No contexto de um retracement do mercado acionário norte-americano e fraqueza dos ativos criptográficos, o fundo estrela de Cathie Wood, o ARKK, ainda mantém grandes posições em várias ações relacionadas a criptomoedas. Dados de posições públicas mostram que Robinhood, Coinbase, Circle, Bullish e BitMine ainda estão na lista principal de suas detenções.
Este ajuste ocorreu após o índice S&P 500 recuar desde seu pico em 2 de junho. Relatos citam dados do The Kobeissi Letter, indicando que, durante esse período, o valor de mercado do S&P 500 diminuiu cerca de US$ 3 trilhões. O mercado também foi pressionado por dados de inflação nos EUA superiores ao esperado e pelo agravamento da situação geopolítica, resultando em pressão geral sobre ativos de risco.
Robinhood com maior peso
De acordo com os dados divulgados pela Ark Invest, a Tesla permanece como a maior posição da ARKK, representando 10,22% dos ativos do fundo. Entre as ações relacionadas a criptomoedas, o Robinhood tem a maior ponderação, com cerca de 4,75%. Circle e Coinbase também figuram entre as posições mais significativas.
Além das empresas mencionadas acima, a ARKK também detém Bullish e BitMine. Recentemente, a BitMine recebeu mais atenção por ampliar sua estratégia de tesouraria em Ethereum, tornando-se uma das ações relacionadas a criptomoedas acompanhadas pelo mercado.
A maioria das ações relacionadas a criptomoedas seguiu a fraqueza do mercado
Entre as ações de criptomoedas detidas pela ARKK, a Robinhood se destacou relativamente. O relatório mencionou que, após o aumento do preço-alvo pelo Goldman Sachs, essa ação liderou a alta entre as posições relacionadas. Em contraste, a maioria das demais ações similares apresentou queda geral durante o ajuste do mercado.
A estrutura de posições da ARKK mostra que Ark Invest não reduziu significativamente sua exposição ao setor de criptomoedas devido a flutuações de curto prazo. Além de empresas relacionadas a criptomoedas, o fundo também continua a manter ativos de crescimento de alta volatilidade, como tecnologia e inteligência artificial.
Cathie Wood reafirma meta para o Bitcoin
Além da alocação em ações, Cathie Wood também defendeu novamente o cenário de longo prazo para o Bitcoin. Em 3 de junho, ela reafirmou que a previsão de cenário base da Ark Invest para o Bitcoin em 2030 é de aproximadamente US$ 730 mil, com o cenário otimista chegando até US$ 1,5 milhão.
Wood acredita que a tendência de alta de longo prazo do Bitcoin não foi alterada por correções temporárias, considerando-o uma ferramenta de proteção contra a desvalorização monetária. Essa avaliação voltou a gerar controvérsia no mercado, com o investidor em ouro Frank Giustra criticando esse objetivo.
Plano de IPO da SpaceX atrai atenção
A report também mencionou que o mercado tem prestado atenção recentemente à proposta de oferta pública inicial da SpaceX. Anteriormente, circularam informações de que a avaliação dessa operação poderia chegar a 75 bilhões de dólares. A senadora americana Elizabeth Warren enviou uma carta ao presidente da SEC, Paul Atkins, solicitando uma revisão mais rigorosa da proteção aos investidores e das questões de governança corporativa antes da prossecução da oferta.
Isso significa que o mercado atual não só está absorvendo inflação e riscos geopolíticos, mas também reassessando a capacidade de suportar ativos de alto crescimento e ofertas iniciais de ações relacionadas.