Como ganhar renda passiva com o bot de negociação em grade de margem do KuCoin
Você já deve ter ouvido muitas histórias sobre pessoas que fizeram fortunas da noite para o dia por meio da negociação de margem, certo? A negociação de margem é um método de investimento de alto risco e alto retorno. Ela pode levá-lo ao sucesso, mas também pode afundar seu barco. Sem preparação adequada, torna-se um método de investimento perigoso, com o risco de liquidação sempre presente. Este artigo apresentará informações importantes sobre a negociação em grade de margem do KuCoin, incluindo o processo de funcionamento, para ajudá-lo a reduzir os riscos associados à negociação de margem.
Parte 1 - O que é KuCoin Margin Grid Trading Bot?
1. O que é negociação em grade com margem?
A negociação em grade com margem é uma versão aprimorada da negociação em grade à vista. Ela utiliza alavancagem para aumentar a eficiência do capital e elevar os lucros. Permite tanto posições longas quanto curtas, com os ativos de negociação sendo commodities à vista, reduzindo assim o risco de desvios de preço entre os mercados de futuros e à vista. É adequada para mercados altamente voláteis, em alta constante, com baixa bear ou com flutuações laterais.
2. A negociação em grade com margem possui vantagens e riscos únicos
Suas vantagens estão principalmente em dois aspectos: primeiro, reduz o risco e a probabilidade de liquidação, graças ao seu princípio de funcionamento semelhante ao da negociação em grade regular, e segundo, os lucros da negociação em grade com margem servem como margem adicional, aumentando a segurança; por fim, aumenta os lucros. Mesmo com menos capital investido, os usuários ainda têm a chance de ganhar rendimentos significativos.
No entanto, a negociação em grade com margem também apresenta riscos potenciais, pois pode amplificar perdas. Como o capital dobrado por meio da alavancagem é emprestado, ele deve ser devolvido, e todas as perdas de negociação devem ser deduzidas do principal do usuário. Juntamente com os possivelmente altos juros diários sobre a alavancagem, se o lucro for menor que os juros, equivale a uma perda. Também apresenta o risco de liquidação forçada. Se a perda exceder o principal, o sistema encerrará automaticamente a ordem, o dinheiro emprestado deverá ser pago integralmente, e, nesse momento, os fundos do usuário podem ser reduzidos a zero, o que é comumente chamado de liquidação. Portanto, a negociação em grade com margem exige operação cuidadosa e avaliação e preparação abrangentes de riscos com antecedência.
3. O princípio de funcionamento da negociação em grade com margem
O princípio de funcionamento da negociação em grade com margem é basicamente o mesmo que o da negociação em grade regular. Ela amplifica seu capital investido por meio de alavancagem, aumentando assim seus lucros da grade. Por exemplo, se você tiver 500 USDT disponíveis para negociação em grade e abrir uma alavancagem de 2x, poderá investir 1.000 USDT na grade (onde os 500 USDT adicionais podem ser considerados emprestados do KuCoin). O investimento real é de 500 USDT, mas o lucro da grade é gerado a partir de 1.000 USDT, portanto, o lucro da grade se torna dobrado. A figura a seguir explica o princípio de funcionamento real do robô de negociação em grade com margem: Ao abrir a negociação em grade com margem, o preço aumenta em 10% de acordo com o algoritmo de lucro. Como a abertura de alavancagem envolve emprestar fundos da exchange, eles devem ser devolvidos eventualmente.
Após iniciar a negociação em grade com margem, se o preço cair 10%, você ainda estará obrigado a pagar os fundos emprestados do exchange.
Como pode ser visto no diagrama, a negociação em grade com margem pode dobrar seus lucros, mas também dobrar suas perdas. Portanto, uma preparação minuciosa é necessária ao usar esta ferramenta.
Parte 2 - Como Criar Seu Primeiro Bot DCA?
1. Como você pode iniciar a negociação em grade com margem?
- Abra o APP do KuCoin e localize o "Trading Bot" na página principal.
2. Escolha o bot de negociação em grade com margem.
3. De acordo com sua tolerância ao risco, defina uma alavancagem razoável, faixa de preço, quantidade de ordem e personalize suas configurações. Observe que não deve ignorar os riscos ao buscar retornos elevados.
4. Por fim, clique no botão "Iniciar Negociação", e o bot de negociação em grade com margem começará a operar automaticamente.
2. Pontos a Observar para a Grade de Margem
O pool de fundos disponíveis para empréstimo atual exibe a quantia disponível para empréstimo no pool. Se os fundos no pool forem insuficientes, você não poderá criar um bot Margin Grid.
O mais importante na negociação em grade com margem é definir a taxa de alavancagem. Você precisa definir a taxa de alavancagem antes de inserir a quantia do investimento. Após a configuração ser concluída, sua quantia máxima investível será ajustada de acordo com a taxa de alavancagem definida. A quantia máxima investível = fundos próprios + fundos emprestados, ou seja, se você abrir uma alavancagem de duas vezes, metade pertence aos seus fundos próprios e a outra metade é fundos emprestados.
