Informações sobre posições em futuros com margem em moeda
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Aplicativo
| Termos | Explicação |
|
Quantidade |
As quantidades de contratos futuros com margem em moeda são contadas nos contratos, 1 contrato = 1 USD. As quantidades de posições em long são números positivos, as quantidades de posições em short são números negativos. |
| Valor | O valor de um contrato com margem em moeda é denominado na moeda base. Valor da posição = 1/preço × quantidade |
| Preço de entrada |
O preço médio de entrada de uma posição muda a cada adição ou redução por parte do usuário. Exemplo: Atualmente, você possui um contrato BTCUSD e está operando em long com 1.000 contratos. O preço de entrada é 50.000 USDT. Uma hora depois, você decide abrir outros 2.000 contratos ao preço de 60.000 USD. Então: Preço médio de entrada = Quantidade total do contrato/Valor total do contrato de BTC
Preço médio de entrada = (3000/0,053333334) = 56.250,00 USD |
| Preço de referência: | Preço de referência atual do contrato com margem em moeda. |
| Preço de liquidação | Veja o cálculo do preço de liquidação. |
| Margem | Margem da posição atual = Margem inicial + PNL não realizado + Taxas congeladas + Margem adicionada |
| Alavancagem de posição | Alavancagem real da posição = Valor/margem da posição |
| PNL não realizado |
PNL não realizado para posições em long = Quantidade × (1/Preço médio de entrada - 1/Preço de referência) PNL não realizado para posições em short = Quantidade × (1/Preço de referência - 1/Preço médio de entrada) • Exemplo de posição em long Atualmente, você possui um contrato BTCUSD e está operando em long com 1.000 contratos. O preço de entrada é 50.000 USDT. Quando o Preço de referência mais recente for 55.000 USD, o PNL não realizado será exibido como 0,001818 BTC. PNL não realizado = Quantidade do contrato x [(1/Preço médio de entrada) - (1/Preço de referência)] = 1.000 x [(1/50.000) - (1/55.000)] = 0,001818 BTC
• Exemplo de posição em short Atualmente, você possui um contrato BTCUSD, operando em short com 1.000 contratos. O preço de entrada é 50.000 USDT. Quando o Preço de referência mais recente for 45.000 USD, o PNL não realizado será exibido como 0,02223 BTC. PNL não realizado = Quantidade do contrato x [(1/Preço de referência) - (1/Preço médio de entrada)] = 1.000 x [(1/45.000) - (1/50.000)] = 0,002222 BTC
Observe: O cálculo do PNL não realizado não inclui taxas de negociação ou taxas de financiamento pagas ou recebidas pelo usuário durante o processo de abertura/fechamento/manutenção da posição. |
| RoE | RoE = PNL não realizado / Margem para abrir posição |
| PNL realizado |
PNL realizado = ∑PNL de redução de posição - Taxas de negociação - Total de taxas de financiamento após abertura da posição O PNL realizado inclui todas as taxas de negociação, taxas de financiamento e lucros/perdas realizados em fechamentos parciais de posições. O cálculo do PNL realizado permanece consistente com a fórmula utilizada para o PNL não realizado. Exemplo: Atualmente, você possui um contrato BTCUSD, operando em short com 1.000 contratos. O preço de entrada é 50.000 USDT. Você fecha 500 contratos a um preço de 45.000, deixando 500 contratos ainda em aberto. • Lucro e perda de fechamento parcial = 500 x [(1/45000) - (1/50000)] = 0,001117778 BTC • Taxa de abertura de posição = (1.000/50.000) x 0,06% = 0,000012 BTC • Taxa de fechamento de posição = (500/45000) x 0,06% = 0,000006667 BTC • Taxa de financiamento total paga = 0,00005 BTC P&L realizado da posição = 0,001117778 - 0,000012 - 0,000006667 - 0,00005 = 0,001049111 BTC |
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