Инвестиции в инфраструктуру ИИ продолжают расти, стимулируя спрос на чипы высокопроизводительной памяти. Благодаря запуску новых мощностей и оптимистичному настроению на Уолл-стрит, акции Micron недавно достигли исторического максимума, что также поддержало рост сектора полупроводников.
Фабрика в Вирджинии полностью запущена
Micron объявила на этой неделе, что новый завод по производству DRAM в Манассасе, штат Вирджиния, США, вышел на полную мощность. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов долларов США, основное производство — DRAM 1-alpha, предназначенного для автомобильной, аэрокосмической, оборонной, сетевой аппаратуры, промышленных систем и медицинского оборудования.
Этот завод также является частью плана Micron на 200 миллиардов долларов США по производству и разработке на территории США. Руководство компании заявило, что новый объект расширит производственные мощности передовых хранилищ в США и поддержит клиентов, нуждающихся в продуктах хранения с длительным жизненным циклом.
UBS значительно повысила целевую цену
Еще одним фактором, способствующим дальнейшему росту акций, является последнее изменение рейтинга Micron со стороны UBS. Согласно сообщению, UBS повысил целевую цену на акции Micron с 535 долларов до 1625 долларов, что стало одним из самых агрессивных повышений в полупроводниковом секторе в этом году.
Аналитик UBS Тимоти Аркури считает, что дефицит поставок чипов памяти может сохраняться как минимум до второго квартала 2028 года. Если это предположение окажется верным, у Micron усилится переговорная позиция в долгосрочных контрактах с клиентами, а колебания прибыли могут быть меньше, чем раньше.
На фоне этих ожиданий интерес рынка к компаниям, производящим чипы памяти, значительно вырос. Во время торгов во вторник ETF полупроводников также вырос более чем на 4%.
Потребность в ИИ уже учтена в результатах
С точки зрения результатов, недавний рост Micron уже начал проявлять выгоды от спроса, обусловленного ИИ. Выручка компании за квартал, закончившийся 26 февраля, составила 24 млрд долларов США, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года; скорректированная чистая прибыль выросла до 14 млрд долларов США, приблизившись к восьмикратному уровню прошлого года.
Согласно отчету, за последний год акции Micron выросли более чем на 861%. Помимо таких компаний, как NVIDIA и AMD, производители чипов памяти также стали центром внимания в этой волне AI-торговли.
Дальнейшее внимание рынка будет сосредоточено на том, будут ли расходы, связанные с ИИ, продолжать оставаться на высоком уровне, и сохранится ли напряженная ситуация с ценами и предложением на чипы памяти.