BlockBeats noticia que, em 16 de junho, Rick Rieder, chefe de investimentos globais em renda fixa da BlackRock, afirmou que, após um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, cerca de US$ 8 a 9 trilhões em fundos do mercado monetário estão retornando aceleradamente a ativos de risco, e chamou esse processo de potencialmente eficaz "explosivo".
Impulsionado pelo retorno de capital, os mercados de ações e títulos dos EUA subiram em conjunto na segunda-feira, enquanto os preços do petróleo caíram com a expectativa de reabertura do Estreito de Ormuz. Rieder acredita que a liquidez atual está se espalhando de instrumentos de baixo risco para ativos mais amplos e prevê que o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, pode dar mais atenção à gestão do balanço patrimonial e da oferta monetária, em vez de depender exclusivamente de ferramentas de taxas de juros de curto prazo.
Ao mesmo tempo, o mercado de derivativos entrará em uma janela de eventos intensos. Devido ao feriado do Dia da Liberdade em 19 de junho, o "Triple Witching" desta semana foi antecipado para quinta-feira, somando-se ao reequilíbrio trimestral do S&P 500, aumentando o risco de volatilidade no mercado de ações dos EUA.
Além disso, as opções relacionadas à SpaceX devem começar a ser negociadas na terça-feira. Os profissionais do mercado acreditam que, impulsionadas pelo capital de investidores individuais, os contratos relacionados podem aquecer rapidamente, podendo até ocorrer uma "gamma squeeze" causada pela compra concentrada de opções de compra.
Brent Kochuba, fundador da SpotGamma, alertou que, em meio à alta contínua dos mercados acionários norte-americanos desde abril, a pressão de hedge dos market makers está se acumulando, e se Powell liberar sinais inesperados em sua primeira coletiva de imprensa, o mercado terá quase nenhum espaço de amortecimento para absorver o impacto.
O ajuste trimestral do índice S&P 500 também entrará em vigor após o fechamento de quinta-feira, com Marvell Technology (MRVL) e Flex (FLEX) sendo adicionados ao índice, enquanto Pool (POOL) e Campbell’s (CPB) serão removidos.