Mensagem do BlockBeats, 30 de maio: "Novo Deus das Ações" Serenity postou em redes sociais que, diante da onda atual de investimentos em fotônica de IA e infraestrutura de data centers, suas quatro ações preferidas com maior relação risco-recompensa são AAOI, SIVE, FOCI e Shunsin Technology.
Ele acredita que a AAOI está se beneficiando da expansão da capacidade doméstica dos EUA em módulos ópticos e lasers, com a empresa realizando todos os processos, desde a fabricação de lasers até o montagem, nos Estados Unidos, e espera que a receita mensal alcance cerca de US$ 471 milhões até 2027, com o tamanho do mercado total (TAM) potencialmente crescendo exponencialmente em 2028.
Para a SIVE, sua perspectiva de crescimento da receita da empresa também é forte, com o pipeline total de receita aumentando cerca de 77% em relação aos níveis históricos, previsto para atingir aproximadamente US$ 799 milhões, com a maior parte do crescimento proveniente do negócio de fotônica e uma margem bruta esperada de até 60% para esse segmento.
Serenity também apontou que a Foci é um fornecedor importante da NVIDIA e da TSMC no campo da unidade de matriz de fibras ópticas (FAU) e um dos principais gargalos na arquitetura COUPE, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2,8 bilhões ainda subavaliada pelo mercado.
Além disso, acredita-se que, embora a Shunsin receba pouca atenção do mercado, ela na verdade realiza uma grande quantidade de serviços de empacotamento e teste relacionados a CPO (Optical Co-Packaging) e fotônica, e continua a obter pedidos de empresas como a NVIDIA, com alguns contratos assinados até mesmo por suas subsidiárias, o que significa que o valor potencial da empresa ainda não foi plenamente refletido no mercado.
Além das quatro empresas mencionadas acima, a Serenity também lista a XFAB como um alvo alternativo, considerando-a um possível grande beneficiário da cadeia de suprimentos de fotônica de silício no futuro European Chips Act 2.0. Ao mesmo tempo, ela prevê que empresas de contratação de wafers de carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN) se beneficiarão da atualização da arquitetura de energia DC de 800V nos data centers impulsionada pela NVIDIA.