Trump Media & Technology Group กำลังบรรจุโพสต์ทุกข้อความของทรัมป์บนโซเชียลมีเดียให้เป็นสัญญาณการซื้อขายที่ร้อนแรงที่สุดในวอลล์สตรีท ทำให้สถาบันเชิงปริมาณสามารถดำเนินการซื้อหรือขายทำลายตลาดได้ภายในหนึ่งวินาที
Trump Media & Technology Group กำลังขาย Truth API ให้กับนักเทรดตลาดหุ้นสหรัฐ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถอ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม “Truth Social” ด้วยความล่าช้าต่ำมาก การประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐ Trump เป็นหัวใจหลักของบริการนี้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า Truth API มีแผนเรียกเก็บค่าบริการเดือนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ; หลังจากลงนามในสัญญาหลายปี ค่าบริการรายเดือนสามารถลดลงเหลือ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ที่ติดตามโพสต์ของทรัมป์อย่างใกล้ชิด ราคาดังกล่าวยากที่จะจ่ายได้
บริการนี้จะให้ข้อมูลจากบัญชีที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม ทรัมป์มีผู้ติดตามมากที่สุดประมาณ 13 ล้านคน และลูกชายของเขาและรองประธานาธิบดีวานส์ก็มีผู้ติดตามจำนวนมากเช่นกัน
หัวหน้าเทคโนโลยีของ Trump Media & Technology Group, Vladimir Novachki, หัวหน้ารายได้ของบริษัท, Paul Bremer และผู้จัดการแผนกลยุทธ์, Mattheus Wagner ได้เจรจากับบริษัทการซื้อขายเกี่ยวกับบริการข้อมูลแบบจ่ายเงินนี้
ผู้พูดแทนบริษัทกล่าวว่า: “Truth API มีเป้าหมายเพื่อส่งข้อความทันทีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่เคยส่งล่วงหน้า”
ตลาดวอลล์สตรีทได้สร้างระบบการซื้อขายที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว นักเทรดระบุว่า สถาบันการลงทุนขนาดใหญ่หลายแห่งใช้ระบบอัตโนมัติในการติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลจริง หลังจากรับรู้คำเฉพาะ มักสามารถเปิดหรือปิดตำแหน่งได้ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งวินาที
โพสต์ของประธานาธิบดีสามารถกระตุ้นการซื้อขายหลายล้านหุ้นภายในหนึ่งนาที
แม้โดนัลด์ ทรัมป์จะไม่ระบุชื่อบริษัทเฉพาะเจาะจง คำประกาศอย่างเปิดเผยก็อาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 มกราคมปีนี้ เขาประกาศว่ากำลังดำเนินการห้ามนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ซื้อบ้านเดี่ยวเพิ่มเติม
ตอนนั้นทรัมป์เขียนว่า: “คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ไม่ใช่บริษัท” ราคาหุ้นของบริษัทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ เช่น Blackstone และ Invitation Homes ต่อมาลดลงอย่างมาก
ในเวลาท้องถิ่นวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 12:38 น. ทรัมป์โพสต์ว่า อิหร่านยิงตกเฮลิคอปเตอร์อาปาชีที่กำลังลาดตระเวนในช่องแคบฮอร์มุซ เขาเสริมว่า：“สหรัฐอเมริกาต้องตอบโต้การโจมตีครั้งนี้”
ข้อมูลการซื้อขายที่ได้รับการตรวจสอบโดย Wall Street Journal แสดงว่า หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ การซื้อขายหุ้นพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องก็พุ่งขึ้น สองวันต่อมา ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่า เขาได้ยกเลิกการโจมตีทางทหารที่วางแผนไว้สำหรับคืนนั้น เนื่องจากกำลังเจรจากับอิหร่าน
ทรัมป์แอบอ้างว่าทั้งสองฝ่ายอาจใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพระยะยาว และเขียนว่า: “เวลาและสถานที่ในการลงนามจะได้รับการประกาศเร็วๆ นี้” หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการป้องกันประเทศทันทีลดลงอย่างมาก
ข้อมูลจาก DTN แสดงว่า หลังจากทรัมป์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับอิหร่านสองข้อความเมื่อเดือนที่แล้ว นักลงทุนได้ซื้อขายหุ้นเกิน 2 ล้านหุ้นภายในหนึ่งนาที หุ้นประมาณ 20 ตัวในกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมมีการผันผวนเกิน 2%
บริษัทการซื้อขายได้เริ่มสแกนโพสต์ของทรัมป์เพื่อค้นหาชื่อบริษัทเฉพาะและวลีที่อาจบ่งชี้ข้อมูลสำคัญ เช่น “ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้” “การหยุดยิง” และ “อิหร่าน” ก็เป็นคำสำคัญที่ได้รับความสนใจ
