI Futures Trend | DualFutures AI | AI Dynamic Grid
- Спот-Мартингаль | Ф'ючерс-Мартингаль | Розумне ребалансування | DCA
Досліджуйте популярні стратегії тут: https://www.kucoin.com/trading-bot
2.1 Сценарій відскоку з високою волатильністю
Основний фокус: Накопичення позицій + Слідкування за трендом
Рекомендовані стратегії: Спот-грид, Спот-мартингейл, DCA
Причина:
- Спот-грид: Захоплює волатильність через автоматизований «купівля за низьку ціну, продаж за високу» на ринках з підніманням. Ідеально підходить для накопичення позицій без передбачення піків. Низький ризик, висока капітальна ефективність.
- Спот-Мартингаль: Зменшує середні витрати шляхом масштабування в дипи, хеджування проти короткострокових ризиків падіння, очікуючи відскоків.
- DCA: Середні витрати через інвестиції періодичними фіксованими платежами, вважаючи короткострокові падіння цін за "знижкові можливості" для довгострокового зростання.
Стратегія BTC спотова ґратка
Діапазон цін: $73,880 ～$90,813
Кількість Grid: 35
Прибуток на гратку: 0.37% ~ 0.49%
Рекомендований термін: 7-30 днів
Створіть ваші перші стратегії: https://www.kucoin.com/trading-bot
2.2 Сценарій консолідації в межах діапазону
Основний фокус: Середнє ціни + арбіраж & хеджування
Рекомендовані стратегії: Futures Grid, DualFutures AI
Причина:
- Futures Grid: підтримує довгі/короткі позиції з маржинальним плечем для підвищення прибутку на ринках з боковим трендом.
- DualFutures AI: Використовує штучний інтелект для автоматичної настройки параметрів двосторонньої торгівлі, зосереджуючись на контролі ризиків у нестабільних ринках.
2.3 Сценарій волатильного падіння
Основний фокус: Торгівля з коротким трендом + розрахунок з левериджем
Рекомендовані стратегії: спотовий мартингейл, ф'ючерсний мартингейл
Причина:
- Спот-Мартингаль: Розраховується на падіння, щоб знизити середні витрати, позиціонується для швидкого відскоку.
- Ф'ючерсний Мартингейл: Максимізує потенціал прибутку за допомогою високої левериджності в ринках зі швидким падінням.
Рекомендований приклад конфігурації Мартінґейл:
- Тригер масштабування позиції: 1%
- Максимальна позиція збільшується: 15
- Винагорода за цикл: 1,5%
- Рекомендована тривалість: 4 березня – 18 березня
Створіть ваші перші стратегії: https://www.kucoin.com/trading-bot
Ради управління ризиками:
- Завжди поєднуйте стратегії з жорстким стоп-лоссом і розміром позиції.
- Використовуйте низький леверидж (2-5x), щоб уникнути ліквідації під час сильних коливань.
2.4 Порадник зі створення стратегії
2.4.1 Створення спотової сітки
Перейдіть на головну сторінку → Натисніть [TradingBot] → Виберіть "Grid Strategy" → Виберіть "Spot Grid" → Виберіть торгову пару → Введіть суму інвестицій та кількість сітки. Встановіть ціни на прибуток/збиток через Розширені налаштування або використовуйте Автоналаштування/Копіювання існуючих стратегій. Нарешті, натисніть [Створити], щоб завершити налаштування.
2.4.2 Перегляд та зупинка стратегій
На сторінці активів користувача натисніть «Bot - Running Bots», щоб переглянути ваші активні стратегії. Ви можете перевірити арбітражні ордери або додаткові суми інвестицій; для інших типів стратегій ви можете обрати перерозподіл прибутку. Якщо вам потрібно припинити конкретну стратегію, просто натисніть кнопку «Stop» у верхньому правому куті, щоб закрити позиції сітки.
3. Основні події березня, що вплинули на криптовалютні ринки
Визначення того, чи є ринкові новини короткостроковими чи довгостроковими, більшовогними чи меншовогними, залежить від того, чи вони приносять додатковий капітал на ринок. Наприклад, розгляньмо випадок з Трампом: його заяву про створення стратегічного резерву криптовалют, включаючи XRP, SOL і ADA, можна вважати довгостроковим більшовогним сигналом, хоча виконати її в короткостроковій перспективі неможливо. Таким чином, легко зрозуміти, що короткострокові рухи ринку залежать від новин, з приводу яких виникає паніка серед роздрібних інвесторів і активізація внутрішніх коштів, що тимчасово піднімає ціни, хоча такі зростання, ймовірно, не будуть тривалими.
Крім того, ще одна статистична точка показує, що після «сигналу» Трампа, Chicago Mercantile Exchange (CME) зафіксувала найбільший у своїй історії розрив ф'ючерсів на біткойн, з цінами, які коливалися між $84 650 і $94 000. Основна перевага цього новинного зростання полягає в тому, що воно встановило діапазон цін на біткойн у межах $80 000–$96 000, який можна використовувати за допомогою стратегії AI Twin Win. Як коливальний діапазон поступово звужується, загальний діапазон очікується, відповідно, зменшиться.
Майбутні події з високим впливом (UTC+8): 
Примітка: Важливі події слід уважно проаналізувати, щоб раціонально реагувати на рухи ринку. Будьте обережні щодо того, як ці події можуть вводити або виводити ліквідність з ринку, впливаючи на загальну волатильність.
Зареєструйтесь на KuCoin зараз>>>
Підписуйтесь на нас у Twitter>>>
Приєднуйтесь до нас у Telegram>>>
Приєднуйтесь до глобальних спільнот KuCoin>>>
Підписуйтесь на наш YouTube-канал>>>
Відмова від відповідальності: Для вашої зручності цю сторінку було перекладено за допомогою технології ШІ (на базі GPT). Для отримання найточнішої інформації дивіться оригінальну англійську версію.