Yapay zeka altyapısına yapılan yatırımların ısınması, yüksek performanslı depolama çipleri talebini artırmaktadır. Yeni üretim kapasitelerinin hayata geçirilmesi ve Wall Street'in olumlu beklentileriyle Micron hissesi son günlerde tarihi zirveye ulaşmış ve yarı iletken sektörü de güçlenmiştir.
Virginia fabrikası tam verimle çalışmaya başladı
Micron, bu hafta ABD Virginia eyaletindeki Manassas'taki yeni DRAM fabrikasının tam operasyona geçtiğini duyurdu. Bu proje yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım ile 1-alpha DRAM üretmeyi hedefliyor ve otomotiv, havacılık, savunma, ağ cihazları, endüstriyel sistemler ve tıbbi cihazlar alanlarını hedefliyor.
Bu tesis, Micron'un 200 milyar dolarlık ABD içindeki üretim ve araştırma-geliştirme planının bir parçasıdır. Şirket yönetimi, yeni tesisin ABD içindeki ileri depolama kapasitesini genişleteceğini ve uzun ömürlü depolama ürünlerine ihtiyaç duyan müşterilere destek sağlayacağını belirtti.
UBS hedef fiyatı büyük ölçüde yükseltti
Ayrıca, UBS'in Micron'a yönelik yeni derecelendirme değişikliği, hisse senedi fiyatının daha da yükselmesine katkıda bulunuyor. Habere göre, UBS, Micron'un hedef fiyatını 535 ABD dolarından 1625 ABD dolarına çıkardı ve bu, bu yılın yarı iletken sektöründeki en agresif yükseltmelerinden biri oldu.
Swiss Bank analisti Timothy Arcuri, depolama çipinin arz sıkıntısının en az 2028 ikinci çeyreğine kadar devam edebileceğini düşünüyor. Bu tahmin doğruysa, Micron'un uzun vadeli müşteri sözleşmelerindeki pazarlık gücü artacak ve kâr dalgalanmaları daha öncekilerden daha düşük olabilir.
Bu beklentiyle birlikte, depolama çip şirketlerine olan ilgi açıkça arttı. Salı işlem saatlerinde yarı iletken ETF’leri %4’ün üzerinde yükseldi.
Performans, AI talebini yansıtmaktadır
Performans açısından, Micron'un son dönemdeki büyümesi, AI'nın getirdiği talep avantajını göstermeye başlamıştır. Şirketin 26 Şubat'ta sona eren çeyreklik geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıkmış ve 24 milyar dolara ulaşmıştır; ayarlanmış net kâr ise neredeyse sekiz kat artarak 14 milyar dolara yükselmiştir.
Raporlara göre, geçen yıl boyunca Micron hisse senedi fiyatı %861'den fazla arttı. NVIDIA, AMD gibi şirketlerin yanı sıra, depolama çip şirketleri de bu AI işlem dalgasının odak noktası haline geldi.
Sonraki pazar odak noktaları, AI ile ilgili harcamaların yüksek seviyede devam edip edemeyeceği ve depolama çip fiyatları ile tedarik sıkışıklığı durumunun devam edip edemeyeceği olacaktır.