บางองค์กรยังใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) เพื่อประเมินผลกระทบของคำแถลงต่อตลาดอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับวาระแรกของทรัมป์ ตลาดวอลล์สตรีทในปัจจุบันมีปฏิกิริยาที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อคำพูดบนโซเชียลมีเดียของเขา
การตัดสินใจของทรัมป์ที่ยกเลิกภาษีในครั้งก่อนเคยผลักดันดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตที่มีหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักให้เพิ่มขึ้น 12% ในหนึ่งวัน แม้ว่าปฏิกิริยาของตลาดโดยรวมจะลดลงเล็กน้อย แต่ผู้ค้าที่ดำเนินการเร็วยังสามารถทำกำไรจากความผันผวนของหุ้นแต่ละตัวและดัชนี
การซื้อขายความถี่สูงแข่งขันเพื่อความได้เปรียบในระดับนาโนวินาที
บุคคลที่มีข้อมูลเปิดเผยว่า บริษัทห้าแห่งที่ได้ลงนามใช้ Truth API เป็นองค์กรการซื้อขายความถี่สูง ผู้ซื้อขายประเภทนี้มักพึ่งพาความแตกต่างของราคาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นชั่ววูบเพื่อทำกำไร โดยความเร็วในการตอบสนองมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในสาขาการซื้อขายความถี่สูง การได้รับข้อมูลเร็วกว่าคู่แข่งเพียงระดับนาโนวินาทีก็สามารถสร้างข้อได้เปรียบอย่างมหาศาล นาโนวินาทีหนึ่งเทียบเท่ากับเวลาที่แสงเดินทางได้หนึ่งฟุต
ศาสตราจารย์ Eric Budish จากโรงเรียนธุรกิจ Booth ของมหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งเคยศึกษาบริษัทการซื้อขายประเภทนี้ ระบุว่า สถาบันที่ซื้อขายด้วยความถี่สูงจะใช้วิธีต่างๆ เพื่อแสวงหาข้อได้เปรียบด้านความเร็ว
บางบริษัทตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนตลาดเช่น NASDAQ หรือ New York Stock Exchange ในขณะที่บางองค์กรตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้รอบๆ วอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อให้อยู่ใกล้แหล่งเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐบาลมากที่สุด
การซื้อสตรีมข้อมูลความเร็วสูงก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ Joe Saluzzi ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนของ Themis Trading ได้อธิบายกลไกนี้ด้วยการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าปิโตรเลียม ถ้าสถาบันหนึ่งได้ใส่คำสั่งซื้อสัญญาล่วงหน้าปิโตรเลียมไว้ จากนั้นได้รับข้อมูลผ่านสตรีมข้อมูลความเร็วสูงว่า ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน สถาบันนั้นสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อทันทีและเปิดตำแหน่งขายสั้นปิโตรเลียม กระบวนการนี้อาจเสร็จสิ้นก่อนนักลงทุนรายอื่นจะเห็นโพสต์
ซัลลูซซีกล่าวว่า: “พวกเขาต้องเป็นผู้เร็วที่สุด ดังนั้นพวกเขาจึงได้สร้างระบบต่างๆ รอบจุดนี้ และบริการนี้ดูเหมือนเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในภาพปริศนาก่อนหน้านี้”
นักเทรดบางคนคาดการณ์ว่าการไหลเวียนของข้อมูล “โซเชียลที่แท้จริง” ที่รวดเร็วอาจกลายเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม โดยองค์กรหลายแห่งจะเซ็นสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ดาวิด บูล ผู้จัดการทั่วไปของ BayCrest มองว่าค่าใช้จ่ายนี้เป็นต้นทุนในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน “นี่คือต้นทุนเชิงป้องกัน ซึ่งอาจไม่ได้สร้างผลตอบแทนพิเศษ (alpha) เลย”
ผู้ลงทุนรายย่อยจำนวนมากยังต้องการซื้อขายตามโพสต์บนโซเชียลมีเดียของทรัมป์ โดยบน Reddit ยังมีฟอรัมเฉพาะสำหรับอภิปรายหัวข้อนี้ แต่ความเร็วของนักเทรดทั่วไปไม่สามารถเทียบได้กับอัลกอริทึมที่มีความคล่องตัวสูง
“ผู้ลงทุนรายย่อยมีความเร็วในการตอบสนองไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงสาระสำคัญได้” บูลกล่าว
API ของ Truth ยังถูกนักการเมืองพรรคเดโมแครตวิพากษ์วิจารณ์ วุฒิสมาชิกเวอร์จิเนีย มาร์ค วอร์เนอร์ กล่าวเมื่อสัปดาห์นี้ว่า สิ่งนี้เทียบเท่ากับการที่ประธานาธิบดีเอารายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง และจะ “สร้างระบบสองชั้นในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล ซึ่งคุกคามความน่าเชื่อถือของตลาดทุนของสหรัฐอเมริกา”
โฆษกของ Trump Media & Technology Group ตอบกลับว่า นักการเมืองบางส่วนได้กล่าวหาบริษัทอย่างผิดพลาดว่าดำเนินการ “พฤติกรรมที่ขัดต่อตลาดเสรี และกดดันบริษัทต่างๆ ให้ต่อต้านผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันเพื่อทำลายบริษัทจดทะเบียน”