การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนความต้องการชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง ได้รับแรงหนุนจากกำลังการผลิตใหม่ที่เริ่มดำเนินการและอารมณ์เชิงบวกจากวอลล์สตรีท หุ้นไมโครนีอุสเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้ภาคเซมิคอนดักเตอร์ตามขึ้นไปด้วย
โรงงานเวอร์จิเนียเริ่มผลิตเต็มรูปแบบ
Micron ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า โรงงาน DRAM แห่งใหม่ในเมืองแมนาสซัส รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว โครงการนี้มีการลงทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผลิต DRAM รุ่น 1-alpha เพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ อวกาศ ป้องกันประเทศ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
โรงงานแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิตและวิจัยพัฒนาภายในสหรัฐอเมริกามูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ของ Micron ผู้บริหารบริษัทระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้จะขยายกำลังการผลิตหน่วยความจำขั้นสูงภายในสหรัฐอเมริกา และสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
UBS ปรับเป้าหมายราคาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจัยอีกประการที่ผลักดันให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอีกคือการปรับอันดับล่าสุดของยูบีเอสต่อไมโครน รายงานระบุว่า ยูบีเอสได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นของไมโครนจาก 535 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,625 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปีนี้
นักวิเคราะห์จาก UBS _timothy arcuri_ มองว่า ความขาดแคลนอุปทานชิปเก็บข้อมูลอาจยังคงดำเนินไปอย่างน้อยจนถึงไตรมาสที่สองของปี 2028 หากการวิเคราะห์นี้ถูกต้อง ความสามารถในการต่อรองของ micron ในสัญญาลูกค้าระยะยาวจะเพิ่มขึ้น และความผันผวนของกำไรอาจต่ำกว่าที่ผ่านมา
ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังนี้ ความสนใจต่อบริษัทชิปจัดเก็บข้อมูลจึงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงการซื้อขายวันอังคาร ETF วงการเซมิคอนดักเตอร์ก็พุ่งขึ้นเกิน 4%
ผลประกอบการได้สะท้อนความต้องการด้าน AI
จากผลประกอบการ ความเติบโตของ Micron ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก AI รายได้ของบริษัทในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์อยู่ที่ 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน; กำไรสุทธิหลังปรับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับแปดเท่าของช่วงเดียวกันของปีก่อน
รายงานชี้ว่าในปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Micron เพิ่มขึ้นกว่า 861% โดยบริษัทผลิตชิปหน่วยความจำเริ่มกลายเป็นจุดสนใจในธุรกรรม AI ครั้งนี้ นอกเหนือจากบริษัทอย่าง NVIDIA และ AMD
จุดสนใจของตลาดในอนาคตยังคงอยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI สามารถรักษาระดับสูงต่อไปได้หรือไม่ และสถานการณ์ราคาชิปหน่วยความจำและการขาดแคลนอุปทานจะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่