Criar uma Grade de Margem exige o pagamento de certos juros diários (cobrados a cada hora), e o cálculo dos juros será baseado na taxa diária de juros atual do mercado (a taxa diária de juros é flutuante, determinada pela relação entre oferta e demanda do mercado de empréstimos, e a taxa diária de juros é atualizada a cada hora).
Outro parâmetro que exige atenção especial é o preço estimado de liquidação. Quando o preço da moeda cair para o preço estimado de liquidação, o mecanismo de liquidação será acionado. No entanto, a vantagem da negociação em grade de margem em comparação com a negociação de margem comum é que os lucros obtidos pela negociação em grade de margem se tornarão sua margem, tornando a segurança da negociação em grade de margem muito maior do que a da grade comum.
3. Como saber quando você será liquidado?
Preço de liquidação
O sistema calculará o "preço de liquidação" com base na sua quantia de investimento, na taxa de alavancagem, no preço da moeda no momento do pedido, na taxa de juros diários do empréstimo, na margem, entre outros fatores.
Se o preço da moeda hoje atingir o preço de liquidação, significa que sua perda atual atingiu o limite desta ordem, e você não pode suportar mais perdas; o sistema fechará automaticamente a ordem e executará a liquidação para devolver os fundos emprestados.
Portanto, você pode monitorar o preço de liquidação para verificar se está próximo de ser liquidadado.
4. Como reduzir o risco de liquidação?
Podemos adicionar mais margem para evitar que o capital inicial não consiga suportar a perda quando houver um déficit. Após adicionar a margem, o sistema recalcula o preço de liquidação, e você verá o preço de liquidação cair.
Por exemplo:
Se o preço da moeda era de 150 USDT no momento do pedido, e o preço de liquidação é de 100 USDT, isso significa que, quando o mercado cair para 100 USDT, você será liquidado. Ao adicionar mais margem, o preço de liquidação pode ser ainda reduzido. Suponha que você adicione margem quando o preço da moeda for de 120 USDT, e após a adição, o preço de liquidação se torne 80 USDT, o que significa que seu pedido será liquidado quando o preço da moeda atingir 80 USDT.
Observe que, como a margem adicionada também será usada para suportar perdas, quando for liquidado, a margem será zerada, fazendo com que seu capital inicial e a margem fiquem em zero.
A margem é usada apenas para cobrir perdas e não participa das operações de compra e venda, portanto, a margem adicionada não pode ajudá-lo a ampliar seus lucros.
Parâmetros de configuração regulares:
Preço Limite Superior: Quando o preço estiver acima do preço mais alto da faixa, o programa não executará mais ordens fora da faixa da grade.
Preço Limite Inferior: Quando o preço estiver abaixo do menor preço da faixa, o programa não executará mais ordens fora da faixa da grade.
Número de Ordens: A faixa entre os preços limite superior e inferior é dividida em cotas correspondentes.
Taxa de juros diários: A taxa de juros de empréstimo em tempo real do mercado atual.
Preço Estimado de Liquidação: Se o preço da moeda cair para o preço estimado de liquidação, o bot encerrará forçosamente a subconta para controlar os riscos.
Parte 3 - Chave para Maximizar Seus Lucros de Negociação em Grade com Margem em FuturosMargin Grid TradingBot Profits
1. Quem está melhor preparado para usar a negociação em grade com margem?
A negociação em grade com margem é principalmente adequada para dois tipos de usuários. Um são os usuários que desejam alcançar automaticamente compras baixas e vendas altas em um mercado volátil, economizando a complexidade da negociação manual e aumentando os ganhos com base na negociação em grade à vista. O outro são os usuários que possuem tokens e desejam fazer venda curta quando o mercado cair, sem recorrer a contratos complexos.
2. Os juros pagos pelo bot de Margem Grid serão automaticamente deduzidos do lucro total?
Os juros pagos a cada vez pela Margin Grid serão automaticamente deduzidos do lucro/prejuízo flutuante, e o lucro total = lucro/prejuízo flutuante + lucro da grade, portanto, será finalmente refletido no seu lucro total.
3. Se o meu bot de Grid de margem for liquidado, todos os outros ativos na minha conta serão perdidos?
Não. Os ativos que você coloca no bot Margin Grid são separados dos outros ativos da sua conta. Mesmo que seu Margin Grid seja encerrado forçosamente, isso não afetará os outros ativos da sua conta.
4. Escolhi manter as moedas e vendê-las eu mesmo ao fechar a Margem Grid, mas o bot ainda vendeu as moedas por mim, por quê?
Como parte dos ativos detidos pela Margin Grid é emprestado da plataforma, o bot precisa devolver esses ativos primeiro quando for encerrado, por isso essa situação pode ocorrer.
Linha de fundo
KuCoin possui 10 milhões de usuários de bots globalmente, e você não acharia que muitas pessoas estão erradas, não é? Uma razão pela qual ainda mais pessoas estão usando o bot de grade de negociação é a facilidade de configuração. Ele também é flexível ou personalizável, dependendo de como você preferir chamar. Embora este bot funcione 24/7, a natureza volátil do mercado de criptomoedas exige que você verifique frequentemente sua tese e indicadores para ver se o mercado não mudou de direção. O bot não alterará seus parâmetros a menos que você o faça.
Esperamos que tenha encontrado este guia útil e informativo.