ทำความเข้าใจกับสัญญาณ Bitcoin Dominance Bearish: Altcoins จะสามารถทำผลตอบแทนเหนือกว่า BTC ได้ในที่สุดหรือไม่?

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ควรจับตาเพื่อดูสัญญาณ:

1. การทะลุระดับแนวรับที่สำคัญ:จุดสังเกตที่ชัดเจนที่สุดคือเมื่อกราฟราคาของ BTC.D ทะลุแนวรับแนวนอนที่ยืนยาวหรือมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หาก BTC.D มีการเด้งกลับที่ระดับ 48% อย่างสม่ำเสมอแต่จู่ๆ ปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวในกราฟรายสัปดาห์ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาด
2. Bearish Divergence บน RSI/MACD:ตัวบ่งชี้แบบคลาสสิกของการกลับตัวที่เป็นไปได้คือ Bearish Divergence ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาของ BTC.D สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง ความไม่สอดคล้องนี้บ่งชี้ว่าแรงโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแอลง ทำให้สัญญาณขาลงของBitcoin Dominance Bearish Signalเริ่มใกล้เข้ามา
3. การเสร็จสมบูรณ์ของรูปแบบ Head and Shoulders (H&S):รูปแบบ Head and Shoulders ขนาดใหญ่บนกราฟ BTC.D โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการยืนยันจากการทะลุเส้นคอ เป็นหนึ่งในสัญญาณขาลงของBitcoin Dominance Bearish Signalsที่ทรงอิทธิพลที่สุด รูปแบบนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการกระจายเงินทุนออกจาก Bitcoin กำลังเร่งตัวขึ้น
4. การเกิด Death Cross:แม้ว่าจะพบได้น้อยบนกราฟ BTC.D แต่การตัดกันที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50-day EMA) ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200-day EMA) ก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึงแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืนในส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin

1. ฤดูกาล Altcoin (Altcoin Season):การลดลงของ BTC.D ถือเป็นตัวชี้วัดฤดูกาล Altcoin (Altcoin Season Indicator)ที่สำคัญ เมื่อเทรดเดอร์ตระหนักว่าความโดดเด่นของ Bitcoin กำลังลดลง พวกเขาจะโยกย้ายการถือครอง BTC ไปยัง Altcoin ขนาดกลางและเล็กที่มีแนวโน้ม เพื่อมองหาโอกาสที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงขึ้น การไหลของเงินทุนนี้ทำให้ราคาของ Altcoin พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งมักให้ผลตอบแทนที่มากกว่า Bitcoin อย่างชัดเจน
2. การเปลี่ยนโฟกัส (Focus Shift):ในช่วงนี้ ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนจากข่าวเกี่ยวกับ Bitcoin ไปยังเรื่องเล่าของ Altcoin เฉพาะ เช่น DeFi, NFTs, โซลูชันการปรับขยาย Layer 2, หรือโครงการ AI ตลาดจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ Altcoin แต่ละตัวจะมีผลการดำเนินงานขึ้นอยู่กับการใช้งานและการนำไปใช้จริง
3. การเติบโตของโครงสร้างตลาด (Market Structure Maturation):การลดลงของ BTC.D อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการเติบโตและการกระจายตัวของตลาดคริปโตโดยรวม แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นกับความเสี่ยง และเชื่อมั่นในความยั่งยืนระยะยาวของระบบบล็อกเชนเฉพาะที่นอกเหนือจาก Bitcoin

1. DCA ไปยัง Altcoin ที่มั่นใจสูง (DCA into High-Conviction Altcoins):แทนที่จะขาย BTC ทั้งหมดทันที เริ่มจัดสรรพอร์ตโฟลิโอใหม่บางส่วนไปยัง Altcoin คุณภาพสูงอย่างมีกลยุทธ์ ใช้วิธี Dollar-Cost Averaging (DCA) เพื่อช่วงเวลาที่ควรซื้อ Altcoinแทนการพยายามจับจังหวะต่ำสุดของ BTC.D อย่างสมบูรณ์แบบ โฟกัสไปที่โครงการที่มีพื้นฐานแข็งแรง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเรื่องเล่าทางตลาดที่ชัดเจน
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง (Risk Management is Paramount):แม้ว่า Altcoin จะให้ผลตอบแทนมหาศาลในช่วง BTC.D ลดลง แต่ก็มีความผันผวนมากกว่าโดยธรรมชาติ ใช้โปรโตคอลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด อย่าลงทุนมากกว่าที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้ พิจารณาการขายกำไรเมื่อ Altcoin ถึงระดับแนวต้านทางประวัติศาสตร์ โดยนำกำไรกลับไปยัง Stablecoin หรือ BTC
3. ใช้ BTC เป็นช่องทางการทุน (Use BTC as a Funding Vehicle):เทรดเดอร์สามารถแปลง BTC บางส่วนเป็น Stablecoins และใช้ Stablecoins เหล่านั้นเพื่อซื้อ Altcoins ซึ่งช่วยให้เงินทุนยังคงอยู่ภายในระบบนิเวศของคริปโต พร้อมทั้งวางตำแหน่งเงินทุนเพื่อการเติบโตสูงสุดในช่วง Altcoin Season ที่ได้รับแรงกระตุ้นจากสัญญาณขาลงของ Bitcoin Dominance.
4. ติดตามการกลับตัวของสัญญาณ:อย่าลืมว่ารอบของตลาดมีการหมุนเวียนอยู่เสมอ ควรติดตามการวิเคราะห์กราฟ Bitcoin Dominanceอย่างใกล้ชิด หากกราฟแสดงสัญญาณถึงจุดต่ำสุด (เช่น การทำ Higher Low, การแกว่งตัว หรือ Bullish Divergence) นั่นหมายความว่าช่วงการขึ้นของ Altcoin อาจเริ่มอ่อนแรง และอาจถึงเวลาที่ควรหมุนกำไรกลับมาสู่ความปลอดภัยของ Bitcoin

1. https://www.kucoin.com/learn/trading/top-moves-to-make-in-a-crypto-bear-market
2. https://www.kucoin.com/price/BTC